Side 1/14 Periode: 1. maj 2010-30. april 2011 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 17 1114 17,0 4 18 1404 18,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 38 2518 35,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 27.10.2009 Vedtaget den: jla Revideret den:
Side 2/14 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 76.856 76.856 76.853 0 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt 76.856 76.856 76.856 76.853 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 396.197 378.412 366.039 17.785 107 Vandafgift 200.000 140.000 177.285 60.000 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 125.664 118.865 118.709 6.799 110 Forsikringer 25.200 24.000 21.808 1.200 111.1 El og varme til fællesarealer 2.000 2.000 1.602 0 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 130.970 111.820 110.894 19.150 Administration forbrugsregn. Administration andet 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 219,00 kr./lejemålsenhed 113.1 A-indskud, byggef., BLF 113.2 G-indskud, byggef., BLF 58,65 kr./m2 147.681 143.652 137.932 4.029 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.027.712 1.027.712 918.749 934.268 108.963
Side 3/14 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 0 1.750 2.817-1.750 115 Almindelig vedligehold 179.000 179.000 230.114 0 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 302.000 567.000 766.156-265.000 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-302.000-567.000-766.156 265.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 118.1 Drift af fællesvaskeri 118.2 Drift af fællesfaciliteter 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 119.1 Kontingent, BL kr. 98,81 3.563 3.402 3.351 161 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 4.000 2.000 5.869 2.000 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 6.000 3.000 7.340 3.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 3.000 3.000 0 0 119.3 Telefon 2.000 1.200 2.000 800 119.3 Mobiltelefon 119.3 Edb-udgifter 119.3 Fax 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.000 2.500 1.612-500 119.5 Annoncer 119.5 Kontigent Grundejerforening 119.5 Beboeraktiviteter 1.000 0 497 1.000 119.5 Juridisk assistance 119.5 Andre udgifter m.m. 119.6 Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt 200.563 200.563 195.852 253.598 4.711
Side 4/14 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 145,83 kr./m2 367.200 360.000 340.000 7.200 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 29,79 kr./m2 75.000 60.000 60.000 15.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt 442.200 442.200 420.000 400.000 22.200 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 452.200 437.000 435.076 15.200 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 40.467 134.750-40.467 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 50.000 0 0 50.000 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 502.200 502.200 477.467 569.826 24.733 = UDGIFTER I ALT 2.249.531 2.249.531 2.088.924 2.234.544 160.607 140 Årets overskud = BALANCE 2.249.531 2.249.531 2.088.924 2.234.544 160.607
Side 5/14 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.746.252 1.745.892 1.845.240 360 201.3 Erhverv 201.4 Institutioner 201.5 Kældre m.v. 201.6 Garager/Carporte/P-pladser 2.400 2.880 2.880-480 201.7 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 401.436 325.152 211.440 76.284 201.9 - merleje 202.1 Renter 27.498 15.000 31.068 12.498 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 203.3 Drift af fællesfaciliteter 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.6 Indtægter varme/el = Ordinære indtægter i alt 2.177.586 2.177.586 2.088.924 2.090.628 88.662 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 0 0 6.210 0 207 Diverse 0 0 572 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 6.782 0 = INDTÆGTER I ALT 2.177.586 2.177.586 2.088.924 2.097.410 88.662 210 Nødvendig merindtægt/underskud 71.945 71.945 0 137.134 71.945 = NØDVENDIG INDTÆGT 2.249.531 2.249.531 2.088.924 2.234.544 160.607 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 4,12 693,51 28,57 722,08 71.945 Indv. vedligeholdelse 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 4,12 693,51 28,57 722,08 71.945 Erhverv 0,00 4,12 0 Institutioner 0,00 4,12 0,00 0 I alt 2.518,00 71.945 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 171,30 pr. bolig/måned.
Lillerød Boligforening Afd: 5 Side 6/14 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2010/11 2009/10 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2008/09 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Side 7/14 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 14.780 14.307 13.618 473 101-200 Prioritetsrenter 3.095 3.568 4.257-473 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0-3 0 101-300 Overskydende beboerbet. til LBF 102-000 Rentesikring 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud -325-325 -325 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 19.768 26.358 19.768-6.590 105-200 Andel til Landsbyggefonden 39.538 32.948 39.538 6.590 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 76.856 76.856 76.856 76.853 0 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 101-210 Prioritetsrenter 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 101-310 Overskydende beboerbet. til LBF 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag 104-200 Rentebidrag 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt
Side 8/14 Vandafgift 107-100 Vandafgift (uden måler) 107-200 Vandafgift (med måler) 200.000 140.000 177.285 60.000 Vandafgift i alt 200.000 200.000 140.000 177.285 60.000 Renovation 109-100 Renovation 113.300 110.000 106.933 3.300 109-200 Kørsel af affald 12.364 8.865 11.775 3.499 Renovation i alt 125.664 125.664 118.865 118.709 6.799 Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.742 130.970 111.820 110.894 19.150 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 112-140 Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 112-155 Adm. elregnskab kr. - 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 112-165 Adm. B-ordning kr. - Administration i alt 130.970 130.970 111.820 110.894 19.150
Side 9/14 Renholdelse 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 114-120 Refusion sygdom/kursus 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 114-140 Ferieafløser, løn Trappevask 114-210 Bruttoløn trappevask 114-220 Fremmed assistance Funktionær tilskud 114-300 Funktionær tilskud Udgifter til social sikring 114-410 ATP 114-420 AER 114-430 Pension 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 114-460 Bidrag uddannelsesfond 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 114-480 Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 114-511 Mobiltelefon ejendomsfunktionær 114-512 Edb-linie ejendomsfunktionær 114-513 Fax ejendomsfunktionær 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 114-620 Kursusudgifter Anden renholdelse 114-710 Vinduespolering 114-720 Indkøb af rengøringsartikler 114-730 Diverse 0 0 57 0 114-740 Skorstensfejning 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 120 0 114-760 Fællesdrift 114-770 Fraflytningssyn kr. - 0 1.200 958-1.200 114-780 Tilflytningssyn kr. - 0 550 480-550 114-790 Snerydning 0 0 1.201 0 114-910 Husleje lokaler 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-930 Edb-udgifter udover linien 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 0 0 1.750 2.817-1.750
Side 10/14 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 115-030 Kompletterende bygningsdele 49.000 49.000 63.547 0 115-040 Overfladebeklædning 40.000 40.000 34.206 0 115-050 VVS - anlæg 50.000 50.000 120.367 0 115-060 El - anlæg 10.000 10.000 5.578 0 115-070 Inventar og udstyr 10.000 10.000 0 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 20.000 20.000 5.571 0 115-090 Diverse 0 0 845 0 Alm. vedligeholdelse i alt 179.000 179.000 179.000 230.114 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 0 100.000 30.750-100.000 116-030 Kompletterende bygningsdele 105.000 245.000 43.013-140.000 116-040 Overfladebeklædning 30.000 30.000 83.032 0 116-050 VVS - anlæg 110.000 160.000 511.853-50.000 116-060 El - anlæg 0 0 38.739 0 116-070 Inventar og udstyr 25.000 25.000 32.972 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 32.000 7.000 25.797 25.000 116-090 Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 302.000 302.000 567.000 766.156-265.000 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 118-111 El 118-112 Varme 118-120 Vedligeholdelse 118-121 Rengøringsartikler 118-122 Indkøb af sæbe 118-129 Rengøring 118-130 Løn, rengøring 118-135 Vinduespolering 118-140 Telefon 118-150 Diverse 118-151 Leasing/leje af anlæg 118-160 Omkodning af vaskekort 118-166 Administration kortvaskeri 118-170 Adm. gebyr plastickort 118-180 Administrationsbidrag 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt
Side 11/14 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 118-800 Drift af kollektive anlæg 118-900 Drift af cafeterie Drift af selskabslokale 118-310 Vand 118-311 El 118-312 Varme 118-313 Renovation 118-320 Vedligeholdelse 118-321 Rengøringsartikler 118-322 Indkøb af service 118-329 Rengøring 118-330 Løn, rengøring 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 118-350 Diverse 118-360 Prioritetsafdrag og renter 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 118-390 Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 280.300 260.000 269.361 20.300 125-200 Renter 171.900 177.000 166.017-5.100 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-302 0 125-300 Dækket af offentlig tilskud 452.200 452.200 437.000 435.076 15.200 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 127-200 Renter 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 127-300 Ydelsesstøtte 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF
Side 12/14 Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 131-200 Morarenter 131-310 Diverse 131-321 Forrentning henlæggelser (401) 131-322 Forrentning henlæggelser (402) 131-323 Forrentning henlæggelser (403) 131-324 Forrentning henlæggelser (404) 131-325 Forrentning henlæggelser (405) 131-326 Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut
Side 13/14 Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver 136-100 Rådighedsbeløb 136-200 Telefon 136-300 Kurser 136-400 Kontorhold 136-510 Beboeraktivitet 136-520 Beboeraktivitet 136-530 Beboeraktivitet 136-540 Beboeraktivitet 136-550 Beboeraktivitet 136-560 Beboeraktivitet Husleje beboelse 201-110 Husleje familieboliger 1.746.252 1.745.892 1.845.240 360 201-111 B-ordning 201-112 Hjemfaldsklausul 201-120 Husleje ungdomsboliger 201-130 Husleje ældre-/plejeboliger 201-140 Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv 1.746.252 1.746.252 1.745.892 1.845.240 360 201-310 Husleje erhverv 201-320 Husleje stadepladser 201-330 Husleje varmecentral 201-340 Huslejetillæg erhverv 201-350 Husleje antennepositioner 201-360 Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v. 201-510 Husleje kælderrum 201-520 Husleje loftsrum 201-530 Husleje fryserum
Side 14/14 Husleje garager/carporte 201-610 Husleje garager 2.400 2.880 2.880-480 201-620 Husleje carporte 201-630 Husleje p-pladser Renter 2.400 2.400 2.880 2.880-480 202-110 Renter af indestå. i boligorg. 27.498 15.000 31.068 12.498 202-120 Renter af indestå. i pengeinstitut 202-130 Renter af obligationer 202-140 Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation 27.498 27.498 15.000 31.068 12.498 203-100 Rentetilskud 203-110 Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri 203-210 Møntsalg 203-220 Salg af vaskekort 203-230 Telefon 203-240 Diverse Drift af møde- og selskabslokale 203-410 Lokaleleje 203-420 Salg af service 203-430 Telefon 203-440 Diverse Driftssikring/driftsstøtte 204-100 Tilskud beboerrådgiver 204-200 Huslejesikring 204-300 Driftssikring 204-400 Anden driftssstøtte