Vi bygger bro mellem syddanske vækstvirksomheder og de bedste talenter Årsregnskab 2015
Stamoplysninger Institution work- live- stay southern denmark CVR- nr.: 34744971 Hjemstedskommune: Vejle Telefon: 30 58 56 95 Internet: www.work- live- stay.dk E- mail: chs@worklivestay.dk Bestyrelse Carsten Søgaard, formand Jens G. Gad, næstformand Niels Ågesen Otto Jespersen Tim Hansen Bettina Høst- Poulsen Berith Madsen Liselotte Stokholm Henrik Bjerregaard Grethe Erichsen Johnsen Jens Holm- Nielsen John Pedersen Henrik Dam Henriette Nylandsted Peter Norman Revision PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herredsvej 32 7100 Vejle 3
Ledelsespåtegning Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for work- live- stay southern denmark. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med work- live- stay southern denmarks vedtægter og den be- skrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2015. Samtidig er det vo- res opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi bekræfter desuden efter bedste overbevisning: at tilskuddet modtaget i perioden 1.1.2015-31.12.2015 er anvendt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat at foreningen har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 4
Vejle, den 19. maj 2016 Ledelse: Formandskab: Camilla Høholt Smith Direktør Carsten Søgaard Region Syddanmark Formand Jens G. Gad Danfoss A/S Næstformand Bestyrelse: Niels Ågesen Vejle Kommune Otto Jespersen Esbjerg Kommune Tim Hansen Sønderborg Kommune Bettina Høst- Poulsen Faaborg- Midtfyn Kom- mune Berith Madsen WorkInDenmark Liselotte H. Stokholm Væksthus Syddanmark Henrik Bjerregaard CLEAN Grethe E. Johnsen Dronning Louise/HORESTA Jens Holm- Nielsen Semco Maritime A/S John Pedersen Interacoustics A/S Henrik Dam Syddansk Universitet Henriette Nylandsted Universal Robots A/S Peter Norman LEGO A/S 5
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til work- live- stay southern denmark Vi har revideret årsregnskabet for works lives stay southern denmark for 2015 omfattende anvendt regns skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter den på side 11 beskrevne regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overenss stemmelse med den på side 11 beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur- deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregn- skabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Trekantområdet, den 19. maj 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Carsten Dahl Statsautoriseret revisor 6
Ledelsesberetning Formål med foreningen work- live- stay southern denmarks hovedformål er at udnytte Syddanmarks høje koncentration af internati- onale hovedsædejobs til generelt at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed. Foreningen har følgende strategiske fokusområder: Tiltrækning; at synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder og fjerne barrierer for virksomhe- dernes rekruttering fra udlandet Modtagelse; at sikre et højt lokalt videns- og serviceniveau samt forbedre vilkårene for tilflyttere fra ind- og udland, så de falder godt til Fastholdelse; at fokusere på hvilke barrierer der skal overvindes både kulturelt og i familien, for at de højtuddannede talenter forbliver et aktiv for vores regionale arbejdsmarked i Syddanmark Aktiviteter og resultater i 2015 2015 har på mange måder været en skillevej for foreningen. Et år hvor der har været fokus på fremtiden. Både for at klargøre os til at stå på egne ben i forhold til foreningens fremtidige finansieringsmodel og med et ambitiøst blik ud i den strategiske fremtid i arbejdet med foreningens strategi for årene 2016-20. Med en ny strategi er nye roller og indsatser den naturlige vej til at fortsætte arbejdet i samspil med vores medlemmer. I 2015 har vi i sekretariatet arbejdet sammen med en dedikeret bestyrelse på den nye strate- gi, hvor både ambitiøse medlemsmål og nye roller og forståelser er blevet debatteret og gennemarbejdet. Strategien definerer klart de mål og roller, som foreningen ønsker at indtage som videnshus, netværksaktør og som strategisk erhvervsfremmepartner på tværs af hele regionen. Disse mål og roller vil vi arbejde mål- rettet imod i et tæt samspil med vores stærke partnere og medlemmer. Den 31. december 2015 udløb foreningens resultatkontrakt med Region Syddanmark, således at der fra 2016 ikke længere er en økonomisk grundfinansiering fra regionen. Det har været en betydningsfuld op- start for foreningen at have det politiske og økonomiske rygstød. Og at Region Syddanmark, både politisk og udviklingsorienteret, har taget et så stort et skridt til at skabe konkret handling i arbejdet med at sikre større udbud af kvalificeret arbejdskraft til regionens vækstvirksomheder, er en indsats, der bør anerken- des. Talent Attraction Southern Denmark Talent Attraction- projektet blev videreført i hele 2015 på baggrund af en tillægsbevilling fra Syddansk Vækstforum. Formålet var primært at videreudvikle tiltagene samt at afprøve nye fastholdelsesindsatser samt en håndholdt indsats overfor de medfølgende partnere. TA- Toolboxen rummer nu knap 100 syddanske markedsføringsmaterialer, der er blevet downloadet 5.980 gange, heraf 982 gange af syddanske organisationer. De syddanske film er blevet vist 3.676 gange. Endvide- re har der, i forbindelse med indsatsen Online Talentjagt omkring de sociale medier, hvor der siden for- året 2015 er blevet udsendt idéer til virksomhedernes egne sociale medier omkring talenttiltrækning, været foretaget yderligere 350 downloads. Projektet har derfor haft en betydelig synlighed. Konsortiet bag Talent Attraction Denmark, som ud over WLS består af Erhverv Aarhus og Copenhagen Ca- pacity, har besluttet sammen at videreføre og udvikle TA- Toolboxen som en del af driften. 7
Som en del af TA- projektet blev der den 5. marts 2015 afholdt en konference med ca. 200 deltagere. Over- skriften på konferencen var Kvalificeret arbejdskraft ja tak!, og af de godt 68 % der evaluerede dagen gav 81 % en positiv vurdering. Konferencen tydeliggjorde behovet for samarbejde på tværs af regionen og på tværs af aktører, hvis potentialet skal udnyttes fuldt ud. Derudover var det tydeligt, at fokus på hele familien er nødvendig, hvis en fastholdelse skal være succesfuldt for virksomhederne. Projektet blev afsluttet pr. 31. december 2015. Det samlede budget for projektet Talent Attraction Sou- thern Denmark var i alt 6.055 mio. kr., hvoraf WLS har bidraget med en egenfinansiering på godt 1,6 mio. kr. Særlig indsat i Sønderborg og Esbjerg I 2015 bød foreningen på opgaven som projektleder af en særlig indsats omkring ingeniører i Sønderborg og Esbjerg. Opgaven blev udbudt af Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling, og WLS vandt ud- buddet. Opgaven strækker sig til 4. kvartal 2016 og har som hovedopgave at skabe indsatser i lokale part- nerskaber, der øger tiltrækningen både på kort og lang sigt af ingeniører i de to lokalområder. Der samar- bejdes med kommuner, erhvervsfremmeorganisationerne samt med uddannelsesområdet. Som en del af projektet har foreningen pilottestet to nye indsatser, som bliver videreført i projektet Destination Talent. Den ene del af projektet er indsatsen Online Talentjagt, der har til formål at skabe øget synlighed, målret- tede kampagner og kontinuerlig inspiration til virksomheders egne sociale medier med fokus på både place og employer branding. Online Talentjagt kobler således attraktive jobs i syddanske virksomheder sam- men med det område, eller for internationale kandidater det land, de skal motiveres til at søge job og bo- sætning i. Der er nu 48 virksomheder, organisationer og kommuner, der modtager indholdsmailen. Den anden indsats, der er lanceret som en del af den særlige indsats i Sønderborg- og Esbjerg- området, er Partnerliv. En indsats, der med baggrund i stærke ønsker fra erhvervslivet, sætter fokus på job og trivsel for medfølgende partnere. Partnerliv er i høj grad foreningens største fastholdelsesinitiativ, der bygger ovenpå det allerede godt implementerede bosætningsinitiativ. Med base i henholdsvis Esbjerg Kommune og UdviklingsRåd Sønderjylland, har pilotprojektet skabt samarbejdsflader eksternt, og har i startfasen indtil 31. december 2015 arbejdet aktivt med 26 medfølgende partnere med 20 forskellige nationaliteter. Nyt regionalt udviklingsprojekt: Destination Talent En stor opgave i 2015 var planlægning og etablering af partnerskaber, der er fundamentet for projektet Destination Talent. Projektet tager udgangspunkt i foreningens tre strategiske fokusområder, og har sær- ligt fokus på fastholdelsesaspektet ved at introducere subregionale partnerlivskonsulenter i hele regionen som et yderligere tiltag overfor medfølgende partnere. Projektet blev den 22. september 2015 af Vækstfo- rum bevilget støtte på godt 9 mio. kr. i Regionale ErhvervsudviklingsMidler. Projektet, der løber i tre år fra den 1. januar 2016, er den største opgave, foreningen hidtil har haft. Bosætning Foreningen har fortsat stort fokus på bosætningsinitiativet, som stadig er et unikt struktureret tilbud i Danmark. Det årlige seminar, den løbende dialog og fastlagte møder står stærkt på foreningens agenda. Og der blev derfor også i 2015 anvendt mange ressourcer på at understøtte den kommunale indsats og sætte ydelsen i spil overfor potentielle tilflyttere og deres arbejdsgivere. Økonomiske hovedtal Foreningen kom ud af året 2015 med et overskud på 940.314 kr., hvor der i budgettet var budgetteret med et overskud på 40.042 kr. 8
Overskuddet skyldes bl.a., at der er sket afregning af projektmidler på årsregnskabet 2015, som først var forventet til udbetaling i 2016. Derudover er der afholdt færre udgifter end budgetteret til løn, ligesom der er et overskud på knap 120.000 kr. på kontoen indirekte omkostninger i forbindelse med Talent Attrac- tion- projektet. Overskuddet overføres til anvendelse i 2016, hvor der blandt andet grundet flytning og øget fokus på medlemspleje, netværk og hvervning, vil blive anvendt flere interne ressourcer. Projektet Talent Attraction Southern Denmark har haft udgifter på 3.249.786,25 kr. i 2015, som udover projektleder- og projektmedarbejderløn primært er anvendt til udvikling af materialer. Forventninger til 2016 I 2015 blev der anvendt mange ressourcer på at udvikle og beskrive projekter indenfor vores fokusområder. 2016 bliver et år præget af at få sat alle de gode idéer i søen i et tæt samarbejde med vores mange partne- re. Destination Talent- projektet og dets fokus på synlighed, medieanvendelse og partnerliv, optager os meget. Og vores faglige udvikling af fokusområderne er centreret omkring dette projekt. Som en udløber af Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser valgte Syddansk Vækstforum på deres møde i december 2015 at afsætte midler til et regionalt dækkende initiativ, der med fokus på væksten i det private erhvervsliv kunne udvikle indsatser omkring synlighed og ægtefællejobs. Dette er et fokusområde, som vi i WLS ser som oplagte i forhold til foreningens mission, og der blev derfor allerede i slutningen af 2015 taget fat på at udvikle idéer til et projekt i samarbejde med partnere i den kommunale bosætning, den lokale erhvervsfremme og blandt faglige hovedorganisationer. Projektet Karriere i Syddanmark blev indsendt ultimo februar 2016, og der blev d. 4. april 2016 af bevilget 4 mio. kr. i Regionale Erhvervsudvik- lingsmidler. Håbet er, at det nye projekt, Karriere i Syddanmark, der har fokus på det at sikre vækst via ægtefællesjobs i forbindelse med den statslige udflytning, kan blive en sideløbende videreudvikling på mange af tiltagene i Destination Talent- projektet. Ligeledes ønsker vi her at indlede et stort og omsiggribende samarbejde med Syddanmarks mange vækstvirksomheder for at skabe øget synlighed omkring de mange karrieremulighe- der. Foreningen har, til gavn for vores medlemmer, indledt et stærkt samarbejde med REG LAB, der blandt andet betyder at vi i sammen udvikler en ERFA- netværksgruppe for modtagende kommuner på tværs af landet. Dette samarbejde betyder, at også WLS- medlemmer uden medlemskab i REG LAB får adgang til et gratis netværk af ligesindede kommuner. Omdrejningspunktet for indsatserne er fortsat bosætningsinitiativet, som vi stadigvæk vil arbejde videre med sammen med de dygtige bosætningsfolk i kommunerne. Den strukturerede og fokuserede bosæt- ningsindsats der sker i Syddanmark er unik, og der er stor bevågenhed omkring det fra andre dele af landet. 2016 vil, udover de store projekter, som enten skal påbegyndes eller afsluttes i løbet af året, have fokus på netværk, medlemspleje og hvervning af nye medlemmer. Foreningen vil styrke sin profil og synlighed over- for erhvervslivet, og vi vil i høj grad benytte os af det store engagement, vores mange partnere og med- lemmer viser os, og inddrage både flere og mere i vores udviklingsarbejde til gavn for medlemmerne. Vi vil arbejde videre med at sikre, at vi kan være den regionale stemme for vores medlemmer overfor vigti- ge interessenter, således at vi kan skabe synlighed omkring det gode liv i Syddanmark. 9
Fremadrettet vil foreningen være medlemsfinansieret igennem sine kontingenter, og derudover vil den økonomiske mulighed for at fortsætte udviklingen af indsatser komme fra projektfinansiering, ligesom vi vil arbejde med at kunne tilbyde konsulentydelser indenfor foreningens fokusområder. Både WLS og medlemmerne er optaget af netværk. Både i forhold til de strategiske fokusområder generelt ikke mindst via de sociale medier. Vi har i 2015 afholdt det første af en række netværksarrangementer omkring brugen af sociale medier som kanal til talenterne, både de jobsøgende og i høj grad for at være synlige overfor de passive kandidater. WLS har arbejdet på at skabe synlighed på alle platforme. Vi har der- for med øget aktivitet nået mere end 800 følgere på LinkedIn, hvilket er en stigning på 600 i løbet af 2015. Som forening har vi i 2015 styrket vores åbenhed og netværkstilgang. Vi har gjort vores åben dørs- politik eksplicit og har taget initiativ til netværkspartnerskaber med flere organisationer og interessenter. Herun- der DI, DE, AC Akademikerne og Expat in Denmark. Sidstnævnte er det lykkedes os at trække til Sønderjyl- land med den relancering, de påbegynder i 2016. WLS har haft møder med Styrelsen for International Re- kruttering og Integration for at drøfte virksomhedernes behov for lettere adgang til at hente udenlandsk arbejdskraft ind, og vi har indledt samarbejde med REG LAB for at sikre, at den syddanske indsats bliver synlig i alle dele af landet. Samtidig er vi i sekretariatet blevet et nyt og dedikeret hold. Foreningen havde ved udgangen af 2015 60 medlemmer, hvoraf de 19 er kommuner. Vejle, den 19. maj 2016 Camilla Høholt Smith Direktør 10
Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for work- live- stay southern denmark er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt denne regnskabspraksis. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko- nomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af tidligere begivenhed har en retlig eller fak- tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtel- sens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indgår, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Driftstilskud, betalinger fra offentlige myndigheder samt medlemskontingenter indregnes i resultatopgørel- sen, i takt med at tilskuddet indgår. Udgifter Udgifter vedrører såvel faste som variable udgifter til sekretariatet herunder personaleudgifter, lokaleudgif- ter og administrationsudgifter. Derudover indeholder posten udgifter til selskabets projekter og aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavende måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelse udgøres af modtagne indtægter i regnskabsåret som vedrører efterfølgende regnskabsår samt udgifter vedrørende regnskabsåret som er betalt i efterfølgende regnskabsår. 11
Resultatopgørelse for 2015 work-live-stay southern denmark Indtægter Noter 2015 2015 2014 Budget i kr. Forbrug i kr. Forbrug i kr. Tilskud fra Region Syddanmark 2.050.000 2.450.000 2.000.000 Medlemskontingent 501.500 494.500 318.500 Donation Mads Clausens Fond 0 0 100.000 Overskud projekt Talent Attraction 6 0 119.837 0 Overhead projekt Talent Attraction 0 548.166 353.771 I alt 2.551.500 3.612.503 2.772.271 Udgifter Faste udgifter til sekretariat 1 2.168.458 1.962.641 1.782.900 Variable udgifter til sekretariat 2 315.000 463.847 64.455 Projekter og aktiviteter 3 28.000 30.738 81.830 Indirekte omkostninger - Talent Attraction 4 0 214.963 215.630 I alt 2.511.458 2.672.189 2.144.815 Resultat 5 40.042 940.314 627.456 12
Status pr. 31. december 2015 work-live-stay southern denmark Aktiver 2015 2014 Likvide aktiver Spar Nord 9190 4580105233 2.202.538 1.623.807 Tilgodehavende Regningsdebitorer 1.876 40.156 Region Syddanmark 496.268 0 Moms 30.736 0 Aktiver i alt 2.731.418 1.663.963 Passiver Egenkapital Egenkapital primo 1.255.861 628.405 Årets resultat 940.314 627.456 Overført til hensættelser - 100.000 0 Egenkapital ultimo 2.096.175 1.255.861 Hensættelser Talent Attraction 0 146.233 Mads Clausens Fond - donation 100.000 100.000 0 146.233 Kortfristet gæld Revision 41.875 25.000 Region Syddanmark 11.863 80.064 Periodeafgrænsningsposter 162.978 0 Leverandørgæld 77.298 39.376 Feriepengeforpligtelser 241.229 108.118 Moms 0 535.243 9.311 261.869 Passiver i alt 2.731.418 1.663.963 13
Noter - 2015 2015 2014 Note 1 - Faste udgifter til sekretariat Personaleudgifter 1.730.451 1.509.086 Lokaleudgifter 57.095 58.773 Hjemmesider 8.198 38.658 Administrationsudgifter Kontorhold 14.322 24.555 Telefon og PC 36.311 16.663 Revision 38.318 43.200 Kompetenceudvikling 9.364 27.770 Konsulentbistand 46.788 36.346 Øvrige 21.794 166.897 27.848 1.962.641 1.782.899 Note 2 - Variable udgifter til sekretariat Analyse og benchmarking 40.000 15.375 Hvervning af medlemmer 0 1.000 Rejser og mødeaktivitet 84.401 42.249 Konsulentbistand 339.446 5.831 463.847 64.455 Note 3 - Projekter og aktiviteter Bosætningskoordinator Sekretariatsudgifter 0 7.024 Rejser og mødeaktivitet 5.678 16.084 Konsulentbistand 0 31.646 Seminarer/konferencer 22.683 27.076 Rådgivning af SMV er Diverse til sekretariatet 1.627 0 Konsulentbistand 750 0 30.738 81.830 Note 4 - Indirekte omkostninger - Talent Attraction Rejser og mødeaktivitet 14.648 113.415 Forplejning 9.068 4.147 Annonce 1.721 0 Øvrige 29.169 6.965 Ikke støtteberettigede momsudgifter 160.357 91.103 214.963 215.630 14
Noter - 2015 Note 5 - Skattepligtig indkomst Foreningen er skattepligtig efter reglerne i 1, stk. 1, nr. 6 i Selskabsskatteloven og er således alene skattepligtig af erhvervsmæssige indtægter. Foreningen har i 2015 modtaget tilskud fra Region Syddanmark samt medlemskontingent, som ikke er erhvervsmæssig indkomst, og der skal således ikke betales skat for 2015. Note 6 - Regionalfondsprojekt - Talent Attraction 2013-2015 Indtægter EU- tilskud 2.282.998 REM- midler 2.105.112 Egenfinansiering 1.666.924 6.055.035 Udgifter Administration 742.315 Projektarbejde 3.053.188 Indirekte omkostninger 905.369 Ekstern konsulentbistand 1.194.428 Revision 39.898 5.935.198 Overskud Talent Attraction 119.837 Note 7 - Moms 2015 2014 Udgående moms 138.906 83.193 Indgående moms 119.791 73.882 Afregnet moms 49.851 0 Til gode moms 30.736-9.311 15
work-live-stay southern denmark Lysholt Allé 6, 7100 Vejle T: 30 58 56 95 M: chs@worklivestay.dk