Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 475 Afdelingsnr. 1201 Kommune nr. 223 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Hørsholm Kommune v/ Boligkontoret Danmark Skovkanten 202-404 Ådalsparkvej 2 Vestermarken 16A 3060 Espergærde 2970 Hørsholm Telefon: 73 75 76 60 Telefon: 48490000 Telefax: 73 75 76 77 Telefax: E-post: helsingoer@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: 70932210 kommunen@horshol m.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.276,8 76 Almene ungdomsboliger 619,2 24 Boligoplysninger i alt 5.896,0 100 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 619,2 24 1 24,0 2 3.361,5 53 1 53,0 3 1.915,3 23 1 23,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.896,0 100,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 100 5.896,00 01.01.1988 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 100 5.896,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 17 AP, Usserød By, Hørsholm 90532 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.047,47 kr. 1.133,49 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012 2013 2014 Huslejeniveau 4 5 3 Opsparing 3 2 3 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 4 4 3 Vedligeholdelsesstand 3 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 2 2 1 Fraflytningsprocenten 4 5 5 Boligafdelingens endelige rating C D C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2014 har afdelingen opnået ratingen C.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.621.316 2.612 2.618 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 165.918 184 178 107 2 Vandafgift 320.835 342 348 109 3 Renovation 179.560 176 184 110 Forsikringer 125.561 107 123 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 135.896 148 156 2. El og varme til ungdomsboliger 76.968 87 87 3. Målerpasning m.v. 29.514 242.378 28 29 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 416.000 415 411 2. Dispositionsfond 54.900 0 56 3. Arbejdskapital 2.400 473.300 2 2 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.507.552 1.489 1.574
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 668.155 634 683 115 6 Almindelig vedligeholdelse 157.905 165 162 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 922.418 1.089 1.476 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -922.418 0-1.089-1.476 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 103.325 2. Heraf dækkes af henlæggelser -103.325 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 106.023 118 109 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 54.349 74 74 119 10 Diverse udgifter 48.419 70 71 119.9 Variable udgifter i alt 1.034.851 1.061 1.099 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.000.000 1.000 860 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 6.813 7 7 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 135.504 135 135 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 31.300 31 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.173.617 1.173 1.002 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.337.336 6.335 6.293
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 96.029 2. Renter m.v. 63.836 3. Administrationsbidrag 6.585 166.450 169 166 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 149.371 148 161 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2.937 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -2.937 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 17.399 2. Dækket af tidligere henlæggelser -17.399 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 315.821 317 327 139 Udgifter i alt 6.653.157 6.652 6.620
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.527.295 5.527 5.527 2. Almene ungdomsboliger 701.856 702 702 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 227.485 6.456.636 222 227 202 15 Renter 45.818 70 40 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 5.000 0 0 8 2. Drift af fællesvaskeri 70.208 75 73 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 16.800 25 19 6. Overført fra opsamlet resultat 31.385 123.393 31 32 203.9 Ordinære indtægter 6.625.847 6.652 6.620 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 25.285 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 25.285 0 0 209 Indtægter i alt 6.651.132 6.652 6.620 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 2.025 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 6.653.157 6.652 6.620
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 57.282.358 57.283 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 88.000.000 kr. 14.396.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 19.065.099 19.061 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 76.347.457 76.344 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.009.277 3.028 19 2. Bygningsrenovering m.v. 500.000 532 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 1.797 3.511.074 3 304.9 Anlægsaktiver i alt 79.858.531 79.907 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 2.508 17 2. Beboerindskud 0 24 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 525.987 419 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 75.132 44 22 6. Andre debitorer 19.184 12 7. Forudbetalte udgifter 4.034 626.845 4 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.451.698 2.582 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.078.543 3.102 310 Aktiver i alt 82.937.074 83.009
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.839.671 1.712 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 44.570 47 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 691.467 650 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 80.297 116 406.9 Henlæggelser i alt 2.656.005 2.525 407 25 Opsamlet resultat 28.970 62 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.684.975 2.587 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 0 440 9. Landsbyggefonden 7.577.881 7.577.881 7.578 409 Beboerindskud 1.016.260 1.016 411 Afskrivningskonto for ejendommen 67.753.316 67.310 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 76.347.457 76.344 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.134.765 2.231 2. Bygningsrenovering m.v. 500.000 2.634.765 500 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 86.025 76 417 Langfristet gæld i alt 79.068.247 79.151
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 596.332 612 421 27 Skyldige omkostninger 450.784 483 422 Mellemregning med fraflyttere 2.889 1 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 133.847 175 426 Kortfristet gæld i alt 1.183.852 1.271 430 Passiver i alt 82.937.074 83.009
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 443.697 100 0 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 16.390 16 0 101.3 Administrationsbidrag 8.742 0 0 468.829 116 0 104.1 Afdragsbidrag -66.735 0 0 104.2 Rentebidrag -25.132 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 376.962 116 0 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 947.644 832 873 105.2 Andel til Landsbyggefonden 1.296.710 1.664 1.745 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.621.316 2.612 2.618 2 107 Vandafgift Vandafgift 320.835 342 348 Vandafgift i alt 320.835 342 348 3 109 Renovation Renovation 179.560 176 184 Renovation i alt 179.560 176 184
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.015 401.500 401 397 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 9.500 10 10 Administration af B-ordning 50 5.000 4 4 Bidrag til boligorganisationen i alt 416.000 415 411 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 492.147 462 487 ATP og andre lovpligtige bidrag 58.775 63 68 Refusion vedr. sygdom/kurser -16.020 0 0 Andel driftschef 29.400 29 46 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 1.606 6 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 16.540 8 10 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 2.762 4 3 Ekstern ejendomsservice m.m. 0 1 0 Indkøb af rengøringsartikler 226 1 1 Skadedyrsbekæmpelse 12.875 6 6 Snerydning 8.301 6 0 Affaldskørsel 28.158 23 30 Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende 13.074 14 15 Rengøring af kontor 5.113 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 0 5 5 Kontorhold, ejendomskontor 4.648 3 5 Anden renholdelse 10.550 3 4 Renholdelse i alt 668.155 634 683
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 7.407 5 28 2. Bygning, klimaskærm 5.180 20 42 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 60.394 50 14 4. Bygning, fælles indvendig 22.191 10 7 5. Bygning, tekniske installationer 13.280 74 56 6. Materiel 49.453 6 15 Almindelig vedligeholdelse i alt 157.905 165 162 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 165.617 121 186 2. Bygning, klimaskærm 162.585 383 185 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 184.239 110 110 4. Bygning, fælles indvendig 0 0 337 5. Bygning, tekniske installationer 393.649 458 643 6. Materiel 16.328 17 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 922.418 1.089 1.476 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 41.429 55 60 Vedligeholdelse 25.930 20 7 Indkøb af sæbe 15.439 21 17 Telefon 1.869 3 1 Omkodning af vaskekort 2.938 2 2 Administration kortvaskeri 8.400 8 9 Administrationsbidrag til boligorganisationen 10.018 9 13 Drift af fællesvaskeri i alt 106.023 118 109
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 70.208 75 73 Drift af fællesvaskeri i alt 70.208 75 73 Underskud på fællesvaskeriets drift 35.815 43 36 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 41.429 55 59 Vedligeholdelse 158 3 3 Rengøringsartikler 0 2 1 Indkøb af service 0 3 3 Rengøring 0 5 2 Vinduespolering 0 2 2 Administrationsbidrag 4.009 2 2 Diverse driftsudgifter 8.753 0 0 Overført til/fra andre afdelinger 0 2 2 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 54.349 74 74 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 16.800 25 19 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 16.800 25 19 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 37.549 49 55
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 12.035 12 12 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 11.690 10 10 Beboermøder 751 2 3 Kurser, konferencer m.v. 0 5 5 Kontorholdsudgifter m.v. 4.697 4 4 PBS gebyr 6.500 7 7 Beboeraktiviteter 1.446 20 20 Juridisk assistance 11.300 0 0 Diverse 0 10 10 Diverse udgifter i alt 48.419 70 71 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (169,61 kr. pr. m2) 1.000.000 1.000 860 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 24 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 3.600 kr. /lejemål Henlæggelser (1,16 kr. pr. m2) 6.813 7 7
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (22,98 kr. pr. m2) 135.504 135 135 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 135.504 135 135 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 24 619,20 2,00 53 3.361,50 3,00 23 1.915,30 100 5.896,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.047,47 kr. 1.133,49 kr.
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,68 %. 45.818 70 40 Renteindtægter i alt 45.818 70 40 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Lejer 648 0 0 Indgået tidligere afskrevet 24.637 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 25.285 0 0
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 57.282.358 57.283 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 57.282.358 57.283 18 303.1 Forbedringsarbejder Tagrenovering Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 1.747.606 1.748 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 1.747.606 1.748 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 618.803 562 Afdrag i året 51.558 57 Afskrivning i året 1 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 670.362 619 Tagrenovering, bogført værdi pr. 31. december 2014 1.077.244 1.129 Kloakrenovering, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 26.250 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 26.250 0 Kloakrenovering, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. december 2014 26.250 0 Underfinansiering på kr. 26.250 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen.
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 2.360.673 2.430 Forbedringsarbejde i året 167.302-1 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 2.527.975 2.429 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 461.429 384 Afdrag i året 44.471 43 Afskrivning i året 116.292 103 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 622.192 530 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2014 1.905.783 1.899 Underfinansiering på kr. 848.262 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 3.009.277 3.028
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 19 303.2 Bygningsrenovering m.v. Vinduer og trapper Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 618.800 619 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 618.800 619 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 86.591 48 Afskrivning i året 32.209 39 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. december 2014 118.800 87 500.000 532 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. december 2014 500.000 532 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. januar 2014 7.817 8 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 7.817 8 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 5.149 4 Afskrivning i året 871 1 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 6.020 5 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. december 2014 1.797 3
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 520.631 419 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -17.483 Løbende afgift signallevering 398.458 Administration 11.500 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 47.281 Antenneregnskab, udgifter i alt 439.756 Aconto indbetalt af beboerne 434.400 5.356 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 525.987 419 22 305.6 Andre debitorer Medielicens 961 0 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 3.593 6 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 5.000 6 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 9.630 0 Andre debitorer i alt 19.184 12 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2014 1.712.089 1.321 Henlagt i året (konto 120) 1.000.000 1.275 Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger 50.000 0 Anvendt i året (konto 116.2) -922.418-884 Henlagt pr. 31. december 2014 1.839.671 1.712
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2014 116.396 83 Henlagt i året 31.300 100 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse -50.000 0 Anvendt i året -17.399-67 Henlagt pr. 31. december 2014 80.297 116 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 62.380 94 Årets underskud (konto 210) -2.025 0 Overført til drift (konto 203.6) -31.385-32 2. Ultimo saldo 28.970 62 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 596.332 595 Antenneregnskab 0 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 596.332 612
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 67.332 50 Diverse driftskreditorer 353.808 251 Rafn & Søn 0 154 El 28.796 28 Rengøring 848 0 Skyldige omkostninger i alt 450.784 483 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 131.000 138 Forudbetalt leje 2.847 37 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 133.847 175
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 27. april 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 12 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 11. maj 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato