Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 475 Afdelingsnr. 900 Kommune nr. 210 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Fredensborg Kommune v/ Boligkontoret Danmark Byengen 1-230 Egevangen 3 B Vestermarken 16A Nordengen 1-96 3060 Espergærde 2980 Kokkedal Telefon: 73 75 76 60 Telefon: 72565000 Telefax: 73 75 76 77 Telefax: 72565100 E-post: helsingoer@boligkontoret.dk Mail: fredensborg@fredens borg.dk CVR-nr.: 70932210 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 30.276,4 366 Boligoplysninger i alt 30.276,4 366 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 4.593,6 80 1 80,0 3 89,8 1 1 1,0 4 25.593,0 285 1 285,0 Lejemålsoplysninger i alt 30.276,4 366,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 366 30.276,40 01.01.1976 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 366 30.276,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo 10359 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 926,67 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-01-2013 2,44 Forhøjelse kr. pr. m2 22,08 Forhøjelse på årsbasis 668.520
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011 2012 2013 Huslejeniveau 4 4 4 Opsparing 4 4 4 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 4 4 4 Vedligeholdelsesstand 3 4 3 Behov for større moderniseringer 4 4 4 Boligorganisationens økonomi 1 2 2 Fraflytningsprocenten 3 3 3 Boligafdelingens endelige rating D D D Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen D.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 7.140.427 7.100 7.383 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 2.666.916 3.010 2.854 107 2 Vandafgift 2.644.494 3.200 3.191 109 3 Renovation 811.552 1.054 1.007 110 Forsikringer 556.519 508 839 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 121.134 164 146 3. Målerpasning m.v. 112.718 233.852 100 140 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 1.481.434 1.481 1.515 3. Arbejdskapital 8.783 1.490.217 9 9 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 8.403.550 9.526 9.701
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 2.559.448 2.605 2.634 115 6 Almindelig vedligeholdelse 769.577 800 670 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 3.477.321 3.499 4.976 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -3.477.321 0-3.499-4.976 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 516.152 2. Heraf dækkes af henlæggelser -516.152 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 160.504 159 117 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 227.112 110 86 119 10 Diverse udgifter 239.122 217 245 119.9 Variable udgifter i alt 3.955.763 3.891 3.752 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.800.000 3.800 4.250 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 400.000 400 400 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 500.000 500 116 124.8 Henlæggelser i alt 4.700.000 4.700 4.766 124.9 Samlede ordinære udgifter 24.199.740 25.217 25.602
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.020.191 2. Renter m.v. 770.672 3. Administrationsbidrag 60.210 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -117.947 1.733.126 1.904 1.822 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 318.073 0 585 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 1.207 319.280 0 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 1.827.922 2. Renter m.v. 1.438.812 3. Administrationsbidrag 105.012 5. Ydelsesstøtte fra LBF -871.411 2.500.335 2.537 2.558 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 69.119 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -69.119 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 345.132 2. Dækket af tidligere henlæggelser -345.132 0 0 0 134 13 Korrektion vedr. tidligere år 2.371 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.555.112 4.441 4.965 139 Udgifter i alt 28.754.852 29.658 30.567 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 1.264.810 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 30.019.662 29.658 30.567
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 28.056.265 28.054 28.573 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.339.918 29.396.183 1.216 1.347 202 15 Renter 49.646 80 100 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 118.261 130 130 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 56.837 50 40 6. Overført fra opsamlet resultat 127.888 302.986 128 377 203.9 Ordinære indtægter 29.748.815 29.658 30.567 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 270.847 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 270.847 0 0 209 Indtægter i alt 30.019.662 29.658 30.567
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 162.605.032 162.605 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi 302000000 106878500 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 162.605.032 162.605 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 32.152.203 30.245 19 2. Bygningsrenovering m.v. 46.397.957 47.340 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 14.829 78.564.989 16 304 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2.725.000 2.725 304.9 Anlægsaktiver i alt 243.895.021 242.931 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 83.543 74 2. Beboerindskud 81.931 59 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 3.840.120 3.522 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 383.202 352 22 6. Andre debitorer 34.931 39 7. Forudbetalte udgifter 25.039 4.448.766 486 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.646.023 3.365 309.9 Omsætningsaktiver i alt 6.094.789 7.897 310 Aktiver i alt 249.989.810 250.828
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 5.297.223 4.975 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 66.564 183 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 281.116 126 406.9 Henlæggelser i alt 5.644.903 5.284 407 25 Opsamlet resultat 2.267.214 1.131 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 7.912.117 6.415 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 38.719.577 41.911 2. Nykredit 34.690.598 37.281 3. Nykredit 2.120.449 2.296 9. Landsbyggefonden 1.412.174 76.942.798 1.464 409 Beboerindskud 3.408.300 3.408 411 Afskrivningskonto for ejendommen 82.253.934 76.245 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 162.605.032 162.605 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 23.721.060 24.470 2. Bygningsrenovering m.v. 46.397.957 70.119.017 47.340 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.601.050 1.389 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2.725.000 2.725 417 Langfristet gæld i alt 237.050.099 238.529
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 4.054.858 3.978 421 27 Skyldige omkostninger 855.653 1.771 422 Mellemregning med fraflyttere 37.300 53 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 79.783 82 426 Kortfristet gæld i alt 5.027.594 5.884 430 Passiver i alt 249.989.810 250.828
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 6.008.914 6.000 6.001 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 1.628.730 2.000 1.840 101.3 Administrationsbidrag 389.202 0 0 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 232 8.026.846 8.000 8.073 102.1 Rentesikring fra staten -12.393-30 -10 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -2.194.297-2.190-2.000 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 5.820.156 5.780 6.063 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 440.090 440 440 105.2 Andel til Landsbyggefonden 880.181 880 880 105.9 Nettokapitaludgifter 7.140.427 7.100 7.383 2 107 Vandafgift Vandafgift 2.644.494 3.200 3.191 Vandafgift i alt 2.644.494 3.200 3.191 3 109 Renovation Renovation 811.552 1.054 1.007 Renovation i alt 811.552 1.054 1.007
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.931 1.438.746 1.439 1.469 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 116 42.688 42 46 Bidrag til boligorganisationen i alt 1.481.434 1.481 1.515 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.950.482 1.974 1.962 ATP og andre lovpligtige bidrag 256.069 238 254 Ferieafløser, løn 770-45 0 Andel driftschef 106.140 105 108 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 23.152 35 32 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 11.330 28 20 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 9.195 15 15 Skadedyrsbekæmpelse 11.322 20 21 Snerydning 0 10 10 Affaldskørsel 103.110 150 130 Rengøring af kontor 18.500 20 15 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 16.290 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 22.837 35 35 Anden renholdelse 30.251 20 32 Renholdelse i alt 2.559.448 2.605 2.634
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 102.145 182 80 2. Bygning, klimaskærm 27.768 206 55 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 383.543 51 300 4. Bygning, fælles indvendig 56.751 103 0 5. Bygning, tekniske installationer 68.787 258 115 6. Materiel 130.583 0 120 Almindelig vedligeholdelse i alt 769.577 800 670 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 244.720 302 1.228 2. Bygning, klimaskærm 1.092.504 1.790 2.087 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 549.224 565 490 4. Bygning, fælles indvendig 922.913 62 290 5. Bygning, tekniske installationer 607.099 730 831 6. Materiel 60.861 50 50 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 3.477.321 3.499 4.976 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 45.606 69 50 Vedligeholdelse 15.486 35 15 Indkøb af sæbe 48.486 8 5 Telefon 6.114 2 2 Omkodning af vaskekort 78 1 1 Administration kortvaskeri 30.744 30 30 Administrationsbidrag til boligorganisationen 13.990 14 14 Drift af fællesvaskeri i alt 160.504 159 117
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 118.261 130 130 Drift af fællesvaskeri i alt 118.261 130 130 Underskud på fællesvaskeriets drift 42.243 29-13 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Varme 15.616 19 17 Vedligeholdelse 142.114 15 10 Rengøringsartikler 2.250 0 0 Indkøb af service 0 10 5 Rengøring 58.648 50 50 Vinduespolering 0 4 0 Telefon 0 3 0 Administrationsbidrag 8.484 2 0 Diverse driftsudgifter 0 2 0 Overført til/fra andre afdelinger 0 5 4 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 227.112 110 86 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 56.757 50 40 Salg af service 80 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 56.837 50 40 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 170.275 60 46
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 43.268 41 45 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 41.318 35 45 Beboermøder 5.169 2 5 Kurser, konferencer m.v. 14.840 15 20 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 13.184 10 15 Kontorholdsudgifter m.v. 11.343 25 25 PBS gebyr 23.790 23 24 Kontingent til grundejerforening 5.221 6 6 Beboeraktiviteter 2.372 0 20 Juridisk assistance 8.668 10 10 Diverse 0 50 30 Andre udgifter 69.949 0 0 Diverse udgifter i alt 239.122 217 245 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (125,51 kr. pr. m2) 3.800.000 3.800 4.250 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 54 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 7.600 kr. /lejemål Henlæggelser (13,21 kr. pr. m2) 400.000 400 400
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 134 Korrektion vedr. tidligere år Opkobling 2.371 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 2.371 0 0 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 80 4.593,60 3,00 1 89,80 4,00 285 25.593,00 366 30.276,40 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 926,67 kr. 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,18 %. 48.714 80 100 Andre renter 932 0 0 Renteindtægter i alt 49.646 80 100 16 206 Korrektion vedr. tidligere år El 7.365 0 0 Ejendomsfunktionærarbejde 51.150 0 0 Vand 85.815 0 0 Renholdelse 48.625 0 0 Vægtafgift 76 0 0 Indgået tidligere afskrevet 77.816 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 270.847 0 0
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 162.605.032 162.605 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 162.605.032 162.605 18 303.1 Forbedringsarbejder Miljøforbedringer Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 8.459.547 8.460 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 8.459.547 8.460 Indeksregulering pr. 1. januar 2013 2.459.824 2.287 Indeksregulering i året 137.065 172 Indeksregulering pr. 31. december 2013 2.596.889 2.459 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 3.591.960 3.314 Afdrag i året 278.957 278 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 3.870.917 3.592 Miljøforbedringer, bogført værdi pr. 31. december 2013 7.185.519 7.327
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Opretning Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 4.725.872 4.726 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 4.725.872 4.726 Indeksregulering pr. 1. januar 2013 1.432.508 1.338 Indeksregulering i året 75.203 95 Indeksregulering pr. 31. december 2013 1.507.711 1.433 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 2.137.956 1.983 Afdrag i året 155.522 155 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 2.293.478 2.138 Opretning, bogført værdi pr. 31. december 2013 3.940.105 4.021 Varmtvandsbeholdere Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 0 2.339 Tilskud i året 0-2.339 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 0 0 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 0 188 Afdrag i året 0-188 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 0 0 Varmtvandsbeholdere, bogført værdi pr. 31. december 2013 0 0
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat LBF - Baderumsrenovering, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 3.675.272 2.878 Forbedringsarbejde i året 1.532.346 1.372 Tilskud i året 0-575 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 5.207.618 3.675 LBF - Baderumsrenovering, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. december 2013 5.207.618 3.675 Underfinansiering på kr. 5.207.618 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Stisystem Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 767.801 769 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 767.801 769 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 190.121 123 Afdrag i året 70.407 68 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 260.528 191 Stisystem, bogført værdi pr. 31. december 2013 507.273 578
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 16.944.191 15.474 Forbedringsarbejde i året 1.505.378 1.484 Tilskud i året -13.785-13 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 18.435.784 16.945 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 2.300.673 1.514 Afdrag i året 505.349 470 Afskrivning i året 318.074 317 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 3.124.096 2.301 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2013 Underfinansiering på kr. 3.223.525 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere eller låneoptagelse. 15.311.688 14.644 Forbedringsarbejder m.v. i alt 32.152.203 30.245
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 19 303.2 Bygningsrenovering m.v. Byggeskaderenovering Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 54.936.353 54.936 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 54.936.353 54.936 Indeksregulering pr. 1. januar 2013 15.941.061 14.826 Indeksregulering i året 885.519 1.115 Indeksregulering pr. 31. december 2013 16.826.580 15.941 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 23.537.054 21.718 Afdrag i året 1.827.922 1.819 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 25.364.976 23.537 Byggeskaderenovering, bogført værdi pr. 31. december 2013 46.397.957 47.340 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. december 2013 46.397.957 47.340
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. januar 2013 16.129 0 Godtgørelse i året 0 16 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 16.129 16 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 93 0 Afskrivning i året 1.207 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 1.300 0 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. december 2013 14.829 16 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 3.840.120 3.497 Antenneregnskab 0 25 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 3.840.120 3.522 22 305.6 Andre debitorer Hvidevarehuset 5.550 10 Nykredit 4.912 0 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 9.469 19 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 15.000 10 Andre debitorer i alt 34.931 39
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2013 4.974.544 4.479 Henlagt i året (konto 120) 3.800.000 3.550 Anvendt i året (konto 116.2) -3.477.321-3.054 Henlagt pr. 31. december 2013 5.297.223 4.975 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2013 126.248 221 Henlagt i året 500.000 500 Anvendt i året -345.132-595 Henlagt pr. 31. december 2013 281.116 126 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 1.130.292 263 Årets overskud (konto 140) 1.264.810 868 Overført til drift (konto 203.6) -127.888 0 2. Ultimo saldo 2.267.214 1.131
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 4.015.096 3.978 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -24.686 Løbende afgift signallevering -1.452.367 Administration -41.175 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -159.282 4.015.096 3.978 Antenneregnskab, udgifter i alt -1.677.510 Aconto indbetalt af beboerne 1.717.272 39.762 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 4.054.858 3.978 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 304.048 280 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 24.375 350 Diverse driftskreditorer 519.889 1.133 El 7.341 8 Skyldige omkostninger i alt 855.653 1.771 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 2.694 3 Forudbetalt leje 77.089 79 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 79.783 82
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 15. april 2014 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 15. april 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato