Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Afdelingsnr. 100 nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk v/ Boligkontoret Danmark Lyngvej 36-56 Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Carlshøjvej 43-53 2840 Holte 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 45973000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 45973001 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: lyngby@ltk.dk CVR-nr.: 23193116 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 7.854,1 95 Boligoplysninger i alt 7.854,1 95 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 3.639,0 48 1 48,0 4 4.215,1 47 1 47,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 554,0 8 60 m 2 10,0 Lejemålsoplysninger i alt 8.408,1 105,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 95 7.854,10 01.01.1955 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 95 7.854,10 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 bk. m.fl. Kgs. Lyngby 23391
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 731,89 kr. 886,46 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-08-2014 1,52 Forhøjelse kr. pr. m2 10,96 Forhøjelse på årsbasis 86.088 Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % 01-08-2014 1,52 Forhøjelse kr. pr. m2 13,26 Forhøjelse på årsbasis 7.344
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/13 2013/14 2014/15 Huslejeniveau 2 2 2 Opsparing 5 5 4 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 3 2 Behov for større moderniseringer 3 2 2 Boligorganisationens økonomi 1 4 1 Fraflytningsprocenten 3 1 4 Boligafdelingens endelige rating B C B Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2015 har afdelingen opnået ratingen B.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 226.613 227 227 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 760.566 808 791 107 2 Vandafgift 492.000 558 534 109 3 Renovation 175.006 235 236 110 Forsikringer 168.144 167 179 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 157.606 181 178 3. Målerpasning m.v. 22.513 180.119 40 45 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 411.960 412 405 3. Arbejdskapital 16.380 428.340 16 17 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 193.120 193 193 2. G-indskud 479.740 672.860 487 497 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.877.035 3.097 3.075
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 776.770 819 826 115 6 Almindelig vedligeholdelse 229.576 100 100 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 787.777 865 1.310 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -787.777 0-865 -1.310 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 116.152 2. Heraf dækkes af henlæggelser -116.152 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 94.208 83 83 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 2 0 119 10 Diverse udgifter 105.901 46 59 119.9 Variable udgifter i alt 1.206.455 1.050 1.068 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.270.000 1.270 1.300 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 150.000 150 150 124.8 Henlæggelser i alt 1.420.000 1.420 1.450 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.730.103 5.794 5.820
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.038.384 2. Renter m.v. 325.603 3. Administrationsbidrag 27.021 1.391.008 774 833 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 124.535 240 256 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 4.930 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -4.930 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 36.735 2. Dækket af tidligere henlæggelser -33.180 3. Dækket af dispositionsfonden -3.555 0 0 0 134 13 Korrektion vedr. tidligere år 41.630 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.557.173 1.014 1.089 139 Udgifter i alt 7.287.276 6.808 6.909 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 180.684 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 7.467.960 6.808 6.909
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.748.348 5.742 5.748 4. Erhverv 506.100 545 553 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 246.444 6.500.892 240 256 202 15 Renter 18.666 16 12 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 143.526 150 150 6. Overført fra opsamlet resultat 114.627 258.153 115 190 203.9 Ordinære indtægter 6.777.711 6.808 6.909 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 690.249 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 690.249 0 0 209 Indtægter i alt 7.467.960 6.808 6.909
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 4.906.402 4.906 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 54.000.000 kr. 33.997.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.906.402 4.906 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.387.065 10.851 304.9 Anlægsaktiver i alt 16.293.467 15.757 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 25.484 4 2. Beboerindskud 9.934 0 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.063.337 893 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 0 49 20 6. Andre debitorer 6.633 36 7. Forudbetalte udgifter 486.488 1.591.876 550 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.798.731 1.764 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.390.607 3.296 310 Aktiver i alt 19.684.074 19.053
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.702.223 1.220 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 287.023 253 405 22 Tab ved fraflytninger m.v. 179.042 212 406.9 Henlæggelser i alt 2.168.288 1.685 407 23 Opsamlet resultat 616.436 551 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.784.724 2.236 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 157.070 157 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.749.332 4.749 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.906.402 4.906 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.545.411 9.584 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 768.593 745 417 Langfristet gæld i alt 14.220.406 15.235 Kortfristet gæld 419 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.149.313 1.162 421 25 Skyldige omkostninger 1.454.043 322 423 26 Deposita og forudbetalt leje m.v. 75.588 98 426 Kortfristet gæld i alt 2.678.944 1.582 430 Passiver i alt 19.684.074 19.053
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 75.537 76 76 105.2 Andel til Landsbyggefonden 151.076 151 151 105.9 Nettokapitaludgifter 226.613 227 227 2 107 Vandafgift Vandafgift 492.000 558 534 Vandafgift i alt 492.000 558 534 3 109 Renovation Renovation 175.006 235 236 Renovation i alt 175.006 235 236 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.802 399.210 399 392 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 12.750 13 13 Bidrag til boligorganisationen i alt 411.960 412 405
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 416.593 431 421 ATP og andre lovpligtige bidrag 48.327 46 48 Ferieafløser, løn 30.388 50 50 Andel driftschef 40.567 31 48 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 3.098 3 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 0 11 11 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 0 5 5 Kursusudgifter 0 5 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 141.823 130 130 Indkøb af rengøringsartikler 0 5 3 Skadedyrsbekæmpelse 11.616 10 10 Snerydning 8.713 20 20 Affaldskørsel 53.709 60 60 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 8.541 5 5 Kontorhold, ejendomskontor 3.514 2 2 Anden renholdelse 9.881 5 5 Renholdelse i alt 776.770 819 826 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 121.130 15 15 2. Bygning, klimaskærm 17.291 20 20 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 34.145 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 5.938 5 5 5. Bygning, tekniske installationer 40.451 50 50 6. Materiel 10.621 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 229.576 100 100
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 52.475 99 130 2. Bygning, klimaskærm 41.811 111 80 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 266.310 115 115 4. Bygning, fælles indvendig 101.423 145 265 5. Bygning, tekniske installationer 260.268 350 355 6. Materiel 65.490 45 365 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 787.777 865 1.310 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 13.510 10 10 Rengøringsartikler 0 2 2 Indkøb af sæbe 45.916 45 45 Telefon 0 2 2 Leje/leasing af vaskerimaskiner 10.111 0 0 Administration kortvaskeri 7.980 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.816 14 14 Diverse driftsudgifter 1.875 10 10 Drift af fællesvaskeri i alt 94.208 83 83 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 143.276 150 150 Diverse 250 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 143.526 150 150 Overskud på fællesvaskeriets drift 49.318 67 67
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøringsartikler 0 1 0 Indkøb af service 0 1 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 0 2 0 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 0 2 0 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 11.538 12 11 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 9.654 15 10 Beboermøder 4.298 1 3 Kurser, konferencer m.v. 500 0 5 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 2.300 5 5 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 232 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 2.576 6 5 PBS gebyr 6.948 7 7 Beboeraktiviteter 18.630 0 3 Juridisk assistance 4.500 0 10 Assistance hjemfaldklausul 370 0 0 Adkomster 3.105 0 0 Plejeplan 41.250 0 0 Diverse udgifter i alt 105.901 46 59 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (151,04 kr. pr. m2) 1.270.000 1.270 1.300
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 9 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 15.100 kr. /lejemål Henlæggelser (17,84 kr. pr. m2) 150.000 150 150 13 134 Korrektion vedr. tidligere år Driftudgifter varmecentral 41.630 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 41.630 0 0 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 48 3.639,00 4,00 47 4.215,10 95 7.854,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 731,89 kr. 886,46 kr.
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,39 %. 9.520 16 12 Andre renter 9.146 0 0 Renteindtægter i alt 18.666 16 12 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Indgået forsikringspenge 25.265 0 0 Plejeplan, tilskud fra dispositionsfonden 41.250 0 0 Kreditnota Würth 863 0 0 Diverse 234 0 0 Tilskud fra disp.fond - indfrielse af lån 619.525 0 0 Indgået tidligere afskrevet 3.112 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 690.249 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 4.906.402 4.906 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 4.906.402 4.906 18 303.1 Forbedringsarbejder Byfornyelse & Ventilation Pizzaria Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.942.151 2.942 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 2.942.151 2.942 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 1.230.847 1.138 Afdrag i året 96.378 93 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 1.327.225 1.231 Byfornyelse & Ventilation Pizzaria, bogført værdi pr. 31. juli 2015 1.614.926 1.711 Varmtvandsforsyning & Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 1.216.526 1.217 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 1.216.526 1.217 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 360.871 312 Afdrag i året 170.798 49 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 531.669 361 Varmtvandsforsyning & Bolignet, bogført værdi pr. 31. juli 2015 684.857 856
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Badeværelsesrenovering & Køb af traktor Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.795.785 2.795 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 2.795.785 2.795 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 680.548 592 Afdrag i året 91.223 88 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 771.771 680 Badeværelsesrenovering & Køb af traktor, bogført værdi pr. 31. juli 2015 2.024.014 2.115 Renovering af Butiktorvet, opgange og altaner Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 591.569 592 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 591.569 592 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 91.569 92 Afdrag i året 500.000 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 591.569 92 Renovering af Butiktorvet, opgange og altaner, bogført værdi pr. 31. juli 2015 0 500
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Altaner, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 366.776 218 Forbedringsarbejde i året 1.411.055 149 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 1.777.831 367 Altaner, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. juli 2015 Underfinansiering på kr. 1.777.831 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. 1.777.831 367 Varmekonvertering, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 132.952 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 132.952 0 Varmekonvertering, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. juli 2015 132.952 0 Underfinansiering på kr. 132.952 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen.
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Isolering og vinduesudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 3.914.000 3.914 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 3.914.000 3.914 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 131.151 34 Afdrag i året 100.422 97 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 231.573 131 Isolering og vinduesudskiftning, bogført værdi pr. 31. juli 2015 3.682.427 3.783 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.536.486 2.453 Forbedringsarbejde i året 155.163 83 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 2.691.649 2.536 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 1.017.493 836 Afdrag i året 79.563 77 Afskrivning i året 124.535 104 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 1.221.591 1.017 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. juli 2015 1.470.058 1.519 Underfinansiering på kr. 930.871 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 11.387.065 10.851
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 922.503 752 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 140.770 Løbende afgift signallevering 452.926 Administration 10.925 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 54.391 Antenneregnskab, udgifter i alt 659.012 Aconto indbetalt af beboerne 518.178 140.834 141 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.063.337 893 20 305.6 Andre debitorer TDC 389 7 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 0 22 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 2.000 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 4.244 5 Andre debitorer i alt 6.633 36 Henlæggelser 21 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. august 2014 1.220.000 1.258 Henlagt i året (konto 120) 1.270.000 1.220 Anvendt i året (konto 116.2) -787.777-1.258 Henlagt pr. 31. juli 2015 1.702.223 1.220
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 22 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. august 2014 212.222 172 Henlagt i året 0 40 Anvendt i året -33.180 0 Henlagt pr. 31. juli 2015 179.042 212 23 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 550.379 344 Årets overskud (konto 140) 180.684 238 Overført til drift (konto 203.6) -114.627-31 2. Ultimo saldo 616.436 551 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.149.313 1.162 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.149.313 1.162 25 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 62.109 44 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 985.656 0 Afsætninger byggeri 0 142 Diverse driftskreditorer 343.427 73 Periodiseret prioritetsydelser 62.219 63 Feriepenge 632 0 Skyldige omkostninger i alt 1.454.043 322
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 59.172 59 Forudbetalt leje 16.416 39 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 75.588 98
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 18. november 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Ko Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk, afdeling 1 for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 2. december 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato