FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2016-30/6 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 723.687 1.158,64 1.158,64 3 rum 63 4.966,60 5.696.058 1.146,47 1.146,47 4 rum 25 2.322,30 2.615.108 1.125,66 1.125,66 5 rum 3 386,90 422.147 1.091,10 1.091,10 Familieboliger i alt 100 8.300,40 9.457.000 1.139,34 1.139,34 Lejemål i alt 100 8.300,40 9.457.000 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 133,00 150,00 Afdelingens årsregnskab for 2014-15 Årets resultat blev et overskud på kr. 451.486, der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder. Årets overskud skyldes primært mindre udgift til ejendomsskatter og vandafgift end budgetteret. Udarbejdet den 27/8 2015, Joan Gronemann Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 25/9 2015 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominallån i alt 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 3.380.000 3.380.000 3.380.050 Indekslån i alt 3.380.000 3.380.000 3.380.050 105.9 BEBOERBETALING I ALT 3.380.000 3.380.000 3.380.050 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.342.000 1.324.000 1.216.079 2 107 Vandafgift 379.000 370.000 317.772 3 109 Renovation 244.000 234.000 232.980 4 110 Forsikringer 181.000 191.000 173.023 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 228.000 210.000 217.202 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 21.000 20.000 19.077 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Administrator: 100,0 enheder à kr. 3.804 380.400 380.000 365.000 361.200 112.15 Boligorganisation: 100,0 enheder à kr. 540 54.000 54.000 54.000 54.000 112.2 Dispositionsfond: 100,0 enheder à kr. 575 57.500 58.000 57.000 55.400 112.3 Arbejdskapital: 100,0 enheder à kr. 162 16.200 16.000 16.000 15.600 112.3 Tillægsydelse 17.808 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.903.000 2.841.000 2.680.141 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning 555.000 555.000 547.501 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 111.000 129.000 102.467 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 33.000 17.000 30.235 8 115 Almindelig vedligeholdelse 188.000 188.000 155.798 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 8.506.000 1.243.000 466.317 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 8.506.000 1.243.000 466.317 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 42.158 117.2 - Dækket af henlæggelser 42.158 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 63.000 80.000 60.691 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 80.000 26.000 77.109 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 33.000 31.000 31.346 0 119 Diverse udgifter 80.000 83.000 41.442 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 107.000 216.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.250.000 1.325.000 1.046.589 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 225,29 kr./m2 1.870.000 1.667.000 1.602.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 11 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 15,54 kr./m2 129.000 225.000 250.000 0 123 Tab ved fraflytninger m.v. 170.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.999.000 1.892.000 2.022.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 9.532.000 9.438.000 9.128.780 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 13 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 293.000 310.000 309.045 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 39.000 52.000 33.842 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 130.1 Tab ved fraflytninger 130.2 Dækket af henlæggelser 12 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 31.068 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 332.000 362.000 373.955 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 9.864.000 9.800.000 9.502.735 140 Årets overskud 451.486 150 BALANCE 9.864.000 9.800.000 9.954.221 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 9.457.000 9.457.000 9.451.236 201.1 Familieboliger, lejetillæg forbedringer 103.000 103.000 107.860 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 13.671 12 202.0 Renter af tilgodehavender 93.000 57.094 202.1 Renter 7.394 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 134.000 126.000 134.094 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 6.000 6.000 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 4.000 7.000 4.360 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 67.000 101.000 151.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 9.864.000 9.800.000 9.926.709 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 27.512 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 27.512 209 INDTÆGTER I ALT 9.864.000 9.800.000 9.954.221 210 Årets underskud 220 BALANCE 9.864.000 9.800.000 9.954.221 16 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 17 Antennebudget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Beboerbetaling for 2014/2015 1 106 Ejendomsskatter 2 107 Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2014 kr. 36.876.100: 34,0 af kr. 36.876.100 - afrundet 1.254.000 Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet 88.000 Ejendomsskatter i alt 1.342.000 Forbrugsafhængigt vand: 9.600 m³ à kr. 16 - afrundet 154.000 Vandafledningsafgift: 9.600 m³ à kr. 23 225.000 Vandafgifter i alt 379.000 Forbrugsudvikling i m³ 9.600 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600 9.401 9.500 9.243 8.943 År 2012/13 År 2013/14 År 2014/15 Budg 2015/16 3 109 Renovation: 4 110 Forsikringer 100 Enheder à kr. 396 40.000 100 ordningsgebyr à kr. 1.278 128.000 100 Administrationsgebyr à kr. 190 19.000 100 Dagrenovationsgebyr à kr. 518 52.000 Rottebekæmpelse 5.000 Renovation i alt 244.000 Bygningsforsikring for 2015/2016 151.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt 8.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 5% årligt 22.000 Forsikringer i alt 181.000 5 111.1 El til fællesarealer 95.000 kwh à kr. 2,40 - afrundet 228.000 El fællesarealer i alt 228.000 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 100 8.300,40 100,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 100 8.300,40 100,0 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 551.000 Ejendomsservice (ej løn) 4.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 555.000 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 8 115 Almindelig vedligehold (1)Terræn 188.000 Almindelig vedligehold i alt 188.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn 189.000 (2)Bygning, klimaskærm 446.000 (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed 650.000 (4)Bygning, fælles indvendig 5.000 (5)Bygning, tekniske installationer 7.191.000 (6)Materiel 25.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 8.506.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 283.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 107.000 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 612.638 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 21.000 Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 129.000 12 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 13 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.110 - Ionfælder m.fl. arbejder, forventet udløb: 2030 190.000 303130 - Køkken, forventet udløb 2027 103.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 293.000 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 15 201 Lejeændring Stibelægning og brønde, forventet udløb: 2016/17 39.000 Afskrivning i alt 39.000 Uændret Nuvær. Uændret Ny Samlet leje gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,00% 1.139,34 0,00 1.139,34 0 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 2 84,20 8.031 0 8.031 Familiebolig 2 57,40 5.560 0 5.560 Familiebolig 3 66,20 6.415 0 6.415 Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Familiebolig 3 92,90 8.727 0 8.727 Familiebolig 4 88,90 8.349 0 8.349 Familiebolig 4 115,00 10.454 0 10.454 Familiebolig 5 127,70 11.611 0 11.611 Familiebolig 5 129,60 11.784 0 11.784 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 16 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 300.453 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2015/2016 101.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 199.453 Den resterende saldo kr. 199.453 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016/17, afrundet Afvikles over 3,0 År 67.000 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 46.000 5,54 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 16.000 1,93 Variable udgifter i alt Mindre udg. -75.000-9,04 Henlæggelser i alt Merudg. 107.000 12,89 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 94.000 11,32 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg. -30.000-3,61 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 64.000 7,71 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt. 29.000 3,49 Renteindtægter Merindt. -93.000-11,20 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -64.000-7,71 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 17 Antennebudget 2016/2017, Bolignet (bredbånd) 100 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2016/2017 2015/2016 Seas 144.000 133.000 Låneydelse, bredbåndsnet 0 66.000 Udgifter i alt 144.000 199.000 Antennegebyr (3% plus moms) 5.400 7.463 Regulering vedr. tidligere år 9.978-26.045 Udgifter til antenne i alt 159.378 180.418 Antennebidrag pr. bolig/år 1.594,00 1.804,00 pr. bolig/måned 133,00 150,00 Side 8