Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 450 Afdelingsnr. 701 Kommune nr. 561 Ribe Boligforening Esbjerg Kommune v/ Boligkontoret Danmark Nipsvej 6,8,11,13,15,17, Torvegade 74 Tangevej 30 Tangevej 54-62,73-81 6760 Ribe Finsensvej 1-9 (ulige nr.) 6700 Esbjerg Telefon: 75 42 30 00 Telefon: 76161616 Telefax: 75 42 20 27 Telefax: 76161617 E-post: ribe@boligkontoret.dk Mail: raadhuset@esbjergko mmune.dk CVR-nr.: 34849617 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.474,0 22 Boligoplysninger i alt 1.474,0 22 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 882,0 14 1 14,0 4 592,0 8 1 8,0 Garager/carporte m.v. 2 1/5 0,4 Lejemålsoplysninger i alt 1.474,0 22,4 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 22 1.474,00 01.01.1952 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 22 1.474,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 118 P, Østermade, 2 Ø, Ribe Ladegård 312750, 316653 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 497,93 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 1 2 2 Opsparing 4 4 4 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 3 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 2 2 2 Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. marts 2013 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 41.919 42 42 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 102.276 100 108 109 2 Renovation 46.468 50 51 110 Forsikringer 18.632 19 19 112 Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag 100.374 100 96 2. Dispositionsfond 0 5 5 3. Arbejdskapital 2.912 103.286 3 3 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 1.468 1 1 2. G-indskud 86.340 87.808 83 87 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 358.470 361 370 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 22.569 28 28 115 5 Almindelig vedligeholdelse 27.535 30 30 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter 184.258 188 195 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -184.258 0-188 -195 119 7 Diverse udgifter 6.131 6 7 119.9 Variable udgifter i alt 56.235 64 65
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 207.227 207 213 121 9 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 4.000 4 4 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 6.000 6 6 124.8 Henlæggelser i alt 217.227 217 223 124.9 Samlede ordinære udgifter 673.851 684 700 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 52.700 2. Renter m.v. 75.438 3. Administrationsbidrag 4.858 132.996 103 151 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 4.516 0 5 131 10 Andre renter: 3. Diverse renter 24 0 0 134 11 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 25 137 Ekstraordinære udgifter i alt 137.536 103 181 139 Udgifter i alt 811.387 787 881
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 12 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 733.944 734 734 7. Garager/carporte 3.000 3 3 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 26.988 763.932 27 27 202 13 Renter 28.277 8 11 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 14.521 15 106 203.9 Ordinære indtægter 806.730 787 881 Ekstraordinære indtægter 206 14 Korrektion vedr. tidligere år 4.657 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 4.657 0 0 209 Indtægter i alt 811.387 787 881
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 15 Ejendommens anskaffelsessum: 841.633 842 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 5.200.000 kr. 5.945.400 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 841.633 842 303 Forbedringsarbejder : 16 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.879.038 2.810 304.9 Anlægsaktiver i alt 3.720.671 3.652 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 17 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 11.199 15 7. Forudbetalte udgifter 40.341 51.540 43 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.611.530 914 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.663.070 972 310 Aktiver i alt 5.383.741 4.624
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 448.275 425 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 78.482 74 405 19 Tab ved fraflytninger m.v. 76.879 71 406.9 Henlæggelser i alt 603.636 570 407 20 Opsamlet resultat 304.663 319 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 908.299 889 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 24.300 25 411 Afskrivningskonto for ejendommen 817.333 817 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 841.633 842 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.498.248 2.762 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 104.159 104 417 Langfristet gæld i alt 4.444.040 3.708 Kortfristet gæld 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 0 2 421 22 Skyldige omkostninger 26.463 20 423 23 Deposita og forudbetalt leje m.v. 4.939 5 426 Kortfristet gæld i alt 31.402 27 430 Passiver i alt 5.383.741 4.624
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 13.972 14 14 105.2 Andel til Landsbyggefonden 27.947 28 28 105.9 Nettokapitaludgifter 41.919 42 42 2 109 Renovation Renovation 46.468 50 51 Renovation i alt 46.468 50 51 3 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.481 100.374 100 96 Bidrag til boligorganisationen i alt 100.374 100 96
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 8.317 10 11 ATP og andre lovpligtige bidrag 952 1 1 Andel driftschef 6.395 6 6 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 220 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 460 1 1 Kursusudgifter 34 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 140 1 1 Affaldskørsel 5.904 8 7 Anden renholdelse 147 0 0 Renholdelse i alt 22.569 28 28 5 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 6.802 8 9 2. Bygning, klimaskærm 0 4 4 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 15.409 4 4 4. Bygning, fælles indvendig 0 4 4 5. Bygning, tekniske installationer 4.794 10 9 6. Materiel 530 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 27.535 30 30
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 18.960 26 26 2. Bygning, klimaskærm 3.080 6 13 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 95.688 31 31 4. Bygning, fælles indvendig 2.328 74 74 5. Bygning, tekniske installationer 63.648 51 51 6. Materiel 554 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 184.258 188 195 7 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 2.402 1 3 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 1 1 Beboermøder 400 1 1 Kurser, konferencer m.v. 1.101 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 0 2 0 PBS gebyr 1.462 0 1 Beboeraktiviteter 766 1 1 Diverse udgifter i alt 6.131 6 7 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (140,59 kr. pr. m2) 207.227 207 213
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 7.400 kr. /lejemål Henlæggelser (2,71 kr. pr. m2) 4.000 4 4 10 131 Andre renter Andre renter 24 0 0 Andre renter i alt 24 0 0 11 134 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 0 0 25 Korrektion vedr. tidligere år i alt 0 0 25 12 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 14 882,00 4,00 8 592,00 22 1.474,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 497,93 kr.
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,51 %. 28.277 8 11 Renteindtægter i alt 28.277 8 11 14 206 Korrektion vedr. tidligere år Antenne 4.657 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 4.657 0 0
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 15 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. april 2012 841.633 842 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2013 841.633 842 16 303.1 Forbedringsarbejder Kloak, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 32.242 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2013 32.242 0 Kloak, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. marts 2013 32.242 0 Underfinansiering på kr. 32.242 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Renovering af 4 badeværelser Anskaffelsessum pr. 1. april 2012 369.177 369 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2013 369.177 369 Afdrag i året 17.187 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2013 17.187 0 Renovering af 4 badeværelser, bogført værdi pr. 31. marts 2013 351.990 369
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Tagudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. april 2012 2.543.000 2.543 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2013 2.543.000 2.543 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2012 150.229 128 Afdrag i året 30.695 22 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2013 180.924 150 Tagudskiftning, bogført værdi pr. 31. marts 2013 2.362.076 2.393 Spildevand, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 91.172 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2013 91.172 0 Afdrag i året 4.818 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2013 4.818 0 Spildevand, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. marts 2013 86.354 0 Overfinansieringen på kr. 697.828 vil blive nedbragt i næste regnskabsår
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. april 2012 50.936 0 Forbedringsarbejde i året 3.284 51 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2013 54.220 51 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2012 3.328 0 Afskrivning i året 4.516 3 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2013 7.844 3 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. marts 2013 46.376 48 Underfinansiering på kr. 46.376 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 2.879.038 2.810 17 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 11.199 15 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 11.199 15 Henlæggelser 18 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. april 2012 425.306 332 Henlagt i året (konto 120) 207.227 151 Anvendt i året (konto 116.2) -184.258-58 Henlagt pr. 31. marts 2013 448.275 425
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 19 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. april 2012 70.879 66 Henlagt i året 6.000 5 Henlagt pr. 31. marts 2013 76.879 71 20 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 319.184 281 Årets overskud (konto 140) 0 38 Overført til drift (konto 203.6) -14.521 0 2. Ultimo saldo 304.663 319 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 1.800 Forrentning, afskrivning m.v. -4.657 Administration -93 Antenneregnskab, udgifter i alt -2.950 Aconto indbetalt af beboerne 2.950 0 2 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 2 22 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 2.374 1 Diverse driftskreditorer 24.089 19 Skyldige omkostninger i alt 26.463 20
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 31. marts 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 3.939 4 Forudbetalt leje 1.000 1 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 4.939 5
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 14. august 2013 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Ribe Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Ribe Boligforening, afdeling 7 for regnskabsåret 1. april 2012-31. marts 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012-31. marts 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holstebro den 14. august 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Sørensen statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato