Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 1200 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark Lindehøj 1-35, 2-50 Bjarkesvej 2 Kirkevænget 8 A Lindebakken 1-31, 2-84 3450 Allerød 3450 Allerød Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 48100100 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 48140208 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: kommunen@alleroed. dk CVR-nr.: 60179212 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 6.183,0 78 Almene ungdomsboliger 488,0 16 Almene ældreboliger 750,0 12 Boligoplysninger i alt 7.421,0 106 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 451,0 15 1 15,0 2 2.178,0 36 1 36,0 3 2.794,0 34 1 34,0 4 1.488,0 16 1 16,0 5 510,0 5 1 5,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 12 Lejemålsoplysninger i alt 7.421,0 106,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 106 7.421,00 01.01.1984 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 106 7.421,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 12B m.fl. Lynge By, Lynge 41023
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 895,44 kr. 721,20 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-08-2014 0,85 Forhøjelse kr. pr. m2 7,53 Forhøjelse på årsbasis 52.224 Omfattede boligtyper Ungdomsbolig Dato Forhøjelse i % 01-08-2014 0,88 Forhøjelse kr. pr. m2 6,30 Forhøjelse på årsbasis 3.072
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/13 2013/14 2014/15 Huslejeniveau 2 2 1 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 1 2 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 3 2 2 Behov for større moderniseringer 3 1 2 Boligorganisationens økonomi 1 3 1 Fraflytningsprocenten 2 3 2 Boligafdelingens endelige rating B C A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. april 2015 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.645.918 2.646 2.646 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 464.249 488 486 107 2 Vandafgift 476.934 510 500 109 3 Renovation 327.954 340 350 110 Forsikringer 90.695 86 94 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 13.866 11 21 3. Målerpasning m.v. 2.768 16.634 5 5 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 425.046 425 409 2. Dispositionsfond 58.194 0 59 3. Arbejdskapital 16.430 499.670 16 17 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.876.136 1.881 1.941
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 707.477 790 854 115 6 Almindelig vedligeholdelse 44.735 75 75 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 807.316 487 704 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -750.000 57.316-487 -704 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 101.592 2. Heraf dækkes af henlæggelser -86.782 14.810 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 105.745 83 95 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 29.283 37 37 119 10 Diverse udgifter 245.596 39 36 119.9 Variable udgifter i alt 1.204.962 1.024 1.097 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 720.000 720 710 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 50.000 50 50 124.8 Henlæggelser i alt 770.000 770 760 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.497.016 6.321 6.444
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 259.890 2. Renter m.v. 177.746 3. Administrationsbidrag 16.317 453.953 552 603 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 101.228 107 142 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 1.803 103.031 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 6.103 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -6.103 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 19.915 2. Dækket af tidligere henlæggelser -19.915 0 0 0 131 13 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 427 0 0 3. Diverse renter 30.350 30.777 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 17.457 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 605.218 659 745 139 Udgifter i alt 7.102.234 6.980 7.189 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Vinduer og klimaskærm 127.544 0 0 Fugt og skimmelrenovering i Lindeba 136.823 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 620.609 884.976 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 7.987.210 6.980 7.189
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.195.013 6.207 6.344 2. Almene ungdomsboliger 351.180 352 360 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 299.449 6.845.642 291 295 202 16 Renter 161.357 10 10 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 46.326 40 40 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 25.600 25 32 6. Overført fra opsamlet resultat 55.000 126.926 55 108 203.9 Ordinære indtægter 7.133.925 6.980 7.189 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 853.285 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 853.285 0 0 209 Indtægter i alt 7.987.210 6.980 7.189
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 53.781.036 53.781 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 56.000.000 kr. 28.733.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 18.695.959 18.696 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 72.476.995 72.477 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.100.349 10.730 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 8.683 9.109.032 11 304.9 Anlægsaktiver i alt 81.586.027 83.218 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 5.039 8 2. Beboerindskud 0 12 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 88.347 76 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 30.034 38 22 6. Andre debitorer 117.759 61 7. Forudbetalte udgifter 293.580 534.759 309 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 457.102 151 309.9 Omsætningsaktiver i alt 991.861 655 310 Aktiver i alt 82.577.888 83.873
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 720.000 750 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 0 37 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 47.978 68 406.9 Henlæggelser i alt 767.978 855 407 25 Opsamlet resultat 540.481-25 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.308.459 830 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 9. Landsbyggefonden 13.197.329 13.198 409 Beboerindskud 1.019.400 1.019 411 Afskrivningskonto for ejendommen 58.260.266 58.260 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 72.476.995 72.477 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.237.208 5.387 417 Langfristet gæld i alt 80.714.203 77.864
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 64.292 63 421 27 Skyldige omkostninger 402.397 828 422 Mellemregning med fraflyttere 0 34 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 88.537 125 424 Banklån 0 4.129 426 Kortfristet gæld i alt 555.226 5.179 430 Passiver i alt 82.577.888 83.873
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 881.973 882 882 105.2 Andel til Landsbyggefonden 1.763.945 1.764 1.764 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.645.918 2.646 2.646 2 107 Vandafgift Vandafgift 476.934 510 500 Vandafgift i alt 476.934 510 500 3 109 Renovation Renovation 327.954 340 350 Renovation i alt 327.954 340 350 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.991 423.046 423 407 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 2.000 2 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 425.046 425 409
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 475.911 572 600 ATP og andre lovpligtige bidrag 71.852 64 76 Refusion vedr. sygdom/kurser -1.192 0 0 Andel driftschef 37.030 31 47 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 5.218 3 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 16.582 0 4 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 5.458 6 6 Kursusudgifter 471 1 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 5.141 0 0 Indkøb af rengøringsartikler 0 1 1 Skadedyrsbekæmpelse 5.398 3 3 Fællesdrift 34.058 0 0 Snerydning 1.881 5 5 Affaldskørsel 38.430 70 70 Diverse udgifter, maskiner 0 8 8 Rengøring af kontor 0 0 3 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 0 0 1 Kontorhold, ejendomskontor 0 14 14 Anden renholdelse 11.239 12 12 Renholdelse i alt 707.477 790 854 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 0 10 10 2. Bygning, klimaskærm 0 5 5 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 13.554 5 5 5. Bygning, tekniske installationer 31.181 50 50 6. Materiel 0 5 5 Almindelig vedligeholdelse i alt 44.735 75 75
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 31.498 80 175 2. Bygning, klimaskærm 36.931 128 105 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 299.553 21 71 4. Bygning, fælles indvendig 9.977 38 33 5. Bygning, tekniske installationer 354.700 85 60 6. Materiel 74.657 135 260 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 807.316 487 704 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 40.825 39 38 Varme 12.164 10 14 Vedligeholdelse 31.605 10 19 Rengøring 2.775 5 5 Telefon 1.657 2 2 Omkodning af vaskekort 425 2 2 Administration kortvaskeri 8.904 9 9 Administrationsbidrag til boligorganisationen 7.390 6 6 Drift af fællesvaskeri i alt 105.745 83 95 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 46.326 40 40 Drift af fællesvaskeri i alt 46.326 40 40 Underskud på fællesvaskeriets drift 59.419 43 55
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 5.568 7 6 Varme 12.321 15 15 Vedligeholdelse 0 5 5 Rengøringsartikler 2.371 3 3 Indkøb af service 3.965 1 1 Rengøring 0 2 2 Administrationsbidrag 5.058 2 2 Overført til/fra andre afdelinger 0 2 3 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 29.283 37 37 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 25.600 25 32 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 25.600 25 32 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 3.683 12 5
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 12.825 13 13 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.063 5 4 Beboerblad 115 0 0 Beboermøder 3.132 2 2 Kurser, konferencer m.v. 2.500 5 4 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 2.000 2 2 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 318 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 3.553 0 0 PBS gebyr 6.961 7 7 Beboeraktiviteter 2.170 5 4 Honorar Rafn og Søn 202.033 0 0 Leje af Kirkehavegaard 4.500 0 0 Andre udgifter 426 0 0 Diverse udgifter i alt 245.596 39 36 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (97,02 kr. pr. m2) 720.000 720 710 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 15 fraflytninger i året 10 års anciennitetsperiode med 10% optrapning pr. r. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 14.000 kr. /lejemål Henlæggelser (6,74 kr. pr. m2) 50.000 50 50
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 427 0 0 Andre renter 30.350 0 0 Andre renter i alt 30.777 0 0 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Afregning vand og vandafledning 17.457 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 17.457 0 0 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 15 451,00 2,00 36 2.178,00 3,00 34 2.794,00 4,00 16 1.488,00 5,00 5 510,00 106 7.421,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 895,44 kr. 721,20 kr.
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,10 %. 8.212 10 10 Andre renter 153.145 0 0 Renteindtægter i alt 161.357 10 10 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Regulering ejendomsskat 818.297 0 0 Ejendomsfunktionærtimer 350 0 0 Nøgle 1.470 0 0 Ungdomsboligtilskud 28.823 0 0 Afregning varme 3.715 0 0 EMO-ordning 630 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 853.285 0 0
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. maj 2014 53.781.036 53.781 Anskaffelsessum pr. 30. april 2015 53.781.036 53.781 19 303.1 Forbedringsarbejder Vinduer og klimaskærm Anskaffelsessum pr. 1. maj 2014 6.513.196 63 Forbedringsarbejde i året 0 6.450 Tilskud i året -1.075.652 0 Anskaffelsessum pr. 30. april 2015 5.437.544 6.513 Afdrag i året 98.513 0 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 127.544 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2015 226.057 0 Vinduer og klimaskærm, bogført værdi pr. 30. april 2015 5.211.487 6.513 Udskiftning af gaskedel Anskaffelsessum pr. 1. maj 2014 3.864.681 3.865 Anskaffelsessum pr. 30. april 2015 3.864.681 3.865 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2014 677.583 522 Afdrag i året 161.377 156 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2015 838.960 678 Udskiftning af gaskedel, bogført værdi pr. 30. april 2015 3.025.721 3.187
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Fugt og skimmelrenovering i Lindebakken 25 og 27 Anskaffelsessum pr. 1. maj 2014 136.823 0 Forbedringsarbejde i året 0 137 Anskaffelsessum pr. 30. april 2015 136.823 137 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 136.823 0 Fugt og skimmelrenovering i Lindebakken 25 og 27, bogført værdi pr. 30. april 2015 0 137 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. maj 2014 1.192.272 1.055 Forbedringsarbejde i året 71.038 137 Anskaffelsessum pr. 30. april 2015 1.263.310 1.192 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2014 298.941 214 Afskrivning i året 101.228 85 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2015 400.169 299 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. april 2015 863.141 893 Underfinansiering på kr. 863.141 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 9.100.349 10.730
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. maj 2014 21.556 22 Anskaffelsessum pr. 30. april 2015 21.556 22 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2014 11.070 9 Afskrivning i året 1.803 2 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2015 12.873 11 Godtgørelse, bogført værdi pr. 30. april 2015 8.683 11 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 55.923 59 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 16.554 Løbende afgift signallevering 440.979 Administration 12.190 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 50.513 Antenneregnskab, udgifter i alt 520.236 Aconto indbetalt af beboerne 487.812 32.424 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 88.347 76
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 22 305.6 Andre debitorer 4 Beboers egenbetaling af gardiner 9.799 0 Kommunens refusion 7.250 0 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 8.679 8 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 92.031 53 Andre debitorer i alt 117.759 61 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. maj 2014 750.000 789 Henlagt i året (konto 120) 720.000 750 Anvendt i året (konto 116.2) -750.000-789 Henlagt pr. 30. april 2015 720.000 750 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. maj 2014 67.893 101 Anvendt i året -19.915-33 Henlagt pr. 30. april 2015 47.978 68 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -25.128 91 Årets underskud (konto 210) 0-96 Årets overskud (konto 140) 620.609 0 Overført til drift (konto 203.6) -55.000-20 2. Ultimo saldo 540.481-25
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 64.292 63 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 64.292 63 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 88.009 169 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 53.548 406 Diverse driftskreditorer 142.172 138 Periodisering kreditforeningsydelser 23.278 23 Vand og vandafledning 95.390 72 Ungdomsboligtilskud 0 20 Skyldige omkostninger i alt 402.397 828 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 76.153 76 Forudbetalt leje 12.384 49 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 88.537 125
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 9. oktober 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Lillerød Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 12 for regnskabsåret 1. maj 2014-30. april 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2014-30. april 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 24. oktober 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor Torben Nørskov Jensen statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato