Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 200 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Hans Knudsens Plads 1 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 10.728,0 159 Almene ungdomsboliger 900,0 25 Boligoplysninger i alt 11.628,0 184 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2.147,0 57 1 57,0 2 1.566,0 34 1 34,0 3 4.797,0 61 1 61,0 4 2.832,0 30 1 30,0 5 286,0 2 1 2,0 Erhvervslejemål 1.567,0 8 1 pr. påbegyndt 60 m 2 35,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 932,0 1 60 m 2 16,0 Garager/carporte m.v. 49 1/5 9,8 Lejemålsoplysninger i alt 14.127,0 244,8
I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 184 11.628,0 01.01.1957 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 184 11.628,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Udenbys klædebo kvarter, 60268, 9455, 9894, 9895, 9896, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv Institutioner 937,45 kr. 1.000,32 kr. 911,55 kr. 880,26 kr.
Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,86 Forhøjelse kr. pr. m2 26,06 Forhøjelse på årsbasis 279.564 Omfattede boligtyper Ungdomsbolig Dato Forhøjelse i % 01-01-2014 7,18 Forhøjelse kr. pr. m2 67,00 Forhøjelse på årsbasis 60.300
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 436.610 472 422 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.758.581 1.595 2.074 107 2 Vandafgift 457.366 520 572 109 3 Renovation 322.074 65 383 110 Forsikringer 39.224 41 41 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 534.422 500 516 3. Målerpasning m.v. 85.414 619.836 83 83 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 1.064.056 1.049 1.069 2. Dispositionsfond 135.619 138 134 3. Arbejdskapital 38.189 1.237.864 38 38 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 126.260 133 133 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.561.205 4.162 5.043
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 2.050.238 1.736 1.901 115 6 Almindelig vedligeholdelse 58.912 135 101 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 2.185.834 1.171 985 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.731.224 454.610-1.171-985 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 121.862 2. Heraf dækkes af henlæggelser -121.862 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 214.148 264 203 9 2. Andel i fællesfaciliteters drift 85.688 13 15 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 141.866 111 113 119 11 Diverse udgifter 2.422.226 2.307 2.324 119.9 Variable udgifter i alt 5.427.688 4.566 4.657 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.000.000 1.000 1.000 121 13 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 250.000 250 250 124 14 Andre henlæggelser (konto 406) 77.148 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.327.148 1.250 1.250 124.9 Samlede ordinære udgifter 11.752.651 10.450 11.372
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.372.557 2. Renter m.v. 327.108 3. Administrationsbidrag 85.884 1.785.549 4.986 1.916 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 97.513 0 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 3.472.863 2. Renter m.v. 3.355.584 3. Administrationsbidrag 401.249 5. Ydelsesstøtte fra LBF -975.195 6.254.501 5.960 6.731 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 13.173 2. Dækket af dispositionsfonden m.v -13.173 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 89.246 2. Dækket af tidligere henlæggelser -78.305 3. Dækket af dispositionsfonden -10.941 0 0 10 131 15 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 1.512 0 0 3. Diverse renter 14.128 15.640 0 0 132 16 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 527.095 535 535 134 17 Korrektion vedr. tidligere år 133.537 0 0 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 1.248.913 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 10.062.748 11.481 9.192 139 Udgifter i alt 21.815.399 21.931 20.564 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 202.713 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 22.018.112 21.931 20.564
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 18 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 10.056.927 10.293 10.296 2. Almene ungdomsboliger 900.293 661 800 4. Erhverv 2.461.085 2.101 2.331 5. Institutioner 820.404 836 821 6. Kældre m.v. 66.208 50 43 7. Garager/carporte 115.450 127 162 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 319.966 300 318 9. Merleje -20.929 14.719.404-21 -21 202 19 Renter 140.060 10 80 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 187.788 160 170 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 63.000 16 30 6. Overført fra opsamlet resultat 60.000 310.788 60 238 203.9 Ordinære indtægter 15.170.252 14.593 15.268 Ekstraordinære indtægter 204 20 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 6.806.802 7.338 5.296 206 21 Korrektion vedr. tidligere år 41.058 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 6.847.860 7.338 5.296 209 Indtægter i alt 22.018.112 21.931 20.564
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 22 Ejendommens anskaffelsessum: 14.376.024 14.376 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 412.800.000 kr. 59.118.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 14.376.024 14.376 303 Forbedringsarbejder : 23 1. Forbedringsarbejder m.v. 29.975.516 30.815 24 2. Bygningsrenovering m.v. 138.677.909 168.653.425 125.928 304 Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 10.694.500 9.488 4. Særstøttelån 3.241.050 3.100 5. Andre driftsstøttelån 6.575.302 20.510.852 6.876 304.9 Anlægsaktiver i alt 203.540.301 190.583 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 177.108 90 2. Beboerindskud 298.540 293 25 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.298.627 1.424 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 84.291 67 26 6. Andre debitorer 6.516.855 3.845 7. Forudbetalte udgifter 66.023 8.441.444 145 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 652.517 22.477 309.9 Omsætningsaktiver i alt 9.093.961 28.341 310 Aktiver i alt 212.634.262 218.924
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 27 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.000.000 1.731 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 797.994 670 405 28 Tab ved fraflytninger m.v. 112.716 191 406 29 Andre henlæggelser 553.493 477 406.9 Henlæggelser i alt 2.464.203 3.069 407 30 Opsamlet resultat 735.495 593 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 3.199.698 3.662 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Nykredit 0 233 409 Beboerindskud 1.154.792 1.155 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 591.294 591 411 Afskrivningskonto for ejendommen 12.629.938 12.397 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 14.376.024 14.376 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 28.777.486 29.992 2. Bygningsrenovering m.v. 136.112.501 164.889.987 136.131 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 449.031 414 415 Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 10.694.500 9.488 4. Særstøttelån 3.241.050 3.100 5. Andre driftsstøttelån 6.575.302 20.510.852 6.876 417 Langfristet gæld i alt 200.225.894 200.377
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 31 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.182.095 1.194 421 32 Skyldige omkostninger 7.499.697 3.802 422 Mellemregning med fraflyttere 9.375 0 423 33 Deposita og forudbetalt leje m.v. 496.574 154 424 Banklån 0 9.714 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 20.929 21 426 Kortfristet gæld i alt 9.208.670 14.885 430 Passiver i alt 212.634.262 218.924
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 233.073 395 0 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 3.552 5 0 101.3 Administrationsbidrag 301 6 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 236.926 406 0 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 100.213 17 158 105.2 Andel til Landsbyggefonden 99.471 49 264 105.9 Nettokapitaludgifter 436.610 472 422 2 107 Vandafgift Vandafgift 457.366 520 572 Vandafgift i alt 457.366 520 572 3 109 Renovation Renovation 322.074 65 383 Renovation i alt 322.074 65 383
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 1.012.003 1.016 950 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 23.000 24 24 Administration af vandregnskab 125 125 0 0 Andre tillægsydelser 0 28.928 9 95 Bidrag til boligorganisationen i alt 1.064.056 1.049 1.069 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.405.213 1.260 1.326 ATP og andre lovpligtige bidrag 223.200 134 154 Andel driftschef 92.289 72 110 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 13.991 16 20 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 22.028 9 9 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 16.068 15 15 Kursusudgifter 2.719 5 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 217.706 200 200 Indkøb af rengøringsartikler 30.103 0 40 Skadedyrsbekæmpelse 8.256 7 7 Affaldskørsel 72.981 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 12.898 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 12.220 8 8 Anden renholdelse 20.566 10 7 Overført til/fra andre afdelinger -100.000 0 0 Renholdelse i alt 2.050.238 1.736 1.901
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 1.113 5 0 2. Bygning, klimaskærm 0 35 25 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 12.569 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 0 15 10 5. Bygning, tekniske installationer 41.804 60 53 6. Materiel 3.426 10 3 Almindelig vedligeholdelse i alt 58.912 135 101 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 239.246 151 10 2. Bygning, klimaskærm 59.325 30 35 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 563.158 180 180 4. Bygning, fælles indvendig 82.366 220 220 5. Bygning, tekniske installationer 1.102.790 445 395 6. Materiel 138.949 145 145 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.185.834 1.171 985 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand 100.000 100 70 Vedligeholdelse 32.441 50 30 Indkøb af sæbe 42.340 80 60 Telefon 0 2 0 Omkodning af vaskekort 0 0 10 Administration kortvaskeri 15.456 12 12 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.718 14 14 Diverse driftsudgifter 9.193 6 7 Drift af fællesvaskeri i alt 214.148 264 203
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 187.788 160 170 Drift af fællesvaskeri i alt 187.788 160 170 Underskud på fællesvaskeriets drift 26.360 104 33 9 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 85.688 13 15 Drift af fællesfaciliteter i alt 85.688 13 15 Underskud på fællesfaciliteters drift 85.688 13 15 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand 19.999 20 20 El 35.000 35 35 Varme 23.477 50 50 Vedligeholdelse 41.983 0 0 Rengøring 4.800 0 0 Telefon 2.894 0 0 Ejendomsskat 11.373 0 0 Diverse driftsudgifter 2.340 5 5 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 3 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 141.866 111 113
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 63.000 16 30 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 63.000 16 30 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 78.866 95 83 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 22.927 22 23 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 9.359 8 10 Beboermøder 10.393 4 8 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 9.220 3 3 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 0 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 9.055 40 40 PBS gebyr 16.157 16 16 Kontingent til grundejerforening 1.119.399 1.023 1.023 Beboeraktiviteter 2.351 0 10 Juridisk assistance 13.140 10 10 Revisions honoror 4.900 45 0 Huslejerefusion 28.715 0 0 Receptionsvagt 1.137.712 1.135 1.180 Andre udgifter 38.898 0 0 Diverse udgifter i alt 2.422.226 2.307 2.324 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (70,79 kr. pr. m2) 1.000.000 1.000 1.000
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 36 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 12.100 kr. /lejemål Henlæggelser (17,7 kr. pr. m2) 250.000 250 250 14 124 Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser (5,46 kr. pr. m2) 77.148 0 0 15 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 1.512 0 0 Andre renter 14.128 0 0 Andre renter i alt 15.640 0 0 16 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 527.095 535 535 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 527.095 535 535
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 17 134 Korrektion vedr. tidligere år Revisionshonorar 3.300 0 0 Vandudgift 3.818 0 0 Varmeregnskab 2012/13 5.668 0 0 El-udgift 5.109 0 0 Låneydelse 2013/14 35.380 0 0 Udgift vedr. afsluttet byggeregnskab 80.262 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 133.537 0 0 18 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 57 2.147,00 2,00 34 1.566,00 3,00 61 4.797,00 4,00 30 2.832,00 5,00 2 286,00 184 11.628,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 937,45 kr. 1.000,32 kr. 911,55 kr. 880,26 kr. 19 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56%. 140.060 10 80 Renteindtægter i alt 140.060 10 80
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 20 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Tilskud til beboerrådgiver 1.248.913 0 0 Huslejesikring 1.207.000 1.207 1.207 Driftssikring-lån fra lbf 1.255.226 1.520 3.639 Anden driftsstøtte 3.095.663 4.611 450 Driftssikring m.v. i alt 6.806.802 7.338 5.296 21 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 1.835 0 0 Kås tal 3.750 0 0 Huslejeindtægt 2013/14 35.473 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 41.058 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 22 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 14.376.024 14.376 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 14.376.024 14.376 23 303.1 Forbedringsarbejder Renovering af køkken,restaurant,elevator m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 9.902.383 9.903 Forbedringsarbejde i året 100.311 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 10.002.694 9.903 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 6.644.555 6.346 Afdrag i året 308.181 299 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 6.952.736 6.645 Renovering af køkken,restaurant,elevator m.m., bogført værdi pr. 30. juni 2015 3.049.958 3.258 Altan og facaderenovering - Etape I Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 10.506.000 10.507 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 10.506.000 10.507 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 3.127.479 2.741 Afdrag i året 387.407 387 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 3.514.886 3.128 Altan og facaderenovering - Etape I, bogført værdi pr. 30. juni 2015 6.991.114 7.379
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Ombygning af vaskeri Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 571.000 571 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 571.000 571 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 167.755 143 Afdrag i året 25.769 25 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 193.524 168 Ombygning af vaskeri, bogført værdi pr. 30. juni 2015 377.476 403 Boliger på 1. sal Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 16.959.201 16.959 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 16.959.201 16.959 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 989.866 517 Afdrag i året 549.818 473 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 1.539.684 990 Boliger på 1. sal, bogført værdi pr. 30. juni 2015 15.419.517 15.969
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 4.540.814 4.365 Forbedringsarbejde i året 552.630 176 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 5.093.444 4.541 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 735.240 510 Afdrag i året 127.710 121 Afskrivning i året 93.043 104 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 955.993 735 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. juni 2015 4.137.451 3.806 Underfinansiering på kr. 1.198.030 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 29.975.516 30.815
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 24 303.2 Bygningsrenovering m.v. Støttet LBF sag - facader Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 113.960.266 99.240 Renoveringsarbejde i året 15.192.158 14.720 Tilskud i året -80.262 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 129.072.162 113.960 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 7.295.771 4.354 Afdrag i året 3.038.228 2.942 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 10.333.999 7.296 118.738.163 106.664 Underfinansiering på kr. 2.565.407 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Tillægssag til LBF-sag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 20.263.815 20.264 Renoveringsarbejde i året 1.115.108 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 21.378.923 20.264 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 1.000.686 604 Afdrag i året 434.635 396 Afskrivning i året 3.856 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 1.439.177 1.000 Tillægssag til LBF-sag, bogført værdi pr. 30. juni 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 19.939.746 19.264 138.677.909 125.928
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 25 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.100.154 1.227 Vand 31.000 35 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 162.476 Løbende afgift signallevering 276.021 Administration 12.915 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 61.901 1.131.154 1.262 Antenneregnskab, udgifter i alt 513.313 Aconto indbetalt af beboerne 345.840 167.473 162 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.298.627 1.424 26 305.6 Andre debitorer Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 2014/15 2.661.885 0 Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 2013/14 2.234.788 2.235 Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 2012/13 1.358.902 1.359 El-udgift 26.773 0 Mellemregning med lejere vedr hjemfald 12.057 11 Tilgode hos kreditor 0 2 Tilgodehavende hos ejerforening 165.960 200 Tilgodehavende hos beboerrådgiver 20.000 0 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 30.362 31 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 6.128 7 Andre debitorer i alt 6.516.855 3.845
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Henlæggelser 27 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 1.731.224 2.133 Henlagt i året (konto 120) 1.000.000 750 Anvendt i året (konto 116.2) -1.731.224-1.152 Henlagt pr. 30. juni 2015 1.000.000 1.731 28 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 191.021 120 Henlagt i året 0 120 Anvendt i året -78.305-49 Henlagt pr. 30. juni 2015 112.716 191 29 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. juli 2014 476.345 424 Henlagt i året 77.148 53 Henlagt pr. 30. juni 2015 553.493 477 30 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 592.782 200 Årets overskud (konto 140) 202.713 393 Overført til drift (konto 203.6) -60.000 0 2. Ultimo saldo 735.495 593
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 31 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.170.095 1.163 Aconto vandbidrag 12.000 31 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.182.095 1.194 32 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 277.602 206 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 4.764.914 1.390 Diverse driftskreditorer 335.543 166 Lejeindtægt antenne/reklameplads 107.024 202 Revisionshonorar socialhelhedsplan 4.100 0 Energistyring 8.609 0 El-udgift 51.385 0 Løn vedr. social helhedsplan 75.000 0 Afregning indskudslån 400 1 Reguleringskonto helhedsplan 1.686.355 1.679 Moms 188.765 158 Skyldige omkostninger i alt 7.499.697 3.802 33 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 135.489 144 Forudbetalt leje 361.085 10 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 496.574 154
Forretningsførerpåtegning: Regnskabet er opstillet ud fra de på nuværende tidspunkt godkendte driftsstøttetilsagn fra Landsbyggefonden. Når revideret byggeregnskab for endelig færdiggørelse af renoveringen forelægger, skal regnskabet først godkendes af kommunen før Landsbyggefonden kan behandle ekstra støtte til afdelingen. I henhold til indstilling fra kommune og Landsbyggefond, i forbindelse med udvidelse af renoveringen i afdelingen var det en forudsætning at afdelingen modtog ekstra driftsstøttelån fra Landsbyggefonden. På regnskabstidspunktet viser beregninger at afdelingen mangler at modtage støtte fra Landsbyggefonden på tkr. 6.255. Boligkontoret Danmark København, den 23. november 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommun Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afdeling 1 for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 7. december 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor René Søeborg statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato