Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 20 1.100 20,0 3 16 1344 16,0 4 90 10800 90,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 126 13244 126,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 126 126 Udarbejdelse varmeregnskaber 126 126 Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber 126 126 Udarbejdelse elregnskaber 126 126 Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 01.12.2011 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/15 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 3.646.968 3.503.838 2.719.746 143.130 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 10.000 11.425 10.670-1.425 = Nettokapitaludgifter i alt 3.656.968 3.656.968 3.515.263 2.730.417 141.705 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.539.148 1.423.174 1.336.526 115.974 107 Vandafgift 712.606 707.200 698.565 5.406 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 357.300 369.860 349.376-12.560 110 Forsikringer 114.433 113.300 96.981 1.133 111.1 El og varme til fællesarealer 56.350 55.245 45.759 1.105 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber 74.300 68.004 69.928 6.296 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 448.308 437.220 424.620 11.088 Administration forbrugsregn. 28.760 22.398 24.696 6.362 Administration andet 0 3.000 0-3.000 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 113.1 A-indskud, byggef., BLF 113.2 G-indskud, byggef., BLF 58,65 kr./m2 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.331.205 3.331.205 3.199.401 3.046.451 131.804
Side 3/15 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 847.980 864.597 869.526-16.617 115 Almindelig vedligehold 390.000 390.000 291.667 0 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 1.396.000 966.000 985.876 430.000 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-1.396.000-966.000-985.876-430.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 118.1 Drift af fællesvaskeri 74.150 85.282 65.235-11.132 118.2 Drift af fællesfaciliteter 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 40.400 40.182 31.626 218 119.1 Kontingent, BL kr. 104,12 13.497 13.497 12.959 0 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 5.000 5.000 2.784 0 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 1.000 3.000 0-2.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 2.000 2.000 0 0 119.3 Telefon 5.000 2.000 0 3.000 119.3 Mobiltelefon 119.3 Edb-udgifter 0 0 1.088 0 119.3 Fax 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 9.012 0 2.339 9.012 119.5 Annoncer 0 0 2.664 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 119.5 Beboeraktiviteter 119.5 Juridisk assistance 119.5 Andre udgifter m.m. 119.6 Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt 1.388.039 1.388.039 1.405.558 1.279.888-17.519
Side 4/15 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 94,38 kr./m2 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 15,10 kr./m2 200.000 200.000 200.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 11,33 kr./m2 150.000 100.000 50.000 50.000 124.1 Andre henlæggelser 120,51 kr./m2 1.596.000 1.596.000 1.693.484 0 = Henlæggelser i alt 3.196.000 3.196.000 3.146.000 3.193.484 50.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 157.501 157.501 157.347 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 9.700 20.779 19.527-11.079 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 0 50.000 0-50.000 131 Andre renter 0 28.000 23.966-28.000 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 133.1 Afvikling underskud Indenfor år 0 72.000 90.000-72.000 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 167.201 167.201 328.280 290.840-161.079 = UDGIFTER I ALT 11.739.413 11.739.413 11.594.502 10.541.080 144.911 140 Årets overskud 0 0 0 191.454 0 = BALANCE 11.739.413 11.739.413 11.594.502 10.732.534 144.911
Side 5/15 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 9.841.764 9.841.146 9.543.324 618 201.3 Erhverv 201.4 Institutioner 201.5 Kældre m.v. 201.6 Garager/Carporte/P-pladser 201.7 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 38.520 37.356 36.538 1.164 201.9 - merleje 202.1 Renter 46.000 80.000 46.385-34.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 40.000 40.000 40.587 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 15.000 0 1.024 15.000 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført til opsamlet resultat 90.000 0 0 90.000 = Ordinære indtægter i alt 10.071.284 10.071.284 9.998.502 9.667.858 72.782 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 1.596.000 1.596.000 1.064.000 0 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 207 Diverse 0 0 675 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 1.596.000 1.596.000 1.596.000 1.064.675 0 = INDTÆGTER I ALT 11.667.284 11.667.284 11.594.502 10.732.533 72.782 210 Nødvendig merindtægt/underskud 72.129 72.129 0 0 72.129 = NØDVENDIG INDTÆGT 11.739.413 11.739.413 11.594.502 10.732.534 144.911 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 13.244,00 0,73 743,11 5,45 748,56 72.129 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 13.244,00 0,73 743,11 5,45 748,56 72.129 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 13.244,00 72.129 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 47,70 pr. bolig/måned.
Boligselskabet Birkebo Afd: 1 Side 6/15 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 17.200,00 17.200,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 132.300,00 116.550,00 15.750,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 9.274,00 6.366,00 2.908,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 37.800,00 33.894,00 3.906,00 9 Regulering for året 2010/11 60.000,00 44.557,00 15.443,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 256.574,00 218.567,00 38.007,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 145,00 122,14 22,86 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 25,00 22,42 2,58
Side 7/15 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 1.700.000 1.460.870 1.704.548 239.130 101-200 Prioritetsrenter 170.000 266.000 93.846-96.000 101-201 Bidrag 0 0 32.868 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 102-000 Rentesikring 10.000 11.425 10.670-1.425 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 888.484 888.484 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 888.484 888.484 888.484 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 3.656.968 3.656.968 3.515.263 2.730.417 141.705 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 101-210 Prioritetsrenter 101-211 Bidrag 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag 104-200 Rentebidrag 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt
Side 8/15 Vandafgift 107-100 Vandafgift (uden måler) 107-200 Vandafgift (med måler) 712.606 707.200 698.565 5.406 Vandafgift i alt 712.606 712.606 707.200 698.565 5.406 Renovation 109-100 Renovation 325.641 349.685 319.225-24.044 109-200 Kørsel af affald 31.659 20.175 30.151 11.484 Renovation i alt 357.300 357.300 369.860 349.376-12.560 Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.558 448.308 437.220 424.620 11.088 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 112-140 Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 114,13 14.380 11.199 12.348 3.181 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 112-155 Adm. elregnskab kr. 114,13 14.380 11.199 12.348 3.181 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 0 3.000 0-3.000 112-165 Adm. B-ordning kr. - Administration i alt 477.068 477.068 462.618 449.316 14.450
Side 9/15 Renholdelse 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 390.000 459.225 566.418-69.225 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-17.002 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 114-140 Ferieafløser, løn 114-150 Efterregulering løn 0 0 49.515 0 114-190 Andel driftschef 35.280 0 0 35.280 Trappevask 114-210 Bruttoløn trappevask 114-220 Fremmed assistance 101.000 90.000 100.788 11.000 Funktionær tilskud 114-300 Funktionær tilskud Udgifter til social sikring 114-410 ATP 3.500 3.000 3.369 500 114-420 AER 4.900 3.000 4.875 1.900 114-430 Pension 65.000 50.514 63.865 14.486 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 3.500 4.000 3.491-500 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.100 2.500 1.093-1.400 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 16.000 16.000 38.918 0 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 3.200 3.000 3.172 200 114-511 Mobiltelefon ejendomsfunktionær 1.500 2.500 1.409-1.000 114-512 Edb-linie ejendomsfunktionær 3.000 5.000 2.826-2.000 114-513 Fax ejendomsfunktionær 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 5.000 5.000 4.250 0 114-620 Kursusudgifter 2.000 2.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Vinduespolering 114-720 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 90 0 114-730 Diverse 0 8.000 10.826-8.000 114-740 Skorstensfejning 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 14.000 13.000 13.231 1.000 114-760 Fællesdrift 180.000 174.858 0 5.142 114-770 Fraflytningssyn kr. - 114-780 Tilflytningssyn kr. - 114-790 Snerydning 114-910 Husleje lokaler 15.000 13.000 14.995 2.000 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-930 Edb-udgifter udover linien 3.000 5.000 2.982-2.000 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 1.000 5.000 417-4.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 847.980 847.980 864.597 869.526-16.617
Side 10/15 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 10.000 10.000 9.450 0 115-030 Kompletterende bygningsdele 50.000 50.000 55.403 0 115-040 Overfladebeklædning 70.000 70.000 13.622 0 115-050 VVS - anlæg 70.000 90.000 106.493-20.000 115-060 El - anlæg 50.000 50.000 17.719 0 115-070 Inventar og udstyr 30.000 30.000 15.956 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 50.000 80.000 73.024-30.000 115-090 Diverse 60.000 10.000 0 50.000 Alm. vedligeholdelse i alt 390.000 390.000 390.000 291.667 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 10.000 110.000 0-100.000 116-030 Kompletterende bygningsdele 40.000 40.000 97.989 0 116-040 Overfladebeklædning 236.000 236.000 261.315 0 116-050 VVS - anlæg 375.000 150.000 263.678 225.000 116-060 El - anlæg 0 0 66.131 0 116-070 Inventar og udstyr 365.000 275.000 87.293 90.000 116-080 Øvrige dele og anlæg 270.000 155.000 90.827 115.000 116-090 Diverse 100.000 0 118.644 100.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.396.000 1.396.000 966.000 985.876 430.000 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 118-111 El 50.000 55.000 45.759-5.000 118-112 Varme 118-120 Vedligeholdelse 5.000 10.000 0-5.000 118-121 Rengøringsartikler 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 161 0 118-129 Rengøring 118-130 Løn, rengøring 118-135 Vinduespolering 118-140 Telefon 3.000 2.000 2.868 1.000 118-150 Diverse 118-151 Leasing/leje af anlæg 118-160 Omkodning af vaskekort 1.500 2.500 1.200-1.000 118-166 Administration kortvaskeri 9.000 10.000 8.940-1.000 118-170 Adm. gebyr plastickort 118-180 Administrationsbidrag 5.650 5.782 6.308-132 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt 74.150 74.150 85.282 65.235-11.132
Side 11/15 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 118-800 Drift af kollektive anlæg 118-900 Drift af cafeterie Drift af selskabslokale 118-310 Vand 118-311 El 25.000 30.000 22.879-5.000 118-312 Varme 118-313 Renovation 118-320 Vedligeholdelse 3.000 3.000 2.418 0 118-321 Rengøringsartikler 4.000 2.000 3.784 2.000 118-322 Indkøb af service 5.000 3.000 0 2.000 118-329 Rengøring 118-330 Løn, rengøring 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 118-350 Diverse 0 0 416 0 118-360 Prioritetsafdrag og renter 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 3.400 2.182 2.129 1.218 118-390 Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt 40.400 40.400 40.182 31.626 218 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 53.306 53.306 56.129 0 125-200 Renter 104.195 104.195 95.427 0 125-201 Bidrag 0 0 5.792 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 125-300 Dækket af offentlig tilskud 125-400 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader 157.501 157.501 157.501 157.347 0 127-100 Afdrag 127-200 Renter 127-201 Bidrag 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 127-300 Ydelsesstøtte 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF
Side 12/15
Side 13/15 Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 131-200 Morarenter 131-310 Diverse 131-321 Forrentning henlæggelser (401) 131-322 Forrentning henlæggelser (402) 131-323 Forrentning henlæggelser (403) 131-324 Forrentning henlæggelser (404) 131-325 Forrentning henlæggelser (405) 131-326 Forrentning henlæggelser (406) 0 28.000 23.966-28.000 0 0 28.000 23.966-28.000 Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut
Side 14/15 Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver 136-100 Rådighedsbeløb 136-200 Telefon 136-300 Kurser 136-400 Kontorhold 136-510 Beboeraktivitet 136-520 Beboeraktivitet 136-530 Beboeraktivitet 136-540 Beboeraktivitet 136-550 Beboeraktivitet 136-560 Beboeraktivitet Husleje beboelse 201-110 Husleje familieboliger 9.841.764 9.841.146 9.543.324 618 201-111 B-ordning 201-112 Hjemfaldsklausul 201-120 Husleje ungdomsboliger 201-130 Husleje ældre-/plejeboliger 201-140 Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv 9.841.764 9.841.764 9.841.146 9.543.324 618 201-310 Husleje erhverv 201-320 Husleje stadepladser 201-330 Husleje varmecentral 201-340 Huslejetillæg erhverv 201-350 Husleje antennepositioner 201-360 Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v. 201-510 Husleje kælderrum 201-520 Husleje loftsrum 201-530 Husleje fryserum
Side 15/15 Husleje garager/carporte 201-610 Husleje garager 201-620 Husleje carporte 201-630 Husleje p-pladser Renter 202-110 Renter af indestå. i boligorg. 46.000 80.000 46.385-34.000 202-120 Renter af indestå. i pengeinstitut 202-130 Renter af obligationer 202-140 Renter Lejerlån 202-150 Renter inkassosager 202-160 Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation 46.000 46.000 80.000 46.385-34.000 203-100 Rentetilskud 203-110 Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri 203-210 Møntsalg 203-220 Salg af vaskekort 40.000 40.000 40.587 0 203-230 Telefon 203-240 Diverse Drift af møde- og selskabslokale 40.000 40.000 40.000 40.587 0 203-410 Lokaleleje 15.000 0 1.024 15.000 203-420 Salg af service 203-430 Telefon 203-440 Diverse Driftssikring/driftsstøtte 15.000 15.000 0 1.024 15.000 204-100 Tilskud beboerrådgiver 204-200 Huslejesikring 1.596.000 1.596.000 0 0 204-300 Driftssikring 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 1.064.000 0 1.596.000 1.596.000 1.596.000 1.064.000 0