Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 475 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 223 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal v/ Boligkontoret Danmark Ellevej 1-21 og 20-28 Ådalsparkvej 2 Vestermarken 16A Frennevænget 1-15 3060 Espergærde Usserød Kongevej 51-53 2970 Hørsholm Ahornvej Telefon: 73 75 76 60 Telefon: 48490000 Telefax: 73 75 76 77 Telefax: E-post: helsingoer@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: 70932210 Hørsholm Kommune kommunen@horshol m.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 9.744,3 155 Boligoplysninger i alt 9.744,3 155 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 5.738,1 98 1 98,0 3 3.934,5 56 1 56,0 4 71,7 1 1 1,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 203,0 2 60 m 2 5,0 Garager/carporte m.v. 22 1/5 4,4 Lejemålsoplysninger i alt 9.947,3 164,4 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 155 9.744,40 01.01.1953 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 155 9.744,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 2F m.fl. Usserød By, Hørsholm 11071 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 654,14 kr. 830,72 kr.
Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-01-2014 1,39 Forhøjelse kr. pr. m2 8,97 Forhøjelse på årsbasis 87.432 Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % 01-05-2014 0,85 Forhøjelse kr. pr. m2 7,03 Forhøjelse på årsbasis 1.428
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012 2013 2014 Huslejeniveau 1 1 1 Opsparing 3 3 3 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 2 2 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 1 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 2 2 1 Fraflytningsprocenten 4 5 5 Boligafdelingens endelige rating B B A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2014 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 194.012 194 194 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 390.271 420 418 107 2 Vandafgift 528.649 581 574 109 3 Renovation 265.025 263 269 110 Forsikringer 198.714 189 187 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 336.709 482 385 3. Målerpasning m.v. 67.372 404.081 62 50 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 690.196 675 663 2. Dispositionsfond 90.256 0 90 3. Arbejdskapital 3.946 784.398 4 4 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 103.940 104 104 2. G-indskud 589.396 693.336 595 610 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.264.474 3.375 3.354
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.002.187 908 984 115 6 Almindelig vedligeholdelse 551.054 220 230 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 536.222 1.089 1.074 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -536.222 0-1.089-1.074 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 183.567 2. Heraf dækkes af henlæggelser -183.567 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 40.967 10 12 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 12.006 11 11 119 11 Diverse udgifter 48.757 126 86 119.9 Variable udgifter i alt 1.654.971 1.275 1.323 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.040.000 1.040 1.082 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 251.100 250 300 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 1.000 1 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.292.100 1.291 1.382 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.405.557 6.135 6.253
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 869.924 2. Renter m.v. 447.554 3. Administrationsbidrag 47.909 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -180.992 1.184.395 1.350 1.612 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 279.321 636 773 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 10.998 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -10.998 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 52.730 2. Dækket af tidligere henlæggelser -51.950 3. Dækket af dispositionsfonden -780 0 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 4.137 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.467.853 1.986 2.385 139 Udgifter i alt 7.873.410 8.121 8.638 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 323.883 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 8.197.293 8.121 8.638
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.374.136 6.373 6.716 4. Erhverv 212.128 242 214 6. Kældre m.v. 38.424 41 41 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.242.972 7.867.660 1.179 1.240 202 16 Renter 70.095 80 50 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 10.000 0 50 9 3. Andel af fællesfaciliteters drift 480 0 0 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5.425 5 5 6. Overført fra opsamlet resultat 200.610 216.515 201 322 203.9 Ordinære indtægter 8.154.270 8.121 8.638 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 43.023 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 43.023 0 0 209 Indtægter i alt 8.197.293 8.121 8.638
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 4.606.173 4.606 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 62.000.000 kr. 17.659.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.606.173 4.606 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 21.326.765 15.880 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 120.575 21.447.340 141 304.9 Anlægsaktiver i alt 26.053.513 20.627 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 12.950 5 2. Beboerindskud 2.379 0 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.433.720 1.379 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 10.508 25 22 6. Andre debitorer 15.960 13 7. Forudbetalte udgifter 4.642 1.480.159 5 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.183.042 3.094 309.9 Omsætningsaktiver i alt 6.663.201 4.521 310 Aktiver i alt 32.716.714 25.148
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.731.015 1.827 403 Fælleskonto (B-ordning) 105.050 105 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.343.303 1.276 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 69.590 521 406.9 Henlæggelser i alt 4.248.958 3.729 407 25 Opsamlet resultat 863.164 740 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 5.112.122 4.469 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 118.180 118 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.487.993 4.488 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.606.173 4.606 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 13.293.813 13.301 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 867.889 848 417 Langfristet gæld i alt 18.767.875 18.755
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.531.687 1.508 421 27 Skyldige omkostninger 2.368.653 361 422 Mellemregning med fraflyttere 0 6 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 73.027 49 424 Banklån 4.863.350 0 426 Kortfristet gæld i alt 8.836.717 1.924 430 Passiver i alt 32.716.714 25.148
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 0 14 0 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 0 2 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 0 16 0 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 64.670 59 65 105.2 Andel til Landsbyggefonden 129.342 119 129 105.9 Nettokapitaludgifter 194.012 194 194 2 107 Vandafgift Vandafgift 528.649 581 574 Vandafgift i alt 528.649 581 574 3 109 Renovation Renovation 265.025 263 269 Renovation i alt 265.025 263 269
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.015 660.066 648 636 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 19.750 19 19 Administration af B-ordning 50 7.750 8 8 Andre tillægsydelser 2.630 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 690.196 675 663 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 660.629 637 648 ATP og andre lovpligtige bidrag 78.884 83 100 Refusion vedr. sygdom/kurser -20.453 0 0 Andel driftschef 48.334 47 74 Anden renholdelse Funktionær boligtilskud 0 5 2 Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 3.203 9 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 14.355 3 2 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 4.281 6 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 39.191 15 15 Indkøb af rengøringsartikler 386 2 5 Skadedyrsbekæmpelse 22.000 6 7 Snerydning 7.374 4 0 Affaldskørsel 48.379 35 40 Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende 49.562 43 45 Rengøring af kontor 16.378 0 12 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 0 5 7 Kontorhold, ejendomskontor 13.691 0 10 Anden renholdelse 15.993 8 6 Renholdelse i alt 1.002.187 908 984
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 86.685 10 40 2. Bygning, klimaskærm 81.542 30 60 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 205.346 125 20 4. Bygning, fælles indvendig 16.299 10 10 5. Bygning, tekniske installationer 98.230 15 80 6. Materiel 62.952 30 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 551.054 220 230 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 40.653 107 387 2. Bygning, klimaskærm 411.204 820 330 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 851 0 0 5. Bygning, tekniske installationer 81.752 152 347 6. Materiel 1.762 10 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 536.222 1.089 1.074 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 39.029 10 10 Rengøring 1.875 0 2 Diverse driftsudgifter 63 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 40.967 10 12 Underskud på fællesvaskeriets drift 40.967 10 12
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 480 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 480 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 480 0 0 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 662 1 1 Varme 9.399 10 10 Administrationsbidrag 1.945 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 12.006 11 11 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 5.425 5 5 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 5.425 5 5 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 6.581 6 6
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 18.656 20 19 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4.491 10 10 Beboermøder 986 1 1 Kurser, konferencer m.v. 2.024 20 20 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 1 1 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 0 4 4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.751 5 5 PBS gebyr 10.686 10 11 Beboeraktiviteter 9.163 5 5 Annoncer 0 5 0 Diverse 0 40 10 Andre udgifter 0 5 0 Diverse udgifter i alt 48.757 126 86 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (104,55 kr. pr. m2) 1.040.000 1.040 1.082 13 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (25,24 kr. pr. m2) 251.100 250 300 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 251.100 250 300 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Afregning vand 2013 4.137 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 4.137 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 98 5.738,10 3,00 56 3.934,50 4,00 1 71,70 155 9.744,30 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 654,14 kr. 830,72 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,68 %. 69.637 80 50 Andre renter 458 0 0 Renteindtægter i alt 70.095 80 50 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Afregning el 2013 22.461 0 0 Byg afsætninge 19.433 0 0 Skat 140 0 0 Indgået tidligere afskrevet 988 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 43.023 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 4.606.173 4.606 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 4.606.173 4.606 19 303.1 Forbedringsarbejder Faldstammer Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 6.966.789 6.967 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 6.966.789 6.967 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 567.868 426 Afdrag i året 146.868 142 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 714.736 568 Faldstammer, bogført værdi pr. 31. december 2014 6.252.053 6.399 Overfinansieringen på kr. 529.302 vil blive nedbragt i næste regnskabsår
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Renovering af altaner Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 7.347.762 7.146 Forbedringsarbejde i året 0 202 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 7.347.762 7.348 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 1.380.951 1.089 Afdrag i året 302.358 287 Afskrivning i året 0 5 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 1.683.309 1.381 Renovering af altaner, bogført værdi pr. 31. december 2014 5.664.453 5.967 Boligforbedring Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 5.118.787 5.119 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 5.118.787 5.119 Indeksregulering pr. 1. januar 2014 989.578 977 Indeksregulering i året 2.069 12 Indeksregulering pr. 31. december 2014 991.647 989 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 5.855.040 5.433 Afdrag i året 255.394 422 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 6.110.434 5.855 Boligforbedring, bogført værdi pr. 31. december 2014 0 253
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Varmemålere Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 3.092.772 3.093 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 3.092.772 3.093 Indeksregulering pr. 1. januar 2014 590.591 591 Indeksregulering pr. 31. december 2014 590.591 591 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 3.530.304 3.283 Afdrag i året 153.059 248 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 3.683.363 3.531 Varmemålere, bogført værdi pr. 31. december 2014 0 153 Altaner etape 3 Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 874.306 859 Forbedringsarbejde i året 0 15 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 874.306 874 Afdrag i året 10.995 0 Afskrivning i året 15.306 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 26.301 0 Altaner etape 3, bogført værdi pr. 31. december 2014 848.005 874
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Vinduer og døre, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 17.500 0 Forbedringsarbejde i året 6.371.690 18 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 6.389.190 18 Vinduer og døre, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. december 2014 Underfinansiering på kr. 6.389.190 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. 6.389.190 18 Tage, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 12.500 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 12.500 0 Tage, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. december 2014 12.500 0 Underfinansiering på kr. 12.500 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen.
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 3.373.473 2.772 Forbedringsarbejde i året 188.156 601 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 3.561.629 3.373 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 1.157.004 914 Afskrivning i året 244.061 243 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 1.401.065 1.157 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2014 2.160.564 2.216 Underfinansiering på kr. 2.160.564 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 21.326.765 15.880 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. januar 2014 345.535 316 Godtgørelse i året 0 30 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 345.535 346 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 205.006 163 Afskrivning i året 19.954 42 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 224.960 205 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. december 2014 120.575 141
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.433.720 1.379 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.433.720 1.379 22 305.6 Andre debitorer Husleje 960 1 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 5.000 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 10.000 10 Andre debitorer i alt 15.960 13 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2014 1.827.237 1.693 Henlagt i året (konto 120) 1.040.000 1.000 Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger 400.000 0 Anvendt i året (konto 116.2) -536.222-866 Henlagt pr. 31. december 2014 2.731.015 1.827 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2014 520.540 537 Henlagt i året 1.000 25 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse -400.000 0 Anvendt i året -51.950-41 Henlagt pr. 31. december 2014 69.590 521
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 739.891 602 Årets overskud (konto 140) 323.883 220 Overført til drift (konto 203.6) -200.610-82 2. Ultimo saldo 863.164 740 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.525.290 1.492 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 16.007 Løbende afgift signallevering -640.180 Administration -17.825 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -73.285 1.525.290 1.492 Antenneregnskab, udgifter i alt -715.283 Aconto indbetalt af beboerne 721.680 6.397 16 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.531.687 1.508
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 90.989 67 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 2.070.530 89 Afsætninger byggeri 36.791 0 Diverse driftskreditorer 136.435 150 El 28.610 24 Rengøring 3.507 3 Moms 1.791 28 Skyldige omkostninger i alt 2.368.653 361 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 39.632 43 Forudbetalt leje 33.395 6 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 73.027 49
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 27. april 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 11. maj 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato