Generalforsamling 18.09.13 Velkommen
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Beretning for 2012/2013
Beretning for 2012/2013 VISION. Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris.
Beretning for 2012/2013 Stærkt øgede energisparekrav Stigende afgifter Nye afgifter
Beretning for 2012/2013 Energipolitisk forlig af 21. februar 2008: Vi skal fra 2010 til 2020 gennemføre 2% energibesparelser pr. år. svarende til 360 MWH pr. år. Energipolitisk forlig af 13. november 2012: Vi skal fra 2013 til 2020 gennemføre øgede energibesparelser pr. år. svarende til 960 MWH pr. år. Opnåede energibesparelser: 2.720 MWH Krav 2011+2012+2013 : 360+360+960 = 1.680 MWH Til fremføring mod 2020 : 1.040 MWH
Beretning for 2012/2013 Svovl- og NOX-afgift 9 dobblet 2009/2010: 180 tkr. 2013/2014: 1.500 tkr.
2014 2020 Beretning for 2012/2013 600 500 400 300 Forsyningssikkerhedsafgift 2014: 65 kr. pr. MWH. 200 100 0 2020: 160 kr. pr. MWH. Varmepris Forsyn.afgift Overslag / beregnet
Beretning for 2012/2013 VISION. Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris.
Beretning for 2012/2013 Varmeprisens udvikling i løbende priser 450 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250 402 408 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Beretning for 2012/2013 Varmeprisens udvikling i faste priser 410 390 370 350 330 310 290 270 250 408 402 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 337 330 323 319 319 313 317 307 303 291 288 282 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Faste priser er reguleret efter DS forbrugerprisindex
Beretning for 2012/2013 Målsætning: Billigste 15-20% af landets fjernvarmeværker inden 2015 45 40 41 Billigste varmepriser 35 30 25 20 15 29 26 22 25 24 21 19 Mål 2015 10 5 0 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tariffer 2012/13 Abonnementsafgift (pr. måler) Rumafgift pr. m2 Varmepris pr. Mwh 800,00 kr. 17,00 kr. 405,00 kr. Varmeprisen nedsættes fra 408 kr/mwh til 405 kr. /Mwh Alle priser er excl. moms
Tariffer 1.7.13-30.06.14 Beregning for et standardhus: 130 m2 og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWH 2011/12 2013/14 Stigning Varme 18,1 MWH 7.385 kr. 7.331 kr. - 54 kr. Arealafgift 2.210 kr. 2.210 kr. 0 kr. Målerafgift 800 kr. 800 kr. 0 kr. Moms 2.599 kr. 2.585 kr. - 14 kr. I alt 12.994 kr. 12.926 kr. - 68 kr. - 0,5 %
Beretning for 2012/2013
Beretning for 2012/2013 1600 1400 1200 Antal forbrugere 1420 1190 1280 1070 1473 1470 1495 1000 800 820 849 600 400 200 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Budget Budget 2012/13 2013/14
Beretning for 2012/2013 Varmesalg i MwH 35.000 30.000 25.000 24.426 26.601 25.906 29.954 27.455 29.650 20.000 15.000 14.929 16.879 19.908 10.000 5.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Budget 2012/13 Budget 2013/14
Beretning for 2012/2013
Beretning for 2012/2013 Basisprisen for halm 700 600 500 400 410 415 420 500 550 560 570 600 620 300 200 100 0
Beretning for 2012/2013 Kvalitetskrav til halmen Max. fugtighed 22% Øget kontrol
Beretning for 2012/2013 FUSION?
Nye hovedledninger i Hovedgaden
Beretning for 2012/2013 Motivationstariffer
Beretning for 2012/2013 Motivationstariffer Pr. 30.06.2012 udsendes fiktiv opgørelse til alle der har fået måleren omstillet til motivationstarif. Pr. 30.06.2013 udsendes fiktiv opgørelse til alle varmeaftagere Pr. 30.06.2014 udsendes opgørelse til alle varmeaftagere som bliver tillagt ekstrabetaling eller godtgørelse efter den registrerede varmeafkøling for perioden 1.7.2013 30.06.2014
Beretning for 2012/2013
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Regnskab 2012/2013 RØNDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 (56. regnskabsår) 1. Revisionspåtegning 2. Årets resultat 3. Balance
Regnskab 2012/2013 Til andelshaverne i Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.A. Vi har revideret årsregnskabet for Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2012 30. juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Regnskab 2012/2013 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ebeltoft, den 29. august 2013 RevisionsGruppen, Ebeltoft statsautoriseret revisionsanpartsselskab Aage Madsen statsautoriseret revisor
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI TIL 30. JUNI INDTÆGTER Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 Varmebidrag ifølge aflæsning 12.221.356 10.435.968 Faste afgifter incl. rumafgift 5.329.102 5.013.826 Andre indtægter 23.883 25.075 INDTÆGTER I ALT 17.574.341 15.474.869 5.329; 30% Indtægter 2012/13 24; 0% 12.221; 70% Varmebidrag Faste afgifter Andre indtægter
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI TIL 30. JUNI Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 ORDINÆRE UDGIFTER 2 Køb af varme 8.152.005 6.919.509 3 Varmecentralens drift 5.563.079 5.141.841 4 Administration 1.277.545 1.247.651 5 Finansielle indtægter -7.731-27.521 6 Finansielle omkostninger 1.825.282 2.138.018 7 ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 16.810.180 15.419.498 ÅRETS RESULTAT 764.161 55.371 1817; 11% 1278; 8% 5563; 33% Ordinære udgifter 8152; 48% Køb af varme Varmecentralens drift Administration Finansielle omkostninger netto
AKTIVER Note 2012 2011 ANLÆGSAKTIVER 10 Anlæg 53.521.041 53.641.603 11 Driftsmidler 39.287 50.500 Ialt 53.560.328 53.692.103 OMSÆTNINGSAKTIVER Brændselsbeholdning 226.303 370.634 12 Tilgodehavende varmebidrag hos andelshav. 1.463.096 913.388 Forudbetalte omkostninger 214.463 128.850 Øvrige tilgodehavender 2.374.572 2.620.444 13 Likvide midler 0 2.244.622 Ialt 4.278.434 6.277.938 AKTIVER I ALT 57.838.762 59.970.041
BALANCE 30. JUNI PASSIVER Note 2013 2012 OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR 14 Overført resultat 948.973 184.812 GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 15 Prioritetsgæld 51.707.563 54.692.800 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Driftskredit 387.171 0 Beregnet kortfristet del af langfristet gæld 2.991.527 2.895.938 (forventet betalt afdrag kr. 3.007.825 indeksregulering kr. 16.298) Tilbagebetaling varmebidrag til andelshavere 636.039 1.687.005 16 Diverse kreditorer 1.167.489 509.486 Ialt 5.182.226 5.092.429 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 56.889.789 59.785.229 PASSIVER I ALT 57.838.762 59.970.041
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Budget 2013/2014 Varmeforsyningslovens bestemmelser Budget 13/14 Real 12/13 vækst Indtægter 17.423.068 17.574.341-1% Produktionsomkostninger 9.217.790 8.106.389 +14% Kapacitetsomkostninger 3.109.181 3.277.317-5% Renter 1.754.038 1.817.549-4% Afskrivninger 4.450.000 3.520.000 +37% Omkostninger ialt 18.531.009 16.701.611 +11% Resultat - 1.107.941 872.730 Overdækning fra sidste år og reg. 1.110.040 237.310 Afskrivning Hvile i sig selv + 2.099 1.110.040
Tariffer 2012/13 Abonnementsafgift (pr. måler) Rumafgift pr. m2 Varmepris pr. Mwh 800,00 kr. 17,00 kr. 405,00 kr. Varmeprisen nedsættes fra 408 kr/mwh til 405 kr. /Mwh Alle priser er excl. moms
Prisblad 1.7.13-30.06.14 Investeringsbidrag - fritliggende enfamiliehus kr. 15.000,00 Investeringsbidrag - andet byggeri (pr. m2 BBR) kr. 100,00 Stikledningsbidrag (ved etablering) kr. 5.000,00 Stikledningsbidrag (ved senere tilslutning) kr. 10.000,00 Ekstra stikledning pr. meter kr. 500,00 Alle priser er excl. moms
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Investeringsplan 2013/14 Større investeringer i vedligeholdelse/forbedringer: Halmkedel vedligeholdelse Oliekedler vedligeholdelse Ledningsnettet: Renovering Hovedgaden Radiomålere Vedligeholdelse af grund og bygninger Kran 300.000 kr. 7.000 kr. 2.500.000 kr. 250.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. Ajourføres
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Valg - bestyrelsen På valg : Gert Hallberg Ole Sørensen Sten Østergaard Jensen - villig til genvalg - villig til genvalg - villig til genvalg
Valg - bestyrelsen Bestyrelsen forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Andre forslag:
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Valg - suppleanter til bestyrelsen På valg : Per Zeidler Niels Søndergaard-Pedersen - villig til genvalg - villig til genvalg
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: REVISIONSGRUPPEN Statsautoriseret revisionsvirksomhed Østerallé 8 8400 Ebeltoft v/ statsaut.revisor Aage Madsen som ekstern uafhængig revisor
Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
Rønde Fjernvarme
Beretning for 2012/2013 250 Tilgang forbrugere 221 200 150 100 50 20 29 120 90 140 53 25 0
Beretning for 2012/2013 Forbrugte tons halm 12.000 10.000 8.765 9.197 9.297 11.000 9.805 10.590 8.000 6.000 5.552 6.299 7.343 4.000 2.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Budget 2012/13 Budget 2014/15