Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 792 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 175 Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Rødovre Kommune v/ Boligkontoret Danmark Valhøjs Alle 64A-86B Rødovre Parkvej 150 Røjelskær 15, 2. sal. 2840 Holte 2610 Rødovre Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 36377000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 36377777 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: rk@rk.dk CVR-nr.: 16560596 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 15.205,6 215 Boligoplysninger i alt 15.205,6 215 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 736,8 24 1 24,0 2 4.300,0 71 1 71,0 3 5.652,0 72 1 72,0 4 4.516,8 48 1 48,0 Garager/carporte m.v. 85 1/5 17,0 Lejemålsoplysninger i alt 15.205,6 232,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 215 15.205,6 01.01.1962 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 215 15.205,6 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 I Rødovre by, Rødovre 74260 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 821,50 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-08-2014 1,01 Forhøjelse kr. pr. m2 7,68 Forhøjelse på årsbasis 116.820
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/13 2013/14 2014/15 Huslejeniveau 5 3 3 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 1 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 3 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 4 4 4 Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2015 har afdelingen opnået ratingen C.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 647.298 657 655 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.076.469 1.382 1.152 107 2 Vandafgift 665.912 775 800 109 3 Renovation 510.813 600 531 110 Forsikringer 296.209 304 352 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 344.679 390 402 3. Målerpasning m.v. 54.623 399.302 64 64 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 841.891 842 851 3. Arbejdskapital 36.192 878.083 6 6 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 931.511 947 965 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.758.299 5.310 5.123
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.767.701 1.783 1.792 115 6 Almindelig vedligeholdelse 369.054 506 506 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.480.299 1.424 1.829 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.480.299 0-1.424-1.829 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 134.235 2. Heraf dækkes af henlæggelser -34.235 100.000 100 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 203.226 189 197 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 7.343 7 7 119 10 Diverse udgifter 219.439 85 79 119.9 Variable udgifter i alt 2.666.763 2.670 2.581 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.750.000 1.750 2.096 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 250.000 250 450 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 70.000 70 0 124.8 Henlæggelser i alt 2.070.000 2.070 2.546 124.9 Samlede ordinære udgifter 10.142.360 10.707 10.905
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.133.874 2. Renter m.v. 676.935 3. Administrationsbidrag 65.177 1.875.986 1.910 1.885 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 305.377 110 252 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 0 305.377 16 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2.195 2. Dækket af dispositionsfonden m.v -2.195 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 9.241 2. Dækket af tidligere henlæggelser -9.241 0 0 0 131 13 Andre renter: 3. Diverse renter 27 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 700 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.182.090 2.036 2.137 139 Udgifter i alt 12.324.450 12.743 13.042 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 1.567.186 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 13.891.636 12.743 13.042
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 12.491.364 13.159 12.312 7. Garager/carporte 58.680 60 59 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 315.213-609 332 9. Merleje -60.408 12.804.849-60 -60 202 16 Renter 151.448 11 30 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 198.707 175 175 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 12.550 7 10 6. Overført fra opsamlet resultat 0 211.257 0 184 203.9 Ordinære indtægter 13.167.554 12.743 13.042 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 724.082 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 724.082 0 0 209 Indtægter i alt 13.891.636 12.743 13.042
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 14.913.342 14.818 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 163.000.000 kr. 34.950.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 14.913.342 14.818 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 23.884.770 23.973 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 53.352 23.938.122 60 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 300.000 300 304.9 Anlægsaktiver i alt 39.151.464 39.151 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 5.772 42 2. Beboerindskud 4.432 5 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 585.352 575 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 111.460 17 22 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 3 23 6. Andre debitorer 17.873 9 7. Forudbetalte udgifter 1.018.230 1.743.119 927 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.723.975 3.600 309.9 Omsætningsaktiver i alt 6.467.094 5.178 310 Aktiver i alt 45.618.558 44.329
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 24 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.101.426 2.832 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 352.820 137 405 25 Tab ved fraflytninger m.v. 249.206 188 406.9 Henlæggelser i alt 3.703.452 3.157 407 26 Opsamlet resultat 2.250.220 683 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 5.953.672 3.840 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 1.594.055 1.682 5. Landsbyggefonden 810.450 2.404.505 810 409 Beboerindskud 439.260 439 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 101.386 101 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.968.191 11.786 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 14.913.342 14.818 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 21.459.344 22.066 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.157.998 1.092 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 130.740 1.288.738 131 415 Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 300.000 300 417 Langfristet gæld i alt 37.961.424 38.407
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 891.228 1.077 421 28 Skyldige omkostninger 659.399 911 422 Mellemregning med fraflyttere 20.566 1 423 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. 71.861 33 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 60.408 60 426 Kortfristet gæld i alt 1.703.462 2.082 430 Passiver i alt 45.618.558 44.329
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 178.643 169 177 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 79.497 90 80 101.3 Administrationsbidrag 5.152 6 6 263.292 265 263 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -7.860 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 255.432 265 263 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 130.622 131 131 105.2 Andel til Landsbyggefonden 261.244 261 261 105.9 Nettokapitaludgifter 647.298 657 655 2 107 Vandafgift Vandafgift 665.912 775 800 Vandafgift i alt 665.912 775 800 3 109 Renovation Renovation 510.813 600 531 Renovation i alt 510.813 600 531
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.513 815.016 815 824 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 26.875 27 27 Bidrag til boligorganisationen i alt 841.891 842 851 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.160.491 1.235 1.206 ATP og andre lovpligtige bidrag 146.641 148 141 Andel driftschef 90.673 68 107 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 10.745 10 11 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 1.317 3 2 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 10.001 1 6 Kursusudgifter 0 3 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 296.682 210 260 Indkøb af rengøringsartikler 2.783 5 5 Skadedyrsbekæmpelse 18.040 25 20 Affaldskørsel 2.100 20 5 Rengøring af kontor 3.025 20 10 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 10.727 10 5 Kontorhold, ejendomskontor 3.292 10 6 Anden renholdelse 11.184 15 8 Renholdelse i alt 1.767.701 1.783 1.792
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 88.418 100 140 2. Bygning, klimaskærm 29.354 5 61 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 28.441 25 25 4. Bygning, fælles indvendig 40.865 20 50 5. Bygning, tekniske installationer 179.916 221 180 6. Materiel 2.060 135 50 Almindelig vedligeholdelse i alt 369.054 506 506 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 868.161 355 775 2. Bygning, klimaskærm 63.443 435 210 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 283.687 75 75 4. Bygning, fælles indvendig 689 130 130 5. Bygning, tekniske installationer 264.319 343 553 6. Materiel 0 86 86 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.480.299 1.424 1.829 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 20.038 30 39 Indkøb af sæbe 87.882 90 92 Rengøring 34.172 35 35 Telefon 10.121 15 12 Omkodning af vaskekort 3.931 5 5 Administration kortvaskeri 18.060 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 29.022 14 14 Drift af fællesvaskeri i alt 203.226 189 197
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 198.707 175 175 Drift af fællesvaskeri i alt 198.707 175 175 Underskud på fællesvaskeriets drift 4.519 14 22 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vedligeholdelse 1.796 0 0 Rengøringsartikler 48 0 0 Indkøb af service 0 1 1 Telefon 1.865 2 2 Administrationsbidrag 3.634 2 2 Diverse driftsudgifter 0 1 1 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 7.343 7 7 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 12.550 7 10 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 12.550 7 10 Overskud på møde-/selskabers drift 5.207 0 3
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 21.836 27 26 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4.201 5 5 Beboerblad 952 5 2 Beboermøder 4.463 3 5 Kurser, konferencer m.v. 0 2 2 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 2.850 4 4 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 45 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 8.936 2 2 PBS gebyr 15.351 15 16 Beboeraktiviteter 90 20 15 Underfinansiering ifbm. konvertering af lån 3.545 0 0 Honorar Kirk Larsen 154.045 0 0 Andre udgifter 3.125 0 0 Diverse udgifter i alt 219.439 85 79 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (115,09 kr. pr. m2) 1.750.000 1.750 2.096 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 20 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 12.100 kr. /lejemål Henlæggelser (16,44 kr. pr. m2) 250.000 250 450
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 131 Andre renter Andre renter 27 0 0 Andre renter i alt 27 0 0 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Indexreguleret indskud 700 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 700 0 0 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 24 736,80 2,00 71 4.300,00 3,00 72 5.652,00 4,00 48 4.516,80 215 15.205,60 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 821,50 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,39 %. 19.914 11 30 Andre renter 131.534 0 0 Renteindtægter i alt 151.448 11 30
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Telefontilskud 2012-13 12.000 0 0 Regulering ejendomsskat 2010-13 533.234 0 0 Bolignet 2013/14 178.848 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 724.082 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 14.818.296 14.818 Tilgang i året 95.046 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 14.913.342 14.818 19 303.1 Forbedringsarbejder Privat byfornyelse Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 5.183.118 4.936 Forbedringsarbejde i året 0 247 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 5.183.118 5.183 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 1.853.337 1.665 Afdrag i året 224.378 188 Afskrivning i året -1 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 2.077.714 1.853 Privat byfornyelse, bogført værdi pr. 31. juli 2015 3.105.404 3.330
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Renovering af tag og faldstammer Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 11.752.207 11.752 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 11.752.207 11.752 Indeksregulering pr. 1. august 2014 3.288.516 3.210 Indeksregulering i året 50.359 79 Indeksregulering pr. 31. juli 2015 3.338.875 3.289 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 7.366.173 6.857 Afdrag i året 512.509 509 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 7.878.682 7.366 Renovering af tag og faldstammer, bogført værdi pr. 31. juli 2015 7.212.400 7.675 Vinduer og facader Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 11.020.367 11.020 Forbedringsarbejde i året 477.239 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 11.497.606 11.020 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 1.531.150 1.256 Afdrag i året 284.456 275 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 1.815.606 1.531 Vinduer og facader, bogført værdi pr. 31. juli 2015 9.682.000 9.489
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.197.515 1.619 Forbedringsarbejde i året 816.818 579 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 3.014.333 2.198 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 290.359 90 Afskrivning i året 298.549 201 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 588.908 291 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. juli 2015 2.425.425 1.907 Underfinansiering på kr. 2.425.425 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.275.870 2.276 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 2.275.870 2.276 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 703.799 594 Afdrag i året 112.530 110 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 816.329 704 Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. juli 2015 1.459.541 1.572 Forbedringsarbejder m.v. i alt 23.884.770 23.973
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. august 2014 77.616 27 Godtgørelse i året 0 50 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 77.616 77 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 17.436 13 Afskrivning i året 6.828 4 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 24.264 17 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. juli 2015 53.352 60 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 572.327 575 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -187.913 Regulering 2013/14 178.848 Løbende afgift signallevering 925.857 Administration 24.840 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 116.444 Antenneregnskab, udgifter i alt 1.058.076 Aconto indbetalt af beboerne 1.045.051 13.025 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 585.352 575 22 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 0 3 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 3
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 23 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 3.000 3 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 2.611 6 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 12.262 0 Andre debitorer i alt 17.873 9 Henlæggelser 24 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. august 2014 2.831.725 2.260 Henlagt i året (konto 120) 1.750.000 1.600 Anvendt i året (konto 116.2) -1.480.299-1.028 Henlagt pr. 31. juli 2015 3.101.426 2.832 25 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. august 2014 188.447 130 Henlagt i året 70.000 130 Anvendt i året -9.241-72 Henlagt pr. 31. juli 2015 249.206 188 26 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 683.034 0 Årets overskud (konto 140) 1.567.186 683 2. Ultimo saldo 2.250.220 683
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 891.228 889 Antenneregnskab 0 188 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 891.228 1.077 28 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 203.859 227 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 18.000 18 Diverse driftskreditorer 179.691 110 El-udgift 29.554 32 Vand 54.038 56 Periodiserede prioritetsydelser 174.257 135 Honorar Kirk Larsen 0 258 Copy-dan 0 75 Skyldige omkostninger i alt 659.399 911
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 29 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 7.685 8 Forudbetalt leje 64.176 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 71.861 33
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 16. december 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Funktionærernes Boligselskab i Rødovre, afdeling 1 for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 13. januar 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato