Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304 12.588.000 11.818.834 Skolepenge 4.640.807 4.893.000 3.977.086 Andre indtægter 1.400.961 860.000 1.206.591 Indtægter i alt 19.065.072 18.341.000 17.002.511 Løn vedr. undervisning -10.104.281-9.878.400-9.266.550 Omkostninger vedr. undervisning -1.331.260-1.250.000-1.188.176 Omkostninger vedr. SFO -58.338-75.000-59.267 Undervisning i alt -11.493.879-11.203.400-10.513.993 Løn vedr. ejendomsdrift -1.222.473-1.242.000-1.181.867 Omkostninger vedr. ejendomsdrift -1.600.183-1.599.000-1.268.469 Bygninger i alt -2.822.656-2.841.000-2.450.336 Løn vedr. kostafdeling -561.162-537.000-470.806 Omkostninger vedr. kostafdeling -366.542-340.000-346.567 Kostafdeling i alt -927.704-877.000-817.373 Løn vedr. administration -713.085-733.000-659.973 Andre omkostninger vedr. administration -1.321.176-1.027.000-966.870 Administration i alt -2.034.261-1.760.000-1.626.843 UDGIFTER I ALT -17.278.500-16.681.400-15.408.545 ÅRETS RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 1.786.572 1.659.600 1.593.966 Renteindtægter 8 0 69 Renteudgifter -1.211.609-1.463.000-1.270.631 Finansielle poster i alt -1.211.601-1.463.000-1.270.562 ÅRETS RESULTAT 574.971 196.600 323.404

Budgetafvigelser: Statstilskud: Statstilskuddet er højere end budgetteret, hvilket hænger sammen med højere elevtal i SFO end budgetteret. Løn vedr. undervisning: Lønudgifterne har oversteget det budgetterede. Dette skyldes dels nogle langvarige sygeperioder med følgende dobbeltudgifter dels udgifter til barselsforløb. Omkostninger vedr. undervisning: Vi har hen over året forbrugt midler ud over det budgetterede, da vi har fundet behov for yderligere investering i undervisningsmaterialer og -systemer. Omkostninger SFO: Større udgifter i SFO er overført til balancen, hvorfra der afskrives over flere år. Dermed figurerer udgiften ikke i driftsresultatet. Omkostninger administration: Der er forbrugt flere midler på personaleuddannelse samt personaleudgifter generelt. Ligeledes har der været afholdt konsulentudgifter, der ikke var indlagt i budgettet. Her ud over er der af større poster tale om udgifter til tryksager, tab på debitorer samt stigning i forsikringsudgifter. Renteudgifter: I 2010 er skolens fastforrentede 6% lån omlagt til et F5 lån med en rentesats på 3,10 %. Af sikkerhedsmæssige årsager, har der i 2011 været budgetteret med et 6% lån.

Haslev Privatskole Budget 2012 Resultat 2011 Elevtal i alt 329 298 Elevtal i SFO 131 116 Statstilskud 14.803.000 13.023.304 Skolepenge 5.580.000 4.640.807 Andre indtægter 1.071.000 1.400.961 Indtægter i alt 21.454.000 19.065.072 Løn vedr. undervisning -11.847.000-10.104.281 Omkostninger vedr. undervisning -1.739.000-1.331.260 Omkostninger vedr. sfo -103.000-58.338 Undervisning i alt -13.689.000-11.493.879 Løn vedr. ejendomsdrift -1.295.000-1.222.473 Omkostninger vedr. ejendomsdrift -1.757.000-1.600.183 Bygninger i alt -3.052.000-2.822.656 Løn vedr. kostafdeling -797.000-561.162 Omkostninger vedr. kostafdeling -363.000-366.542 Kostafdeling i alt -1.160.000-927.704 Løn vedr. administration -784.000-713.085 Andre omkostninger vedr. administration -1.127.000-1.321.176 Administration i alt -1.911.000-2.034.261 UDGIFTER I ALT -19.812.000-17.278.500 ÅRETS RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 1.642.000 1.786.572 Renteindtægter 0 8 Renteudgifter -1.312.000-1.211.609 Finansielle poster i alt -1.312.000-1.211.601 ÅRETS RESULTAT 330.000 574.971

Budget 2012 Ved budget 2012 har vi forudsat elevtallet til 329. Elevtallet den 1. april 2012 var 336. Vi ved, at 9. klasse afgår til juli 2012 men samtidig forventer vi at indskrive elever til klassetrin med ledige pladser, hen over foråret. I budget 2012 er en del udgifter sat højere end for 2011, hvilket nødvendiggøres af stigende elevtal. Dette gælder for omkostninger ved undervisning inkl. lønudgifter. Undervisningsmaterialer samt udgifter til nyt inventar er en stor post, både i 2012 samt i de kommende år. Personaleuddannelse figurerer under administration, hvor der som tidligere år også er afsat resurser hertil. Ligeledes gælder det for ejendomsdrift, hvor vi har afsat midler til forbedringer, ligesom der er foretages ansættelser, så vi selv kan forestå både løbende forbedringer og større renoveringsopgaver. Afskrivninger udgør en stor post, der skjuler sig under diverse konti, som undervisning, administration og væsentligst ejendom. Afskrivningerne er ikke en likvid udgift, hvilket vil sige, at det ikke er penge vi bruger. Alligevel skal afskrivningerne med i både budget og regnskab. For 2012 er der indregnet afskrivninger samt reguleringer med i alt kr. 930.000,-.

Balance pr. 31. december 2011 AKTIVER 2011 2010 Note kr. t.kr 15 Ejendommen Jens Chr. Skous Vej 3 26.786.229 27.023 15 Inventar og udstyr, SFO 107.801 0 15 Inventar og udstyr, undervisning 545.321 395 15 Inventar og udstyr, administration 56.846 89 15 Inventar ejendom 735.284 649 Anlægsaktiver i alt 28.231.481 28.156 16 Tilgodehavender 856.007 754 17 Periodeafgrænsningsposter 144.667 125 18 Likvide beholdninger 4.880 159 Omsætningsaktiver i alt 1.005.554 1.038 AKTIVER I ALT 29.237.035 29.194 PASSIVER 2011 2010 Note kr. t.kr. Saldo pr. 1. januar 2008-1.652.857-1.977 Andre henlæggelser 0 0 Årets resultat 574.971 324 20 Egenkapital pr. 31. december 2008-1.077.886-1.653 21 Langfristet gæld 25.126.015 26.449 Langfristet gæld i alt 25.126.015 26.449 21 Kortfristet del af langfristet gæld 1.007.371 653 22 Anden kortfristet gæld 2.941.180 2.733 23 Periodeafgrænsningsposter 1.240.355 1.012 Kortfristet gæld i alt 5.188.906 4.398 GÆLD I ALT 30.314.921 30.847 PASSIVER I ALT 29.237.035 29.194

Ledelsesberetning Året der er gået. Resultatet for 2011 blev kr. 574.971,-. Resultatet for året er tilfredsstillende og gennemgående har året 2011 været godt for skolen. Året har været præget af stram økonomistyring, men også af meget energi, udvikling og positiv medgang. Det frygtede aftryk af finanskrisen i vores drift udeblev, og vi kunne disponere anderledes og foretage forbedringer på bygninger og inventar. Elevtal opnået pr. 5. september blev 298 i skoledelen og 116 i SFO delen. Dermed blev 2011 året, hvor skolen havde den største elevtilvækst nogensinde med en stigning på 19%. Endnu en gang etablerede vi en parallelklasse, men denne gang på 3. klassetrin, samtidig med at vi efterhånden har fyldte klasser på mange trin. Vi startede 2 førklasser i februar. Klasserne havde et rigtig godt forløb, med meget positive tilbagemeldinger fra forældre. I huset mærker vi generelt, at førklassen giver en blød og gnidningsfri overgang fra børnehave til skolemiljø, idet børnene starter i rolige og helt trygge rammer samtidig med, at de får indsigt i et skolemiljø, også med væsentligt ældre børn. Efteruddannelse har også i 2011 haft høj prioritet. Det gælder både korte og meget målrettede kurser såvel som længerevarende forløb som uddannelse af lærer til læsevejleder. Vi prioriterer, at uddanne så vi vedvarende er klædt på til forandringer og udvikling. 2011 var også året, hvor vi for alvor gik i gang med energibesparelse og reducering af vores CO2 udledning. Vi investerede i udskiftning af lyskilder hos Reduce2day, der har specialiseret sig i energisparende produkter indenfor lyskilder. Ved at stabilisere spændingen til lyskilder omkring 190 Watt, vil elforbruget mindskes med ca. 40 %. Yderligere vil pærernes levetid forlænges betragteligt, da de ikke udsættes for spændingsudsving. Investeringen er estimeret til at have tjent sig ind over 5 år. Skolens SFO investerede i nye farveglade rammer og forbedret funktionalitet, ligesom de fik installeret elektronisk registrering af børnene. På undervisningsdelen havde vi i 2011 fokus på værdier og kvalitetssikring. De tilbagevendende CEPOS undersøgelser og skolens placering her, har igen gjort skolen til genstand for drøftelser omkring vores rummelighed og optag af elever der ikke er bogligt stærke. Skolen ønsker fortsat at afspejle det brede samfund, have fokus på værdier der ikke knytter an til boglige fagområder, ligesom skolen ønsker at løfte det sociale ansvar, der naturligt må være en forpligtigelse for en Fri Grundskole. Når dette er sagt, står det naturligt til enhver tid, at optimere elevernes udbytte på bedst mulig vis. Væsentlige forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Skolen har ingen forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Begivenheder efter regnskabsårets udløb. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vores vurdering af årsrapporten.

Forventninger til det kommende år. Vi har igen startet kalenderåret op med 2 nye førklasser. Hvorvidt der åbnes op for en 3. klasse igen til august, vil afhænge af tilslutningen i løbet af foråret. Der er forventninger til et øget samarbejde med Faxe Kommune, hvor både lokaliteter og økonomi er emner under drøftelse. Det pædagogiske miljø på skolen udvikles konstant og er båret af meget kreative og engagerede lærere. Lærerkollegiet skal samlet på 2. del af Cooperative Learning i løbet af året. Vores mål er, at få endnu større viden og erfaring med de muligheder arbejdsmetoderne rummer. I 2012 forventer vi at klargøre og ibrugtage yderligere to lokaler til undervisning. Bridgeklubben vil dog fortsat være lejere på 1. sal i fløj B i 2012, hvorefter vi arbejder på anden fysisk placering indenfor skolens rammer. Skolens fremtid. Skolen forventer en stabil elevtilgang over de kommende år. For 2012 forventer skolen et positivt resultat. Haslev Privatskole marts 2012 Gitte Fuglsang Kehl Tak for din deltagelse!