Denne årsrapport indeholder 25 sider TD
Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 12 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 16 Noter 18 TD -.docx 1
Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for Team Danmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december. Årsrapporten for indstilles til godkendelse. Brøndby, den 6. marts 2012 Direktion: Michael Andersen direktør Bestyrelse: Carl Holst Else Trangbæk Camilla Andersen formand næstformand Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek TD -.docx 2
Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Bestyrelsen i Team Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Team Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Team Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. TD -.docx 3
Påtegninger Revisionspåtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Team Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Team Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Team Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. tal for og 2012 er ikke omfattet af vores revision. København, den 6. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsautoriseret revisor TD -.docx 4
Ledelsesberetning Om virksomheden Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon: 43 26 26 26 Telefax: 43 26 25 55 Hjemmeside: www.teamdanmark.dk E-mail: post@teamdanmark.dk Hjemsted: Brøndby Bestyrelse Carl Holst (formand) Else Trangbæk (næstformand) Camilla Andersen Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek Direktion Michael Andersen, direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg TD -.docx 5
Ledelsesberetning Beretning Dansk eliteidræt har i vist særdeles positive takter, og sportsåret var markant bedre end det senest sammenlignelige år. Det tegner godt forud for OL til sommer men der er stadig en række store udfordringer for Danmarks bedste atleter. Team Danmark arbejder derfor på at styrke de daglige træningsfaciliteter og de bedste atleters sociale og økonomiske forhold. Dansk eliteidræt er i fremgang Sådan lød overskriften, da en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut i starten af 2012 gjorde status over de danske atleter, hold og forbunds sportslige resultater i. Analysen fremhævede blandt andet.. at dansk eliteidræt efterhånden har holdt et stabilt internationalt niveau gennem mange år, og i var der tilmed tegn på, at dansk eliteidræt har fremgang over en bred kam i international sammenligning. Generelt er resultaterne udtryk for fremgang for dansk eliteidræt, idet en samlet opgørelse baseret på top 8-placeringer i årets løb giver Danmark en 28. plads blandt verdens sportsnationer. Der er tale om det højeste samlede antal danske top-8 point siden årene 1997-99 med undtagelse af det særlige jubelår 2009. Den store danske topscorer i var svømning, men også håndbold, badminton og roning holdt en generel god international standard i. Sejlsport synes på vej tilbage, mens cykelsporten var under vanlig standard i. Til gengæld viste discipliner som beachvolley og bueskydning, at dansk eliteidræt også kan gøre sig internationalt gældende i discipliner, hvor dansk idræt har begrænsede historiske traditioner. Undersøgelsens overordnede konklusioner her få måneder før OL 2012 er vi både meget enige i og stolte over. Sportsåret var markant bedre end i 2007, som er det seneste sammenlignelige år. Der blev opnået flotte resultater i både olympiske og ikke-olympiske sportsgrene i alt blev det til 64 medaljer i 20 ud af 31 Team Danmark-støttede sportsgrene. Det samlede resultat viser en stærk mangfoldighed i dansk eliteidræt. Og det var ikke kun antallet af medaljer, der steg flere verdensmestre og over 50% stigning i de vigtige placeringspoint fra VM i de olympiske sportsgrene var andre positive elementer i. Fortsætter de seneste tre års tendens med fremgang i de sportslige resultater, så vil Team Danmark til fulde opfylde måletom at fastholde det sportslige niveau ved OL, VM og EM for de støttede specialforbund i perioden 2009 til 2012. Det er ét af de fire mål, som indgår i den nuværende rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark. Bedre rammer og vilkår for de allerbedste atleter i hverdagen Dansk eliteidræt er imidlertid andet og mere end sportslige resultater på den internationale scene, hvilket også klart fremgår af Lov om eliteidræt. Team Danmark skal kontinuerligt og med kvalitet sikre udviklingen af hele idrætsmennesker. Børn og unge, der prioriterer sport meget og højt i hverdagen skal også fokusere på deres almene, sociale og TD -.docx 6
Ledelsesberetning Beretning uddannelsesmæssige udvikling uanset om der er tale om folkeskole eller ungdomsuddannelser. Der var i 38 af de succesfulde idrætsskoler rundt om i landet. Flere Elitekommuner har også inkluderet alle typer af ungdomsuddannelser. Det er to markante forbedringer af talenternes muligheder for at kombinere sport og uddannelse og hermed skabe bedre sammenhæng i hverdagen. Der er imidlertid stadig en række centrale udfordringer og opgaver, når det gælder gode rammer og vilkår udenfor træningsbanen især for de allerbedste atleter. Der skal fremadrettet skabes bedre økonomiske forhold, således at vores bedste atleter ikke stopper deres internationale karriere alt for tidligt. Og der skal være en øget fleksibilitet i forhold til job og videregående uddannelser. Den opgave kan ikke løses alene af Team Danmark det kræver et tæt og forpligtende samspil med både forbund, private virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner og ministerier. Team Danmark har i perioden 2009- gennemført flere undersøgelser af eliteatleternes sociale og økonomiske vilkår. Og konklusionerne er klare: Der er sket forbedringer, men der er stadig mange udfordringer og meget lang vej til at realisere Team Danmarks vision om, at Danmark skal være det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. En stærk talentudvikling er fundamentet for fremtidens sportslige succes Team Danmark fik i perioden 2008- ekstraordinært 10 mio. kr. årligt til at styrke talentudviklingen fra regeringens handlingsplan for store begivenheder. Vi har fokuseret ressourcerne på tre områder: Støtte til talentudvikling i de enkelte idrætsgrene, Styrket samarbejde med Elitekommunerne og Vidensudvikling og -formidling. Der er ingen tvivl om, at målrettet og forsvarlig rekruttering, identifikation og udvikling af talenter er helt afgørende for, at mindre nationer som Danmark kan skabe gode internationale resultater på seniorniveau. Og der skal i ethvert specialforbund være en stærk og kontinuerlig fødekæde med velfungerende klubmiljøer, koordinerede talent- og kraftcentre og nationale træningscentre med direkte adgang til ekspertydelser. Aldersrelaterede træningskoncepter (ATK) er en hjørnesten i Team Danmarks arbejde med talentudvikling. Talenter skal træne de rigtige ting på de rigtige tidspunkter både før, under og efter puberteten, således at de udvikler de fysiske, tekniske, taktiske og mentale færdigheder. I det seneste år har fire forbund cykling, golf, kajak og roning udarbejdet disciplinspecifikke ATK, og der er nu 19 forbund, der arbejder med aldersrelaterede træningskoncepter. Langt de fleste af disse er rigtig godt i gang med at implementere den nye viden i deres træneruddannelser og den daglige praksis. Det var derfor også en meget positiv anerkendelse af Team Danmarks indsats inden for talentudvikling igennem de seneste 4 år, da kulturminister Uffe Elbæk i forbindelse med Finanslov 2012 valgte at forlænge de økonomiske ressourcer til målrettet talentudvikling på samme niveau i årene 2012 og 2013. TD -.docx 7
Ledelsesberetning Beretning Elitekommunerne har løftet antallet og kvaliteten af lokale træningsmiljøer Team Danmarks samarbejde med Elitekommunerne har ved udgangen af eksisteret i fem år. Det var derfor særdeles positivt, at konklusionerne i den eksterne evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut var klare og éntydige. Rapporten, som kom i sommeren, fastslår, at der er etableret stærke talentudviklingsmiljøer gennem lokale eliteorganisationer og idrætsskoler. Talenterne er tilfredse med at være en del af det lokale talentudviklings set-up, og samarbejdet mellem de lokale elitekoordinatorer og Team Danmark fungerer godt. Specialforbundene har indtil videre kun i begrænset omfang været inddraget i Elitekommunernes talentudviklingsstrategier, men forbundene ser gode potentialer for videreudvikling af de lokale talentudviklingsmiljøer i samarbejde med alle øvrige aktører. Der skal være en klar rolle- og ansvarsfordeling i forhold til talentrekruttering, -identifikation og -udvikling mellem klubber, forbund, Elitekommuner og Team Danmark. Derfor skal alle forbund i forbindelse med udarbejdelsen af deres masterplan med resultat- og udviklingsmål for perioden 2013-2016 også beskrive samarbejdet med Elitekommunerne som en del af forbundets talentudviklingsstrategi. OL 2012 en stor sportslig oplevelse er lige om hjørnet. Det seneste års sportslige resultater i olympiske discipliner giver god grund til optimisme før OL i London om få måneder. Ud fra en analyse af de danske VM-resultater og det danske medaljepotentiale er DIF og Team Danmarks fælles OL-målsætning syv medaljer. De største medaljekandidater er på nuværende tidspunkt i svømning, badminton, roning, håndbold, sejlsport, cykling og tennis. Og bortset fra i tennis er der flere medaljekandidater i hver af idrætsgrenene. Kajak, ridning og skydning kan forhåbentlig også være med i kampen om OL-medaljer, idet der også i disse idrætsgrene er atleter med medaljepotentiale. Det er således meget realistisk, at Danmark ved OL 2012 får det største hold siden legene i Atlanta i 1996. OL-holdet bliver formentlig på 110-120 atleter fordelt på 17 eller 18 sportsgrene. Og det vil være en historisk præstation, hvis begge håndboldlandshold sikrer sig deltagelse. Der venter således mange gode oplevelser i forbindelse med OL 2012. Først og fremmest for de danske atleter og trænere, men også for de danske tilskuere både dem i London og de forhåbentligt mange millioner hjemme foran tv-skærmen. TD -.docx 8
Ledelsesberetning Beretning Økonomi Team Danmark har i opnået indtægter på i alt 140 mio. kr., heraf 97 mio. kr. fra Kulturministeriet (69 %), 23 mio. kr. fra Danmark Idræts-Forbund (17 %), 15 mio. kr. fra salg af tv-rettigheder (11 %), 2 mio. kr. fra rettighedsafgift fra i Sport One Danmark A/S (1 %) samt 3 mio. kr. i renteindtægter og tilskud øvrige (2 %). De samlede udgifter på 142 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 4% 8% Direkte forbundsstøtte 25% 63% Indirekte forbundsstøtte Sport Event DK og Anti Doping DK Administration mv. Godt 88% (2010: 87%) af de samlede midler anvendes til direkte eller indirekte støtte til aktive og specialforbund, herunder økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver, trænerprojekter, sportsfysiologi, sportsmedicin- og ernæring, sportspsykologi, uddannelsesstøtte, centerdrift, Elitekommuner og faciliteter, forskning og konsulentvirksomhed. Af de samlede midler anvendes 4% (2010: 5%) som tilskud til Sport Event Denmark og Anti Doping Danmark og godt 8% (2010: 8%) anvendes til administration, bestyrelse, økonomi (SLA med DIF) og kommunikationsvirksomhed. TD -.docx 9
Ledelsesberetning Beretning et for udviser således et underskud på 1,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr., hvilket resulterer i en negativ afvigelse på 2,1 mio. kr. Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter: tkr. Afvigelse Indtægter Resultatandel, Danske Spil 109.891 113.651-3.760 Tv-indtægter, netto 14.864 17.000-2.136 Øvrige indtægter 15.355 15.700-345 Indtægter i alt 140.110 146.351-6.241 Udgifter Direkte forbundsstøtte, tilbagebetalt støtte og ej forbrugt budgetreserve 88.895 91.535 2.640 Forskning, færre bevillinger end budgetteret 2.000 3.036 1.036 Elitekommuner og faciliteter, færre konsulentydelser 3.748 4.361 613 Centerdrift, øgede udgifter til elitelandsby og færre udgifter til idrætskollegier 8.038 7.264-774 Øvrige udgifter 39.190 39.799 609 Udgifter i alt 141.871 145.995 4.124 Resultat i alt -1.761 356-2.117 Som det fremgår af ovenstående oversigt, har Team Danmark i langt overvejende grad efterlevet de handlingsplaner og budgetter, der var godkendt for. TD -.docx 10
Ledelsesberetning Beretning På indtægtssiden modtog Team Danmark i alt 140 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra Kulturministeriet og DIF udgjorde 120 mio., inkl. 10 mio. kr. fra Kulturministeriet målrettet til talentudvikling eller 86 % af de samlede midler. De samlede indtægter er 6 mio. kr. lavere end budgettet og skal ses i lyset af 2 forhold. For det første har Team Danmark modtaget 3,8 mio. kr. mindre end forventet i tilskud (overskudsandel fra Danske Spil), idet den nye spillelov, der planmæssigt skulle være trådt i kraft pr. 1. januar, blev udsat et år med ikrafttrædelse 1. januar 2012, og overskudsandelen blev som følge heraf beregnet med udgangspunkt i den gamle lovgivning. Det skal bemærkes, at overskudsmodtagerne efterfølgende er kompenseret for denne nedgang via en finanslovsbevilling, som vil blive udbetalt til bl.a. Team Danmark i regnskabsåret 2012. For det andet er TV-indtægterne 2,1 mio. kr. lavere end budgettet. Dette skyldes det forhold, at tv-aftalerne er blevet genforhandlet med virkning fra 1. maj, og resultatet af disse forhandlinger udgør årligt ca. 13,5 mio. kr. mod tidligere ca. 17 mio. kr.. Nedgangen skyldes primært Team Danmarks andel af Dansk Håndbold forbunds aftale med TV2. I 2010 blev Team Danmark stævnet af Dansk Volleyball Forbund med påstand om kontraktbrud en stævning som Team Danmark tilbageviser. Sagen er efterfølgende afgjort i landsretten ultimo med en frifindelse på samtlige anklagepunkter. Der har været afholdt advokatomkostninger på i alt 324 t.kr. og Team Danmark har modtaget 100 t.kr. fra Dansk Volleyball Forbund for tilkendte sagsomkostninger. Dansk Volleyball Forbund har anket afgørelsen til Højesteret. ets balancesum udgør 110 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 15,7 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende, og underskuddet foreslås overført fra reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse. Begivenheder indtruffet efter den 31. december I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. TD -.docx 11
Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer mellem regnskabsposter m.v. i forhold til årsrapporten for 2010. Ændringerne har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter ifølge bevillinger Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med bevillingsperioden. Renteindtægter Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Posten omfatter tillige realiserede kursreguleringer på obligationer. Den bevilgede støtte Direkte og indirekte forbundsstøtte, der én gang årligt bevilges til specialforbundene for en given periode ad gangen, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor støtteperioden indledes. Direkte og indirekte forbundsstøtte samt støtte til andre aktiviteter, der løbende/ad hoc bevilges, indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Materielle anlægsaktiver Biler måles til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede driftsmæssige afskrivninger. De driftsmæssige afskrivninger foretages lineært over 4 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medregnes i resultatopgørelsen. Værdipapirer Værdipapirer optages til kursværdi pr. statusdagen, dog maksimal til kurs pari. Realiseret kursregulering føres over resultatopgørelsen, mens urealiseret kursregulering føres over egenkapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. TD -.docx 12
Anvendt regnskabspraksis Hensættelser Under denne post er hensatte forpligtelser, der påhviler Team Danmark som følge af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunkt ikke kendes. TD -.docx 13
Resultatopgørelse tkr. Note 2012 2010 Indtægter Tilskud fra Kulturministeriet 87.547 86.650 91.079 82.918 Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund 23.067 23.241 22.572 22.167 Tilskud fra Kulturministeriet, talentpulje 7.500 10.000 10.000 10.000 Tilskud fra Kulturministeriet, OL-forbed. 500 0 0 0 Tilskud øvrige 4.160 2.832 3.000 3.009 Rettighedsafgift fra Sport One Danmark 2.500 2.396 2.500 1.951 Tv-indtægter, netto 13.410 14.864 17.000 17.116 Renteindtægter 150 127 200 142 Indtægter i alt 138.834 140.110 146.351 137.303 Omkostninger Direkte forbundsstøtte i alt 1 87.690 88.895 91.535 86.159 Indirekte forbundsstøtte Sportsteam 2 6.376 6.164 6.146 5.849 Elitetræneruddannelsen 425 514 760 31 Seminarer 25 170 75 39 Sportsfysiologi 3 5.761 5.834 6.109 6.335 Sportsmedicin 4 5.114 4.866 4.994 4.520 Sportspsykologi 5 2.172 2.124 2.093 2.010 Projekt Fitness.dk 400 398 400 393 Støtte til uddannelse 810 896 800 499 Centerdrift og vedligeholdelse 6 5.554 8.035 7.264 6.164 Elitekommuner og faciliteter 7 3.979 3.748 4.361 4.307 Forskning 8 3.150 2.000 3.036 1.516 Indirekte forbundsstøtte i alt 33.766 34.750 36.038 31.663 Forbundsstøtte i alt 121.456 123.645 127.573 117.822 TD -.docx 14
Resultatopgørelse tkr. Note 2012 2010 Tilskud Sport Event Denmark 0 2.500 2.500 2.500 Anti Doping Danmark 3.980 3.864 3.945 3.831 Tilskud i alt 3.980 6.364 6.445 6.331 Øvrige omkostninger Støtte til arrangementer og projekter 600 718 600 602 OL 2012 / OL 2010 800 0 0 295 Administration 9 6.362 6.109 6.370 5.652 Bestyrelse 10 635 560 635 595 Kommunikation og Dokumentation 11 4.528 4.474 4.372 3.290 Øvrige omkostninger i alt 12.925 11.861 11.977 10.434 Omkostninger i alt 138.361 141.870 145.995 134.587 Årets resultat 473-1.761 356 2.716 Forslag til resultatdisponering Ovf. til reservekonto for etablering og drift 473-1.761 356 2.716 TD -.docx 15
Balance tkr. Note 2010 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biler 12 281 0 Materielle anlægsaktiver i alt 281 0 Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser 69 69 Deposita 554 859 Finansielle anlægsaktiver i alt 623 928 Anlægsaktiver i alt 904 928 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Diverse tilgodehavender 2.675 2.182 Tilgodehavende moms 185 154 Tilskud Kulturministeriet og DIF 13 33.692 21.755 Bevillingsstøtte vedrørende nyt år 55.755 66.601 Forudbetalte omkostninger 192 206 Tilgodehavender i alt 92.499 90.898 Likvide beholdninger 16.483 26.967 Omsætningsaktiver i alt 108.982 117.865 AKTIVER I ALT 109.886 118.793 TD -.docx 16
Balance tkr. Note 2010 PASSIVER Egenkapital Reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse: Primo 17.472 14.756 Overført fra resultatopgørelsen -1.761 2.716 Ultimo 15.711 17.472 Egenkapital i alt 15.711 17.472 Hensættelser Øvrige hensættelser 4.567 2.082 Hensættelser i alt 4.567 2.082 Gældsforpligtelser Forudmodtagne indtægter 6.806 9.752 Bevilgede ikke betalte tilskud 14 71.977 80.631 Vare- og leverandørgæld 3.343 4.570 Anden gæld 15 7.482 4.286 Gældsforpligtelser i alt 89.608 99.239 PASSIVER I ALT 109.886 118.793 Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpl. 16 TD -.docx 17
Noter tkr. Direkte støtte Øvrig støtte Talent støtte I alt I alt 2010 1 Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte Fordelt på modtagere Eliteforbund Dansk Håndbold Forbund 10.020 708 1.000 11.728 11.806 Dansk Forening for Rosport 6.479 1.013 2.187 9.679 8.965 Dansk Boldspil-Union 8.325 465 410 9.200 8.821 Dansk Sejlunion 5.083 1.608 144 6.835 7.403 Danmarks Ishockey Union 4.820 530 1.050 6.400 6.120 Badminton Danmark 5.018 562 782 6.362 6.365 Dansk Svømmeunion 5.281 286 700 6.267 6.158 Danmarks Cykle Union 3.890 540 525 4.955 4.643 Dansk BordTennis Union 2.280 180 760 3.220 2.654 Dansk Kano og Kajak Forbund 1.894 285 711 2.890 2.440 Dansk Golf Union 975 225 600 1.800 1.500 Eliteforbund i alt 54.065 6.402 8.869 69.336 66.875 Individuel elite Dansk Orienterings-Forbund 1.079 79 125 1.283 1.042 Danmarks Motor Union 1.072 23 178 1.273 1.401 Danmarks Sportsdanserforbund 960 15 0 975 963 Danmarks Bowling Forbund 849-3 26 872 681 Dansk Handicap Idræts-Forbund 854 0 0 854 737 Dansk Rideforbund 291 0 215 506 1.253 Danmarks Brydeforbund 420 0 0 420 292 Danmarks Bokse-Union 254 16 0 270 90 Dansk Curling Forbund 225 0 0 225 422 Dansk Militær Idrætsforbund 70 0 0 70 65 Danmarks Skiforbund -103 0 0-103 336 Individuel elite i alt 5.971 130 544 6.645 7.282 TD -.docx 18
Noter tkr. Direkte støtte Øvrig støtte Talent støtte I alt I alt 2010 1 Direkte og øvrige direkte forbundsstøtte (fortsat) Udviklingsprojekter Dansk Skytte Union 1.425 25 292 1.742 1.571 Dansk Atletik Forbund 1.240 151 164 1.555 1.510 Dansk Bueskytte Forbund 1.042 90 270 1.402 713 Dansk Triathlon Forbund 1.011 51 162 1.224 1.184 Danmarks Gymnastik Forbund 714 60 450 1.224 657 Dansk Tennis Forbund 286 0 750 1.036 853 Dansk Volleyball Forbund (beach) 581 0-22 559 1.102 Dansk Taekwondo Forbund 396 37 0 433 378 Dansk Automobil Sport Union 241-150 329 420 639 Dansk Vandski Forbund 225 0 0 225 150 Dansk Fægte-Forbund* 0 147 0 147 135 Dansk Squash Forbund* 0 115 0 115 154 Danmarks Basketball-Forbund 0 0 0 0 155 Udviklingsprojekter i alt 7.161 526 2.395 10.082 9.201 I alt bevilget 67.197 7.058 11.808 86.063 83.358 Hensættelse Hensættelse/tilbf. hensættelse 0 0 0 0-208 Hensættelse i alt 0 0 0 0-208 Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte i alt 67.197 7.058 11.808 86.063 83.150 Projekt støtte 2.832 0 0 2.832 3.009 Direkte støtte i alt 70.029 7.058 11.808 88.895 86.159 * Forberedelsesprojekt TD -.docx 19
Noter tkr. 2012 2010 2 Sportsteam Indtægter Diverse indtægter 0 25 30 71 Indtægter i alt 0 25 30 71 Omkostninger Gager, pensioner m.v. 5.171 4.557 4.476 4.408 Projektansættelse (talentpulje) 0 502 500 487 Personaleomkostninger, kurser m.v. 110 126 120 27 Møder og rejser 420 458 430 402 It-anskaffelser, kontorhold m.v. 152 90 202 211 Husleje 349 353 358 312 Autodrift inkl. afskrivninger 154 145 60 70 Avance ved salg af bil 0-54 0 0 Træner- og aktivkomité 20 12 30 3 Omkostninger i alt 6.376 6.189 6.176 5.920 Sportsteam i alt 6.376 6.164 6.146 5.849 3 Sportsfysiologi Indtægter Ydelser til klubber og kommuner 196 201 156 222 Indtægter i alt 196 201 156 222 Omkostninger Gager, pensioner m.v. 4.661 4.534 4.747 4.968 Personaleomkostninger, kurser m.v. 158 117 164 185 Møder og rejser 196 244 187 192 Nyanskaffelser og inventar 420 409 573 462 It-anskaffelser, kontorhold, autodrift m.v. 150 153 126 221 Husleje 272 341 239 354 Ekstern konsulentbistand 0 53 114 75 Forbrugsmaterialer 100 184 115 100 Omkostninger i alt 5.957 6.035 6.265 6.557 Sportsfysiologi i alt 5.761 5.834 6.109 6.335 TD -.docx 20
Noter tkr. 2012 2010 4 Sportsmedicin Indtægter Salg af ydelser 880 776 860 788 Indtægter i alt 880 776 860 788 Omkostninger Gager, pensioner m.v. 4.688 4.570 4.586 4.462 Personaleomkostninger, kurser m.v. 180 211 120 104 Møder og rejser 102 63 100 104 It-anskaffelser, kontorhold m.v. 80 75 95 39 Arealleje og husleje 608 508 591 410 Forbrugsmaterialer og nyanskaffelser 176 186 192 116 Bevillinger og eksterne undersøgelser 148 15 160 57 Forsikring 12 14 10 16 Omkostninger i alt 5.994 5.642 5.854 5.308 Sportsmedicin i alt 5.114 4.866 4.994 4.520 5 Sportspsykologi Indtægter Salg af ydelser 295 416 315 314 Indtægter i alt 295 416 315 314 Omkostninger Gager, pensioner m.v. 1.921 1.977 1.984 1.849 Personaleomkostninger, kurser m.v. 50 91 50 82 Møder og rejser 114 166 82 108 It-anskaffelser, kontorhold m.v. 77 42 53 54 Husleje 155 118 119 117 Undervisning aktive 20 28 40 41 Ekstern konsulentbistand 100 84 50 28 Bevillinger 30 34 30 45 Omkostninger i alt 2.467 2.540 2.408 2.324 Sportspsykologi i alt 2.172 2.124 2.093 2.010 TD -.docx 21
Noter tkr. 2012 2010 6 Centerdrift og -vedligeholdelse Indtægter Lejeindtægter, lokaler 372 759 732 1.338 Udlån tidtagningsudstyr, bespis.aktive m.v. 0 29 0 89 Indtægter i alt 372 788 732 1.427 Omkostninger Arealleje m.v. 4.856 5.623 5.472 6.744 Materialer og rekvisitter 910 3.031 2.364 607 Personalebistand 0 11 0 257 Kollektiv sportsulykkeforsikring 160 158 160-17 Omkostninger i alt 5.926 8.823 7.996 7.591 Centerdrift og -vedligeholdelse i alt 5.554 8.035 7.264 6.164 Centerdrift og vedligeholdelse fordelt på aktiviteter Idrætskollegier 680 644 1.168 1.718 Elitebyer 3.156 4.357 3.016 3.034 Madordninger 188 240 180 187 Øvrige centre 1.530 2.794 2.900 1.225 Centerdrift og vedligeholdelse fordelt på aktiviteter i alt 5.554 8.035 7.264 6.164 7 Elitekommuner og faciliteter Indtægter Kursusaktivitet 0 103 0 62 Indtægter i alt 0 103 0 62 Omkostninger Gager, pensioner m.v. 1.507 1.513 1.491 1.858 Personaleomkostninger, kurser m.v. 48 7 20 21 Talentpulje (andel) 170 33 170 42 Møder og rejser 300 193 308 220 IT-anskaffelser, kontorhold m.v. 108 25 122 84 Husleje 116 157 160 156 Ekstern konsulentbistand 460 335 600 630 Autodrift inkl. afskrivninger 0 24 10 66 Bevillinger 1.240 1.189 1.280 1.201 Talentudvikling 30 375 200 91 Omkostninger i alt 3.979 3.851 4.361 4.369 Elitekommuner og faciliteter i alt 3.979 3.748 4.361 4.307 TD -.docx 22
Noter tkr. 2012 2010 8 Forskning Gager, pensioner mv. 618 179 200 166 Forskningsbevillinger 1.850 1.818 1.700 1.279 Forskningsudvalg 182 3 136 71 Talentpulje (andel) 500 0 1.000 0 Forskning i alt 3.150 2.000 3.036 1.516 9 Administration Gager, pensioner m.v. 1.182 1.157 1.117 1.123 Personaleomkostninger, kurser m.v. 270 330 270 182 Møder og rejser 390 412 420 372 IT- og regnskabsmæssig assistance DIF 1.800 1.533 1.800 1.573 Porto, kontorartikler, kopier m.v. 336 287 339 294 Telefon 70 73 60 72 IT og kontorinventar samt netværkstilslutn. 1.404 1.562 1.454 1.121 Husleje 40 39 40 40 Forsikringer 150 146 140 121 Revision 170 157 150 180 Advokat og konsulentbistand 250 111 300 178 Regulering af feriepengeforpligtelse 130 105 120 159 ATP, AER m.v. 170 163 160 143 Regulering af momsprocent 0 34 0 94 Administration i alt 6.362 6.109 6.370 5.652 10 Bestyrelse Bestyrelseshonorar 515 446 509 465 Møder, diæter, rejser og repræsentation 120 114 109 125 Administrationsomkostninger 0 0 17 5 Bestyrelse i alt 635 560 635 595 TD -.docx 23
Noter tkr. 2012 2010 11 Kommunikation og Dokumentation Indtægter OL kommunikation - DIF's andel 300 392 500 30 Puls abonnement m.v. 301 216 301 300 Salg af bøger m.v. 30 38 30 20 Indtægter i alt 631 646 831 350 Omkostninger Gager, pensioner m.v. 2.162 1.949 1.649 1.686 Personaleudgifter, kurser m.v. 75 40 130 9 Møder og rejser 40 38 36 30 Tryksager, fotos m.v. 301 194 326 281 Hjemmeside 610 791 605 73 Abonnementer og kontingenter 120 119 120 109 Kontorartikler, telefon, inventar m.v. 93 73 97 117 Puls 892 966 757 744 Analyse dokumentation 150 119 314 259 Talentpulje (andel) tbf. hensættelse 0-73 50 200 OL kommunikation 600 786 1.000 60 Etisk kodeks, tbf. tilskud 0 0 0-45 Husleje 116 118 119 117 Omkostninger i alt 5.159 5.120 5.203 3.640 Kommunikation og Dokumentation i alt 4.528 4.474 4.372 3.290 TD -.docx 24
Noter 12 Materielle anlægsaktiver tkr. 31/12 31/12 2010 Biler Anskaffelsessum primo 597 597 Tilgang 374 0 Afgang -597 0 Anskaffelsessum ultimo 374 597 Afskrivninger primo 597 597 Årets afskrivninger 93 0 Årets afgang -597 0 Afskrivninger ultimo 93 597 Bogført værdi ultimo 281 0 13 Tilskud, Kulturministeriet og DIF Kulturministeriet 21.600 10.624 DIF 12.092 11.131 Tilskud, Kulturministeriet og DIF i alt 33.692 21.755 14 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Specialforbundsstøtte, nyt år 55.755 66.601 Specialforbundsstøtte, indeværende år 14.416 12.778 Forskning 1.806 1.252 Bevilgede, ikke udbetalte tilskud i alt 71.977 80.631 15 Anden gæld Skyldigt tv-vederlag 2.799 2.208 Skyldige feriepenge 2.183 2.078 Skyldig Sport Event Danmark 2.500 0 Anden gæld i alt 7.482 4.286 16 Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpligtelser Team Danmark har indgået aftaler med boligselskaber om lejemål, som videreudlejes til idrætsudøvere. Disse lejemål har generelt et opsigelsesvarsel på 1 mdr. TD -.docx 25