Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent
INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance, aktiver... 8 Balance, passiver... 8 Noter... 9 Specifikationer... 10 2
Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Biografforeningen Sofarækken. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, den 2. februar 2011. Henning Richard Jensen, formand Flemming Ravn, næstformand Flemming Petersen, økonomiansvarlig Jan Due Lars Høimark Sarah Jensen 3
Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Biografforeningen Sofarækken for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010. Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Der foretages forvaltningsrevision for så vidt angår administrationen af de offentlige tilskud. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at de ydede tilskud er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, og at der i forbindelse med anvendelsen er udvist den fornødne sparsommelighed. Ballerup, den 2. februar 2011. Multi Revision Ballerup ApS Benny Klitbo, HD Registreret Revisor 4
Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Foreningens navn Biografforeningen Sofarækken c/o Henning Richard Jensen Brandsbjergvej 36 2600 Glostrup CVR-nr.: 29 70 18 73 Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Henning Richard Jensen, formand Flemming Ravn, næstformand Flemming Petersen, økonomiansvarlig Jan Due Lars Høimark Sarah Jensen Revision Multi Revision Ballerup, Registreret Revisoranpartsselskab Bydammen 1G 2750 Ballerup Hovedaktiviteter Foreningens aktivitet består i at være folkeoplysende forening, herunder at drive Glostrup Bio. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår årets overskud henlagt til fortsat drift, investering i nyt udstyr samt fortsat renovering af biografsalen. Der forventes en fortsat positiv udvikling for det kommende regnskabsår. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. 5
Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Biografforeningen Sofarækken for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen. RESULTATOPGØRELSEN Tilskud I det omfang formålsbestemte tilskud ikke er anvendt, er det ikke anvendte beløb overført til næste år. Tilskud i øvrigt er indtægtsført til den periode, som tilskuddet er knyttet / givet til. Administration og lokaleomkostninger Det skønnes, at 50% af disse omkostninger kan henføres til cafédriften. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2010 2010 2009 Note kr. tkr. NETTOOMSÆTNING... 1 1.383.024 1.529 Nettoresultat vedr. cafédrift... 2-223.024-164 Andre eksterne omkostninger... -695.671-817 BRUTTORESULTAT... 464.329 548 Personaleomkostninger... 3-425.483-417 DRIFTSRESULTAT... 38.846 131 Andre finansielle indtægter og udgifter... -4.514-10 ÅRETS RESULTAT... 34.332 121 7
Balance 31. december 2010 AKTIVER 2010 2009 Note kr. tkr. ANLÆGSAKTIVER... 0 0 Tilgodehavende vedr. kontingenter m.v.... 11.657 25 Tilgodehavender... 11.657 25 Likvide beholdninger... 629.662 703 OMSÆTNINGSAKTIVER... 641.319 728 AKTIVER... 641.319 728 PASSIVER EGENKAPITAL... 4 428.472 394 Langfristede gældsforpligtelser... 0 0 Anden gæld... 212.847 334 Kortfristede gældsforpligtelser... 212.847 334 GÆLDSFORPLIGTELSER... 212.847 334 PASSIVER... 641.319 728 Eventualforpligtelser... 5 8
Noter Note 1. Nettoomsætning Filmindtægter... 960.932 Kontingenter... 71.795 Driftstilskud, Glostrup Kommune... 620.190 Vederlag, Glostrup Kommune... 82.400 Salsudlejning... 16.600 Lokalreklame... 16.887 Filmleje... -385.780 1.383.024 Note 2. Nettoresultat vedr. cafédrift Varesalg... 257.821 Vareforbrug... -229.898 Lokale- og administrationsomkostninger... -250.947-223.024 Note 3. Personaleomkostninger Løn og pensioner... 420.102 Andre udgifter til social sikring... 5.381 425.483 Note 4. Egenkapital Saldo primo... 394.140 Årets resultat... 34.332 Saldo ultimo... 428.472 Note 5. Eventualforpligtelser Af foreningens likvide beholdninger er kr. 75.000 deponeret til sikkerhed for filmudlejer. 9
SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN Andre eksterne omkostninger Annoncer... 92.885 E-billet, Koda m.v.... 41.129 Småanskaffelser... 154.889 Brugerafgift Glostrup kommune... 75.734 Foreningsudgifter... 79.876 Dataløn... 210 * EDB-udgifter... 23.608 * Telefon og internet... 19.685 * Kontorartikler... 5.168 * Porto... 4.471 * Faglitteratur, kontingenter og forsikringer... 20.263 * Revision... 8.000 * Regnskabsassistance... 29.280 * Lokaleomkostninger... 374.446 * Mødeudgifter... 16.974 * Overført til cafédrift, 50%... -250.947 695.671 Anden gæld A-skat m.v... 10.530 Kreditorer... 135.612 Momsafregning... 11.965 Feriepengeforpligtelse... 43.700 Afsat vedr. revision og regnskabsassistance... 11.040 212.847 10