Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 374 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 155 Dragør Andelsboligforening "Engparken" Dragør Kommune v/ Boligkontoret Danmark Engvej 66-130 Kirkevej 7 Røjelskær 15, 2. sal. Strandjægervej 69-144 2840 Holte 2791 Dragør Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 32890100 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 32530039 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: dragoer@dragoer.dk CVR-nr.: 22898213 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 19.078,0 262 Boligoplysninger i alt 19.078,0 262 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 1.697,0 31 1 31,0 3 11.571,0 161 1 161,0 4 5.810,0 70 1 70,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 314,0 4 60 m 2 6,0 Garager/carporte m.v. 34 1/5 6,8 Lejemålsoplysninger i alt 19.392,0 274,8 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 262 19.078,0 01.01.1952 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 262 19.078,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 334 mx,my,ml,mh,mz. 1569 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 939,27 kr. 683,04 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012 2013 2014 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 4 3 4 Eventuelt opsamlet underskud 5 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 5 4 4 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 3 2 1 Fraflytningsprocenten 1 4 4 Boligafdelingens endelige rating D C C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra D til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2014 har afdelingen opnået ratingen C.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 691.052 691 691 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 2.237.807 2.252 2.394 107 2 Vandafgift 1.126.182 1.234 1.241 109 3 Renovation 268.303 504 405 110 Forsikringer 340.814 407 407 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 220.715 334 334 3. Målerpasning m.v. 100.007 320.722 100 120 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 956.924 944 1.135 2. Dispositionsfond 0 150 152 3. Arbejdskapital 42.288 999.212 42 43 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 77.160 77 77 2. G-indskud 1.185.397 1.262.557 1.196 1.227 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.555.597 7.240 7.535
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.798.056 2.052 1.911 115 6 Almindelig vedligeholdelse 2.342.924 1.800 1.800 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 3.552.133 3.627 3.518 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -3.552.133 0-3.627-3.518 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 159.147 2. Heraf dækkes af henlæggelser -159.147 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 98.022 106 98 9 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 16 0 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 13.316 40 40 119 11 Diverse udgifter 160.949 88 105 119.9 Variable udgifter i alt 4.413.267 4.102 3.954 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.574.000 3.574 3.565 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 250.000 250 250 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 288.132 538.132 288 288 124.8 Henlæggelser i alt 4.112.132 4.112 4.103 124.9 Samlede ordinære udgifter 15.772.048 16.145 16.283
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.606.143 2. Renter m.v. 1.088.741 3. Administrationsbidrag 13.818 2.708.702 2.185 2.402 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 9.571 253 9 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 6.534 16.105 0 7 130 1. Tab ved fraflytninger 140.714 2. Dækket af tidligere henlæggelser -86.774 3. Dækket af dispositionsfonden -53.940 0 0 0 131 14 Andre renter: 3. Diverse renter 20.325 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 80.000 80 0 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 6.675 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.831.807 2.518 2.418 139 Udgifter i alt 18.603.855 18.663 18.701 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Efterisolering af skunkrum - etape 2 54.843 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 168.113 222.956 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 18.826.811 18.663 18.701
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 17.919.479 17.920 17.926 4. Erhverv 214.476 214 214 6. Kældre m.v. 52.175 52 52 7. Garager/carporte 147.748 149 146 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 18.204 18.352.082 11 11 202 17 Renter 186.377 70 48 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 228.489 235 235 3. Andel af fællesfaciliteters drift 2.092 0 0 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.850 12 12 6. Overført fra opsamlet resultat 0 234.431 0 57 203.9 Ordinære indtægter 18.772.890 18.663 18.701 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektion vedr. tidligere år 53.921 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 53.921 0 0 209 Indtægter i alt 18.826.811 18.663 18.701
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 19 Ejendommens anskaffelsessum: 13.456.723 13.457 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 101.000.000 kr. 38.886.500 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 13.456.723 13.457 303 Forbedringsarbejder : 20 1. Forbedringsarbejder m.v. 27.199.454 27.125 21 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 11.766 27.211.220 19 304.9 Anlægsaktiver i alt 40.667.943 40.601 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 48.140 43 2. Beboerindskud 6.401 0 22 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 485.868 595 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 2.274 0 23 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 10.813 37 24 6. Andre debitorer 13.308 80 7. Forudbetalte udgifter 125.055 691.859 132 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 9.480.076 9.597 309.9 Omsætningsaktiver i alt 10.171.935 10.484 310 Aktiver i alt 50.839.878 51.085
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.017.553 3.996 403 Fælleskonto (B-ordning) 832.388 582 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.989.782 1.861 405 26 Tab ved fraflytninger m.v. 512.854 600 406 27 Andre henlæggelser 0 0 406.9 Henlæggelser i alt 7.352.577 7.039 407 28 Opsamlet resultat 457.558 210 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 7.810.135 7.249 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 380.430 381 411 Afskrivningskonto for ejendommen 13.076.293 13.076 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 13.456.723 13.457 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 25.399.719 26.041 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.388.022 1.310 417 Langfristet gæld i alt 40.244.464 40.808
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 29 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.554.338 1.554 421 30 Skyldige omkostninger 1.184.029 487 422 Mellemregning med fraflyttere 0 8 423 31 Deposita og forudbetalt leje m.v. 46.912 77 424 Banklån 0 902 426 Kortfristet gæld i alt 2.785.279 3.028 430 Passiver i alt 50.839.878 51.085
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 230.350 230 230 105.2 Andel til Landsbyggefonden 460.702 461 461 105.9 Nettokapitaludgifter 691.052 691 691 2 107 Vandafgift Vandafgift 1.126.182 1.234 1.241 Vandafgift i alt 1.126.182 1.234 1.241 3 109 Renovation Renovation 268.303 504 405 Renovation i alt 268.303 504 405 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.314 910.574 898 1.089 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 33.250 33 33 Administration af B-ordning 50 13.100 13 13 Bidrag til boligorganisationen i alt 956.924 944 1.135
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.249.486 1.407 1.193 ATP og andre lovpligtige bidrag 149.334 130 141 Andel driftschef 0 0 127 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 19.987 15 15 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 21.593 9 9 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 26.676 25 10 Kursusudgifter 0 15 15 Ekstern ejendomsservice m.m. 243.210 310 310 Indkøb af rengøringsartikler 0 5 5 Skadedyrsbekæmpelse 1.278 3 3 Affaldskørsel 53.780 55 55 Diverse udgifter, maskiner 3.080 10 10 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 13.076 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 16.556 18 18 Anden renholdelse 0 50 0 Renholdelse i alt 1.798.056 2.052 1.911 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 43.160 250 250 2. Bygning, klimaskærm 166.960 250 235 4. Bygning, fælles indvendig 691.914 600 600 5. Bygning, tekniske installationer 999.459 600 615 6. Materiel 441.431 100 100 Almindelig vedligeholdelse i alt 2.342.924 1.800 1.800
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 640.576 1.001 485 2. Bygning, klimaskærm 1.816.836 2.314 1.963 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 339.406 8 0 4. Bygning, fælles indvendig 0 0 100 5. Bygning, tekniske installationer 724.498 263 960 6. Materiel 30.817 41 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 3.552.133 3.627 3.518 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 53.304 65 65 Rengøringsartikler 0 6 0 Indkøb af sæbe 0 6 0 Telefon 8.582 10 15 Omkodning af vaskekort 0 5 5 Administration kortvaskeri 22.008 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.128 14 13 Drift af fællesvaskeri i alt 98.022 106 98 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg 0 235 0 Salg af vaskekort 228.489 0 235 Drift af fællesvaskeri i alt 228.489 235 235 Overskud på fællesvaskeriets drift 130.467 129 137
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 0 16 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 0 16 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 2.092 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 2.092 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 2.092-16 0 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 10.764 10 10 Vedligeholdelse 0 10 10 Indkøb af service 0 8 8 Rengøring 0 5 5 Administrationsbidrag 2.552 2 2 Diverse driftsudgifter 0 4 4 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 13.316 40 40 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 3.850 12 12 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 3.850 12 12 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 9.466 28 28
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 31.532 32 31 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 23.010 10 15 Beboermøder 0 0 2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 5 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 7 0 Kontorholdsudgifter m.v. 3.895 6 7 PBS gebyr 0 18 19 Beboeraktiviteter 2.980 10 15 Juridisk assistance 9.638 0 3 Reception 6.876 5 8 Bårebuket 815 0 0 Afskedsfest/gave 9.030 0 0 Timeforbrug 3.040 0 0 Gebyr 244 0 0 Sommerfest 1.848 0 0 Tilstandsrapport 62.500 0 0 Julegave 1.800 0 0 Andre udgifter 3.741 0 0 Diverse udgifter i alt 160.949 88 105 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (184,30 kr. pr. m2) 3.574.000 3.574 3.565 13 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) Henlæggelser (12,89 kr. pr. m2) 250.000 250 250 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (14,86 kr. pr. m2) 288.132 288 288 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 538.132 538 538
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 131 Andre renter Andre renter 20.325 0 0 Andre renter i alt 20.325 0 0 15 134 Korrektion vedr. tidligere år Varme 6.675 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 6.675 0 0 16 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 31 1.697,00 3,00 161 11.571,00 4,00 70 5.810,00 262 19.078,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 939,27 kr. 683,04 kr. 17 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,7 %. 186.039 70 48 Andre renter 338 0 0 Renteindtægter i alt 186.377 70 48
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 18 206 Korrektion vedr. tidligere år Barselfond 4.200 0 0 Kreditnota 954 0 0 Indgået tidligere afskrevet 48.767 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 53.921 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 19 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 13.456.723 13.457 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 13.456.723 13.457 20 303.1 Forbedringsarbejder Forbedringssager 1995-2006 Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 36.872.352 36.872 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 36.872.352 36.872 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 10.831.490 9.246 Afdrag i året 1.587.416 947 Afskrivning i året 0 638 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 12.418.906 10.831 Forbedringssager 1995-2006, bogført værdi pr. 31. december 2014 24.453.446 26.041
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Efterisolering af skunkrum - etape 2 Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 996.936 2.630 Forbedringsarbejde i året 22.907 0 Tilskud i året 0-1.633 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 1.019.843 997 Afdrag i året 18.727 0 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 54.843 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 73.570 0 Efterisolering af skunkrum - etape 2, bogført værdi pr. 31. december 2014 946.273 997 Tagudskiftning, butikcenter, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 1.265.653 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 1.265.653 0 Tagudskiftning, butikcenter, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. december 2014 1.265.653 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 95.420 30 Forbedringsarbejde i året 456.997 65 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 552.417 95 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 8.764 0 Afskrivning i året 9.571 8 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 18.335 8 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2014 534.082 87 Underfinansiering på kr. 534.082 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 27.199.454 27.125 21 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. januar 2014 31.606 32 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 31.606 32 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2014 13.306 7 Afskrivning i året 6.534 6 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 19.840 13 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. december 2014 11.766 19
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 22 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 485.868 595 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 485.868 595 23 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 10.813 37 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 10.813 37 24 305.6 Andre debitorer El 495 16 Vand 9.813 0 Regulering beboerindskud 0 6 Tilgodehavende leje m.v. vedr. møde-/selskabslokale 0 10 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 0 45 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 3.000 3 Andre debitorer i alt 13.308 80 Henlæggelser 25 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2014 3.995.686 3.537 Henlagt i året (konto 120) 3.574.000 2.700 Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger 0 276 Anvendt i året (konto 116.2) -3.552.133-2.517 Henlagt pr. 31. december 2014 4.017.553 3.996
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 26 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2014 599.628 692 Henlagt i året 0 150 Anvendt i året -86.774-242 Henlagt pr. 31. december 2014 512.854 600 27 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. januar 2014 0 276 Anvendt i året 0-276 Henlagt pr. 31. december 2014 0 0 28 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 209.445-1.168 Årets overskud (konto 140) 168.113 286 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 80.000 1.092 2. Ultimo saldo 457.558 210 29 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.554.338 1.554 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.554.338 1.554
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 30 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 146.532 192 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 36 Diverse driftskreditorer 1.035.860 184 Årsafregning vand 1.637 75 Skyldige omkostninger i alt 1.184.029 487 31 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 35.585 36 Forudbetalt leje 11.327 41 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 46.912 77
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 26. maj 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Dragør Andelsboligforening "Engparken" Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Dragør Andelsboligforening "Engparken", afdeling 1 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 9. juni 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor Torben Nørskov Jensen statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato