Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14
Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Uddrag af årsrapport 2015/16 Den fulde version af årsrapporten kan rekvireres på selskabets kontor. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger og underskrevet af statsautoriseret revisor Henrik Holst, PricewaterhouseCoopers, Skive. 1
Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fjernvarmeværkets hovedaktivitet har i lighed med sidste år bestået af produktion og salg af fjernvarme og el samt optimering af biomassekraftvarmeværket på Thorsvejcentralen. Udvikling i regnskabsåret Året har været kendetegnet ved en varm vinter, og derfor er der realiseret et mindre varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 119.608 MWh mod budgetteret 130.000 MWh, hvilket betyder, at der netto skal sendes ca. DKK 5,4 mio. inkl. moms tilbage til forbrugerne. Årets resultat viser et underskud på DKK 2,2 mio., som fratrækkes sidste års overskud på DKK 18,9 mio. Dette resulterer i et samlet overskud på DKK 16,7 mio., som foreslås indregnet i næste års budget. Produktion på forgasningsanlægget er øget med ca. 8,5 % i forhold til sidste år, og året sluttede over budget, hvilket må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af et produktionstab på mere end 1.000 MWh el i april måned som følge af et havari på en af vores gasmotorer. Kraftvarmeanlægget på Marius Jensens Vej har kun produceret i kortere perioder i løbet af vinteren. Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har produceret 31.487 MWh el svarende til 89 % af den samlede el-produktion, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 3.908 MWh el svarende til 11 %. Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 89 % af den samlede varmemængde, hovedcentralen 4 % og Højlundsvej 7 %. Samlet set er 89 % af den samlede varmemængde produceret på CO2-neutralt brændsel. I løbet af året er der tilsluttet 22 nye målere, hvorefter det samlede målerantal udgør 3.544 stk. Der er i regnskabsåret kommet 18 nye kunder til. Det samlede BBR areal udgør 1.138.447 m² ved udgangen af regnskabsåret og 118,25 m³ afregnes med flowbegrænser. Af anlægsarbejder i regnskabsåret er der sket omfattende renovering af ledningsnettet i Asylgade, Brårupparken samt afsluttet etablering af nyt ledningsnet til AAB`s boliger på Dalgas Allè, yderligere er der fjernet flere ventilbrønde. I året har der ligeledes været løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering af udvalgte vejstrækninger samt tilslutning af nye kunder. Vi har igen i februar måned afholdt åbent hus arrangement på forgasningsanlægget på Thorsvej. 2
Ledelsesberetning Udvikling i regnskabsåret (fortsat) Energiklagenævnet ophævede den 13. juli 2015 Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarmes projektforslag vedrørende etablering af flisfyret fjernvarmecentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive. Skive Kommune har i efteråret afholdt dialogmøde med Skive Fjernvarme og HMN og efterfølgende modtaget partshøringer fra begge selskaber. Sagsbehandling af projektforslaget i teknisk forvaltning pågår, og en politisk afgørelse forventes tidligst efter sommerferien 2016. Der er i regnskabsåret gennemført en konverteringskampagne vedrørende udskiftning af oliefyr til fjernvarme, og kampagnen har givet tilsagn fra 13 nye kunder om konvertering fra oliefyr til fjernvarme. Energirådgiveren har igen i år ydet rådgivning til mange forbrugere med en dårlig afkøling og herunder givet forslag til mulige forbedringer. Der er i løbet af året sket en yderligere optimering af den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur, som for året nu er på 69 C og 45 C. Der er realiseret 2.371 MWh energibesparelser, hvoraf den største besparelse primært kan henføres til temperaturoptimering i ledningsnettet. Der er yderligere erhvervet 1.000 MWh energibesparelser fra eksterne samarbejdspartnere. Der er i året indgået 130 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere. Vi har i løbet af året forbedret brugerplatformen, hvor forbrugere, via vores hjemmeside eller en App til ipad, tablets og mobiltelefoner, løbende kan følge deres forbrug, budget og returtemperatur. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Den forventede udvikling Returtemperaturen på ledningsnettet skal bringes yderligere ned. Motivationstariffen og vores initiativ med energirådgivning af forbrugere forventes sammen med leasingordningen af fjernvarmevekslere fortsat at understøtte dette. Motivationstariffen for dårlig afkøling vil for 2016/17 maksimalt udgøre 20 % af den variable varmeregning, fradrag for bedre afkøling vil være uforandret. Skive Fjernvarme har i år valgt at nedsætte den variable varmepris med DKK 80 til DKK 500/MWh inkl. moms gældende for regnskabsåret 2016/17 svarende til en årlig besparelse på DKK 1.448/år for et standard hus. Skive Fjernvarme har således over de seneste 5 år nedsat den variable varmepris med samlet DKK 215/MWh. 3
Hoved- og nøgletalsoversigt 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 Varmepris 464 496 512 525 572 (DKK pr. MWh) Varmesalg (MWh) 119.608 111.478 111.920 133.470 121.321 Maksimal tilslutning (gens. kw) - - 114.454 113.735 112.817 Antal m2, ultimo 1.138.447 1.142.775 - - - Flowbegrænser m3, ultimo 118 109 - - - Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej 3.908 285 500 6.022 11.789 Salg af el (MWh), Thorsvej 31.487 29.033 26.401 25.466 18.355 Tilsluttede målere 3.544 3.522 3.468 3.442 3.406 Graddage 2.721 2.579 2.477 3.155 2.485 Nettoomsætning (TDKK) Varmesalg 55.838 55.604 57.598 69.702 69.057 Faste afgifter mv. 28.106 28.073 29.343 29.152 28.912 Motivationstarif 266 1.813 0 0 0 Elsalg inkl. statstilskud 53.476 47.386 49.670 33.090 27.366 Stikledninger 112 206 376 805 496 Øvrig omsætning 1184 934 820 664 657 138.982 134.016 137.807 133.413 126.488 4
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj Budget Regnskab Budget 2016/17 2015/16 2015/16 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 Nettoomsætning 134.713 138.301 140.017 Produktionsomkostninger 140.717 130.237 148.095 Bruttoresultat -6.004 8.064-8.078 Administrationsomkostninger 5.679 4.902 5.143 Resultat før finansielle poster -11.683 3.162-13.221 Finansielle indtægter 20 67 50 Finansielle omkostninger 5.033 5.384 5.680 Resultat før skat -16.696-2.155-18.851 Skat af årets resultat 0 0 0 Årets resultat -16.696-2.155-18.851 Overført fra forrige år 16.696 18.851 18.851 Til disposition 0 16.696 0 Optaget som gæld til indregning i kommende års priser 0 16.696 0 Fordelt 0 16.696 0 Budgetforudsætninger mv. Varmesalg (MWh) 130.000 119.608 130.000 Varmepris (DKK pr. MWh) 400 464 464 Bidrag pr. m2 22 22 22 Antal m2, ultimo 1.144.424 1.136.164 1.143.000 5
Balance 31. maj Aktiver 2016 2015 Anlæg mv. 145.437 179.105 Materielle anlægsaktiver under opførelse 6.503 5.871 Materielle anlægsaktiver 151.940 184.976 Anlægsaktiver 151.940 184.976 Varebeholdninger 7.704 6.676 Tilgodehavender fra salg 7.809 9.346 Andre tilgodehavender 1.954 15 Tilgodehavender 9.763 9.361 Likvide beholdninger 30.350 18.858 Omsætningsaktiver 47.817 34.895 Aktiver 199.757 219.871 6
Balance 31. maj Passiver 2016 2015 Egenkapital 1. juni 1984 9.830 9.830 Egenkapital 9.830 9.830 Hensættelse til selvrisiko 739 739 Hensættelse til udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser739 739 Gæld til realkreditinstitutter 129.826 149.353 Langfristede gældsforpligtelser 129.826 149.353 Gæld til realkreditinstitutter 19.423 18.889 Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.173 8.082 Selskabsskat 0 0 Anden gæld 3.592 4.031 Skyldig årsafregning 7.478 10.098 Overført resultat til indregning i kommende års priser 16.696 18.849 Kortfristede gældsforpligtelser 59.362 59.949 Gældsforpligtelser 189.188 209.302 Passiver 199.757 219.871 7