Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 773 Afdelingsnr. 700 Kommune nr. 230 Boligselskabet Birkebo Rudersdal Kommune v/ Boligkontoret Danmark Byager Vænge 1-149 Øverødvej 2 Røjelskær 15, 2. sal. 2840 Holte 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 46110000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 46110011 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: rudersdal@rudersdal. dk CVR-nr.: 56317112 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 7.288,9 95 Almene ungdomsboliger 645,7 31 Boligoplysninger i alt 7.934,7 126 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 645,7 31 1 31,0 2 1.003,0 17 1 17,0 3 4.863,0 63 1 63,0 4 1.422,9 15 1 15,0 Lejemålsoplysninger i alt 7.934,7 126,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 126 7934,7 01.01.1977 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 126 7934,7 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 3 CO, KAJERØD 13825 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.030,63 kr. 1.299,66 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2015 0,75 Forhøjelse kr. pr. m2 7,71 Forhøjelse på årsbasis 56.196
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/13 2013/14 2014/15 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 3 4 4 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 4 4 4 Behov for større moderniseringer 5 5 5 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 5 4 4 Boligafdelingens endelige rating D D D Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2015 har afdelingen opnået ratingen D.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 3.052.012 3.023 3.050 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.260.142 1.307 1.390 109 2 Renovation 245.359 251 251 110 Forsikringer 104.316 90 103 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 34.060 43 41 3. Målerpasning m.v. 18.903 52.963 10 11 112 Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag 464.058 464 461 3. Arbejdskapital 3.021 467.079 3 3 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.129.859 2.168 2.260 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 834.539 741 733 115 5 Almindelig vedligeholdelse 132.417 180 180 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter 1.031.777 1.155 1.155 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.031.777 0-1.155-1.155 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 77.644 2. Heraf dækkes af henlæggelser -77.644 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 7 1. Drift af fællesvaskeri 89.442 114 116 8 3. Drift af møde- og selskabslokaler 19.195 49 41 119 9 Diverse udgifter 47.487 37 35 119.9 Variable udgifter i alt 1.123.080 1.121 1.105
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.300.000 1.300 1.200 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 80.000 80 80 124.8 Henlæggelser i alt 1.380.000 1.380 1.280 124.9 Samlede ordinære udgifter 7.684.951 7.692 7.695 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 732.684 2. Renter m.v. 282.453 3. Administrationsbidrag 24.495 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -123.353 916.279 916 926 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 32.140 30 30 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 7.118 39.258 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 95.524 2. Dækket af tidligere henlæggelser -39.816 3. Dækket af dispositionsfonden -55.708 0 0 0 131 12 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 485 0 0 134 13 Korrektion vedr. tidligere år 87.602 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.043.624 946 956 139 Udgifter i alt 8.728.575 8.638 8.651
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 7.508.928 7.511 7.568 2. Almene ungdomsboliger 839.232 846 852 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 40.672 8.388.832 31 42 202 15 Renter 6.945 6 6 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri 45.890 52 67 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler 9.270 11 11 6. Overført fra opsamlet resultat 181.126 236.286 181 105 203.9 Ordinære indtægter 8.632.063 8.638 8.651 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 2.300 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 2.300 0 0 209 Indtægter i alt 8.634.363 8.638 8.651 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 94.212 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 8.728.575 8.638 8.651
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 35.741.174 35.741 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 136.000.000 kr. 70.062.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 35.741.174 35.741 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 18.571.700 18.454 19 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 14.094 18.585.794 21 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 196.687 197 304.9 Anlægsaktiver i alt 54.523.655 54.413 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 79.191 58 2. Beboerindskud 116.800 87 20 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 132.409 237 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 14.153 44 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 6 22 6. Andre debitorer 0 10 7. Forudbetalte udgifter 26.465 369.018 14 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.001.904 0 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.370.922 456 310 Aktiver i alt 57.894.577 54.869
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.932.466 1.664 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 528.645 526 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 287.430 327 406.9 Henlæggelser i alt 2.748.541 2.517 407 25 Opsamlet resultat 127.722 403 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.876.263 2.920 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 1.602.797 3.157 9. Landsbyggefonden 7.415.246 9.018.043 7.415 409 Beboerindskud 966.500 967 411 Afskrivningskonto for ejendommen 25.756.631 24.202 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 35.741.174 35.741 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 13.096.352 13.763 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 230.413 223 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 161.045 161 5. Andre driftsstøttelån 463.083 624.128 463 416 26 Anden langfristet gæld 182.000 182 417 Langfristet gæld i alt 49.874.067 50.533
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 0 242 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 377.306 373 421 28 Skyldige omkostninger 413.933 618 423 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. 248.714 183 424 Banklån 4.104.294 0 426 Kortfristet gæld i alt 5.144.247 1.416 430 Passiver i alt 57.894.577 54.869
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.554.478 1.550 1.570 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 22.728 55 30 101.3 Administrationsbidrag 42.288 42 42 1.619.494 1.647 1.642 102.1 Rentesikring fra staten 0-56 -25 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 1.619.494 1.591 1.617 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 477.506 477 478 105.2 Andel til Landsbyggefonden 955.012 955 955 105.9 Nettokapitaludgifter 3.052.012 3.023 3.050 2 109 Renovation Renovation 245.359 251 251 Renovation i alt 245.359 251 251 3 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.558 448.308 448 445 Tillægsydelser: Administration af vandregnskab 125 15.750 16 16 Bidrag til boligorganisationen i alt 464.058 464 461
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 510.691 377 481 ATP og andre lovpligtige bidrag 74.354 74 75 Refusion vedr. sygdom/kurser -34.538 0-100 Andel driftschef 47.502 37 51 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 5.168 6 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 23.425 5 6 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 14.257 3 5 Kursusudgifter 330 3 3 Skadedyrsbekæmpelse 3.066 3 5 Fællesdrift 128.679 170 125 Snerydning 0 7 8 Affaldskørsel 17.489 30 40 Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende 14.195 15 15 Rengøring af kontor 2.812 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 9.237 5 5 Kontorhold, ejendomskontor 11.354 8 8 Anden renholdelse 6.518 0 0 Overført til/fra andre afdelinger 0-2 0 Renholdelse i alt 834.539 741 733 5 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 35.076 20 20 2. Bygning, klimaskærm 29.527 15 15 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 7.335 20 20 4. Bygning, fælles indvendig 3.169 25 25 5. Bygning, tekniske installationer 55.281 85 85 6. Materiel 2.029 15 15 Almindelig vedligeholdelse i alt 132.417 180 180
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 171.046 260 260 2. Bygning, klimaskærm 149.324 375 375 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 147.890 40 40 4. Bygning, fælles indvendig 77.310 50 50 5. Bygning, tekniske installationer 418.962 355 355 6. Materiel 67.245 75 75 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.031.777 1.155 1.155 7 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand 0 30 30 El 52.884 42 42 Varme 3.067 7 7 Vedligeholdelse 12.276 10 10 Rengøringsartikler 180 0 0 Telefon 0 3 3 Omkodning af vaskekort 3.081 5 5 Administration kortvaskeri 10.584 10 11 Administrationsbidrag til boligorganisationen 7.370 7 8 Drift af fællesvaskeri i alt 89.442 114 116 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 45.890 52 67 Drift af fællesvaskeri i alt 45.890 52 67 Underskud på fællesvaskeriets drift 43.552 62 49
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand 0 10 5 El 2.783 3 3 Varme 12.270 23 20 Vedligeholdelse 891 2 2 Rengøring 0 8 8 Administrationsbidrag 3.251 2 2 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 19.195 49 41 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 9.270 11 11 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 9.270 11 11 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 9.925 38 30 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 12.779 16 16 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 4 4 Beboermøder 1.797 1 1 Kurser, konferencer m.v. 500 2 2 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 2 2 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 0 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 698 2 0 PBS gebyr 8.316 8 8 Juridisk assistance 20.187 0 0 Andre udgifter 3.210 0 0 Diverse udgifter i alt 47.487 37 35
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (163,84 kr. pr. m2) 1.300.000 1.300 1.200 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 34 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 7.100 kr. /lejemål Henlæggelser (10,08 kr. pr. m2) 80.000 80 80 12 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 485 0 0 Andre renter i alt 485 0 0 13 134 Korrektion vedr. tidligere år Forbrugsafregning 87.602 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 87.602 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 31 645,73 2,00 17 1.003,02 3,00 63 4.863,02 4,00 15 1.422,90 126 7.934,67 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.030,63 kr. 1.299,66 kr. 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,21 %. 6.185 6 6 Andre renter 760 0 0 Renteindtægter i alt 6.945 6 6 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Lejere opkrævet for hærværk 2.300 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 2.300 0 0
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 35.741.174 35.741 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 35.741.174 35.741 18 303.1 Forbedringsarbejder Boligforbedring Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 12.206.885 12.206 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 12.206.885 12.206 Indeksregulering pr. 1. juli 2014 3.681.563 3.582 Indeksregulering i året 65.651 100 Indeksregulering pr. 30. juni 2015 3.747.214 3.682 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 6.025.254 5.592 Afdrag i året 434.733 433 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 6.459.987 6.025 Boligforbedring, bogført værdi pr. 30. juni 2015 9.494.112 9.863
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Helhedsplan Landsbyggefonden, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 4.089.688 2.601 Forbedringsarbejde i året 862.297 1.489 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 4.951.985 4.090 Helhedsplan Landsbyggefonden, uafsluttet, bogført værdi pr. 30. juni 2015 Underfinansiering på kr. 4.951.985 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. 4.951.985 4.090 Boligforbedring / genopretning Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 5.799.999 5.799 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 5.799.999 5.799 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 1.899.808 1.602 Afdrag i året 297.951 297 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 2.197.759 1.899 Boligforbedring / genopretning, bogført værdi pr. 30. juni 2015 3.602.240 3.900
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 340.568 239 Forbedringsarbejde i året 0 102 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 340.568 341 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 79.012 58 Afskrivning i året 32.140 21 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 111.152 79 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. juni 2015 229.416 262 Underfinansiering på kr. 229.416 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 717.614 718 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 717.614 718 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 379.521 335 Afskrivning i året 44.146 44 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 423.667 379 Antenneanlæg, bogført værdi pr. 30. juni 2015 293.947 339 Underfinansiering på kr. 293.947 vil blive afviklet via antennebudgettet. Forbedringsarbejder m.v. i alt 18.571.700 18.454
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 19 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. juli 2014 43.568 44 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 43.568 44 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 22.356 16 Afskrivning i året 7.118 7 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 29.474 23 Godtgørelse, bogført værdi pr. 30. juni 2015 14.094 21 20 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 20.154 23 Vand 112.255 214 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 132.409 237 21 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 0 6 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 6 22 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende vedr. vaskeriet 0 10 Andre debitorer i alt 0 10
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 1.664.243 1.541 Henlagt i året (konto 120) 1.300.000 1.300 Anvendt i året (konto 116.2) -1.031.777-1.177 Henlagt pr. 30. juni 2015 1.932.466 1.664 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 327.246 187 Henlagt i året 0 180 Anvendt i året -39.816-40 Henlagt pr. 30. juni 2015 287.430 327 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 403.060 543 Årets underskud (konto 210) -94.212 0 Årets overskud (konto 140) 0 110 Overført til drift (konto 203.6) -181.126-250 2. Ultimo saldo 127.722 403 26 416 Anden langfristet gæld Dispositionsfondslån 182.000 182 Anden langfristet gæld i alt 182.000 182
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto vandbidrag 352.822 349 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 23.428 Forrentning, afskrivning m.v. -44.146 Administration -1.655 352.822 349 Antenneregnskab, udgifter i alt -22.373 Aconto indbetalt af beboerne 46.857 24.484 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 377.306 373 28 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 106.577 90 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 15.444 250 Afsætninger byggeri 152.429 152 Diverse driftskreditorer 130.926 93 El 8.557 8 Udarbejdelse forbrugsregnskab - skønnet 0 10 Rafn & Søn 0 15 Skyldige omkostninger i alt 413.933 618 29 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 183.300 183 Forudbetalt leje 65.414 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 248.714 183
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 2. november 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Birkebo Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Birkebo, afdeling 7 for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 16. november 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor René søeborg statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato