Regnskab Budget Budget Budget 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Indtægter eksisterende hal: Taars-Ugilt IF 422.576 400.000 400.000 400.000 Tårs Skole 260.165 250.000 170.000 170.000 TUI Fodbold, klublokale 236.000 236.000 236.000 236.000 Anden udlejning af hal 59.978 39.000 70.000 75.000 Udlejning af multi-lokale 34.610 30.000 40.000 40.000 Cafeteria - 10.000 10.000 10.000 Diverse arrangementer 27.705 38.000 50.000 50.000 Medlemskontingenter 14.300 20.000 25.000 30.000 Grundtilskud til eksisterende hal 150.000 150.000 150.000 150.000 Tilskud til folkeoplysningstimer 66.300 65.000 65.000 65.000 Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme 268.394 180.000 150.000 155.000 Reklameindtægter - 35.000 50.000 Indtægter eksisterende hal i alt 1.540.028 1.418.000 1.401.000 1.431.000 Udgifter eksisterende hal: Lønninger -512.740-560.000-600.000-610.000 Rengøring -32.295-35.000-35.000-30.000 Vedligeholdelse bygninger og installationer -168.781-80.000-80.000-70.000 Mindre anskaffelser -44.808-20.000-20.000-20.000 Renovation -13.944-12.000-12.000-12.000 Forsikringer - ejendom/lokaler -53.619-48.000-48.000-48.000 El -122.700-116.000-116.000-116.000 Vand/vandafledning -9.861-15.000-15.000-15.000 Varme -113.692-130.000-125.000-120.000 Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger -19.780-6.000-4.000-4.000 Udgifter eksisterende hal i alt -1.092.220-1.022.000-1.055.000-1.045.000 Overskud eksisterende hal 447.808 396.000 346.000 386.000

Regnskab Budget Budget Budget 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Indtægter ny multi-sal: * Taars-Ugilt IF - - - 158.000 Udlejning til andre foreninger, foredrag m.v. - - - 75.000 Udlejning til private - - - 36.000 Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme - - - 50.000 Reklameindtægter - - - 10.000 *Grundtilskud til ny multi-sal - - - 50.000 Indtægter ny multi-sal i alt - - - 379.000 Udgifter ny multi-sal: Lønninger - - - -80.000 Rengøring - - - -10.000 Vedligeholdelse bygninger og installationer - - - -15.000 Mindre anskaffelser - - - -10.000 Renovation - - - -3.000 Forsikringer - ejendom/lokaler - - - -15.000 El - - - -35.000 Vand/vandafledning - - - -10.000 Varme - - - -25.000 Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger - - - -10.000 Udgifter ny multi-sal i alt - - - -213.000 Overskud ny multi-sal - - - 166.000

Regnskab Budget Budget Budget 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Indtægter svømmesal: * Taars-Ugilt IF - 58.000 115.000 115.000 Tårs Skole - - 50.000 50.000 Udlejning til andre (frisvømning, foreninger, børnehaver, friskole) - 60.000 140.000 140.000 Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme - 34.000 49.000 58.000 Reklameindtægter - - 10.000 20.000 Grundtilskud til svømmesal - 120.000 120.000 120.000 Indtægter svømmesal i alt - 272.000 484.000 503.000 Udgifter svømmesal: Lønninger - -117.000-230.000-240.000 Rengøring - -10.000-15.000-15.000 Vedligeholdelse bygninger og installationer - -10.000-10.000-10.000 Mindre anskaffelser - -5.000-10.000-10.000 Renovation - -3.000-3.000-3.000 Forsikringer - ejendom/lokaler - -9.000-15.000-15.000 El - -23.000-35.000-35.000 Vand/vandafledning - -5.000-15.000-15.000 Varme - -30.000-55.000-55.000 Vandprøver - - -12.000-12.000 Vandbehandling - - -20.000-25.000 Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger - -3.000-3.000-2.000 Udgifter svømmesal i alt - -215.000-423.000-437.000 Overskud svømmesal - 57.000 61.000 66.000

Regnskab Budget Budget Budget 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Indtægter motionscenter: Salg af medlemsskaber 58.581 70.000 75.000 85.000 Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme 7.880 10.000 6.000 6.000 Indtægter motionscenter i alt 66.461 80.000 81.000 91.000 Udgifter motionscenter: Lønninger -10.944-15.000-15.000-15.000 Rengøring -1.345-5.000-5.000-5.000 Mindre anskaffelser -25.924-5.000-10.000-10.000 Forsikringer - inventar -2.234-3.000-3.000-3.000 El -5.113-6.000-7.000-7.000 Varme -4.737-5.000-5.000-5.000 Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger -2.459-1.000-1.000-1.000 Udgifter motionscenter i alt -52.756-40.000-46.000-46.000 Overskud motionscenter 13.705 40.000 35.000 45.000 Indtægter ældre-aktiviteter: Tilskud - - 125.000 250.000 Indtægter ældre-aktiviteter i alt - - 125.000 250.000 Udgifter ældre-aktiviteter: Lønninger - - -65.000-65.000 Rengøring - - -5.000-10.000 Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger - - -2.000-3.000 Udgifter ældre-aktiviteter i alt - - -72.000-78.000 Overskud ældre-aktiviteter - - 53.000 172.000

Regnskab Budget Budget Budget 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Andre indtægter: * Tilskud til renter og afdrag - - - 240.000 Andre indtægter i alt - - - 240.000 Fællesudgifter: Kontorartikler -3.378-5.000-5.000-5.000 EDB-udgifter -10.844-25.000-25.000-25.000 Vedligeholdelse inventar -10.353-10.000-10.000-15.000 Telefon/internet -9.548-12.000-16.000-20.000 Revison og bogføring -16.500-30.000-40.000-50.000 Advokat -3.750-10.000-10.000-10.000 Forsikringer -5.214-20.000-25.000-30.000 Hjemmeside -14.107-10.000-10.000-10.000 Copy-Dan/licens -4.313-5.000-5.000-10.000 Møder og generalforsamling -9.436-5.000-10.000-15.000 Udendørsarealer -95.612-100.000-100.000-100.000 Udgifter til indsamlinger -11.494 - -10.000-10.000 Diverse udgifter -51.533-15.000-15.000-15.000 Forholdsmæssig momsref. af fællesudgifter (47% af driften er momspligtig) 23.688 26.884 29.600 Gebyrer -1.773-4.000-4.000-5.000 Renter - kassekredit 354-25.000-30.000-30.000 Afdrag, renter og bidrag, anlægslån, 4 mio o/20 år - - -283.000 Fællesudgifter i alt -247.501-252.312-288.116-603.400

Regnskab Budget Budget Budget Sammendrag: 2015 1) 2016 2) 2017 3) 2018 4) Overskud eksisterende hal 447.808 396.000 346.000 386.000 Overskud ny multi-sal - - - 166.000 Overskud svømmesal - 57.000 61.000 66.000 Overskud motionscenter 13.705 40.000 35.000 45.000 Overskud ældre-aktiviteter - - 53.000 172.000 Andre indtægter (85% kommunal støtte til renter og afdrag på 4 mill. nyt lån) - - - 240.000 Fællesudgifter -247.501-252.312-288.116-603.400 Samlet overskud 214.012 240.688 206.884 471.600 * Beløbene skal politisk godkendes 1) Ikke momsregistreret 2) Eksisterende hal ikke momsregistreret. Svømmesal og motionscenter momsregistreret 3) Eksisterende hal ikke momsregistreret. Svømmesal og motionscenter momsregistreret 4) Eksisterende hal ikke momsregistreret. Svømmesal, motionscenter og multi-sal momsregistreret

Budget MED kommunegaranti Årlig ydelse Kommunal støtte 20 årigt lån på 4 millioner (2,3% renter) årlig ydelse til renter, bidrag og afdrag 250.000 85% kommunal tilskud til renter, bidrag og afdrag 212.500 Egenbetaling fra Taarshallen 37.500 250.000 250.000 Budget UDEN kommunegaranti Årlig ydelse Kommunal støtte 20 årigt lån på 4 millioner (ca. 3,85% renter) årlig ydelse til renter og afdrag 283.000 85% kommunal tilskud til renter, bidrag og afdrag 240.000 Egenbetaling fra Taarshallen 43.000 283.000 283.000