Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt af email A - Budgetterede 1:1-omkostninger for 2016 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner budgetterede udgifter til tjenestemandspensioner for 2016. Indberettet til prisloft 2015 Budgetteret omkostning i 2016 Afvigelse [%] Ejendomsskatter Ejendomsskatter budgetterede udgifter til ejendomsskatter for 2016. Selskabsskatter Selskabsskatter budgetterede udgifter til selskabsskatter for 2016. Betalinger til Forsyningssekretariatet Betalinger til Forsyningssekretariatet budgetterede udgifter til Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 25
betalinger til Forsyningssekretariatet for 2016. Afgift til ledningsført vand Afgift til ledningsført vand budgetterede afgifter til ledningsført vand for 2016. Det skal hertil bemærkes, at omkostninger til afgift af ledningsført vand som følge af lovændringen i 2011 indeholder bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab Vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven Revisorerklæring til investeringsregnskab Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab budgetterede udgifter til køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab, for 2016. Vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven budgetterede udgifter til vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven for 2016. Revisorerklæring til investeringsregnskab budgetterede udgift til revisorerklæring til investeringsregnskab for 2016. Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 2 af 25
Revisorerklæring til reguleringsregnskab Revisorerklæring til reguleringsregnskab budgetterede udgifter til revisorerklæring til reguleringsregnskab for 2016. Revisorerklæring til internt overvågningsprogram Revisorerklæring til internt overvågningsprogram budgetterede udgifter til revisorerklæring til internt overvågningsprogram for 2016. Betalinger for ordinært medlemskab til DANVA Betalinger til ordinært medlemsskab til DANVA budgetterede betaling for ordinært medlemskab til DANVA i 2016. Betalinger for ordinært medlemskab til FVD Betalinger til ordinært medlemsskab til FVD budgetterede betaling for ordinært medlemskab til FVD 2016. ØVRIGE BUDGETTEREDE 1:1 OMKOSTNINGER FOR 2016 Øvrige budgetterede 1:1 omkostninger for 2016 I det tilfælde at selskabet har andre 1:1-omkostninger end de ovenstående, skal du her navngive den specifikke 1:1- omkostning. Indtast herefter selskabets budgetterede udgifter for 2016. Endvidere skal du udfylde redegørelsesfeltet og/eller vedhæfte dokumentation. Navn Budgetteret omkostning i 2016 Redegørelse DOKUMENTATION Dokumentation for øvrige budgetterede 1:1-omkostninger. Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 3 af 25
Vedhæftede filer: SAMLEDE BUDGETTEREDE 1:1 OMKOSTNINGER FOR 2016 Samlede budgetterede 1:1 omkostninger Samlede budgetterede 1:1 omkostninger Her kan du se summen af de budgetterede 1:1 omkostninger, du har indtastet i felterne ovenfor. B - Budgetterede nettofinansielle poster for 2016 Budgetterede nettofinansielle indtægter Budgetterede nettofinansielle indtægter for 2016 Indtast selskabets budgetterede nettofinansielle indtægter for 2016. Indberettet til prisloft 2015 Budgetteret udgift/indtægt i 2016 Afvigelse [%] Budgetterede nettofinansielle udgifter Budgetterede nettofinansielle udgifter for 2016 Indtast selskabets budgetterede nettofinansielle udgifter for 2016. C1 - Budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål for 2016 Budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål for 2016 Hvis selskabet budgetterer med driftsomkostninger til miljø- og servicemål for 2016, skal du i drop-down menuen til venstre vælge hvilket mål, der er tale om. Derefter skal du i de følgende felter indtaste den budgetterede udgift samt angive hvem der har fastsat målet (eksempelvis kommunen). I det sidste felt kan du beskrive de aktiviteter, som driftsomkostningerne skal anvendes til. Endelig kan du vedhæfte dokumentation for det beskrevne mål. Vedhæftning af dokumentation er obligatorisk, hvis målet ikke har været indberettet til tidligere prisloftår. Hvis du skal indberette flere mål, skal du klikke på "Tilføj række" efter hvert mål. Du kan kun indberette et mål i hver række. Navn Budgetteret omkostning i 2016 Målet er fastsat af Beskrivelse af aktiviteter, som driftsomkostningerne skal anvendes til Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 4 af 25
DOKUMENTATION Dokumentation for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Vedhæftede filer: D-G - Investeringsplan for 2015 og 2016 D - PLANLAGTE INVESTERINGER I 2015 Planlaget investeringer i 2015 Angiv her selskabets planlagte investeringer for 2015, ét anlægsaktiv ad gangen. I feltet til venstre skal du vælge mellem standardkategorierne fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Herefter skal du angive den budgetterede anskaffelsespris for det valgte anlæg. Skriv eventuelle bemærkninger i bemærkningsfeltet Hvis du skal indberette flere anlægsaktiver, skal du klikke på 'Tilføj række'. I det tilfælde at selskabet planlægger at investere i et anlægsaktiv, der ikke fremgår af drop-down menuen, skal du vælge kategorien og beskrive investeringen i feltet der kommer frem. Selskabet skal ligeledes angive forventet levetid og budgetteret anskaffelsespris. L og funktion skal dokumenteres og dokumentationen kan vedhæftes i bunden af fanen under "Dokumentation". Forsyningssekretariatet behandler herefter ansøgningen om godkendelse af den pågældende investering. Hvis det er nødvendigt, rett Forsyningssekretariatet henvendelse om yderligere oplysninger. Anlægsaktiv Anlægså r Standar d levetid fra POLKA [år] Anskaffelsespris Bemærk E - PLANLAGTE RENOVERINGER I 2015 Planlagte renoveringer i 2015 Angiv her selskabets planlagte renoveringer for 2015, ét anlægsaktiv ad gangen. I feltet til venstre skal du vælge mellem standardkategorierne fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Herefter skal du angive den budgetterede renoveringspris for det valgte anlæg og den forventede levetid af renoveringen. Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 5 af 25
Hvis du skal indberette for flere anlægsaktiver, skal du klikke på 'Tilføj række'. I det tilfælde at selskabet planlægger at renovere et anlægsaktiv, der ikke fremgår af drop-down menuen, skal du vælge kategorien andet og beskrive renoveringen i feltet der kommer frem. Selskabet skal ligeledes angive forventet levetid og budgetteret anskaffelsespris. Levetid og funktion skal dokumenteres og dokumentationen kan vedhæftes i bunden af fanen under "Dokumentation". I det tilfælde selskabet udfører en renovering af et øvrigt aktiv, der allerede er godkendt af Forsyningssekretariatet, skal selskabet henvise til denne afgørelse. Anlægsaktiv Anlægsår for de renoverede aktiver Renoveringens levetid [år] Renoveringsomkostninger Bemærkninger F - PLANLAGTE INVESTERINGER I 2016 Planlagte investeringer i 2016 Angiv her selskabets planlagte investeringer for 2016, ét anlægsaktiv ad gangen. I feltet til venstre skal du vælge mellem standardkategorierne fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Herefter skal du angive den budgetterede anskaffelsespris for det valgte anlæg. Skriv eventuelle bemærkninger i bemærkningsfeltet Hvis du skal indberette flere anlægsaktiver, skal du klikke på 'Tilføj række'. I det tilfælde at selskabet planlægger at investere i et anlægsaktiv, der ikke fremgår af drop-down menuen, skal du vælge kategorien og beskrive investeringen i feltet der kommer frem. Selskabet skal ligeledes angive forventet levetid og budgetteret anskaffelsespris. L og funktion skal dokumenteres og dokumentationen kan vedhæftes i bunden af fanen under "Dokumentation". Forsyningssekretariatet behandler herefter ansøgningen om godkendelse af den pågældende investering. Hvis det er nødvendigt, rett Forsyningssekretariatet henvendelse om yderligere oplysninger. Anlægsaktiv Anlægså r Standar d levetid fra POLKA [år] Anskaffelsespris Bemærk G - PLANLAGTE RENOVERINGER I 2016 Planlagte renoveringer i 2016 Angiv her selskabets planlagte renoveringer for 2016, ét anlægsaktiv ad gangen. I feltet til venstre skal du vælge mellem standardkategorierne fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Herefter skal du angive Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 6 af 25
den budgetterede renoveringspris for det valgte anlæg og den forventede levetid af renoveringen. Hvis du skal indberette for flere anlægsaktiver, skal du klikke på 'Tilføj række'. I det tilfælde at selskabet planlægger at renovere et anlægsaktiv, der ikke fremgår af drop-down menuen, skal du vælge kategorien andet og beskrive renoveringen i feltet der kommer frem. Selskabet skal ligeledes angive forventet levetid og budgetteret anskaffelsespris. Levetid og funktion skal dokumenteres og dokumentationen kan vedhæftes i bunden af fanen under "Dokumentation". I det tilfælde selskabet udfører en renovering af et øvrigt aktiv, der allerede er godkendt af Forsyningssekretariatet, skal selskabet henvise til denne afgørelse. Anlægsaktiv Anlægsår for de renoverede aktiver Renoveringens levetid [år] Renoveringsomkostninger Bemærkninger SUM AF PLANLAGTE INVESTERINGER OG RENOVERINGER I 2015 OG 2016 Sum af anskaffelsespriserne på selskabets planlagte investeringer i 2015 Sum af renoveringsomkostningerne af selskabets planlagte renoveringer i 2015 Sum af anskaffelsespriserne på selskabets planlagte investeringer i 2016 Sum af renoveringsomkostningerne af selskabets planlagte renoveringer i 2016 DOKUMENTATION Sum af anskaffelsespriserne på selskabets planlagte investeringer i 2015 Her ses summen af anskaffelsespriserne på selskabets indtastede planlagte investeringer. Sum af renoveringsomkostningerne af selskabets planlagte renoveringer i 2015 Her ses summen af renoveringsomkostningerne af selskabets indtastede planlagte renoveringer. Sum af anskaffelsespriserne på selskabets planlagte investeringer i 2016 Her ses summen af anskaffelsespriserne på selskabets indtastede planlagte investeringer. S um af renoveringsomkostningerne af selskabets planlagte renoveringer i 2016 Her ses summen af renoveringsomkostningerne af selskabets indtastede planlagte renoveringer. Vedhæft selskabets dokumentation for "Andre" gennemførte renoveringer/investeringer. Vedhæftede filer: Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 7 af 25
H - Bortfald af væsentlige omkostninger, som i 4, stk. 1 er medregnet for år 2003-2005 Bortfald af væsentlige omkostninger, som i 4, stk. 1 er medregnet for 2003-2005 Angiv, i feltet til venstre, evt. bortfaldne driftsomkostninger som er medregnet for 2003 2005 med et sigende og dækkende navn. I det næste felt skal du angive, hvilket år (2003, 2004 eller 2005) den bortfaldne driftsomkostning var en del af beregningsgrundlaget for driftsomkostningerne i prisloftet. I omkostningsfeltet skal du angive størrelsen af den bortfaldne driftsomkostning. Om nødvendigt kan der vedhæftes dokumentation bestående af fakturer og bogføringsmateriale, der viser, at driftsomkostningerne er bortfaldet, eller er blevet aktiveret som anlægsomkostninger. Du kan tilføje flere poster ved at klikke på knappen "Tilføj række". Navn År i perioden 2003-2005 Omkostninger i perioden 2003-2005 Bemærkninger DOKUMENTATION Vedhæft venligst den nødvendige dokumentation for den bortfaldne driftsomkostning. Vedhæftede filer: I - Faktiske 1:1 omkostninger for Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner faktiske udgifter til tjenestemandspensioner for. Indberettet til prisloft 2015 Faktisk omkostning Afvigelse [%] Ejendomsskatter Ejendomsskatter faktiske udgifter til ejendomsskatter for. Selskabsskatter Selskabsskatter faktiske udgifter til Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 8 af 25
selskabsskatter for. Betalinger til Forsyningssekretariatet Afgift til ledningsført vand Betalinger til Forsyningssekretariatet faktiske udgifter til betalinger til Forsyningssekretariatet for. Afgift til ledningsført vand faktiske afgifter til ledningsført vand for. Det skal hertil bemærkes, at omkostninger til afgift af ledningsført vand som følge af lovændringen i 2011 indeholder bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab Vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven Revisorerklæring til investeringsregnskab Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab faktiske udgifter til køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab for. Vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven faktiske udgifter til vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven for. Revisorerklæring til investeringsregnskab faktiske udgift til Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 9 af 25
revisorerklæring til investeringsregnskab for. Revisorerklæring til reguleringsregnskab Revisorerklæring til reguleringsregnskab faktiske udgifter til revisorerklæring til reguleringsregnskab for. Revisorerklæring til internt overvågningsprogram Revisorerklæring til internt overvågningsprogram faktiske udgifter til revisorerklæring til internt overvågningsprogram for. Betalinger for ordinært medlemskab til DANVA Betalinger til ordinært medlemsskab til DANVA faktiske betaling for ordinært medlemskab til DANVA. Betalinger for ordinært medlemskab til FVD Betalinger til ordinært medlemsskab til FVD faktiske betaling for ordinært medlemskab til FVD. ØVRIGE FAKTISKE 1:1 OMKOSTNINGER FOR Øvrige faktiske 1:1 omkostninger for I det tilfælde at selskabet har andre 1:1-omkostninger end de ovenstående, skal du her navngive den specifikke 1:1- omkostning. Herefter skal du indtaste selskabets faktiske udgifter for. Endvidere skal du enten udfylde redegørelsesfeltet eller vedhæfte dokumentation. OBS: Tilbagebetaling på grund af fx endelig afgifts- eller sambeskatningsopgørelse, er ikke en negativ 1:1 omkostning. De skal medtages i opgørelsen af selskabets primære indtægter (M - Faktiske primære indtægter for ). Navn Faktisk omkostning Bemærkninger Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 10 af 25
SAMLEDE FAKTISKE 1:1 OMKOSTNINGER FOR Samlede faktiske 1:1 omkostninger Samlede faktiske 1:1 omkostninger Her kan du se summen af de faktiske 1:1 omkostninger, du har indtastet i felterne ovenfor. DOKUMENTATION Dokumentation for øvrige faktiske 1:1-omkostninger. Vedhæftede filer: J - Faktiske nettofinansielle poster for Renteudgifter Renteudgifter faktiske renteudgifter for. Indberettet til prisloft 2015 Faktisk udgift/indtægt Afvigelse [%] Renteindtægter Renteindtægter faktiske renteindtægter for. Kurstab Kurstab faktiske kurstab for. Kursgevinster Kursgevinster faktiske kursgevinster for. Gebyrer ved lånoptagelse og Gebyrer ved lånoptagelse og -afvikling Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 11 af 25
-afvikling faktiske udgifter/indtægter relateret til gebyrer ved lånoptagelse og -afvikling for. SAMLEDE ORDINÆRE FAKTISKE NETTOFINANSIELLE POSTER FOR Samlede ordinære faktiske nettofinansielle poster Samlede ordinære faktiske nettofinansielle poster Her kan du se summen af de faktiske ordinære nettofinansielle poster, du har indtastet i felterne ovenfor. Summen er beregnet som alle de faktiske nettofinansielle indtægter fratrukket alle de faktiske nettofinansielle udgifter. Det vil sige, at hvis summen er negativ, så har du indtastet flere faktiske nettofinansielle udgifter end indtægter. ØVRIGE FAKTISKE NETTOFINANSIELLE POSTER FOR Øvrige faktiske nettofinansielle poster for Hvis selskabet har andre finansielle udgifter eller indtægter, skal du i feltet til venstre navngive denne finansielle udgift/indtægt med et sigende og dækkende navn, der angiver, om der er tale om en indtægt eller udgift. Efterfølgende skal du i feltet faktisk udgift/indtægt indtaste selskabets faktiske udgifter/indtægter. Tallet kan kun være positivt. Hvis selskabet har flere end én type anden finansiel udgift/indtægt, kan der tilføjes (og fjernes) yderligere rækker til indberetning af disse. Navn Faktisk udgift/indtægt Bemærkninger K1 - Faktiske driftsomkostninger for til miljø- og servicemål samt 8 FAKTISKE DRIFTSOMKOSTNINGER TIL OPNÅELSE AF GODKENDT MILJØMÅL FOR Faktiske driftsomkostninger til opnåelse af godkendt miljømål for Hvis selskabet ved fastsættelsen af prisloftet for fik godkendt tillæg for budgetterede driftsomkostninger til opnåelse af miljømål, skal du i feltet længst til venstre indtaste det præcise navn på det godkendte miljømål. Herefter skal du indtaste de faktiske afholdte omkostninger relateret til opnåelsen af det godkendte miljømål. Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 12 af 25
Hvis selskabet ved fastsættelsen af prisloftet for fik godkendt flere miljømål, kan du tilføje rækker ved at klikke på knappen "Tilføj række".. Navn Faktisk omkostning Bemærkninger FAKTISKE DRIFTSOMKOSTNINGER TIL OPNÅELSE AF GODKENDT SERVICEMÅL FOR Faktiske driftsomkostninger til opnåelse af godkendte servicemål for Hvis selskabet ved fastsættelsen af prisloftet for fik godkendt tillæg for budgetterede driftsomkostninger til opnåelse af servicemål, skal du i feltet længst til venstre indtaste det præcise navn på det godkendte servicemål. Herefter skal du indtaste de faktisk afholdte omkostninger relateret til opnåelsen af det godkendte servicemål. Hvis selskabet ved fastsættelsen af prisloftet for fik godkendt flere servicemål, kan du tilføje rækker ved at klikke på knappen "Tilføj række". Navn Faktisk omkostning Bemærkninger FAKTISKE OMKOSTNINGER VED GODKENDT TILLÆG EFTER 8, STK. 2 ELLER 3 FOR Faktiske omkostninger ved godkendt tillæg efter 8 stk. 2 eller 3 for Hvis selskabet ved fastsættelsen af prisloftet for fik godkendt tillæg efter 8, stk. 2 eller 3, skal du i feltet længst til venstre indtaste navnet på det godkendte tillæg. Herefter skal du indtaste selskabets faktisk afholdte omkostninger relateret til tillægget. Hvis selskabet ved fastsættelsen af prisloftet for fik godkendt flere tillæg, kan du tilføje rækker ved at klikke på knappen "Tilføj række". Navn Faktisk omkostning Bemærkninger L1 - Investeringsregnskab for GENNEMFØRTE INVESTERINGER I Gennemførte investeringer Angiv her selskabets gennemførte investeringer for, ét anlægsaktiv ad gangen. Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 13 af 25
I feltet til venstre skal du vælge mellem standardkategorierne fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Herefter skal du angive den faktis anskaffelsespris for det valgte anlæg. Hvis du skal indberette flere anlægsaktiver, skal du klikke på 'Tilføj række'. Hvis selskabet har gennemført en investering i et anlægsaktiv, der ikke fremgår af drop-down menuen, skal du vælge kategorien and beskrive den gennemførte investering i feltet der kommer frem. Selskabet skal ligeledes angive forventet levetid og faktisk anskaffels Levetid og funktion skal dokumenteres og dokumentationen kan vedhæftes i bunden af fanen under "Dokumentation". Forsyningssekretariatet behandler herefter ansøgningen om godkendelse af den pågældende investering. Hvis det er nødvendigt, rett Forsyningssekretariatet henvendelse om yderligere oplysninger. Anlægsaktiv Anlægså r Standar d levetid fra POLKA [år] Anskaffelsespris Bemærk GENNEMFØRTE RENOVERINGER I Gennemførte renoveringer Angiv her selskabets gennemførte renoveringer for, ét anlægsaktiv ad gangen. I feltet til venstre skal du vælge mellem standardkategorierne fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Herefter skal du angive den budgetterede anskaffelsespris for det valgte anlæg. Hvis du skal indberette flere anlægsaktiver, skal du klikke på "Tilføj række". Hvis selskabet har gennemført en renovering af et anlægsaktiv, der ikke fremgår af drop-down menuen, skal du vælge kategorien andet og beskrive renoveringen i feltet der kommer frem. Du skal ligeledes angive forventet levetid og faktiske anskaffelsespris. Levetid og funktion skal dokumenteres og dokumentationen kan vedhæftes i bunden af fanen under "Dokumentation". I det tilfælde selskabet udfører en renovering af et øvrigt aktiv, der allerede er godkendt af Forsyningssekretariatet, skal selskabet henvise til denne afgørelse. Anlægsaktiv Anlægsår for de renoverede aktiver Renoveringens levetid [år] Renoveringsomkostninger Bemærkninger SUM AF GENNEMFØRTE INVESTERINGER OG RENOVERINGER I Sum af anskaffelsespriserne på selskabets gennemførte investeringer i Sum af anskaffelsespriserne på selskabets gennemførte investeringer Her ses summen af anskaffelsespriserne på selskabets indtastede gennemførte Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 14 af 25
Sum af renoveringsomkostningerne af selskabets gennemførte renoveringer i investeringer. Sum af renoveringsomkostningerne af selskabets gennemførte renoveringer Her ses summen af renoveringsomkostningerne af selskabets indtastede gennemførte renoveringer. DOKUMENTATION Vedhæft selskabets dokumentation for "Andre" gennemførte renoveringer/investeringer. Vedhæftede filer: L2 - Faktiske udgifter og indtægter til investeringer FAKTISKE AFHOLDTE UDGIFTER TIL INVESTERINGER I Faktiske betalinger uden lånoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer Faktiske betalinger uden lånoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer Indtast de faktiske kontante betalinger vedrørende tillægsberettigede investeringer. Det vil sige de samlede udgifter (som ikke fremgår eksplicit i kasserne nedenfor) vedrørende tillægsberettigede investeringer, som ikke er lånefinansierede. Indberettet til prisloft 2015 Faktisk udgift Afvigelse [%] Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer Indtast de faktisk betalte afdrag på lån, som er optaget til finansiering af følgende: - Tillægsberettigede investeringer - Betalinger for igangværende arbejder - Køb af grunde Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 15 af 25
- Udgifter til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift (og reetablering som følge heraf) - Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand. Faktiske betalinger for igangværende arbejder Faktiske betalinger for køb af grunde Faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift Faktiske betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift Faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Faktiske betalinger for igangværende arbejder Indtast de faktisk afholdte udgifter til igangværende arbejder. Faktiske betalinger for køb af grunde Indtast de faktiske udgifter til køb af grunde. Faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver der er taget ud af drift Indtast de faktiske udgifter til bortskaffelse af aktiver der er taget ud af drift, herunder eksempelvis nedlæggelsesomkostninger. Faktiske betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift Indtast de faktiske udgifter til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift. Disse udgifter kan f.eks. være udgifter til reetablering af området, hvor anlægsaktivet har været. Faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Indtast de faktiske udgifter til tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. FAKTISKE INDTÆGTER VEDRØRENDE INVESTERINGER I Indberettet til prisloft 2015 Faktisk indtægt Afvigelse [%] Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 16 af 25
Indtægter fra tilslutningsbidrag Indtægter fra salg af anlægsaktiver Indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende (kun vedrørende anlægsinvesteringer) Indtægter fra tilslutningsbidrag i Indtast de faktiske indtægter vedrørende tilslutningsbidrag. Indtægter fra salg af anlægsaktiver Indtast de faktiske indtægter fra salg af anlægsaktiver. Indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende (kun vedrørende anlægsinvesteringer) Indtast de faktiske indtægter vedrørende fra tilkendte erstatninger m.v. (kun vedrørende anlægsinvesteringer). SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER VEDRØRENDE INVESTERINGER I Samlede udgifter til investeringer Samlede udgifter til investeringer Her ses summen af selskabets udgifter til investeringer, der er indtastet ovenfor. Samlede indtægter vedrørende investeringer M - Faktiske primære indtægter for Samlede indtægter vedrørende investeringer i Her ses summen af selskabets udgifter til investeringer, der er indtastet ovenfor. Indtægter fra kubikmetertakster inklusiv afgift til ledningsført vand Indtægter fra kubikmetertakster inklusiv afgift til ledningsført vand Indtast de realiserede indtægter fra kubikmetertakster. Selskabets indtægter fra kubikmetertakster inkluderer afgift af ledningsført vand. Indberettet til prisloft 2015 Faktisk indtægt Afvigelse [%] Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 17 af 25
Indtægter fra faste takster Indtægter fra faste takster i Indtast de realiserede indtægter fra faste takster i. Indtægter fra særbidrag Indtægter fra særbidrag Indtast de reali serede indtægter fra særbidrag i. Indtægter fra målergebyrer Indtægter fra målergebyr Indtast de realiserede indtægter fra målergebyrer. Indtægter fra andre takster og gebyrer, som vedrører levering af ydelser omfattet af 1, stk. 2 Indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende (som ikke vedrører anlægsinvesteringer) Indtægter fra andre takster og gebyrer som vedrører levering af ydelser omfattet af 1, stk. 2 Indtast de realiserede indtægter fra eksempelvis salg af vand til andre selskaber. Indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende (som ikke vedrører anlægsinvesteringer) Indtast de realiserede indtægter fra eksempelvis erstatninger eller andre godtgørende indtægter. Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber Indtægter fra udlejning af antenneplads eller lignende Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber i Hvis selskabet har foretaget måleraflæsning på vegne af andre selskaber, skal du indtaste den realiserede indtægt fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber. Indtægter fra udlejning af antenneplads eller lignende i Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 18 af 25
Hvis selskabet har udlejet eksempelvis antennepladser eller lignende, skal du indtaste de realiserede indtægter herfra. ANDRE INDTÆGTER I I FORM AF TILBAGEBETALT SKATTER, AFGIFTER, VEJBIDRAG, INDTÆGTER FRA SAMBESKATNING ELLER INDTÆGTER OPNÅET I FORBINDELSE MED SELSKABETS PRIMÆRE AKTIVITETER, JF. 1, STK. 2. Andre indtægter i form af tilbagebetalt skatter, afgifter, vejbidrag, indtægter fra sambeskatning eller indtægter opnået i forbindelse med selskabets primære aktiviteter jf. 1, stk. 2. Hvis selskabet har modtaget indtægter i form af fx tilbagebetalt skat, indtægter fra sambeskatning, tilbagebetaling af vejbidrag, tilbagebetaling af spildevandsafgift eller afgift til ledningsført vand mv., skal dette indberettes her. Ligeledes, hvis selskabet har realiseret andre indtægter fra levering af ydelser omfattet af 1, stk.2, som ikke er blevet indberettet ovenfor, skal du i dette felt indtaste de faktisk realiserede indtægter herfra. Dette kunne eksempelvis være: Spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag Indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber Udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende Hvis selskabet har mere end én anden realiseret indtægt fra ydelser omfattet af 1, stk. 2, kan du tilføje en ekstra række ved at klikke på knappen "Tilføj række". OBS: Særlige indtægter kan i visse tilfælde fordeles over en periode på 5 år. Ønsker selskabet en fordeling, skal den ske igennem ansøgning til Forsyningssekretariatet på vand@kfst.dk. Almindelige indtægter fra takster og tilslutningsbidrag kan ikke fordeles. Navn Faktisk indtægt Bemærkninger SAMLEDE FAKTISKE PRIMÆRE INDTÆGTER I Samlede faktiske primære indtægter Samlede faktiske primære indtægter Her kan du se summen af de faktiske primære indtægter, du har indtastet i felterne ovenfor. N - Ekstraordinære effektiviseringsgevinster opnået Indberettet til prisloft 2015 Beløb Afvigelse [%] Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 19 af 25
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster opnået Ekstraordinære effektiviseringsgevinster opnået i Indtast her eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinster indhentet i. Indtast tallet "0", hvis selskabet ikke har indhentet ekstraordinære effektiviseringsgevinster (eller hvis der har været "negativ" gevinst). Selskabets ekstraordinære effektiviseringsgevinst findes ved at trække selskabets faktiske driftsomkostninger (FADO) fra selskabets driftsomkostninger i prisloftomkostninger i prisloftet for (DOiPL). Indtastet beløb skal stemme overens med følgende post i revisors erklæring om reguleringsregnskab: "Ekstraordinære effektiviseringsgevinster opnået i året". Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse i Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til investeringer i Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse Indtast den del af selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinst, d er er anvendt til takstnedsættelse i. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til investeringer Indtast den del af selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinst, der er anvendt til investeringer. O - Faktiske driftsomkostninger (FADO) for Indberettet til prisloft 2015 Omkostning Afvigelse [%] Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 20 af 25
Driftsomkostninger ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger Driftsomkostninger ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger for Indtast de samlede driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger, som fremgår af det reviderede regnskab for. De samlede driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger indeholder: Driftsomkostninger til tilknyttede aktiviteter Driftsomkostninger til miljøog servicemål Driftsomkostninger til 1:1 omkostninger Periodevise driftsomkostnigner De samlede driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger indeholder ikke: NYT: Afgift til ledningsført vand for drikkevandsselskaber og spildevandsafgift for spildevandsselskaber Driftsomkostninger til nettofinansielle poster Tab på debitorer (Mistet indtægt) Hensættelser (Investering) OBS: Indtægter fra energiproduktion må ikke modregnes i opgørelsen af driftsomkostningerne. Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter Hvis selskabet har tilknyttede aktiviteter, som indgår i selskabets regnskab for, skal du indtaste de driftsomkostninger, som vedrører tilknyttede aktiviteter. SUM: Samlede driftsomkostninger til SUM: Samlede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål i Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 21 af 25
godkendte miljø- og servicemål SUM: Samlede godkendte 1:1 omkostninger i uden afgifter Driftsomkostninger som lægges til grund for benchmarkingen (FADO) Her kan du aflæse summen af de samlede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål i. Summen skal stemme overens med følgende post i revisors erklæring om reguleringsregnskab: "Samlede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål i året". SUM: Samlede godkendte 1:1 omkostninger uden afgifter Her kan du aflæse summen af de samlede godkendte 1:1 omkostninger fratrukket afgift til ledningsført vand for drikkevandsselskaber og spildevandsafgift for spildevandsselskaber. Summen skal stemme overens med følgende post i revisors erklæring om reguleringsregnskab: "Samlede godkendte 1:1 omkostninger i året" fratrukket afgift til ledningsført vand for drikkevandsselskaber og spildevandsafgift for spildevandsselskaber. BEREGNING: Driftsomkostninger som lægges til grund for benchmarkingen (FADO) FADO beregnes som følger: Driftsomkostninger ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger minus summen af: Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter Samlede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål Samlede godkendte 1:1 omkostninger uden afgifter Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 22 af 25
P - Debiteret vandmængde Debiteret vandmængde i Debiteret vandmængde Indtast selskabets debiterede Indberettet til prisloft 2015 [m3] Mængde [m3] Afvigelse [%] vandmængde [m 3 ] for. DOKUMENTATION Dokumentation for den indtastede vandmængde. Vedhæftede filer: Q - Udmeldte takster for 2015 Kubikmetertakst Kubikmeterpris for 2015 Indtast selskabets variable kubikmetertakst for 2015 inklusiv moms og afgifter. Indtastningen skal være med to decimaler. Indberettet til prisloft 2015 Takst i 2015 inkl. moms og afgifter Afvigelse [%] Fast årligt bidrag Fast årligt bidrag for 2015 Indtast selskabets takst for faste årlige bidrag for 2015 inklusiv moms og afgifter. Indtastningen skal være med to decimaler. ØVRIGE TAKSTER Øvrige takster for 2015 Angiv navne og priser for øvrige opkrævede takster. Fast takst: Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 23 af 25
Indtast selskabets øvrige faste takster for 2015. Indtastningen skal være med to decimaler. Variabel takst: Indtast selskabets øvrige variable takster for 2015. Indtastningen skal være med to decimaler. Hvis selskabet har mere end en øvrig takst, kan du tilføje rækker ved at klikke på knappen "Tilføj række". Navn Fast takst inkl. moms og afgifter Variabel takst inkl. moms og afgifter Bemærkninger TAKSTBLAD Vedhæft selskabets takstblad for 2015. Vedhæftede filer: R - Vedhæftning af revisorerklæringer og årsrapport REVISORERKLÆRING - REGULERINGSREGNSKAB Vedhæft revisorerklæring for selskabets reguleringsregnskab for. Vedhæftede filer: REVISORERKLÆRING - INVESTERINGSREGNSKAB Vedhæft revisorerklæring for selskabets investeringsregnskab for. Vedhæftede filer: ÅRSRAPPORT Vedhæft selskabets årsrapport for. Vedhæftede filer: Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 24 af 25
S - Yderligere bemærkninger I feltet nedenfor har du mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til den samlede indberetning til brug for prisloftet 2016. YDERLIGERE DOKUMENTATION Såfremt du har yderligere dokumenter, som er relevant for indberetningen til selskabets prisloft for 2016, kan du vedhæfte disse nedenfor og angive, hvad vedhæftningen omhandler Vedhæftede filer: T - Indsend Når du har færdigudfyldt indberetningsblanketten, skal du klikke på knappen "Indsend". Det skal ske inden indberetningsfristen udløber den 15. april. Når indberetningsfristen er udløbet, sender VandData automatisk din indberetning til Forsyningssekretariatet. Hvis du glemmer at klikke "Indsend", vil din indberetning ikke blive sendt til os. Selvom du allerede har klikket "Indsend", kan du redigere din indberetning i VandData indtil fristens udløb. Efter redigering skal du igen klikke på knappen "Indsend". Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 25 af 25