2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 03300 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-33 Korsløkkeparken C Odense Kommune Vestre Stationsvej 5 Jens Juels Vej 2-56 Flakhaven 2 5100 Odense C 5230 Odense M 5000 Odense C Tlf.nr.: 6312 5600 Tlf.nr.: Fax nr.: 6312 5620 Fax nr.: CVR-nr. E-mail: 37 83 00 11 fab@fabbo.dk E-mail: Hjemmeside: www.fabbo.dk 6613 1372 6613 9209 odense@odense.dk Lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 16.246 0 0 16.246 225 0 0 225 1 1 1 225 225 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 0 0 2 1.808 32 3 14.330 192 4 108 1 5 0 0 6 0 0 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 640 4 1 pr påbeg. 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Garager/Carporte 552 30 1/5 11 0 6 Lejemålsoplysninger i alt 17.438 259 242 Matrikel: 6 c Ejby, Odense Jorder BBR-ejendomsnr.: 190979
2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Afdeling 1-33 Korsløkkeparken C Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Tilsagns-dato for offentlig støtte Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger 225 16.246 11.03.1955 01.01.1957 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri 225 16.246 Boliger i tæt/lavt byggeri - - Beboerfaciliter og installationer Beboerfaciliter: Affald: Varmeforsyning Beboerhus Ja Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Kildesort. af affald - udenfor boligen Ja Centralvarme eget anlæg, Ja fast brændsel eller olie Nej Tekniske installationer m.v.: Forbrugsmåling: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Vandmåling - individuel Ja Ovne Nej Vaskemaskine i boliger Nej Vandmåling - kollektiv Nej Elpaneler Nej Tostrenget vandsystem Nej Varmemåling - individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Regnvand, nedsivn.anlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Regnvand, genanvendelse Nej Elmåling - individuel Ja Biogasanlæg Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Spildevand, bioværk Nej Lejemålsoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 560,28 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.07.2015 Forhøjelse pr. m2 i kr.: 20,03 Årsbasis 325.356 Forhøjelse pr. m2 i %: 3,76
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 592.656 592.657 592.656 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 246.696 256.000 256.200 107 * Vandafgift 121 600 600 109 * Renovation 495.681 472.500 523.200 110 Forsikringer 198.099 199.900 205.250 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 118.710 129.300 123.400 3. Målerpasning mv. 131.719 250.429 126.200 131.400 112 Bidrag til boligorganisationen: * Administrationsbidrag 797.390 797.390 813.120 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: A-indskud 11.048 11.048 11.048 G-indskud 1.009.221 1.020.269 1.012.400 1.036.300 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.008.686 3.005.338 3.100.518 Variable udgifter 114 * Renholdelse 906.801 943.900 894.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 355.618 616.718 619.281 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: Afholdte udgifter 2.291.265 4.415.406 1.484.203 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.291.265 - -4.415.406-1.484.202 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 214.595 273.000 73.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -214.595 - -273.000-73.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 239.370 277.804 276.104 2. Andel i fællesfaciliteters drift - 12.000 12.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 15.788 255.158 56.700 49.700 119 * Diverse udgifter 98.421 133.110 143.360 119.9 Variable udgifter i alt 1.615.998 2.040.232 1.994.446 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401) 3.778.000 3.778.000 4.119.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 16,76 pr. kvm. (konto 402) 300.000 300.000 73.000 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 72.000 72.000 72.200 124.8 Henlæggelser i alt 4.150.000 4.150.000 4.264.200 124.9 Samlede udgifter i alt 9.367.339 9.788.227 9.951.820
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 445.408 371.000 500.534 2. Renter m.v. 95.353 214.000 59.802 3. Administrationsbidrag 13.019 553.779 15.000 35.456 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) 62.000 62.000 66.000 129 Tab ved lejeledighed: 1.Tab ved lejeledighed mv. 57.866 - - 2. Dækket af dispositionsfonden -57.866 - - - 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 81.961 - - 2. Dækket at tidligere henlæggelser -77.198 - - 3. Dækket af Dispositionsfonden -3.133 1.630 - - 137 Ekstraordinære udgifter i alt 617.409 662.000 661.792 139 Udgifter i alt 9.984.748 10.450.227 10.613.612 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 677.360 - - 150 Udgifter og evt. overskud i alt 10.662.108 10.450.227 10.613.612 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Indtægter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -9.101.952-9.101.922-9.410.884 4. Erhverv -339.948-339.936-351.640 6. Kældre m.v. -173.784-157.860-157.860 7. Garager, carporte og p-pladser m.v. -45.000-9.660.684-45.000-45.000 202 * Renter -457.280-282.600-161.700 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (Indtægter, specifikation vedlagt) -200.028-193.300-196.700 3. Andel af fællesfaciliteters drift (Indtægter, specifikation vedlagt) -4.900-5.500-5.000 4. Drifts af møde- og selskabslokaler (Indtægter, specifikation vedlagt) -28.000-25.000-24.000 6. Overført fra opsamlet resultat -299.109-532.037-299.109-260.828 203.9 Ordinære indtægter i alt -10.650.001-10.450.227-10.613.612 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år -12.107 - - Ekstraordinære indtægter i alt -12.107 - - 209 Indtægter i alt -10.662.108-10.450.227-10.613.612 220 Indtægter og evt. underskud i alt -10.662.108-10.450.227-10.613.612
Balance pr. 30. juni 2016 Aktiver Konto Note Specifikation 2015/16 2014/15 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 11.181.273 11.181.273 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013 kr. 62.000.000 2. Heraf grundværdi kr. 11.269.000 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 11.181.273 11.181.273 303 * Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v. 4.513.557 5.020.965 304.9 Anlægsaktiver i alt 15.694.831 16.202.239 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Tilgodehavende leje inkl. varme 0 61.035 2. Beboerindskud 13.740 5.961 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.767.453 1.734.360 * 4. Fraflytninger 17.718 22.969 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 42.879-6. Andre debitorer 27.663 5.588 7. Forudbetalte udgifter 14.955 1.884.408 15.540 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 25.675.038 23.724.486 309.9 Omsætningsaktiver i alt 27.559.446 25.569.939 310 Aktiver i alt 43.254.277 41.772.178
Balance pr. 30. juni 2016 Passiver Konto Note Specifikation 2015/16 2014/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -21.968.346-20.481.611 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -715.136-629.730 405 * Tab ved fraflytning m.v. -68.796-73.994 406.9 Henlæggelser i alt -22.752.278-21.185.336 407 * Opsamlet resultat -1.459.845-1.081.594 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -24.212.123-22.266.930 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 409 Beboerindskud -330.199-330.199 411 Afskrivningskonto for ejendommen -10.851.074-10.851.074 412.9 Finansiering for anskaffelsessum -11.181.273-11.181.273 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. -4.060.421-4.505.829 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning -1.084.964-1.095.913 417 Langfristet gæld i alt -16.326.658-16.783.015 Kortfristet gæld 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber -2.098.740-2.217.263 421 * Skyldige omkostninger -556.069-444.409 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. -60.687-60.562 426 Kortfristet gæld i alt -2.715.496-2.722.234 430 Passiver i alt -43.254.277-41.772.178
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2015/16 2015/16 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Prioritering ved nominallån 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter mv. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 197.552 197.552 105.2 Andel til Landsbyggefonden 395.104 395.105 105.9 Nettokapitaludgift (beboerbetaling) 592.656 592.657 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 592.656 592.657 107 Vandafgift Vandudgifter 121 600 I alt 121 600 109 Renovation Faste renovationsudgifter 435.142 393.000 Variable renovationsudgifter 60.539 76.500 Andet, renovation - 3.000 I alt 495.681 472.500 112.1 Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.295,00 i alt 797.390 797.390 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn mv. 642.808 679.500 AMP og andre bidrag 78.651 73.700 Kurser, forsikringer mv. 29.166 34.900 Trappevask og anden renholdelse 156.175 155.800 I alt 906.801 943.900 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 22.103 61.498 115.2 Bygning, klimaskærm 89.629 129.509 115.3 Bygning, bolig-/erhverv 81.822 193.570 115.4 Bygning, fælles indvendig - 20.695 115.5 Bygning, tekniske installationer 153.153 190.332 115.6 Materiel 8.912 21.114 I alt 355.618 616.718 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 116.1 Terræn 325.534 1.402.696 116.2 Bygning, klimaskærm 39.971 1.244.273 116.3 Bygning, bolig-/erhverv 1.020.712 919.706 116.4 Bygning, Fælles, indvendig 37.140 51.629 116.5 Bygning, tekniske installationer 391.310 405.294 116.6 Materiel 476.599 391.808 I alt 2.291.265 4.415.406
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2015/16 2015/16 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri Vaskemidler 28.485 73.000 Blødgøringssalt 6.724 7.000 Vedligehold lokaler - 1.000 Elforbrug 83.705 75.700 Vandforbrug 43.954 43.200 Rengøring 73.194 73.904 Diverse udgifter 3.307 4.000 Drift af fællesvaskeri i alt 239.370 277.804 203.2 Indtægt fra maskiner -200.028-193.300 Drift af fællesvaskeri - netto 39.342 84.504 Drift af beboerhotel Vedligeholdelse inventar - 4.000 Vedligeholdelse lokaler - 3.000 Rengøring - 5.000 Drift af beboerhotel i alt - 12.000 203.3 Lejeindtægt -4.900-5.500 Drift af beboerhotel - netto -4.900 6.500 Andel i fællesfaciliteters drift - netto -4.900 6.500 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse inventar 3.324 4.000 Indkøb service 1.750 6.000 Vedligeholdelse lokaler - 25.000 Elforbrug 8.714 6.700 Vandforbrug 2.000 1.000 Rengøring - 10.000 Diverse udgifter - 4.000 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 15.788 56.700 203.4 Lejeindtægt -28.000-25.000 Drift af møde- og selskabslokaler - netto -12.212 31.700 Særlige aktiviteter i alt 22.230 122.704 119 Diverse udgifter Kontingent BL 27.802 27.800 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 9.194 30.000 Beboerbladsdrift 518 5.500 Fritidsaktiviteter 40.667 30.000 Andre udgifter 20.241 39.810 I alt 98.421 133.110 120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 211,07 3.778.000 3.778.000 202 Renter Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 1,82% -456.360-282.600 Renter af tilgodehavende vedr. fraflyttere -921 - I alt -457.280-282.600 206 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion fraflyttede lejere -216 - Korrektion fællesfaciliteter -1.000 - Indgået tidligere afskrevne fordringer -1.630 - Korrektion afsatte rekvisitioner -6.900 - Korrektion driftsudg. tidligere år -2.361 - I alt -12.107 -
Faste noter Konto Specifikation 2015/16 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 11.181.273 Saldo ultimo 11.181.273 303 Forbedringsarbejder m.v. Etablering af køkkener Saldo primo 515.137 Afdrag/afskrivning i året -62.000 Saldo ultimo 453.137 Etablering af badeværelser Saldo primo 4.505.829 Afdrag/afskrivning i året -445.408 Saldo ultimo 4.060.421 Forbedringsarbejder i alt 4.513.557 305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme Tilgodehavende leje inkl. varme 0 I alt 0 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 1.200.469 Vandregnskab 566.983 I alt 1.767.453 305.4 Fraflytninger Fraflytninger 135.659 Fraflytninger afskrevne -117.941 I alt 17.718 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 490 Vandregnskab 1.362 Emo-mærket (forbrugsregnskab) 41.027 I alt 42.879
Faste noter Konto Specifikation 2015/16 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo -20.481.611 Forbrugt i året (konto 116) 2.291.265 Årets henlæggelser (konto 120) -3.778.000 Saldo ultimo -21.968.346 405 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo -73.994 Forbrugt i året (konto 130.2) 77.198 Årets henlæggelser (konto 123) -72.000 Saldo ultimo -68.796 407 Opsamlet resultat Saldo primo -1.081.594 Årets overskud (konto 140) -677.360 Overført til drift (konto 203.6) 299.109 Saldo ultimo -1.459.845 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab -1.348.489 Vandregnskab -750.251 I alt -2.098.740 421 Skyldige omkostninger Kreditorer -318.156 Diverse omkostninger -134.389 Feriepengeforpligtelse -103.524 I alt -556.069 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje -34.671 Forudbetalt leje fraflytter -5.938 Deposita -20.078 I alt -60.687
Administrationens påtegning Odense, den 24. november 2016 Bent Bøllingtoft direktør Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2015-30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015-30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Odense, den 24. november 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33771231 Line Hedam Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor
Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor