Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærum Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 9 464 1 9,0 2 15 1.014 15,0 3 88 8444 88,0 4 227 21556 227,0 5 1 140 1,0 Erhverv 1 pr. påbe- 5 1547 gyndt 60 m 2 27,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 164 0 1/5 32,0 Lejemålsenheder i alt 509 33165 399,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 2 0 gyndt 60 m 2 2,0 Administration varmeregnskaber 342 342 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 1 1 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 11.10.2011 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/14 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 3.517.586 3.283.223 3.126.164 234.363 107 Vandafgift 1.180.562 1.390.500 1.070.805-209.938 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 879.264 939.717 846.216-60.453 110 Forsikringer 559.512 463.500 466.260 96.012 111.1 El og varme til fællesarealer 619.049 571.650 589.571 47.399 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber 90.000 90.100 86.994-100 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 1.452.759 1.599.600 1.405.278-146.841 Administration forbrugsregn. 38.955 37.919 31.556 1.036 Administration andet 0 0 19.550 0 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed 90.573 88.755 0 1.818 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 113.1 A-indskud, byggef., BLF 205.100 205.100 205.100 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 88,15 kr./m2 1.837.338 1.827.056 1.758.574 10.282 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 10.470.698 10.470.698 10.497.120 9.606.066-26.422
Side 3/14 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 2.578.820 2.423.000 2.339.198 155.820 115 Almindelig vedligehold 560.000 550.000 470.624 10.000 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 5.105.000 5.065.000 2.981.452 40.000 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-5.105.000-5.065.000-2.981.452-40.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 84.673 0 118.1 Drift af fællesvaskeri 283.600 264.968 311.153 18.632 118.2 Drift af fællesfaciliteter 240.598 0 240.598 240.598 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 396.580 378.840 433.973 17.740 119.1 Kontingent, BL kr. 104,12 36.421 35.557 34.753 864 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 20.000 20.000 14.832 0 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 10.000 10.000 729 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 10.000 10.000 13.191 0 119.3 Telefon 14.000 8.400 8.400 5.600 119.3 Mobiltelefon 119.3 Edb-udgifter 1.800 1.200 1.770 600 119.3 Fax 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 34.738 9.000 3.463 25.738 119.5 Annoncer 119.5 Kontigent Grundejerforening 730.822 730.822 608.036 0 119.5 Beboeraktiviteter 20.000 20.000 16.892 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 6.600 0 119.5 Andre udgifter m.m. 0 10.000 142.846-10.000 119.6 Uforudsete udgiftsstigninger 20.000 10.000 7.373 10.000 = Variable udgifter i alt 4.957.379 4.957.379 4.481.787 4.739.104 475.592
Side 4/14 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 125,13 kr./m2 4.150.000 3.910.000 3.972.160 240.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 6,33 kr./m2 200.000 200.000 100.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 6,03 kr./m2 200.000 150.000 70.000 50.000 124.1 Andre henlæggelser 36,18 kr./m2 1.200.000 0 0 1.200.000 = Henlæggelser i alt 5.750.000 5.750.000 4.260.000 4.142.160 1.490.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 5.549.940 5.881.189 5.306.075-331.249 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 90.568 49.485 241.350 41.083 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 2.621.439 2.677.156 2.418.290-55.717 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 292.264 0 131 Andre renter 0 0 1.488 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 150.000 0 150.000 150.000 133.1 Afvikling underskud Indenfor år 0 963.121 168.160-963.121 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 157.343 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 8.411.947 8.411.947 9.570.951 8.734.970-1.159.004 = UDGIFTER I ALT 29.590.024 29.590.024 28.809.858 27.222.300 780.166 140 Årets overskud 0 = BALANCE 29.590.024 29.590.024 28.809.858 27.222.300 780.166
Side 5/14 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 23.576.388 23.573.949 23.078.424 2.439 201.3 Erhverv 993.564 699.802 956.935 293.762 201.4 Institutioner 0 300.067 0-300.067 201.5 Kældre m.v. 63.420 63.420 59.460 0 201.6 Garager/Carporte/P-pladser 343.200 343.200 329.306 0 201.7 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 1.718.016 1.581.420 1.673.321 136.596 201.9 - merleje 202.1 Renter 90.000 54.000 57.114 36.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 225.000 240.000 123.474-15.000 203.3 Drift af fællesfaciliteter 240.598 0 240.598 240.598 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 100.000 100.000 87.916 0 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført til opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt 27.350.186 27.350.186 26.955.858 26.606.546 394.328 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 1.714.000 1.714.000 1.714.000 0 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 0 0 78.913 0 207 Diverse 65.000 140.000 128.079-75.000 = Ekstraordinære indtægter i alt 1.779.000 1.779.000 1.854.000 1.920.992-75.000 = INDTÆGTER I ALT 29.129.186 29.129.186 28.809.858 28.527.538 319.328 210 Nødvendig merindtægt/underskud 460.838 460.838 0-1.305.238 460.838 = NØDVENDIG INDTÆGT 29.590.024 29.590.024 28.809.858 27.222.300 780.166 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 31.618,44 1,95 745,65 14,57 760,23 460.838 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 31.618,44 1,95 745,65 14,57 760,23 460.838 Erhverv 1.546,50 0,00 642,46 0,00 0 Institutioner 0,00 1,95 0,00 0 I alt 33.164,94 460.838 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 104,64 pr. bolig/måned.
Søllerød almene Boligselskab Afd: 2 Side 6/14 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2010/11 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Side 7/14 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 101-200 Prioritetsrenter 101-201 Bidrag 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 102-000 Rentesikring 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 105-200 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 101-210 Prioritetsrenter 101-211 Bidrag 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag 104-200 Rentebidrag 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0
Side 8/14 Vandafgift 107-100 Vandafgift (uden måler) 107-200 Vandafgift (med måler) 1.180.562 1.390.500 1.070.805-209.938 Vandafgift i alt 1.180.562 1.180.562 1.390.500 1.070.805-209.938 Renovation 109-100 Renovation 729.264 749.717 705.725-20.453 109-200 Kørsel af affald 150.000 190.000 140.491-40.000 Renovation i alt 879.264 879.264 939.717 846.216-60.453 Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.641 1.452.759 1.599.600 1.405.278-146.841 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 112-140 Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 113,57 38.841 37.808 31.464 1.033 112-154 Adm. vandregnskab kr. 113,57 114 111 92 3 112-155 Adm. elregnskab kr. - 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 0 0 19.550 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - Administration i alt 1.491.714 1.491.714 1.637.519 1.456.384-145.805
Side 9/14 Renholdelse 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 1.650.000 1.616.000 1.557.429 34.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-43.496 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 114-140 Ferieafløser, løn 114-150 Efterregulering løn 114-190 Andel driftschef 111.720 0 0 111.720 Trappevask 114-210 Bruttoløn trappevask 15.000 13.000 15.287 2.000 114-220 Fremmed assistance 300.000 300.000 263.173 0 Funktionær tilskud 114-300 Funktionær tilskud 135.000 135.000 100.004 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 13.000 12.500 11.937 500 114-420 AER 12.500 12.000 16.954 500 114-430 Pension 165.000 161.000 156.472 4.000 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 30.000 3.000 24.799 27.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 10.000 10.000 3.845 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 50.000 45.000 111.257 5.000 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 20.000 18.000 19.549 2.000 114-511 Mobiltelefon ejendomsfunktionær 8.000 9.000 7.984-1.000 114-512 Edb-linie ejendomsfunktionær 5.000 4.500 10.160 500 114-513 Fax ejendomsfunktionær 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 10.000 10.000 18.777 0 114-620 Kursusudgifter 9.000 9.000 4.838 0 Anden renholdelse 114-710 Vinduespolering 10.000 10.000 10.922 0 114-720 Indkøb af rengøringsartikler 500 1.500 257-1.000 114-730 Diverse 3.500 3.500 3.312 0 114-740 Skorstensfejning 600 0 564 600 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 20.000 15.000 20.676 5.000 114-760 Fællesdrift 114-770 Fraflytningssyn kr. - 114-780 Tilflytningssyn kr. - 114-790 Snerydning 114-910 Husleje lokaler 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-930 Edb-udgifter udover linien 0 0 2.250 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 35.000 22.249-35.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 2.578.820 2.578.820 2.423.000 2.339.198 155.820
Side 10/14 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 15.000 15.000 13.106 0 115-030 Kompletterende bygningsdele 75.000 75.000 58.288 0 115-040 Overfladebeklædning 100.000 110.000 64.199-10.000 115-050 VVS - anlæg 150.000 130.000 158.876 20.000 115-060 El - anlæg 100.000 90.000 93.556 10.000 115-070 Inventar og udstyr 35.000 40.000 24.305-5.000 115-080 Øvrige dele og anlæg 85.000 90.000 58.047-5.000 115-090 Diverse 0 0 248 0 Alm. vedligeholdelse i alt 560.000 560.000 550.000 470.624 10.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 285.000 285.000 13.613 0 116-030 Kompletterende bygningsdele 1.927.000 1.927.000 170.043 0 116-040 Overfladebeklædning 640.000 640.000 587.848 0 116-050 VVS - anlæg 800.000 800.000 1.092.345 0 116-060 El - anlæg 208.000 208.000 288.074 0 116-070 Inventar og udstyr 210.000 210.000 111.814 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 1.035.000 995.000 717.716 40.000 116-090 Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 5.105.000 5.105.000 5.065.000 2.981.452 40.000 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 44.000 35.000 51.233 9.000 118-111 El 78.000 72.000 102.630 6.000 118-112 Varme 40.000 40.000 40.949 0 118-120 Vedligeholdelse 10.000 12.000 0-2.000 118-121 Rengøringsartikler 2.500 1.500 3.666 1.000 118-122 Indkøb af sæbe 26.000 24.000 32.775 2.000 118-129 Rengøring 118-130 Løn, rengøring 40.000 40.000 36.050 0 118-135 Vinduespolering 118-140 Telefon 3.000 1.500 3.867 1.500 118-150 Diverse 0 0 1.765 0 118-151 Leasing/leje af anlæg 118-160 Omkodning af vaskekort 2.500 3.500 1.495-1.000 118-166 Administration kortvaskeri 24.000 21.000 22.899 3.000 118-170 Adm. gebyr plastickort 118-180 Administrationsbidrag 13.600 14.468 13.824-868 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt 283.600 283.600 264.968 311.153 18.632
Side 11/14 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 240.598 0 240.598 240.598 118-800 Drift af kollektive anlæg 118-900 Drift af cafeterie Drift af selskabslokale 240.598 240.598 0 240.598 240.598 118-310 Vand 118-311 El 80.000 80.000 110.097 0 118-312 Varme 205.000 200.000 197.314 5.000 118-313 Renovation 118-320 Vedligeholdelse 35.000 25.000 53.284 10.000 118-321 Rengøringsartikler 2.000 2.000 1.269 0 118-322 Indkøb af service 4.000 3.000 6.610 1.000 118-329 Rengøring 118-330 Løn, rengøring 43.000 42.000 44.802 1.000 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 1.500 1.500 1.551 0 118-350 Diverse 13.000 12.000 8.004 1.000 118-360 Prioritetsafdrag og renter 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 13.080 13.340 11.043-260 118-390 Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt 396.580 396.580 378.840 433.973 17.740 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 3.296.030 3.469.713 2.913.457-173.683 125-200 Renter 2.372.228 2.789.358 2.433.541-417.130 125-201 Bidrag -118.318 0 271.711-118.318 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 125-300 Dækket af offentlig tilskud 0-377.882-312.633 377.882 125-400 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader 5.549.940 5.549.940 5.881.189 5.306.075-331.249 127-100 Afdrag 1.275.788 1.309.784 1.275.648-33.996 127-200 Renter 1.345.651 1.367.372 1.142.642-21.721 127-201 Bidrag 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 127-300 Ydelsesstøtte 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 2.621.439 2.621.439 2.677.156 2.418.290-55.717
Side 12/14 Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 1.488 0 131-200 Morarenter 131-310 Diverse 131-321 Forrentning henlæggelser (401) 131-322 Forrentning henlæggelser (402) 131-323 Forrentning henlæggelser (403) 131-324 Forrentning henlæggelser (404) 131-325 Forrentning henlæggelser (405) 131-326 Forrentning henlæggelser (406) 0 0 0 1.488 0 Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 150.000 0 150.000 150.000 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut 150.000 150.000 0 150.000 150.000
Side 13/14 Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver 0 136-100 Rådighedsbeløb 136-200 Telefon 136-300 Kurser 136-400 Kontorhold 136-510 Beboeraktivitet 136-520 Beboeraktivitet 136-530 Beboeraktivitet 136-540 Beboeraktivitet 136-550 Beboeraktivitet 136-560 Beboeraktivitet Husleje beboelse 0 201-110 Husleje familieboliger 23.576.388 23.573.949 23.078.424 2.439 201-111 B-ordning 201-112 Hjemfaldsklausul 201-120 Husleje ungdomsboliger 201-130 Husleje ældre-/plejeboliger 201-140 Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv 23.576.388 23.576.388 23.573.949 23.078.424 2.439 201-310 Husleje erhverv 694.284 694.286 656.913-2 201-320 Husleje stadepladser 201-330 Husleje varmecentral 201-340 Huslejetillæg erhverv 5.520 5.516 5.398 4 201-350 Husleje antennepositioner 293.760 0 294.624 293.760 201-360 Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v. 993.564 993.564 699.802 956.935 293.762 201-510 Husleje kælderrum 63.420 63.420 59.460 0 201-520 Husleje loftsrum 201-530 Husleje fryserum 63.420 63.420 63.420 59.460 0
Side 14/14 Husleje garager/carporte 201-610 Husleje garager 343.200 343.200 329.306 0 201-620 Husleje carporte 201-630 Husleje p-pladser Renter 343.200 343.200 343.200 329.306 0 202-110 Renter af indestå. i boligorg. 90.000 54.000 57.114 36.000 202-120 Renter af indestå. i pengeinstitut 202-130 Renter af obligationer 202-140 Renter Lejerlån 202-150 Renter inkassosager 202-160 Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation 90.000 90.000 54.000 57.114 36.000 203-100 Rentetilskud 203-110 Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri 0 203-210 Møntsalg 203-220 Salg af vaskekort 225.000 240.000 123.474-15.000 203-230 Telefon 203-240 Diverse Drift af møde- og selskabslokale 225.000 225.000 240.000 123.474-15.000 203-410 Lokaleleje 100.000 100.000 87.916 0 203-420 Salg af service 203-430 Telefon 203-440 Diverse Driftssikring/driftsstøtte 100.000 100.000 100.000 87.916 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 204-200 Huslejesikring 204-300 Driftssikring 204-400 Anden driftssstøtte 1.714.000 1.714.000 1.714.000 0 1.714.000 1.714.000 1.714.000 1.714.000 0