Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Nørrevænget I Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1964 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 0 0 0,0 4 36 3060 36,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 36 3060 36,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 10.11.2011 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/15 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 160.080 160.104 160.010-24 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt 160.080 160.080 160.104 160.010-24 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 122.761 121.472 114.127 1.289 107 Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 100.000 100.749 92.954-749 110 Forsikringer 40.500 40.500 37.384 0 111.1 El og varme til fællesarealer 1.700 1.650 1.600 50 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 151.956 151.236 140.400 720 Administration forbrugsregn. Administration andet 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed 8.172 7.992 7.956 180 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 113.1 A-indskud, byggef., BLF 113.2 G-indskud, byggef., BLF 58,65 kr./m2 179.469 188.649 183.888-9.180 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 604.558 604.558 612.248 578.309-7.690
Side 3/15 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 231.697 219.381 199.095 12.316 115 Almindelig vedligehold 66.500 65.000 44.399 1.500 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 692.500 533.600 8.938 158.900 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-692.500-533.600-8.938-158.900 117 Istandsættelse ved fraflytning 118.1 Drift af fællesvaskeri 57.600 54.581 43.583 3.019 118.2 Drift af fællesfaciliteter 35.160 35.160 35.160 0 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 2.805 5.923 2.214-3.118 119.1 Kontingent, BL kr. 104,12 3.856 3.765 3.703 91 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 8.000 8.000 2.951 0 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 6.000 6.000 3.066 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 20.000 20.000 4.039 0 119.3 Telefon 2.000 2.000 1.657 0 119.3 Mobiltelefon 119.3 Edb-udgifter 119.3 Fax 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 8.232 6.000 2.288 2.232 119.5 Annoncer 119.5 Kontigent Grundejerforening 119.5 Beboeraktiviteter 20.000 20.000 20.538 0 119.5 Juridisk assistance 119.5 Andre udgifter m.m. 119.6 Uforudsete udgiftsstigninger 9.000 9.000 0 0 = Variable udgifter i alt 470.850 470.850 454.810 362.693 16.040
Side 4/15 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 171,57 kr./m2 525.000 475.000 450.000 50.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 6,54 kr./m2 20.000 20.000 20.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 6,54 kr./m2 20.000 20.000 5.000 0 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 53.773 0 = Henlæggelser i alt 565.000 565.000 515.000 528.773 50.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 298.500 277.000 241.907 21.500 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 20.400 358-20.400 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter 0 0 22 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 133.1 Afvikling underskud Indenfor år 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 1.599 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 298.500 298.500 297.400 243.886 1.100 = UDGIFTER I ALT 2.098.988 2.098.988 2.039.562 1.873.671 59.426 140 Årets overskud 0 = BALANCE 2.098.988 2.098.988 2.039.562 1.873.671 59.426
Side 5/15 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.904.256 1.904.323 1.837.728-67 201.3 Erhverv 201.4 Institutioner 201.5 Kældre m.v. 201.6 Garager/Carporte/P-pladser 201.7 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 46.620 73.440 73.440-26.820 201.9 - merleje -7.224-7.224-7.224 0 202.1 Renter 44.104 35.023 7.867 9.081 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 30.000 30.000 31.422 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 4.500 4.000 4.483 500 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført til opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt 2.022.256 2.022.256 2.039.562 1.947.715-17.306 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 0 0 72.343 0 207 Diverse 0 0 4.649 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 76.992 0 = INDTÆGTER I ALT 2.022.256 2.022.256 2.039.562 2.024.707-17.306 210 Nødvendig merindtægt/underskud 76.732 76.732 0-151.036 76.732 = NØDVENDIG INDTÆGT 2.098.988 2.098.988 2.039.562 1.873.671 59.426 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 3.060,00 4,03 622,31 25,08 647,38 76.732 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 3.060,00 4,03 622,31 25,08 647,38 76.732 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 3.060,00 76.732 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 177,62 pr. bolig/måned.
Nakskov Almene Boligselskab Afd: 4 Side 6/15 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2010/11 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Side 7/15 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 60.000 80.000 81.630-20.000 101-200 Prioritetsrenter 19.500 34.000 28.652-14.500 101-201 Bidrag 0 0 3.625 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0-8.619 0 102-000 Rentesikring 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 26.860 15.368 18.241 11.492 105-200 Andel til Landsbyggefonden 53.720 30.736 36.482 22.984 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 160.080 160.080 160.104 160.010-24 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 101-210 Prioritetsrenter 101-211 Bidrag 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag 104-200 Rentebidrag 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0
Side 8/15 Vandafgift 107-100 Vandafgift (uden måler) 107-200 Vandafgift (med måler) Vandafgift i alt 0 Renovation 109-100 Renovation 100.000 100.000 92.954 0 109-200 Kørsel af affald 0 749 0-749 Renovation i alt 100.000 100.000 100.749 92.954-749 Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.221 151.956 151.236 140.400 720 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 112-140 Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 112-155 Adm. elregnskab kr. - 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 112-165 Adm. B-ordning kr. - Administration i alt 151.956 151.956 151.236 140.400 720
Side 9/15 Renholdelse 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 184.076 181.104 172.154 2.972 114-120 Refusion sygdom/kursus 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0-629 0 114-140 Ferieafløser, løn 2.135 2.135 0 0 114-150 Efterregulering løn 114-190 Andel driftschef 10.080 0 0 10.080 Trappevask 114-210 Bruttoløn trappevask 114-220 Fremmed assistance Funktionær tilskud 114-300 Funktionær tilskud 1.366 1.132 1.071 234 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.107 1.306 1.083-199 114-420 AER 0 1.238 0-1.238 114-430 Pension 18.621 20.156 17.249-1.535 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 5.123 2.775 3.290 2.348 114-460 Bidrag uddannelsesfond 427 768 351-341 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 371 1.083 293-712 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 342 342 333 0 114-511 Mobiltelefon ejendomsfunktionær 384 768 254-384 114-512 Edb-linie ejendomsfunktionær 939 0 271 939 114-513 Fax ejendomsfunktionær 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 768 342 643 426 114-620 Kursusudgifter 854 1.195 62-341 Anden renholdelse 114-710 Vinduespolering 114-720 Indkøb af rengøringsartikler 114-730 Diverse 470 512 368-42 114-740 Skorstensfejning 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 555 598 468-43 114-760 Fællesdrift 114-770 Fraflytningssyn kr. - 114-780 Tilflytningssyn kr. - 114-790 Snerydning 3.140 2.988 1.835 152 114-910 Husleje lokaler 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-930 Edb-udgifter udover linien 683 683 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 256 256 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 231.697 231.697 219.381 199.095 12.316
Side 10/15 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 1.500 0 1.018 1.500 115-030 Kompletterende bygningsdele 3.000 3.000 1.560 0 115-040 Overfladebeklædning 3.000 3.000 0 0 115-050 VVS - anlæg 25.000 25.000 12.903 0 115-060 El - anlæg 5.000 5.000 4.674 0 115-070 Inventar og udstyr 4.000 4.000 250 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 25.000 25.000 23.993 0 115-090 Diverse Alm. vedligeholdelse i alt 66.500 66.500 65.000 44.399 1.500 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 70.500 12.000 0 58.500 116-030 Kompletterende bygningsdele 12.000 76.600 0-64.600 116-040 Overfladebeklædning 411.500 279.000 0 132.500 116-050 VVS - anlæg 49.000 24.000 2.635 25.000 116-060 El - anlæg 6.000 2.000 0 4.000 116-070 Inventar og udstyr 23.000 23.000 6.303 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 120.500 117.000 0 3.500 116-090 Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 692.500 692.500 533.600 8.938 158.900 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 12.500 12.000 9.932 500 118-111 El 20.500 15.000 16.232 5.500 118-112 Varme 118-120 Vedligeholdelse 7.500 8.800 5.845-1.300 118-121 Rengøringsartikler 118-122 Indkøb af sæbe 9.000 11.000 7.173-2.000 118-129 Rengøring 118-130 Løn, rengøring 118-135 Vinduespolering 118-140 Telefon 450 300 355 150 118-150 Diverse 100 0 11 100 118-151 Leasing/leje af anlæg 118-160 Omkodning af vaskekort 0 100 0-100 118-166 Administration kortvaskeri 2.800 2.500 2.183 300 118-170 Adm. gebyr plastickort 118-180 Administrationsbidrag 4.750 4.881 1.852-131 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt 57.600 57.600 54.581 43.583 3.019
Side 11/15 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 35.160 35.160 35.160 0 118-800 Drift af kollektive anlæg 118-900 Drift af cafeterie Drift af selskabslokale 35.160 35.160 35.160 35.160 0 118-310 Vand 800 841 636-41 118-311 El 118-312 Varme 118-313 Renovation 118-320 Vedligeholdelse 500 2.529 86-2.029 118-321 Rengøringsartikler 0 31 0-31 118-322 Indkøb af service 200 693 79-493 118-329 Rengøring 118-330 Løn, rengøring 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 500 506 407-6 118-350 Diverse 400 963 289-563 118-360 Prioritetsafdrag og renter 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 405 360 717 45 118-390 Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt 2.805 2.805 5.923 2.214-3.118 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 154.500 126.000 144.375 28.500 125-200 Renter 144.000 151.000 88.114-7.000 125-201 Bidrag 0 0 9.418 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 125-300 Dækket af offentlig tilskud 125-400 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader 298.500 298.500 277.000 241.907 21.500 127-100 Afdrag 127-200 Renter 127-201 Bidrag 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 127-300 Ydelsesstøtte 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF
Side 12/15 0
Side 13/15 Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 131-200 Morarenter 131-310 Diverse 0 0 22 0 131-321 Forrentning henlæggelser (401) 131-322 Forrentning henlæggelser (402) 131-323 Forrentning henlæggelser (403) 131-324 Forrentning henlæggelser (404) 131-325 Forrentning henlæggelser (405) 131-326 Forrentning henlæggelser (406) 0 0 0 22 0 Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut 0
Side 14/15 Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver 0 136-100 Rådighedsbeløb 136-200 Telefon 136-300 Kurser 136-400 Kontorhold 136-510 Beboeraktivitet 136-520 Beboeraktivitet 136-530 Beboeraktivitet 136-540 Beboeraktivitet 136-550 Beboeraktivitet 136-560 Beboeraktivitet Husleje beboelse 0 201-110 Husleje familieboliger 1.904.256 1.904.323 1.837.728-67 201-111 B-ordning 201-112 Hjemfaldsklausul 201-120 Husleje ungdomsboliger 201-130 Husleje ældre-/plejeboliger 201-140 Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv 1.904.256 1.904.256 1.904.323 1.837.728-67 201-310 Husleje erhverv 201-320 Husleje stadepladser 201-330 Husleje varmecentral 201-340 Huslejetillæg erhverv 201-350 Husleje antennepositioner 201-360 Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v. 0 201-510 Husleje kælderrum 201-520 Husleje loftsrum 201-530 Husleje fryserum 0
Side 15/15 Husleje garager/carporte 201-610 Husleje garager 201-620 Husleje carporte 201-630 Husleje p-pladser Renter 0 202-110 Renter af indestå. i boligorg. 44.104 35.023 7.867 9.081 202-120 Renter af indestå. i pengeinstitut 202-130 Renter af obligationer 202-140 Renter Lejerlån 202-150 Renter inkassosager 202-160 Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation 44.104 44.104 35.023 7.867 9.081 203-100 Rentetilskud 203-110 Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri 0 203-210 Møntsalg 203-220 Salg af vaskekort 30.000 30.000 31.422 0 203-230 Telefon 203-240 Diverse Drift af møde- og selskabslokale 30.000 30.000 30.000 31.422 0 203-410 Lokaleleje 4.500 4.000 4.483 500 203-420 Salg af service 203-430 Telefon 203-440 Diverse Driftssikring/driftsstøtte 4.500 4.500 4.000 4.483 500 204-100 Tilskud beboerrådgiver 204-200 Huslejesikring 204-300 Driftssikring 204-400 Anden driftssstøtte 0