Bilag 3 til punkt 3 Årsregnskab 2010. Årsregnskab 2011. Side

Årsregnskaber 2010 og 2011

Bilag 3 til punkt 3 Årsregnskab 2010 Landsmøde Årsregnskab 2011 Side Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Pengestrømsopgørelse 13 Noter til årsregnskabet 14 Pengestrømsopgørelse 12 Noter til årsregnskabet 13

Landsmøde Navn: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby Navn: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby Hovedbestyrelse: Ole Thomsen - formand Signe Bo - næstformand Jens Christian Sandbjerg - kasserer Gitte Malene Berle Bjarke Buhl Søren Jellesmark Annie Engrob Knudsen Anna Nees Edel Kjær Pedersen Natashia Peterson Simon Rasmussen Bessie Rauff/Lene Suh Nicolaisen - medarbejderrepr. Christian Jessen - obs., repr. for Y s men Hovedbestyrelse: Ole Thomsen - formand Natashia Peterson - næstformand Jens Christian Sandbjerg - kasserer Gitte Malene Berle Bjarke Buhl Søren Jellesmark Annie Engrob Knudsen Anna Nees Edel Kjær Pedersen Signe Bo Simon Rasmussen Bessie Rauff/Lene Suh Nicolaisen - medarbejderrepr. Hardy Melstrup - obs., repr. for Y s men Administrationschef: Gorm Skat Petersen Administrationschef: Gorm Skat Petersen Generalsekretær: Kirsten Lund Larsen Generalsekretær: Kirsten Lund Larsen Revisor: AP Statsautoriserede revisorer Olof Palmes Allé 25A, 1. 8200 Århus N Revisor: AP Statsautoriserede revisorer Olof Palmes Allé 25A, 1. 8200 Aarhus N

Landsmøde

Landsmøde Til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark Vi har revideret årsregnskabet for KFUM og KFUK i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik. De i resultatopgørelsen og noterne anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt revisionsinstruks for revisorer der reviderer regnskaber for organisationer, der gennem DUF søger støtte i.h.t Lovbekendtgørelse nr. 1728 af 15. december 2010. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevant for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med god regnskabsskik. Forvaltningsrevision Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevison I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om KFUM og KFUK har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået KFUM og KFUKs rapportering i årsregnskabet om mål og resultater for KFUM og KFUK. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede. KFUM og KFUK i Danmark 5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for KFUM og KFUK i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik. De i resultatopgørelsen og noterne anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, samt revisionsinstruks for revisorer der reviderer regnskaber for organisationer, der gennem DUF søger støtte i.h.t Lovbekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Landsmøde Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 10. marts 2011 AP Statsautoriserede revisorer Jesper Birn statsautoriseret revisor

Landsmøde Ledelsesberetning På Landsmødet i 2010 blev budgettet for 2010 godkendt med et underskud på kr.33.000. Resultat blev et overskud på kr. 2.747.893 inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. I 2009 var det tilsvarende resultat kr. 2.230.340 Efter henlæggelser og resultater for Unitas Forlag og Unitas Rejser blev resultatet kr. 2.667.576. 2010 er det første år, hvor Hovedbestyrelsens ændrede principper for indregning af forretningernes overskud og for budgettering af midler fra nedlagte foreninger og testamentariske gaver slår igennem. I 2010 er der indregnet kr. 363.000 som er overført fra hensatte midler i 2009. Indtægterne består af tre hovedposter: Í Medlemsbidrag Í Offentlige tilskud Í Indsamlede midler Det er igen i 2010 gaver og bidrag, der er medvirkende til det gode resultat. Der var budgetteret med kr. 2.400.000 og resultat blev kr. 4.381.000. Der er i årets løb modtaget kr. 700.000 i arvebeløb og ekstraordinært kr. 1.550.000 fra nedlagte foreninger. Indtægterne er anvendt på følgende hovedområder: Í Ansatte medarbejdere Í Organisationsudgifter Í Administration og IT Í Internationalt arbejde På udgiftssiden følger resultatet budgettet i store træk. Begivenheder efter balancedagen Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af organisationens økonomiske stilling. Ledelsesberetning På Landsmødet i 2010 blev budgettet for 2011 godkendt med et resultat på kr. 147.000. Resultat blev et overskud på kr. 1.505.965 inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. I 2010 var det tilsvarende resultat kr. 2.747.893. Efter henlæggelser og resultater for Unitas Forlag og Unitas Rejser blev resultatet kr. 1.467.981. 2011 er det andet år, hvor Hovedbestyrelsens ændrede principper for indregning af forretningernes overskud og for budgettering af midler fra nedlagte foreninger og testamentariske gaver slår igennem. I 2011 er der indregnet kr. 1.114.000 som er overført fra hensatte midler i 2010. Der er overført kr. 1.457.000 til de kommende tre år. Indtægterne består af tre hovedposter: Í Medlemsbidrag Í Offentlige tilskud Í Indsamlede midler Gaver og bidrag er igen medvirkende til det gode resultat. Der var budgetteret med kr. 1.900.000 og resultat blev kr. 3.634.000. Der er i årets løb modtaget kr. 74.000 fra nedlagte foreninger og kr. 1.383.000 i arvebeløb. Indtægterne er anvendt på følgende hovedområder: Í Ansatte medarbejdere Í Organisationsudgifter/Programudvikling mm Í Administration og IT Í Internationalt arbejde På udgiftssiden følger resultatet budgettet i store træk. For de kommende år forventes et positivt resultat på omkring kr. 500.000 i og kr. 500.000 i 2013. Begivenheder efter balancedagen Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af organisationens økonomiske stilling.

Landsmøde Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og relevant lovgivnings regnskabsbestemmelser samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Tipstilskud Som tilskud for indeværende regnskabsår indtægtsføres tilskuddet modtaget ultimo i regnskabsåret, udregnet på basis af sidste års regnskab. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter det samlede vederlag, inkl. pensioner og værdien af personalegoder. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Ejendommen optages til seneste offentlige ejendomsvurdering, op- og nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den årlige vedligeholdelse antages at sikre, at værdien bevares. Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og relevant lovgivnings regnskabsbestemmelser samt god regnskabsskik. Hovedaktivitet Landsorganisationens primære aktitivitet er at drive lokalforeninger inden for det kristelige miljø samt beslægtede aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Tipstilskud Som tilskud for indeværende regnskabsår indtægtsføres tilskuddet modtaget ultimo i regnskabsåret, udregnet på basis af sidste års regnskab. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter det samlede vederlag, inkl. pensioner og værdien af personalegoder. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Ejendommen optages til seneste offentlige ejendomsvurdering, op- og nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den årlige vedligeholdelse antages at sikre, at værdien bevares. Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor foreningen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nytidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Beregningen af nutidsværdien anvender leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor efter en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som foreningens øvrige materielle anlægsaktiver.

Landsmøde Anvendt regnskabspraksis Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor foreningen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nytidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Beregningen af nutidsværdien anvender leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor efter en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som foreningens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 3-6 år Anskaffelser under kr. 25.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens regnskabspraksis. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Hensættelser Formålsbestemte beløb anføres under hensættelser og kapital til særlige formål. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. Midler fra nedlagte foreninger samt arv, hensættes og indtægtsføres over de efterfølgende 3 år. Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver, fortsat Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år Anskaffelser under kr. 25.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens regnskabspraksis. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Hensættelser Formålsbestemte beløb anføres under hensættelser og kapital til særlige formål. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. Midler fra nedlagte foreninger samt arv, hensættes og indtægtsføres over de efterfølgende 3 år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Pengestrøm, likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. KFUM og KFUK i Danmark 9

Landsmøde Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2010 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2011 Budget Note 2010 2010 2009 1 Medlemsbidrag 3.036 3.108.975 3.024.325 2 Offentlige tilskud 5.125 5.165.264 5.160.946 3 Indsamlede midler 2.400 4.380.590 4.095.538 4 Indsamling til internationale formål 0 531.964 136.552. Medlemsbutik 40 506-11.310 Andre indtægter 20 94.461 315.329 Donationer til UdviklingsPuljen 0 210.000 392.000 Indtægter 10.621 13.491.760 13.113.380 5 Møder i organisationen 285 254.855 191.242 6 Udvalgs- og projektarbejde 458 344.614 351.353 7 Interne medier 722 586.277 682.853 8 Internationalt arbejde 1.139 1.065.927 1.049.250 Arrangementer 25 35.238 50.271 9 Ansatte medarbejdere 5.693 5.823.894 6.268.111 10 Generelle omkostninger 561 593.330 552.880 11 Administration og IT 594 639.574 545.291 4 Indsamling til internationale formål 0 531.964 136.552 12 Bygningsdrift 500 500.537 408.634 13 Omkostninger 9.977 10.376.210 10.236.437 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver - 360-361.930-510.527 Driftsresultat 284 2.753.620 2.366.416 14 Finansielle indtægter 110 314.117 469.577 15 Finansielle omkostninger - 260-109.845-213.653 24 Overført til UdviklingsPuljen 0-210.000-392.000 Resultat i KFUM og KFUK 134 2.747.893 2.230.340 Overført fra hensatte midler 333 363.000 Overført til kommende år - 500-2.253.416-1.090.000 Kompensation til DKG - 140.000 16 Resultat i tilknyttede virksomheder 0 1.950.287 1.414.976 ÅRETS RESULTAT - 33 2.667.765 2.555.316 Budget Note 2011 2011 2010 1 Medlemsbidrag 3.341 3.399.185 3.108.975 2 Offentlige tilskud 5.165 5.944.368 5.165.264 3 Indsamlede midler 1.900 3.634.420 4.380.590 4 Indsamling til internationale formål 0 434.295 531.964. Medlemsbutik 40 113 506 Andre indtægter 20 110.182 94.461 Donationer til UdviklingsPuljen 0 0 210.000 Indtægter 10.466 13.522.563 13.491.760 5 Møder i organisationen 192 187.355 254.855 6 Udvalgs- og projektarbejde 597 523.651 344.614 7 Interne medier 755 755.661 586.277 8 Internationalt arbejde 1.233 1.337.177 1.065.927 Arrangementer 25 50.358 35.238 9 Ansatte medarbejdere 5.913 6.235.904 5.823.894 10 Generelle omkostninger 524 575.287 593.330 11 Administration og IT 616 892.791 639.574 4 Indsamling til internationale formål 0 434.295 531.964 12 Bygningsdrift 425 520.437 500.537 13 Omkostninger 10.280 11.512.914 10.376.209 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver - 420-442.707-361.930 Driftsresultat - 234 1.566.942 2.753.621 14 Finansielle indtægter 110 174.698 314.117 15 Finansielle omkostninger - 260-235.675-109.845 24 Overført til UdviklingsPuljen 0 0-210.000 Resultat i KFUM og KFUK - 384 1.505.965 2.747.893 Overført fra hensatte midler 530 1.114.000 363.000 Overført til kommende år 0-1.457.037-2.253.416 Kompensation til DKG 0 0-140.000 16 Resultat i tilknyttede virksomheder 0 305.053 1.950.287 ÅRETS RESULTAT 146 1.467.981 2.667.764

Landsmøde Balance pr. 31. december 2010 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Aktiver Note 31.12.2010 31.12.2009 Note 31.12.2011 31.12.2010 17 Grunde og bygninger 8.450.000 8.450.000 18 Driftsmateriel og inventar 706.835 1.094.928 Materielle anlægsaktiver 9.156.835 9.544.928 17 Grunde og bygninger 7.200.000 8.450.000 18 Driftsmateriel og inventar 1.219.239 706.835 Materielle anlægsaktiver 8.419.239 9.156.835 19 Indestående i tilknyttede virksomheder 6.314.196 4.363.909 20 Værdipapirer 4.639.266 3.696.869 Finansielle anlægsaktiver 10.953.462 8.060.778 Anlægsaktiver 20.110.297 17.605.706 19 Indestående i tilknyttede virksomheder 6.619.249 6.314.196 20 Værdipapirer 4.217.957 4.639.266 Finansielle anlægsaktiver 10.837.206 10.953.462 Anlægsaktiver 19.256.445 20.110.297 Beholdning af handelsvarer 219.210 307.808 Varebeholdninger 219.210 307.808 Beholdning af handelsvarer 170.574 219.210 Varebeholdninger 170.574 219.210 21 Diverse tilgodehavender 1.024.896 1.365.307 Tilgodehavender 1.024.896 1.365.307 Likvide beholdninger 2.865.066 95.882 Omsætningsaktiver 4.109.172 1.768.997 AKTIVER 24.219.469 19.374.703 21 Diverse tilgodehavender 1.024.669 1.024.896 Tilgodehavender 1.024.669 1.024.896 Likvide beholdninger 4.277.174 2.865.066 Omsætningsaktiver 5.472.417 4.109.172 AKTIVER 24.728.862 24.219.469

Landsmøde Balance pr. 31. december 2010 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Aktiver Note 31.12.2010 31.12.2009 Note 31.12.2011 31.12.2010 17 Grunde og bygninger 8.450.000 8.450.000 18 Driftsmateriel og inventar 706.835 1.094.928 Materielle anlægsaktiver 9.156.835 9.544.928 17 Grunde og bygninger 7.200.000 8.450.000 18 Driftsmateriel og inventar 1.219.239 706.835 Materielle anlægsaktiver 8.419.239 9.156.835 19 Indestående i tilknyttede virksomheder 6.314.196 4.363.909 20 Værdipapirer 4.639.266 3.696.869 Finansielle anlægsaktiver 10.953.462 8.060.778 Anlægsaktiver 20.110.297 17.605.706 19 Indestående i tilknyttede virksomheder 6.619.249 6.314.196 20 Værdipapirer 4.217.957 4.639.266 Finansielle anlægsaktiver 10.837.206 10.953.462 Anlægsaktiver 19.256.445 20.110.297 Beholdning af handelsvarer 219.210 307.808 Varebeholdninger 219.210 307.808 Beholdning af handelsvarer 170.574 219.210 Varebeholdninger 170.574 219.210 21 Diverse tilgodehavender 1.024.896 1.365.307 Tilgodehavender 1.024.896 1.365.307 Likvide beholdninger 2.865.066 95.882 Omsætningsaktiver 4.109.172 1.768.997 AKTIVER 24.219.469 19.374.703 21 Diverse tilgodehavender 1.024.669 1.024.896 Tilgodehavender 1.024.669 1.024.896 Likvide beholdninger 4.277.174 2.865.066 Omsætningsaktiver 5.472.417 4.109.172 AKTIVER 24.728.862 24.219.469

Landsmøde Balance pr. 31. december 2010 Balance pr. 31. december 2011 Passiver Passiver Note 31.12.2010 31.12.2009 Note 31.12.2011 31.12.2010 22 Kapitalkonto 16.054.973 13.387.208 Egenkapital 16.054.973 13.387.208 22 Kapitalkonto 16.272.954 16.054.973 Egenkapital 16.272.954 16.054.973 23 Hensættelser 3.125.895 1.251.514 Hensættelser 3.125.895 1.251.514 23 Hensættelser 3.453.321 3.125.895 Hensættelser 3.453.321 3.125.895 Leasingforpligtelse 414.767 568.741 Etableringstilskud 0 0 25 Langfristede gældsforpligtelser 414.767 568.741 Leasingforpligtelse 242.972 414.767 Etableringstilskud 0 0 25 Langfristede gældsforpligtelser 242.972 414.767 Gæld til pengeinstitutter 0 0 Internationale indsamlinger 220.900 12.253 Oikos 20.580 20.580 24 UdviklingsPuljen 150.103 257.517 26 Diverse kreditorer 2.698.324 2.173.998 Skyldige feriepenge funktionærer 590.000 523.000 Periodiseringer 943.928 1.179.892 Kortfristede gældsforpligtelser 4.623.835 4.167.240 Gældsforpligtelser 5.038.602 4.735.981 PASSIVER 24.219.469 19.374.703 Gæld til pengeinstitutter 0 0 Internationale indsamlinger 294.372 220.900 Oikos 20.580 20.580 24 UdviklingsPuljen 39.309 150.103 26 Diverse kreditorer 2.658.528 2.698.324 Skyldige feriepenge funktionærer 541.000 590.000 Periodiseringer 1.205.826 943.928 Kortfristede gældsforpligtelser 4.759.616 4.623.834 Gældsforpligtelser 5.002.587 5.038.601 PASSIVER 24.728.862 24.219.469 27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Landsmøde Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 2010 2009 2011 2010 Årets resultat 2.667.765 2.555.316 Årets af- og nedskrivninger 388.093 536.687 Reguleringer -2.154.560-1.670.900 Ændring i driftskapital 885.603 1.184.773 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 1.786.901 2.605.876 Årets resultat 1.467.981 2.667.764 Årets af- og nedskrivninger 468.867 388.093 Reguleringer -244.076-2.154.559 Ændring i driftskapital 184.644 885.603 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 1.877.416 1.786.901 Renteindbetalinger og lignende 112.857 96.191 Renteudbetalinger og lignende -109.845-213.653 Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.789.913 2.488.414 Renteindbetalinger og lignende 174.698 112.858 Renteudbetalinger og lignende -46.826-109.845 Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.005.288 1.789.913 Køb/salg af materielle anlægsaktiver 0 4.000 Køb/salg af finansielle anlægsaktiver -741.136-626.400 Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -741.136-622.400 Køb/salg af materielle anlægsaktiver -981.271 0 Køb/salg af finansielle anlægsaktiver 232.460-741.136 Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -748.811-741.136 Ændring i hensættelser 1.874.381 1.070.072 Ændring af leasingforpligtelse -153.975-138.002 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1.720.406 932.070 Ændring i hensættelser 327.426 1.874.381 Ændring af leasingforpligtelse -171.793-153.975 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 155.632 1.720.406 Ændring i likvider 2.769.183 2.798.084 Ændring i likvider 1.412.109 2.769.183 Likvider og gæld til pengeinstitutter primo 95.881-2.702.203 Likvider og gæld til pengeinstitutter ultimo 2.865.064 95.881 Likvider og gæld til pengeinstitutter primo 2.865.064 95.881 Likvider og gæld til pengeinstitutter ultimo 4.277.174 2.865.064

Landsmøde Note Budget 2010 2009 Note Budget 2011 2010 1 Medlemsbidrag 1 Medlemsbidrag Børn 311 320.550 309.900 Unge 280 293.650 273.000 Unge-voksne 280 286.200 272.700 Voksne 2.106 2.137.275 2.107.375 Eventmedlemskab 28 40.300 28.350 Gruppekontingenter - Skoler 31 31.000 33.000 3.036 3.108.975 3.024.325 Børn 360.500 320.550 Unge 326.800 293.650 Unge-voksne 299.640 286.200 Voksne 2.341.875 2.137.275 Eventmedlemskab 39.370 40.300 Gruppekontingenter - Skoler 31.000 31.000 3.341 3.399.185 3.108.975 Medlemstallet og fordelingen på alder er medtaget efter oplysning fra foreningen. Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlemsbidrag opgjort således: 31.12.2010 01.01.2010 01.01.2009 Medlemmer under 30 år 7.181 6.824 5.825 - heraf ej tilskudsberettiget 558 196 Medlemmer over 30 år 3.749 3.673 3.609 10.930 10.497 9.434 Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlemsbidrag opgjort således: 31.12.2011 01.01.2011 01.01.2010 Medlemmer under 30 år 6.204 7.181 6.824 - heraf ej tilskudsberettiget 0 558 0 Medlemmer over 30 år 3.712 3.749 3.673 9.916 10.930 10.497 Medlemstallene pr. 31.12.2011 er ikke omfattet af revisionen som følge af, at KFUM og KFUK ved tipsansøgning vedrørende 2011-tilskud fik bevilliget tilskud for en toårig periode, jf. tilskudsbekendtgørelsen 42. 2 Offentlige tilskud 2 Offentlige tilskud Tipstilskud, ordinært driftstilskud 5.050 5.036.937 5.052.507 44 tilskud 75 80.370 95.582 Nordisk Ministerråd 0 0 12.857 Andre tilskud 0 47.957 0 5.125 5.165.264 5.160.946 Tipstilskud, ordinært driftstilskud 5.050 5.480.696 5.036.937 44 tilskud 75 91.861 80.370 Nordisk Ministerråd 0 0 0 Andre tilskud 0 371.811 47.957 5.125 5.944.368 5.165.264

Landsmøde Note Budget 2010 2009 3 Indsamlede midler Note Budget 2011 2010 3 Indsamlede midler Landslotteri 100 126.351 112.625 Arv 0 699.666 617.071 Legater 330 396.666 342.334 Gaver og bidrag 1.320 3.710.996 3.622.855 Kollekt 650 597.134 601.708 2.400 5.530.813 5.296.593 Heraf overført til lokalforeninger Gaver 0-765.958-829.546 Gavebreve 0-384.265-371.509 Overført til lokalforeninger i alt 0-1.150.223-1.201.055 Indsamlede midler til KFUM og KFUK i Danmark 2.400 4.380.590 4.095.538 Landslotteri 100 105.394 126.351 Arv 0 1.382.772 699.666 Legater 330 405.000 396.666 Gaver og bidrag 820 2.293.539 3.710.996 Kollekt 650 585.033 597.134 1.900 4.771.738 5.530.813 Heraf overført til lokalforeninger Gaver 0-777.605-765.958 Gavebreve 0-359.714-384.265 Overført til lokalforeninger i alt 0-1.137.318-1.150.223 Indsamlede midler til KFUM og KFUK i Danmark 1.900 3.634.420 4.380.590 Af gaver og bidrag er der kr. 1.553.750 fra nedlagte foreninger. Der er indsamlet kr. 0 via sms Af gaver og bidrag er der kr. 74.000 fra nedlagte foreninger. Der er indsamlet kr. 0 via sms 4 Indsamling til internationale formål 4 Indsamling til internationale formål IND I EN anden verden, 2008-2014 420.014-301.796 Camp Duncan 13.119 10.105 Solidaritets 10 er 60.250 70.378 Across Europe 0 17.474 Break the Silence 0 227.464 Internationale indsamlinger i øvrigt 38.581 112.927 531 531.964 136.552 IND I EN anden verden, 2008-2014 338.228 420.014 Camp Duncan 17.521 13.119 Solidaritets 10 er 73.908 60.250 Across Europe 500 0 Break the Silence 0 0 Internationale indsamlinger i øvrigt 4.138 38.581 434.295 531.964 Der er i året indsamlet kr. 531.964 og udbetalt kr. 234.089. Der er i året indsamlet kr. 434.295 og udbetalt kr. 360.823. 5 Møder i organisationen 5 Møder i organisationen HB- og FU-møder 180 134.080 175.880 Landsmøde 75 108.151 0 Stabsmøder/medarbejdermøder 30 12.624 15.362 285 254.855 191.242 HB- og FU-møder 160 158.283 134.080 Landsmøde 0 0 108.151 Stabsmøder/medarbejdermøder 32 29.072 12.624 192 187.355 254.855

Landsmøde Note Budget 2010 2009 6 Udvalgs- og projektarbejde Note Budget 2011 2010 6 Udvalgs- og projektarbejde Børneområdet 135 78.207 112.733 Unge inkl. Ten Sing 96 60.406 71.784 Familieudvalget 44 22.199 20.517 Voksenudvalget 24 31.738 26.666 Uddannelse 50 24.220 40.826 Kristendomsområdet 80 56.442 26.140 Kommunikationsudvalget 0 24.771 Internationalt udvalg 29 62.401 27.916 Integrationsprojekt 9.000 0 458 344.614 351.353 7 Interne medier Børneområdet 114 56.243 78.207 Unge inkl. Ten Sing 77 75.316 60.406 Familieudvalget 40 23.135 22.199 Voksenudvalget 20 18.249 31.738 Uddannelse 46 65.816 24.220 Kristendomsområdet 75 67.947 56.442 Foreningsudvikling 0 31.007 0 Fremtidsforum 0 84.573 0 Internationalt udvalg 25 101.364 62.401 Ufordelt Pulje 200 0 0 Integrationsprojekt 0 0 9.000 597 523.651 344.614 Bricks 145 111.837 106.197 Faze 179 118.057 129.256 HorYsont 289 247.255 250.213 Internet 109 109.128 197.187 722 586.277 682.853 8 Internationalt arbejde 7 Interne medier Bricks 150 168.081 111.837 Faze 180 154.102 118.057 Markant 295 304.746 247.255 Internet 130 128.733 109.128 755 755.661 586.277 Kontingenter 481 490.315 510.886 Udenlandske kurser/møder 403 521.447 498.069 Indenlandske kurser/møder 255 54.166 40.295 1.139 1.065.927 1.049.250 8 Internationalt arbejde Kontingenter 495 585.746 490.315 Udenlandske kurser/møder 508 807.232 521.447 Indenlandske kurser/møder 230-55.801 54.166 1.233 1.337.177 1.065.927

Landsmøde Note Budget 2010 2009 9 Ansatte medarbejdere Note Budget 2011 2010 9 Ansatte medarbejdere Udviklingskonsulenter 1.925 1.945.976 2.372.578 Daglig ledelse 1.267 1.269.656 1.196.476 Landskontor 1.529 1.656.963 1.739.284 Studentermedhjælpere 138 179.552 139.935 Andre personaleomkostninger Arbejdsomkostninger 650 549.571 692.467 Uddannelse 114 118.792 101.542 Annoncer, forsikring m.v. 70 103.384 25.829 5.693 5.823.894 6.268.111 Udviklingskonsulenter 1.974 2.304.174 1.945.976 Daglig ledelse 1.325 1.307.619 1.269.656 Landskontor 1.607 1.631.932 1.656.963 Studentermedhjælpere 141 173.985 179.552 Andre personaleomkostninger Arbejdsomkostninger 680 578.459 549.571 Uddannelse 114 173.534 118.792 Annoncer, forsikring m.v. 72 66.201 103.384 5.913 6.235.904 5.823.894 Gennemsnitligt antal medarbejdere 18 18 Gennemsnitligt antal medarbejdere 18 18 10 Generelle omkostninger 10 Generelle omkostninger Fundraising 315 330.889 361.825 Kontingenter til andre organisationer 71 86.012 70.900 Annoncer og repæsentation 35 16.980 18.291 Tab på lukkede foreninger 12.880 1.925 Diverse tryksager 20 34.475 0 Diverse afgifter 40 33.275 34.104 Kollektiv ulykkesforsikring 80 78.819 65.518 IT værktøj til foreninger 0 317 561 593.330 552.880 Fundraising 292.445 330.889 Kontingenter til andre organisationer 103.837 86.012 Annoncer mv. 10.213 0 Repræsentation og gaver 14.343 16.980 Tab på lukkede foreninger 0 12.880 Diverse tryksager 19.803 34.475 Diverse afgifter 37.053 33.275 Kollektiv ulykkesforsikring 97.592 78.819 524 575.287 593.330 11 Administration og IT 11 Administration og IT Administration 358 388.026 307.465 IT 236 251.548 237.826 594 639.574 545.291 Administration 368 422.725 388.026 IT 248 470.066 251.548 616 892.791 639.574

Landsmøde Note Budget 2010 2009 12 Bygningsdrift Note Budget 2011 2010 12 Bygningsdrift Lejeindtægt - 26-23.958-24.934 Ejendomsskat og forsikringer 127 151.011 127.292 Varme og el 112 104.403 95.927 Vedligeholdelse m.v. 190 154.665 108.470 Rengøring og vicevært 97 114.416 101.879 500 500.537 408.634 Lejeindtægt - 26.802-23.958 Ejendomsskat og forsikringer 155.234 151.011 Varme og el 97.468 104.403 Vedligeholdelse m.v. 186.777 154.665 Rengøring og vicevært 107.759 114.416 425 520.437 500.537 13 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 13 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar 238.231 361.506 Driftsmateriel og inventar 296 319.008 238.231 Leasing aktiver 123.699 149.021 Leasing aktiver 124 123.699 123.699 361.930 510.527 420 442.707 361.930 Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0 360 361.930 510.527 420 442.707 361.930 14 Finansielle indtægter 14 Finansielle indtægter Renteindtægter 112.873 99.818 Kursgevinst på værdipapirer 201.260 373.386 Kassedifferencer - 15-3.627 110 314.117 469.577 Renteindtægter 174.688 112.873 Kursgevinst på værdipapirer 0 201.260 Kassedifferencer 11-15 110 174.698 314.117 15 Finansielle omkostninger 15 Finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer 0 0 Renteudgifter 63.705 146.365 Renteudgifter leasing 46.140 67.288 260 109.845 213.653 Kurstab på værdipapirer 188.849 0 Renteudgifter 7.762 63.705 Renteudgifter leasing 39.064 46.140 260 235.675 109.845 16 Resultat i tilknyttede virksomheder 16 Resultat i tilknyttede virksomheder Unitas Forlag A/S 0-269.907 469.475 Unitas Rejser A/S 0 2.220.194 945.501 0 1.950.287 1.414.976 Unitas Forlag A/S 0-592.689-269.907 Unitas Rejser A/S 0 897.742 2.220.194 0 305.053 1.950.287

Landsmøde Note Budget 2010 2009 17 Grunde og bygninger Note Budget 2011 2010 17 Grunde og bygninger Valby Langgade 19 Saldo primo 8.450.000 8.450.000 Årets op- og nedskrivninger 0 0 Regnskabsmæssig værdi 8.450.000 8.450.000 Valby Langgade 19 Saldo primo 7.200.000 8.450.000 Årets op- og nedskrivninger 0 0 Regnskabsmæssig værdi 7.200.000 8.450.000 18 Driftsmateriel og inventar 18 Driftsmateriel og inventar Kostpris primo 4.387.080 4.391.080 Tilgang 0 0 Afgang 0-4.000 Kostpris ultimo 4.387.080 4.387.080 Kostpris primo 4.387.080 4.387.080 Tilgang 981.271 0 Afgang 0 0 Kostpris ultimo 5.368.351 4.387.080 Af- og nedskrivninger primo 3.292.152 2.755.465 Årets af- og nedskrivninger 388.093 536.687 Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger ultimo 3.680.245 3.292.152 Regnskabsmæssig værdi 706.835 1.094.928 Af- og nedskrivninger primo 3.680.245 3.292.152 Årets af- og nedskrivninger 468.867 388.093 Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger ultimo 4.149.112 3.680.245 Regnskabsmæssig værdi 1.219.239 706.835 I posten driftsmateriel og inventar indgår leasede aktiver med en regnskabsmæssig værdi på kr. 309.247. I posten driftsmateriel og inventar indgår leasede aktiver med en regnskabsmæssig værdi på kr. 185.548. 19 Indestående i tilknyttede virksomheder 19 Indestående i tilknyttede virksomheder Unitas Rejser Saldo primo 2.292.378 1.346.877 Resultat 2.220.194 945.501 Udloddet udbytte 0 0 4.512.572 2.292.378 Unitas Rejser Saldo primo 4.512.572 2.292.378 Resultat 897.742 2.220.194 Udloddet udbytte 0 0 5.410.314 4.512.572 Unitas Forlag Saldo primo 2.071.531 1.602.056 Resultat - 269.907 469.475 1.801.624 2.071.531 I alt 6.314.196 4.363.909 Unitas Forlag Saldo primo 1.801.624 2.071.531 Resultat - 592.689-269.907 1.208.935 1.801.624 I alt 6.619.249 6.314.196

Landsmøde Note Budget 2010 2009 20 Værdipapirer Note Budget 2011 2010 20 Værdipapirer Investeringsbeviser 3.240.377 2.963.946 Aktier (kursværdi) 161.181 244.423 18.000 gældsbrev KFUM & KFUK i Aulum, kurs 100 0 1.000 375.000 gældsbrev IM Ringkøbing 411.673 405.726 370.000 gældsbrev IM Tønder 370.000 0 395.896 gældsbrev FDF Sæby 395.896 0 Valby Uddelingsfond 60.138 81.774 4.639.266 3.696.869 Investeringsbeviser 3.101.705 3.240.377 Aktier (kursværdi) 102.706 161.181 375.000 gældsbrev IM Ringkøbing 385.533 411.673 370.000 gældsbrev IM Tønder 185.000 370.000 395.896 gældsbrev FDF Sæby 395.896 395.896 Valby Uddelingsfond 47.116 60.138 4.217.957 4.639.266 21 Diverse tilgodehavender 21 Diverse tilgodehavender Diverse debitorer 645.268 1.273.790 Forudbetalte omkostninger mv. 379.628 91.517 1.024.896 1.365.307 Diverse debitorer 652.781 645.268 Forudbetalte omkostninger mv. 371.888 379.628 1.024.669 1.024.896 22 Kapitalkonto 22 Kapitalkonto Saldo primo 13.387.208 10.831.892 Opskrivning af ejendom til senest off. vurdering 0 0 Overført resultat 2.667.765 2.555.316 Etableringstilskud, nedskrevet 0 0 16.054.973 13.387.208 Saldo primo 16.054.973 13.387.208 Nedskrivning af ejendom til senest off. vurdering - 1.250.000 0 Overført resultat 1.467.981 2.667.765 Etableringstilskud, nedskrevet 0 0 16.272.954 16.054.973 23 Hensættelser 23 Hensættelser Lederuddannelse 72.180 72.180 Hensat til ungdomsarbejde i Valby 72.005 88.040 PionerPuljen 1.294 1.294 Hensat til driften de kommende år 2.980.416 1.090.000 3.125.895 1.251.514 Lederuddannelse 72.180 72.180 Hensat til ungdomsarbejde i Valby 56.393 72.005 PionerPuljen 1.294 1.294 Hensat til driften de kommende år 3.323.453 2.980.416 3.453.321 3.125.895

Landsmøde Note Budget 2010 2009 24 UdviklingsPuljen Note Budget 2011 2010 24 UdviklingsPuljen Indtægter Donation fra KFUM og KFUK i Holbæk 250.000 Donation fra KFUM og KFUK i Horsens 10.000 Donation fra Distrikt Århus 200.000 141.500 Indtægter i alt 210.000 391.500 Uddelinger Udvikling af lokale hjemmesider 150.750 Kolding 10.000 Brug din stemme 25.000 Aalborg, Tensing 10.000 Diskoregistreringssystem 37.500 Esbjerg, lektiecafé 7.500 Esbjerg, caféudvikler 37.500 Give 1.276 Aulum 37.500 Uddelinger i alt 317.026 131.061 Bestyrelsesmøder 388 2.922 Udgifter i alt 317.414 133.983 Overført fra 2009 257.517 I alt 150.103 257.517 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud 170.750 257.125 Heraf tilsagn om donation 158.500 358.500 I alt til disposition 137.853 358.892 Indtægter Donation fra KFUM og KFUK i Holbæk 0 0 Donation fra KFUM og KFUK i Horsens 0 10.000 Donation fra Distrikt Aarhus 158.500 200.000 Indtægter i alt 158.500 210.000 Uddelinger Aulum, rest 12.500 37.500 Brug din stemme 0 25.000 Diskoregistreringssystem 0 37.500 Distrikt Midtjylland, teensommerlejr 11.250 0 Distrikt Syd og Trekanten 31.875 0 Distrikt Syd og Trekanten, store lederdag 15.000 0 Distrikt Syd og Trekanten, teensommerlejr 5.800 0 Distrikt Sydvestjylland 30.000 0 Efterskolenetværksdag 37.819 0 Esbjerg, Cafe S@f Save@friend 12.500 0 Esbjerg, caféudvikler, rest 12.500 37.500 Esbjerg, lektiecafé, rest 2.500 7.500 Gellerup, FBI-klub 25.000 0 Give 0 1.276 Herning, Konfi'fest 10.000 0 Ikast, Konfiikast 10.000 0 Kolding 0 10.000 Palæstinaværket 800 0 Restbevilling, lokale hjemmesider 1.000 150.750 Tante Andante, PR 8.125 0 Tante Andante, rest 9.625 0 Teensommerlejrlederkursus 33.000 0 Aalborg, Tensing 0 10.000 Bevilgede ikke udbetalte donationer Distrikt Århus 158.500 358.500 Uddelinger i alt 269.294 317.026 Bestyrelsesmøder 0 388 Udgifter i alt 269.294 317.414 Overført fra 2010 150.103 257.517 I alt 39.309 150.103 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud 31.375 170.750

Landsmøde Note Budget 2010 2009 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Unglederkursus, bevilget i 2009, aflyst -2.500 Aleneforældrekursus 4.000 Landsorg. Udvikling af netværksdag for 46.500 efterskoleansatte Aulum Rest 12.500 Esbjerg Rest 2.500 Teensommelerlederkursus 40.000 Lemvig, Tante Andante Rest 8.125 Gellerup Anlæg af 25.000 udendørs bane Lemvig, rest 9.625 Esbjerg, rest 2009 12.500 Esbjertg, rest 12.500 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt 25 Langfristede gældsforpligtelser 170.750 257.125 Af den samlede langfristede gæld kr. 414.767 forfalder kr. 172.000 indenfor 1 år og kr. 0 efter 2 år. Note Budget 2011 2010 Heraf tilsagn om donation 0 158.500 I alt til disposition 7.934 137.853 Bevilgede ikke udbetalte donationer Distrikt Århus 0 158.500 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Aleneforældrekursus 0 4.000 Aulum 0 12.500 Distrikt Midtjylland 3.750 0 Distrikt Syd og Trekanten 10.625 0 Esbjerg 0 2.500 Esbjerg, rest 0 12.500 Esbjerg, rest 2010 0 12.500 Gellerup 0 25.000 Landsorg. Udvikling af netværksdag for 0 46.500 efterskoleansatte Lemvig, rest 0 9.625 Lemvig, Tante Andante 0 8.125 Teensommelerlederkursus 7.000 40.000 Unglederkursus, bevilget i 2010, aflyst 0-2.500 Varde 10.000 0 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt 31.375 170.750 26 Diverse kreditorer 25 Langfristede gældsforpligtelser Skyldige omkostninger m.v. 2.654.461 1.868.753 Skyldig ATP, pension og feriepenge 39.862 298.245 Gældsbrev Kristian Hansen 4.000 6.000 Gældsbrev Aulum 0 1.000 2.698.324 2.173.998 27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Af den samlede langfristede gæld kr. 242.972 forfalder kr. 242.972 indenfor 1 år og kr. 0 efter 2 år. 26 Diverse kreditorer Skyldige omkostninger m.v. 2.630.341 2.654.461 Skyldig ATP, pension og feriepenge 26.188 39.862 Gældsbrev Kristian Hansen 2.000 4.000 2.658.528 2.698.324 Af de samlede værdipapirer kr. 4.639.266 er værdipapirer kr. 3.401.558 og et ejerpantebrev kr. 3.000.000 deponeret til sikkerhed for kassekredit på max. 5.000.000.. 27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Af de samlede værdipapirer kr. 4.217.957 er værdipapirer kr. 3.204.412 og et ejerpantebrev kr. 3.000.000 deponeret til sikkerhed for kassekredit på max. 5.000.000.. KFUM og KFUK i Danmark 22