DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør
ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål
Forbehold i Forvaltningsrevisionen Ved den udførte forvaltningsrevision er det vores opfattelse, at DSB s håndtering af samhandelen med DSBFirst og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland ikke er sket med tilstrækkelig forståelse og behørig hensyntagen til de særlige krav, der er for konkurrenceudsatte aktiviteter, herunder behovet for at udarbejde nødvendig dokumentation for transaktionerne forud for samhandelen. Vi skal særligt gøre opmærksom på overdragelsen af kontraktrettigheder om vedligeholdelse af togsæt på Helgoland fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S. Vi finder derfor, at det ikke kan dokumenteres, at DSB s håndtering af de konkurrenceudsatte aktiviteter har været korrekt.
Ren revisionspåtegning Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis
Vi igangsætter øjeblikkelige tiltag ƒ DSB tager forbeholdet meget alvorligt ƒ Vi igangsætter nu straks en uangribelig juridisk vurdering ƒ Herudover har vi igangsat en række yderligere tiltag: ƒ Tæt samarbejde med revisorerne om at sikre de fornødne forbedringer ƒ Skærpede dokumentationskrav til interne transaktioner ƒ Samlet vurdering af DSB s transferpricing dokumentation ƒ Gennemgang af al samhandel og tilhørende dokumentation for intern samhandel i koncernen
Highlights Nettoomsætning 10.157 mio. kr. + 3 pct. Resultat før skat 173 mio. kr. - 62 pct. Antal rejsende 198 mio. + 4 pct.
Vækst i forretningen ƒ Flere kunder på de danske strækninger. ƒ Historisk høj kundevækst på 4% i fjern- og regionaltog NonStopLyn mellem København og Aarhus, lancering af Familiebilletten, flere Orange-billetter osv. ƒ Kundevækst på 7% i S-tog (korrigeret for sporspærringer) - natkørsel, Shopping-søndage, gratis cykel, sms-billetter osv. ƒ Nye DSB-strækninger i udlandet. ƒ ƒ ƒ Rheingau 2 mio. årlige kunder ved Frankfurt am Main. Västtrafik 15 mio. årlige kunder ved Göteborg. Krösatåg 1,2 mio. årlige kunder ved Jönköping.
Resultatet er påvirket af især den hårde vinter ƒ Vintervejret har betydet meromkostninger i størrelsesordenen 85 mio. kr. ƒ Buskørsel/alternativ transport ƒ Brændstof og energi ƒ Rejsetidsgaranti/taxa ƒ Vedligehold og reparationer af togene ƒ Mere personale ƒ Snerydning på alle arealer, perroner, depoter og værksteder ƒ Af finansielle forsigtighedshensyn gennemføres ikke forlængede levetider af materiel
Præcision i 2010 Præcisionen også hårdt ramt Fra 9. marts til og med den 22. november: - 92,3 procent rettidighed - 98,3 procent pålidelighed 30 20 Forsinkelser - Fjern- og regionaltog Februar 9,3 10 Rekord Hård vinter Vintermånederne: - altså fra 1. januar - 8. marts og 23. nov. - 31. dec. - 83,2 procent rettidighed - 95,9 procent pålidelighed. 10 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Pct. 2009Forsinkelser 2010 Mål Fjern- & Regionaltog Pct. 25 20
Præcision i 2010 Præcisionen også hårdt ramt Fra 9. marts til og med den 22. november: 30 Forsinkelser - S-tog Hård vinter - 95,2 procent rettidighed - 97,1 procent pålidelighed 20 Vintermånederne: - altså fra 1. januar - 8. marts og 23. nov. - 31. dec. 10-90,8 procent rettidighed - 93,1 procent pålidelighed. 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep tember Oktober November December Januar Februar 2009 2010 Mål
Finansielle højdepunkter Øgede omkostninger: ƒ Resultat før f r skat udgør r 173 mio. kr. (460 mio. kr.). ƒ Meromkostninger til vintervejr ƒ Sporarbejder påp S-togsnettet ƒ Kunde- og rettidighedstiltag samt køreplansudvidelser. k ƒ Reduktion i antallet af administrative stillinger ƒunderskud i DSBFirst Øresund
Finansielle hovedtal Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen Beløb i mio. kr. 2010 2009 Vækst Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter 4.329 4.223 106 3% Indtægter fra trafikkontrakter 4.631 4.453 178 4% Salg af kioskvarer m.v. 873 866 7 1% Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. 137 151-14 -9% Udlejning af togmateriel 187 174 13 7% Nettoomsætning 10.157 9.867 290 3% Andre driftsindtægter mv. 1 1.364 1.013 351 35% Indtægter i alt 11.521 10.880 641 6% Omkostninger i alt 9.428 8.685-743 -9% Resultat før af- og nedskrivninger 2.093 2.195-102 -5% Af- og nedskrivninger 1.469 1.347-122 -9% Resultat af primær drift 624 848-224 -26% Finansielle poster netto -451-388 -63-16% Resultat før skat 173 460-287 -62% Årets resultat 123 341-218 -64% Abs. Pct.
Resultatudvikling: 2009-2010 140-110 -60 460 140-85 Mio. kr. 130-140 -100-80 -122 Mio. kr. 173 Resultat før skat i 2009 Resultat før skat i 2010 Øvrige, herunder prisog lønudvikling Sporarbejder Kundevendte tiltag Omkostninger forbundet med de hårde vintre Ændrede momsregler m.v. Afskedigelses-- omkostninger Basisændring af trafikkontrakt Ejendomssalg og AB Rabatter mm. Effektiviseringer Kundeudvikling
Udbyttebetaling Mio. kr. 2010 2009 Ændring Abs. Pct. Ordinært udbytte 120 158-38 -24% Særligt udbytte 300 0 300 - Udbytte i alt 420 158 262 166% 420 mio. kr. foreslås i udbytte til Transportministeriet for 2010
Forventninger til 2011 Fokusområder i 2011 ƒ Løbende effektivisering ƒ Forbedret indtjening i DSBFirst Øresund ƒ Højere effektivitet på områder med kørende personale. ƒ Synergieffekter af fælles administration ƒ Fortsat kundevækst ƒ Fortsat forbedring af grundproduktet ƒ Forbedret rettidighed ƒ Køreplansforbedringer ƒ Indsættelse af flere IC4 i landsdelstrafikken Forventning til resultat før f r skat udgør r 350 mio. kr. i 2011
SPØRGSMÅL