Referat af ordinær generalforsamling 2009

Referat af ordinær generalforsamling 2009 onsdag den 15. april 2009, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Blovstrødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges til accept. 5. Vedtagelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 6. Behandling af indkomne appeller og forslag. Appeller: ingen Forslag: Resolutionsforslag: Lillerød Andelsvandværks ordinære generalforsamling 2009 pålægger bestyrelsen: A) At opgøre Værkets langsigtede kapitalbehov i henhold til vedtægternes 2 stk.2. B) At korrigere driftsbidraget i henhold til vedtægternes 2 stk.2 og stk.4, såfremt det nødvendiggøres af resultatet af pkt.a. C) At prøve Allerød Kommunes kompetence retsligt, hvis den skulle nægte at godkende et korrigeret driftsbidrag. Punkterne A) og B) skal være udført inden den ordinære generalforsamling 2010. Pkt. C) skal indledes snarest efter at, den beskrevne situation måtte være opstået. Forslagsstiller: Leif Schneidermann, Hvidehusvej 7. 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Sven Leffland (villig til genvalg) Leo Christensen (ej villig til genvalg) Valg af suppleant: Ole Brix Larsen (villig til genvalg) 8. Valg af lokal revisor og suppleant. Valg af lokal revisor: Birger Bonné (villig til genvalg) Valg af lokal revisorsuppleant: Nyvalg. Eventuelt. D:\Data\Dokumenter\Generalforsamling\Generalforsamling 2009\Generalforsamlingsreferat2009.3.doc Side 1 af 6

Pkt. 1. Valg af dirigent. Formand Hans Clemensen bød generalforsamlingen velkommen og foreslog Ole Simonsen som dirigent. Ole Simonsen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iflg. vedtægternes 8. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Hans Clemensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2008 (bilag 09/6). Der var ingen kommentarer og dirigenten konstaterede at beretningen var taget til efterretning. Pkt. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Kasserer Sven Leffland fremlagde årsrapport 2008 (bilag 09/7). Dirigenten oplyste at regnskabet var forsynet med en såkaldt blank revisionspåtegning. Peter Zehler mente, at så man bort fra udgiften til renovation af vandtårnet på kr. 1,1 mio., var der et stadig stigende underskud i regnskabet i forhold til 2008. Sven Leffland forklarede, at egenkapitalen var steget på trods af investeringen i ledningsnettet. Såfremt underskuddet fortsætter som nu, varer det kun få år før LAV ligger på niveau med de øvrige vandværker i kommunen. Han udtrykte sin store tilfredshed med betalingsevne- og vilje fra andelshaverne trods finanskrise, idet man jo kan være bekymret for, om indgåede aftaler med leverandører ikke kan overholdes og man dermed er nødsaget til at sælge obligationer på et ugunstigt tidspunkt. Med henvisning til Peter Zehler s kommentar forklarede Hans Clemensen at det er renoveringen af vandtårnet, der er skyld i differencen mellem 2007 og 2008 på posten resultat før afskrivninger og finansielle poster i årsrapporten. Årets resultat på -2,9 mio. er ikke en reel udgiftspost, da den indeholder afskrivninger som er fiktive. Peter Zehler var ikke enig. Leif Schneidermann: protesterede mod at kalde afskrivninger for fiktive og sagde, at ved realistiske afskrivninger er disse et udtryk for den nedslidning der foregår ad åre på hver enkelt del af vandværket. Sørger man ikke for at der afskrives, vil nuværende brugere af vandværket lukrere på fremtidige brugeres bekostning, da man på et eller andet tidspunkt er nødt til at renovere eller ombygge og da vil mangle likviditet. Kim Hølmer ønskede at få uddybet note 11, tilgang 2008 på 7,4 mio. Sven Leffland forklarede at beløbet udgør renovering af vandledninger og at dette tilgår anlægget. Han oplyste, at bestyrelsen har haft møde med revisoren om en revurdering af problemstillingen med afskrivninger. Dette arbejde er imidlertid sat i bero, da der fra politisk side er oplæg til at søge at få flest mulige vandværker udliciteret og dermed pålægge de nydannede private vandværker en fast styring mht. økonomisk råderum mm. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål og betragtede med generalforsamlingens godkendelse årsrapporten som godkendt. D:\Data\Dokumenter\Generalforsamling\Generalforsamling 2009\Generalforsamlingsreferat2009.3.doc Side 2 af 6

Pkt. 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges til accept. Sven Leffland fremlagde budgettet for 2009 og dette blev accepteret. Pkt. 5. Vedtagelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forslagene var at formandens honorar ændres til kr. 82.000, kassererens honorar ændres til kr. 41.000 og der betales for mulig bredbåndforbindelse til internet for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen kommentarer og honoraret blev hermed godkendt. Pkt. 6. Behandling af indkomne appeller og forslag. Appeller: ingen Forslag: Resolutionsforslag: Lillerød Andelsvandværks ordinære generalforsamling 2009 pålægger bestyrelsen: A) At opgøre Værkets langsigtede kapitalbehov i henhold til vedtægternes 2 stk.2. B) At korrigere driftsbidraget i henhold til vedtægternes 2 stk.2 og stk.4, såfremt det nødvendiggøres af resultatet af pkt.a. C) At prøve Allerød Kommunes kompetence retsligt, hvis den skulle nægte at godkende et korrigeret driftsbidrag. Punkterne A) og B) skal være udført inden den ordinære generalforsamling 2010. Pkt. C) skal indledes snarest efter at, den beskrevne situation måtte være opstået. Forslagsstiller: Leif Schneidermann, Hvidehusvej 7. Leif Schneidermann oplæste begrundelsen for Resolutionsforslaget: Indledningsvist gør jeg opmærksom på, at mit forslag ikke stiller krav om bestyrelsens afgang hvilket skyldes, at jeg anser bestyrelsens indsats for at være tilfredsstillende bortset fra dette ene punkt; vandværkets langsigtede økonomiske konsolidering der til gengæld er så vigtig, at jeg finder det nødvendigt, at generalforsamlingen får lejlighed til at afgøre, om bestyrelsen er på rette kurs. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed iflg. vedtægternes 8 og har dermed mulighed for at give bestyrelsen et pålæg, som bestyrelsen er forpligtiget til at følge. Sagen her tog sin begyndelse for en del år siden, hvor en ansøger om medlemskab af LAV var utilfreds med prisen. Den pågældende klagede til Allerød Kommune som mente sig berettiget til at diktere et lavere beløb end svarende til vandværkets sædvanlige takster. Da bestyrelsen ikke kunne acceptere dette, tilskyndede Allerød Kommune ansøgeren til at anlægge sag mod vandværket og deltog selv i sagsanlægget som såkaldt biintervenient. Udfaldet af retssagen skal jeg vende tilbage til. Nogenlunde samtidig med denne sag, som strakte sig over flere år, arbejdede bestyrelsen på at nyvurdere afskrivningsgrundlaget og på at finde den bedste måde at beregne de årlige henlæggelser på, idet vi var nået til udløbet af den oprindelig fastsatte afskrivningsperiode. Afskrivningerne og de dertil svarende henlæggelsers formål er jo til enhver tid at kunne modsvare de forudsigelige udgifter til udskiftning af værkets maskinel, boringer, vandledninger, bygning mv. Summen af de årlige henlæggelser, som i perioder kan udgøre ganske store beløb, indgår naturligvis i beregningen af, hvor meget en ny andelshaver skal betale for medlemskabet, eftersom man bliver medejer af alle LAV s aktiver. Henlæggelserne udgør jo også en del af det årlige driftsbudget, da de er et udtryk for det uundgåelige slid, der sker på værkets komponenter år for år, uanset hvor godt de bliver vedligeholdt. Her trådte Allerød Kommune så i aktion igen, idet man med det formål at få reduceret vore henlæggelser, besluttede at driftsbidraget ikke måtte ændres. Dvs. at vi fortsat skal køre med underskud. Reduktionen af de henlagte midler vil så tilsyneladende gøre tilslutningen billigere for D:\Data\Dokumenter\Generalforsamling\Generalforsamling 2009\Generalforsamlingsreferat2009.3.doc Side 3 af 6

nye andelshavere. At det modsatte er tilfældet redegør jeg gerne for hvis det skulle være ønskeligt. Under disse omstændigheder besluttede bestyrelsen sig til at stille de nævnte afskrivningsovervejelser i bero, indtil man forhåbentlig havde forhandlet sig til rette med Allerød Kommune. Det førte imidlertid ikke til den ønskede ændring af kommunens holdning. Man ville fortsat tvinge os til at reducere vore henlagte midler. Flertallet af bestyrelsen accepterede diktatet fra Allerød Kommune uden sværdslag. Dog var der ét af bestyrelsesmedlemmerne som ikke var enig i den opfattelse. Jeg mente, dengang som nu, at vi er mere forpligtet til at efterleve selskabets vedtægter end til at bøje os for tilfældige kommunalpolitikeres uforudsigelige luner og indfald. Ved at finde os i Allerød Kommunes diktat, handler vi imod vedtægternes formålsparagraf, 2, stk. 2, som siger at vandværkets medlemmer skal forsynes med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser. Jeg synes ikke at dette mangler tydelighed, så derfor var det umuligt for mig at tage medansvar for resten af bestyrelsens passivitet. På den baggrund måtte jeg udtræde af bestyrelsen. Nogen tid efter min udtræden, kom afgørelsen på den før nævnte retssag. Det blev en lysende klar tilkendegivelse af, at Allerød Kommune ikke kan diktere størrelsen af nye andelshaveres indskud. Kommunen tabte altså med et brag. Op til generalforsamlingen 2007 var vi nogle andelshavere der mente, at det nu måtte afklares om vandværket skulle styres af andelshaverne og i overensstemmelse med vedtægterne, eller af Allerød Kommune og imod vedtægterne. Derfor præsenterede vi bestyrelsen for et forslag til en resolution, som sigtede mod en retssag mod kommunen hvis den ikke ville frafalde sin beslutning om, at vi fortsat skulle reducere vore kontante midler. Det resulterede i et møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen, vandværkets advokat samt andelshaverne Mogens Friis og mig. Advokaten kunne oplyse, at fordi bestyrelsen havde forsømt at opgøre værkets langsigtede kapitalbehov, ville et sagsanlæg være uklogt, da vi dermed stod uden dokumentation for at vore henlæggelser var utilstrækkelige. Mødet resulterede så i en aftale om, at det overvejede resolutionsforslag ikke skulle fremsættes. Til gengæld skulle bestyrelsen udføre det manglende beregningsmæssige arbejde. På generalforsamlingen 2007 sagde formanden og jeg citerer fra det officielle referat: Hans Clemensen gav tilsagn om at bestyrelsen vil bestræbe sig på at have afskrivningsgrundlaget klar til næstkommende generalforsamling. På den efterfølgende generalforsamling i 2008 spurgte Peter Zehler hvordan det gik med udarbejdelsen af afskrivningsgrundlaget. I generalforsamlingsreferatet står svaret: Hans Clemensen forklarede at bestyrelsen overvejer at indføre et driftsbidrag inkluderet en opsparing til konkrete investering 3-4 år frem i tiden, frem for hidtil anvendte metode hvor afskrivningerne indgår i driftsbidraget. Bestyrelsen mener, at man med denne metode opnår større motivation for at nå til en fornuftig konklusion med Allerød Kommune. Desværre var jeg forhindret i at være til stede på generalforsamlingen 2008 så derfor kommer min reaktion først nu og den er, at det beklageligvis må konstateres, at bestyrelsen er løbet både fra aftalen med Mogens Friis og mig fra 15/3-2007 og løftet til de øvrige andelshavere på generalforsamlingen 17/4-2007 om at udarbejde en langsigtet afskrivningsplan og at bestyrelsen finder det rigtigere at bøje sig for kommunalt indfald, hvis lovlighed er tvivlsom og som meget vel kan være ødelæggende for vor langsigtede økonomi, end den vil opfylde sine forpligtelser iflg. vedtægternes 2. På den baggrund ser jeg ikke anden løsning, end at generalforsamlingen der iflg. vedtægternes 8 stk. 1 er selskabets højeste myndighed, giver bestyrelsen et direkte pålæg om at efterleve selskabets vedtægter. Mit resolutionsforslag pkt. A pålægger bestyrelsen at opgøre det langsigtede kapitalbehov, som er forudsætningen for en harmonisk økonomi, der opfylder vedtægternes formålsparagraf. Forslagets pkt. B pålægger bestyrelsen at korrigere driftsbidraget svarende til resultatet af opgørelsen af pkt. A. Forslagets pkt. C tager sigtet på den situation, at Allerød Kommune skulle nægte at godkende et korrigeret bidrag. Påbuddet vil være en styrkelse af bestyrelsens stilling overfor kommunen i forhandlingssituationen, idet man blot kan trække på skuldrene og henvise til, at det drejer sig om en generalforsamlingsbeslutning, som man er tvunget til at efterleve. Desuden er der et håb om at modparten vil besinde sig, når det ikke længere er risikofrit, at fastholde sit standpunkt. En og anden vil måske finde at et sagsanlæg mod kommunen, hvis det skulle komme dertil, er en betænkelig handling. Hertil er at sige, at Allerød Kommune ikke holdt sig tilbage for at deltage i et sagsanlæg mod os samt at den også har anlagt sag mod andre, som man vel D:\Data\Dokumenter\Generalforsamling\Generalforsamling 2009\Generalforsamlingsreferat2009.3.doc Side 4 af 6

at mærke har tabt. Vor kommunalbestyrelse er altså langt fra ufejlbarligt. Afslutningsvist skal jeg derfor opfordre generalforsamlingen til at stemme ja til forslaget, så vi igen kan få vort vandværk ledet efter de lovlige vedtægter som vi selv, oven i købet enstemmigt, har vedtaget og samtidig standse den igangværende økonomiske forblødning. En diskussion af forslaget deltager jeg selvfølgelig gerne i. Dirigenten spurgte om der var kommentarer til forslaget og Hans Clemensen fik ordet. Han takkede for forslaget og oplyste at mht. pkt. A forsøger bestyrelsen til stadighed at se på vores investeringsbehov i forbindelse med renoveringer og opfylder dermed allerede i dag pkt. A. Så kan man vurdere om 3-4 år eller 13-14 år eller mere er langsigtet. Vedr. pkt. B er der i det tidligere fremlagte budgetforslag 2009, posten henlæggelser, taget højde for at korrigere driftsbidraget svarende til kapitalbehovet. Vedr. pkt. C. havde bestyrelsen rådført sig med LAV s advokat og FVD og begge oplyser, at det er kommunens ret at bestemme størrelsen af driftsbidraget. Det er kommunens opgave at sørge for, at vi ikke har et blivende underskud. På den baggrund vil bestyrelsen fraråde, at den pålægges et sagsanlæg mod Allerød Kommune. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at vandværket vil tabe et sådant sagsanlæg, taget vor nuværende økonomiske situation i betragtning. Det vil højst sandsynligt heller ikke forbedre vores forhold til kommunen. Leif Schneidermann mente, at bestyrelsen forsøger at gøre en tidshorisont på 3-4 år til langtidshorisont og at dette ikke havde noget med langtidshorisont at gøre. Han pointerede, at værkets formodede levetid kan kaldes langtidshorisont og at 3-4 år nærmere er en likviditetsoversigt, da man i passende tid kan disponere sine bundne aktiver. At bestyrelsen ikke vil arbejde med afskrivninger betyder, at den ikke vil efterleve 2, formålsparagraffen, hvori det tydeligt er beskrevet, at man skal arbejde med afskrivninger og at disse skal indgå i driftsbidraget. Han henviste til mødet den 15/3-2007, hvor advokaten havde sagt, at han på det foreliggende grundlag ville fraråde et sagsanlæg mod Allerød Kommune, idet bestyrelsen havde forsømt at udarbejde det langsigtede kapitalbehov. Med reelle beregninger på et langsigtet behov og evt. på et forhøjet driftsbidrag vil vi stå meget stærkere. Allerød Kommunens tilsynspligt går ud på at sikre, at vandværkets økonomiske forhold er forsvarlige. Ikke som nu, hvor kommunen måske netop er ved at føre os i økonomiske vanskeligheder. Dirigenten informerede om at der var 17 stemmeberettigede til stede og stemmesedler blev udleveret. 6 stemte for resolutionsforslaget og 8 stemte imod, 3 var blanke stemmesedler og forslaget var hermed forkastet. Pkt. 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgik: Sven Leffland (villig til genvalg) Leo Christensen (ej villig til genvalg) Hans Clemensen takkede på bestyrelsens vegne Leo Christensen for den gode indsats gennem 30 år. Claus Willum Jensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem D:\Data\Dokumenter\Generalforsamling\Generalforsamling 2009\Generalforsamlingsreferat2009.3.doc Side 5 af 6

Valg af suppleanter: Ole Brix Larsen (villig til genvalg) Ole Brix Larsen blev genvalgt. Hans Clemensen spurgte, om der var nogle i forsamlingen, der ville opstille som suppleant nr. 2, da det ikke havde været muligt at finde en kandidat på forhånd. Dirigenten konstaterede, at det var der ikke og det blev besluttet at fortsætte med en enkelt suppleant. Dirigenten henstillede til bestyrelsen, at man fremover søgte at finde det nødvendige antal kandidater. Pkt. 8. Valg af lokal revisor og suppleant. Valg af lokal revisor: Efter tur afgik: Birger Bonné (villig til genvalg) Birger Bonné blev genvalgt. Valg af lokal revisorsuppleant: Nyvalg. Kim Hølmer blev valgt som revisorsuppleant. Pkt. 9. Eventuelt. Leif Schneidermann takkede Leo Christensen for et godt samarbejde gennem mange år i bestyrelsen. Hans Clemensen oplyste, at vandværket har 75 års jubilæum d. 27. juni 2009. Bestyrelsen påtænker i den sammenhæng at bekoste en renovering af springvandet ved Kirkehavegaard. Leif Schneidermann opfordrede til at man undersøgte, hvorledes man får fjernet aflejringer mm. på vandtræet ved posthuset. Hans Clemensen lovede at LAV ville undersøge sagen. Han afsluttede med at takke forsamlingen for at have udvist god ro og orden og og dirigenten for god mødeledelse. Slut kl. 20:56 D:\Data\Dokumenter\Generalforsamling\Generalforsamling 2009\Generalforsamlingsreferat2009.3.doc Side 6 af 6