året i tal 2010
Udgiver Beretning 2010 er udgivet af Lejerbo i april 2011. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Lis Fonnesbech-Wulff, forvaltningsdirektør Byggeafdelingen Fax: 38 12 10 56 E-mail: bygge@lejerbo.dk Regnskabsafdelingen Fax: 38 12 10 58 E-mail: regnskab@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Kommunikationschef Tine Staun Petersen Kommunikationsmedarbejder Lise Larsen Sodborg Koncernøkonomichef Henrik Ricken Grafiker Rikke Lyholmer Foto Mikal Schlosser Illustrationer Lars Vegas Nielsen Tekst Tine Staun Petersen Lise Larsen Sodborg Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri Aps Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Lejerbos beretning. Papir Året i tal er trykt på Galleri Art Silk 2 Lejerbo Året i tal 2010
BERETNING 2010 Overskuddet for 2010 blev på 4,3 mio. kr. Resultatet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 4,3 mio. kr., nettodriftsindtægter på 0,2 mio. kr. samt nettoekstraordinære udgifter på 0,2 mio. kr. Der er fra og med 2010 kommet nye regler for forrentning af afdelingers indeståender. Disse har tidligere skullet forrentes med minimum diskontoen minus 2 %. Fra 2010 skal indeståender for afdelingernes vedkommende forrentes med den forrentning, der opnås i den samlede forvaltning. Medlemsorganisationerne skal fortsat have forrentet deres dispositionsfond med minimum diskontoen minus 2 %. Et eventuelt overskud herefter kan udloddes eller anvendes til konsolidering af administrationsorganisationen. Der har i 2010 været en forrentning af afdelingers og organisationers indeståender med 3,2 %. Arbejdskapital I forbindelse med overgangen til de nye regler blev det vedtaget, at eventuelle opskrivningshenlæggelser pr. 1. januar 2010 overgår til administrationsorganisationernes arbejdskapital. For Lejerbo betød det en forøgelse af arbejdskapitalen med 7,8 mio. kr. Pr. 31. december 2009 udgjorde arbejdskapitalen 167,3 mio. kr. Med forøgelsen på 7,8 mio. kr., jf. ovenstående udgjorde arbejdskapitalen pr. 1. januar 175,1 mio. kr. Med et overskud på 4,3 mio. kr. og afgang i form af tilskud på 3,2 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2010 opgøres til 176,2 mio. kr. Budget 2011 Overskuddet forventes i 2011 at blive på 3,6 mio. kr. (2.683 mio. kr. ex. moms). Det forventede overskud, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra et forventet afkast af likvidbeholdningen på 3,0 %. Administrationsbidraget for 2011 udgør 3.354 kr. mod 2.916 kr. i 2010. Den store stigning skyldes, at der fra og med 2011 lægges moms på salg af ydelser vedr. ejendomsadministration. Der er i forbindelse med budget 2011 en del områder med en række nye aktiviteter/ændret aktivitetsniveau: Reimplementering af økonomisystem. Dette kan påvirke såvel løn som afskrivninger og it-drift. Boligselskabet Holstebro indtræder i Lejerbo. Der er markant øget aktivitet på nybyggeriet, men afviklingstidspunktet kendes ikke eksakt. Der er med de organisatoriske ændringer skabt øget fokus på udmøntningen af forretningsstrategien, men der vil fortsat være usikkerhed i forhold til budgetmål. Administrationsbidragets niveau forventes at kunne indeholde de skitserede usikkerheder, men der kan opstå væsentlige afvigelser inden for de enkelte poster i budgettet. På kapitalforvaltningen er der i lighed med 2010 væsentlig usikkerhed omkring afkastet, hvilket skyldes den fortsatte usikkerhed om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. 2010 Året i tal Lejerbo 3
Regnskab Resultatopgørelse Resultatopgørelse Regnsk ab Budget Budget 2010 2010 2011 Udgifter (1.000 kr.) (1.000 kr.) ordinære udgifter Bestyrelsesvederlag m.v. 1.241.426 1.100 1.170 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.816.745 1.560 1.560 Personaleudgifter 98.517.575 98.200 99.000 Forretningsførelse - administration af ungdomsboliger 231.220 200 200 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 30.955.246 31.400 26.960 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 8.269.002 8.700 7.650 Afskrivninger, driftsmidler 5.007.350 4.850 5.800 Særlige aktiviteter 1.905.162 2.505 2.100 Revision 763.035 700 1.000 BRUT TOADMINISTRATIONSUDGIFTER 148.706.761 149.215 145.440 Tilskud til afdelinger 0 800 0 Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer m.v.) 36.345.673 40.400 31.200 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 185.052.434 190.415 176.640 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 1.220.950 0 0 UDGIFTER I ALT 186.273.384 190.415 176.640 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapitalen 4.302.920 5.800 3.600 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 190.576.304 196.215 180.240 4 Lejerbo Året i tal 2010
Resultatopgørelse Regnsk ab Budget Budget 2010 2010 2011 Indtægter (1.000 kr.) (1.000 kr.) ordinære indtægter Administrationsbidrag: Afdelinger i drift, hovedaktivitet 103.896.774 105.774 99.140 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 12.986.776 12.500 11.600 Sideaktivitets-afdelinger 1.320.000 1.200 1.600 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 13.311.482 13.041 13.600 Renteindtægter inkl. realiseret kursgevinst på obligationer m.v. 40.681.094 47.000 34.800 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 4.525.976 1.850 1.800 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 12.482.825 14.850 17.700 Diverse indtægter 372.841 0 0 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 189.577.768 196.215 180.240 ekstraordinære indtægter 998.536 0 0 Indtægter i alt 190.576.304 196.215 180.240 herfra kommer indtægterne Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitets-afdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster sådan anvendes de Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Overskud Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse 2010 Året i tal Lejerbo 5
Regnskab Balance a k t i v e r 2010 2009 (1.000 kr.) Anlægsaktiver MATERIELLE OG IMMATeRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger. 82.655.708 83.393 Inventar 3.340.850 4.135 Automobiler 44.923 652 It-anlæg 2.766.865 3.019 Andre anlægsaktiver 11.584.846 4.072 ANLÆGSAKTIVER I ALT 100.393.192 95.271 finansielle Anlægsaktiver Lån til afdelinger 6.041.695 6.105 Kapitalindskud, sideaktiviteter 721.639 722 Andre finansielle anlægsaktiver 226.095 257 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 6.989.429 7.084 Anlægsaktiver i alt 107.382.621 102.355 omsætningsaktiver Organisationer/afdelinger i drift 7.840.555 8.030 Debitorer 12.699.561 6.449 Forudbetalte udgifter 0 860 Tilgodehavende renter m.v. 0 15.123 Værdipapirer/obligationsbeholdning 893.497.188 833.061 Likvide beholdninger 164.948.292 82.167 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.078.985.596 945.690 AKTIVER I ALT 1.186.368.217 1.048.045 6 Lejerbo Året i tal 2010
pa s s i v e r 2010 2009 (1.000 kr.) egenkapital Boligorganisationsandele 12.000 12 Opskrivningshenlæggelser 0 7.788 Arbejdskapital 176.191.001 167.266 EGENKAPITAL I ALT 176.203.001 175.066 LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme 50.520.778 50.401 LANGFRISTET GÆLD I ALT 50.520.778 50.401 KORTFRISTET GÆLD Organisationer/afdelinger i drift 938.413.592 799.773 Afdelinger/sideaktiviteter 668.884 672 Leverandører 2.750.749 2.624 Omkostninger 1.894.763 2.028 Afsætninger 1.377.518 1.911 Feriepengeforpligtelse 12.600.000 11.700 Anden kortfristet gæld 1.938.832 3.870 KORTFRISTET GÆLD I ALT 959.644.438 822.578 PASSIVER I ALT 1.186.368.217 1.048.045 Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2010. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. 2010 Året i tal Lejerbo 7
8 Lejerbo Året i tal 2010
kontorer Lejerbos hovedkontor Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 57 E-mail: lejerbo@lejerbo.dk Hjemmeside: www.lejerbo.dk regionskontorer Næstved Ringstedgade 76 4700 Næstved Fax: 38 12 13 97 E-mail: naestved@lejerbo.dk Områder: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. Forvaltningsgruppe København/nordsjælland Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 98 E-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk Områder: Borgergården, København. Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Fax: 38 12 14 74 E-mail: aalborg@lejerbo.dk Områder: Frederikshavn, Hadsund, Jammerbugt, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Sejlflod, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. holstebro Thorsvej 96 7500 Holstebro Tlf: 97 41 44 77 E-mail: info@bsh.dk holstebro@lejerbo.dk Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Galten, Herning, Holstebro, Struer/Lemvig, Skjern og Trehøje. kolding Pakhustorvet 4 6000 Kolding Fax: 38 12 14 40 E-mail: kolding@lejerbo.dk Områder: Børkop, Grejs, Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. Holbæk Labæk 15 4300 Holbæk Fax: 38 12 13 76 E-mail: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Skælskør. Lokalkontor i Brøndby Nygårds Plads 9 2605 Brøndby Fax: 38 12 13 55 E-mail: bb@lejerbo.dk Lokalkontor i Hillerød Huginsvej 1 C Postboks 239 3400 Hillerød Fax: 38 12 14 93 E-mail: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Allerød, Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 10 91 E-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge, Lyngby, Rødovre. udlejning hovedstadsområdet Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 11 45 E-mail: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Allerød, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge, Lyngby, Rødovre, Rudersdal, Slangerup. 2010 Året i tal Lejerbo 9
repræsentatskabets medlemmer Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Knud-Erik Hansen (F) Lilian Mortensen (B) Lars Bak (B) Børge Olsen (F) Inge Skov Hansen (Medarbejder) Freddy Kvist (Medarbejder) allerød Bent Thyge Nielsen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant AB i Rødovre Harriet Søndberg (B) Michael Kaadtmann (B) Boligselskabet Holstebro Niels Chr. Hansen (B) Anne Sakariassen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Jens Ovesen (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen(B) bornholm Ole Madsen (B) Gitte Rasmussen (B) brande Kirsten Grarup Pedersen (B) Carl Ejler Holm (R) brøndby Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Tommy R. Mortensen (B) brøndby boligselskab Knud-Erik Christensen (B) Joan Pedersen (B) Bjarne Andersen (B) Lizzi Lykke Jeppesen (B) Michael Buch Barnes (B) Jørn Møller Jensen (B) Malan Hentze (B) børkop Annette Bæk (B) Grethe Koch (B) farum Helge Winberg (B) Ole Vitrup Petersen (B) faxe Winnie Købke (B) Bent Kunding (B) Ove Johansen (B) fredensborg Finn Elmeskov (B) Mangler p.t. 1 repræsentant frederiksberg Lona Fernandez Ruiz (B) Anders Kaare Frederiksen (B) Poul Erik M. Rasmussen (K) Mogens Plesner Mathiasen (R) frederiksborg Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Anne-Lise Marcussen (B) frederikshavn Marion Mortensen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant frederiksværk Inge Larsen (B) Jytte Jensen (B) Birgit Elisabeth Petersen (B) galten Peer Lykke Hansen (B) Jane Filt (B) gentofte Mogens W. Gertz (B) Anders Petersen (B) gladsaxe Peder Mainz (B) Lone Pedersen (B) glostrup Leif Schwartz (B) Jørgen Brangstup (K) grejs John Refsgaard (F) Kaj Bo Pedersen (B) guldborgsund Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) hadsund Rita Jensen (B) Ronny Thomsen (R) helsingør Otto Jørgensen (B) Stig Dencker (B) Herning Ane-Marie Harringer(B) Leif Bønding (K) Bo L. Lundt (B) holbæk Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Jørgen Topsøe (R) Anders Arleth (B) holstebro Orla Mouritsen (B) Erik Esager (R) Verner Mortensen (B) horsens Anker Ulriksen (B) Benny Davidsen (B) Anna Thomsen (B) hvidovre Michael Madsen (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Søren Rosenlund Larsen (B) Kirsten Jacobsen (B) Benny Henriksen (B) Eva Olsen (B) Vivi Due (B) høje-taastrup Tage Clausen (B) Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Jammerbugt Birgit Stokbro (F) Walter Sørensen (B) 10 Lejerbo Året i tal 2010
kalundborg Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) kolding Bent Jacobsen (B) Bruno Kjær (B) Harry Larsen (B) Ole Christensen (B) Carsten Møller (B) Kristian Kruse (K) Mangler p.t. 2 repræsentanter københavn Per Yderholm (F) Joan Jensen (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Youssef Senounou (B) Mariann Jensen (B) Sus Led (B) Mohammed Aslam (B) Marianne Jørgensen (B) Birthe Kristensen (B) Martin Hansen (B) Gert Schmidt-Petersen (B) køge Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) lolland Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) Lyngby Annie Smith (B) Stig Svensson (B) Møldrup Anette Andersen (F) Kaj Bersang (B) Norddjurs Ivan Hammer Sørensen (R) Inge Hundborg (B) Nyborg Jens Pors Jensen (B) John Mortensen (B) Næstved Gert Sørensen (B) Lona Schunck (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Roy E.W. Stange (B) Sonja K. Rasmussen (B) Odder Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) Odsherred Preben Senniksen (R) Finn Madsen (B) Randers Carsten Gylling (B) Frantz Thaning (R) Boye Sørensen (B) Rudersdal Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Eigil Storm (K) Rødovre Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Kjeld Mortensen (B) Sejlflod Jørn Boye Pedersen (R) Ib Nielsen (B) Skjern Hans Martin Thomsen (B) Jørgen Nicolaisen (B) Skælskør Gitte Gensmann (B) Mangler pt. 1 repræsentant skørping Leo Christensen (B) Slangerup Torben R. Thomsen (B) stevns Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Oettinger (B) struer/lemvig Sally Jensen (B) Regner Sehested (B) Thisted Heidi Foss Petersen (B) Annelise Pedersen (B) Tinglev Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) Trehøje Jørgen Kier (R) Mangler p.t. 1 repræsentant Vejle Egon Sørensen (R) Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Aalborg Brian Eriksen (R) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Århus Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) 22.03.2011 K : Kommunalt udpeget B : Beboervalgt F : Udpeget af forretningsførerorganisationen R : Udpeget af boligorganisationens repræsentantskab 2010 Året i tal Lejerbo 11
hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: 12-5-1997 Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: 1-9-1994 Lars Bak Indtrådt første gang: 10-5-2006 Børge Olsen Indtrådt første gang: 18-5-2010 Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Aksel Borresen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Fallesen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Gemmer Indtrådt første gang: 21-5-2001 Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Knud-Erik Hansen Indtrådt første gang: 12-5-1997 Lilian Mortensen Indtrådt første gang: 1-11-2005 Jan Hyttel Indtrådt første gang: 12-5-2009 Helle Worm Indtrådt første gang: 15-5-2007 Inge Skov Hansen (administrativt personale) Indtrådt første gang: 6-4-1982 Freddy Kvist (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: 6-2-2007