Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 475 Afdelingsnr. 600 Kommune nr. 223 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Hørsholm Kommune v/ Boligkontoret Danmark Ahornvej 7-25 Ådalsparkvej 2 Vestermarken 16A Forsythiavej 2-30 3060 Espergærde Lobeliavej 2-30 2970 Hørsholm Telefon: 73 75 76 60 Telefon: 48490000 Telefax: 73 75 76 77 Telefax: 0 E-post: helsingoer@boligkontoret.dk Mail: kommunen@horshol m.dk CVR-nr.: 70932210 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 6.942,0 90 Boligoplysninger i alt 6.942,0 90 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 76,0 2 1 2,0 2 275,0 5 1 5,0 3 3.357,0 44 1 44,0 4 3.234,0 39 1 39,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 0,3 1 60 m 2 1,0 Garager/carporte m.v. 31 1/5 6,2 Lejemålsoplysninger i alt 6.942,3 97,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 90 6.942,00 01.01.1966 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 60 4.542,00 Boliger i tæt/lavt byggeri 30 2.400,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1X, Usserød By, Hørsholm 14569, 32796, 428 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 717,82 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-12-2015 1,21 Forhøjelse kr. pr. m2 8,56 Forhøjelse på årsbasis 59.400
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2013 2014 2015 Huslejeniveau 3 1 1 Opsparing 1 2 2 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 1 1 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 2 1 1 Fraflytningsprocenten 2 4 3 Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2013 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2015 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 594.859 554 593 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 533.304 536 571 107 2 Vandafgift 377.438 482 418 109 3 Renovation 209.573 194 211 110 Forsikringer 139.848 130 145 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 100.160 179 161 3. Målerpasning m.v. 29.880 130.040 30 30 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 395.384 394 402 2. Dispositionsfond 53.295 54 55 3. Arbejdskapital 2.221 450.900 2 15 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 190.558 195 198 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.031.661 2.196 2.206
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 667.769 680 678 115 6 Almindelig vedligeholdelse 58.029 172 184 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 487.054 471 1.204 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -487.054 0-471 -1.204 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 220.177 2. Heraf dækkes af henlæggelser -220.177 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 14.022 9 21 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 6.213 7 11 119 11 Diverse udgifter 32.526 51 43 119.9 Variable udgifter i alt 778.559 919 937 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.225.000 1.225 1.200 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 254.088 250 250 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 0 0 1 124.8 Henlæggelser i alt 1.479.088 1.475 1.451 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.884.167 5.144 5.187
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 364.139 2. Renter m.v. 210.704 3. Administrationsbidrag 23.916 598.759 754 680 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 135.439 123 207 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 4.300 139.739 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 339 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -339 0 0 0 131 14 Andre renter: 3. Diverse renter 11.782 0 0 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 2.104 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 752.384 877 887 139 Udgifter i alt 5.636.551 6.021 6.074 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Døre 378.440 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.014.991 6.021 6.074
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.983.095 4.983 5.187 4. Erhverv 35.800 0 37 6. Kældre m.v. 7.200 7 7 7. Garager/carporte 41.040 41 41 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 556.560 531 555 9. Merleje -17.892 5.605.803-18 -18 202 17 Renter 0 75 75 203 Andre ordinære indtægter: 9 3. Andel af fællesfaciliteters drift 1.332 0 0 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.527 2 5 6. Overført fra opsamlet resultat 400.000 404.859 400 185 203.9 Ordinære indtægter 6.010.662 6.021 6.074 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektion vedr. tidligere år 4.329 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 4.329 0 0 209 Indtægter i alt 6.014.991 6.021 6.074
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 19 Ejendommens anskaffelsessum: 12.085.426 12.005 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 92.000.000 kr. 46.731.200 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 12.085.426 12.005 303 Forbedringsarbejder : 20 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.668.506 9.594 21 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 33.825 9.702.331 38 304.9 Anlægsaktiver i alt 21.787.757 21.637 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 20.072 35 22 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 924.600 950 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 31.553 41 23 6. Andre debitorer 79.476 0 7. Forudbetalte udgifter 23.101 1.078.802 3 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.781.104 6.319 309.9 Omsætningsaktiver i alt 7.859.906 7.348 310 Aktiver i alt 29.647.663 28.985
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 24 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.858.063 4.120 403 Fælleskonto (B-ordning) 234.015 234 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.284.280 1.250 405 25 Tab ved fraflytninger m.v. 80.277 80 406.9 Henlæggelser i alt 6.456.635 5.684 407 26 Opsamlet resultat 381.043 781 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 6.837.678 6.465 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 1.464.172 1.517 2. Nykredit 208 71 3. BRF-Kredit 96.011 1.560.391 221 409 Beboerindskud 647.750 648 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 342.125 342 411 Afskrivningskonto for ejendommen 9.535.160 9.206 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 12.085.426 12.005 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.845.558 7.766 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 20.142 6 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 55.200 75.342 55 417 Langfristet gæld i alt 20.006.326 19.832
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.048.814 1.041 421 28 Skyldige omkostninger 146.598 327 422 Mellemregning med fraflyttere 0 15 423 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. 18.072 21 424 Banklån 1.572.283 1.266 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 17.892 18 426 Kortfristet gæld i alt 2.803.659 2.688 430 Passiver i alt 29.647.663 28.985
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 329.524 261 330 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 42.072 70 40 101.3 Administrationsbidrag 6.671 7 7 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 378.267 338 377 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 72.197 72 72 105.2 Andel til Landsbyggefonden 144.395 144 144 105.9 Nettokapitaludgifter 594.859 554 593 2 107 Vandafgift Vandafgift 377.438 482 418 Vandafgift i alt 377.438 482 418 3 109 Renovation Renovation 209.573 194 211 Renovation i alt 209.573 194 211
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.896 378.739 378 386 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 11.250 11 11 Administration af B-ordning 50 4.500 5 5 Andre tillægsydelser 895 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 395.384 394 402 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 447.600 408 425 ATP og andre lovpligtige bidrag 47.893 56 54 Refusion vedr. sygdom/kurser -26.197 0-13 Andel driftschef 44.252 44 45 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 534 4 2 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 9.874 9 6 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 4.457 2 3 Kursusudgifter 169 0 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 56.658 72 70 Indkøb af rengøringsartikler 244 1 1 Skadedyrsbekæmpelse 18.291 12 10 Affaldskørsel 17.596 25 25 Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende 26.346 28 25 Rengøring af kontor 5.087 7 10 Kontorhold, ejendomskontor 13.408 8 9 Anden renholdelse 1.557 4 6 Renholdelse i alt 667.769 680 678
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 3.841 29 32 2. Bygning, klimaskærm 10.426 45 48 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 39.563 15 16 4. Bygning, fælles indvendig 0 8 8 5. Bygning, tekniske installationer 995 60 64 6. Materiel 3.204 15 16 Almindelig vedligeholdelse i alt 58.029 172 184 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 127.737 66 199 2. Bygning, klimaskærm 6.913 55 45 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 65.066 0 300 4. Bygning, fælles indvendig 63.037 100 160 5. Bygning, tekniske installationer 199.204 243 493 6. Materiel 25.097 7 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 487.054 471 1.204 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 14.022 8 20 Rengøring 0 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 14.022 9 21 Underskud på fællesvaskeriets drift 14.022 9 21
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 1.332 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 1.332 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 1.332 0 0 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 576 1 1 Varme 4.391 6 6 Rengøring 0 0 4 Administrationsbidrag 1.246 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 6.213 7 11 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 3.527 2 5 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 3.527 2 5 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 2.686 5 6
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 11.006 12 11 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.267 4 4 Beboermøder 0 1 1 Kurser, konferencer m.v. 9.110 12 12 Kontorholdsudgifter m.v. 1.298 3 3 PBS gebyr 6.445 6 7 Beboeraktiviteter 0 1 5 Konvertering 2.400 12 0 Diverse udgifter i alt 32.526 51 43 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (176,45 kr. pr. m2) 1.225.000 1.225 1.200 13 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (36,6 kr. pr. m2) 254.088 250 250 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 254.088 250 250 14 131 Andre renter Andre renter 11.782 0 0 Andre renter i alt 11.782 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 134 Korrektion vedr. tidligere år EDB opkobling 2.104 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 2.104 0 0 16 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 2 76,00 2,00 5 275,00 3,00 44 3.357,00 4,00 39 3.234,00 90 6.942,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 717,82 kr. 17 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,00 %. 0 75 75 Renteindtægter i alt 0 75 75 18 206 Korrektion vedr. tidligere år Overfinansiering 1.532 0 0 Dong 2.797 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 4.329 0 0
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 19 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 12.004.640 12.005 Tilgang i året 80.786 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 12.085.426 12.005 20 303.1 Forbedringsarbejder Tagudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 4.630.976 4.208 Forbedringsarbejde i året 215.337 423 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 4.846.313 4.631 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 558.354 449 Afdrag i året 135.429 109 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 693.783 558 Tagudskiftning, bogført værdi pr. 31. december 2015 4.152.530 4.073
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Altanrenovering Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 3.719.498 3.708 Forbedringsarbejde i året 116.095 11 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 3.835.593 3.719 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 1.096.135 932 Afdrag i året 169.495 158 Afskrivning i året 0 6 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 1.265.630 1.096 Altanrenovering, bogført værdi pr. 31. december 2015 2.569.963 2.623 Døre Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 1.287.433 0 Forbedringsarbejde i året 288.200 1.287 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 1.575.633 1.287 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 378.440 0 Døre, bogført værdi pr. 31. december 2015 1.197.193 1.287 Underfinansiering på kr. 1.197.193 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere eller låneoptagelse.
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 2.696.783 2.335 Forbedringsarbejde i året 332.014 361 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 3.028.797 2.696 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 1.085.323 925 Afdrag i året 59.215 47 Afskrivning i året 135.439 113 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 1.279.977 1.085 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2015 1.748.820 1.611 Underfinansiering på kr. 625.755 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 9.668.506 9.594 21 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. januar 2015 58.347 58 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 58.347 58 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 20.222 16 Afskrivning i året 4.300 4 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 24.522 20 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. december 2015 33.825 38
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 22 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 919.689 950 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -3.240 Løbende afgift signallevering 405.284 Administration 10.440 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 46.027 Antenneregnskab, udgifter i alt 458.511 Aconto indbetalt af beboerne 453.600 4.911 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 924.600 950 23 305.6 Andre debitorer Boligselskabet Nordkysten 79.476 0 Andre debitorer i alt 79.476 0 Henlæggelser 24 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2015 4.120.117 3.140 Henlagt i året (konto 120) 1.225.000 1.082 Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger 0 350 Anvendt i året (konto 116.2) -487.054-452 Henlagt pr. 31. december 2015 4.858.063 4.120
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 25 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2015 80.277 429 Henlagt i året 0 1 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse 0-350 Henlagt pr. 31. december 2015 80.277 80 26 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 781.043 836 Årets overskud (konto 140) 0 160 Overført til drift (konto 203.6) -400.000-215 2. Ultimo saldo 381.043 781 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.048.814 1.038 Antenneregnskab 0 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.048.814 1.041
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 28 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 40.549 57 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 22 Afsætninger byggeri 45.625 0 Diverse driftskreditorer 50.584 233 El 9.840 7 Rengøring 0 2 Byggesagshonorar 0 6 Skyldige omkostninger i alt 146.598 327 29 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 18.072 18 Forudbetalt leje 0 3 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 18.072 21
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 29. april 2016 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 6 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 12. maj 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor René Søeborg statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato