RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri 0 0 0 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 212.845 216.300 215.700 511 * Personaleudgifter 2.295.448 2.494.000 2.500.000 513 * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) 456.858 483.500 494.000 514 * Kontorlokaleudgifter 243.204 249.540 248.920 515 * Afskrivninger 127.153 113.532 106.532 521 Revision 152.000 149.125 152.000 530 Bruttoadministrationsudgift 3.517.093 3.735.695 3.747.235 532 * Renteudgifter (inkl. kurstab, obl.m.v.) 639.437 912.000 524.000 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispostionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden 3.855.367 3.784.436 4.598.869 540 Samlede ordinære udgifter 8.011.897 8.432.131 8.870.104 541 * Ekstraordinære udgifter 770.965 0 0 550 Udgifter i alt 8.782.862 8.432.131 8.870.104 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 8.782.862 8.432.131 8.870.104 1
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE INDTÆGTER 601 * Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift 2.869.775 2.869.775 2.869.775 2. Andet støttet boligbyggeri 609.609 628.920 606.960 3. Egne afdelinger under opførelse 5.156 0 0 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 228.402 192.000 212.000 603 * Renteindtægter (inkl. kursgevinster 648.390 912.000 524.000 obligationer m.v.) 604 * Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 3.855.367 3.784.436 4.598.869 605 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 297.340 0 20.000 605 Byggesagshonorar nybyggeri 40.718 0 0 607 Diverse 70.662 45.000 38.500 610 Samlede ordinære indtægter 8.625.419 8.432.131 8.870.104 611 * Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 8.625.419 8.432.131 8.870.104 621 Årets underskud overført til konto 805 157.443 0 0 630 Indtægter og evt. underskud ialt 8.782.862 8.432.131 8.870.104 2
Konto note BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER Regnskab Regnskab 2012 2011 ANLÆGSAKTIVER 702 * Inventar 42.953 46.983 704 * Edb-anlæg 91.412 85.197 709 * Andre anlægsaktiver 1.082.115 794.216 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT 1.216.480 926.396 716 * Indskud i Landsbyggefonden 3.755.494 3.926.005 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 30.015 30.015 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT 3.785.509 3.956.020 720 ANLÆGSAKTIVER IALT 5.001.989 4.882.416 OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavende 17.499.262 15.287.983 727 Forudbetalte udgifter 580.681 720.766 731 * Værdipapirer, (omsættelige)/obligationsbeholdning 7.288.215 8.900.692 732 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1.206 1.742 * 2. Bankbeholdning 6.293.520 6.185.634 Likvide beholdninger i alt 6.294.726 6.187.376 740 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 31.662.884 31.096.817 750 AKTIVER IALT 36.664.873 35.979.233 3
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 Konto note PASSIVER Regnskab Regnskab 2012 2011 EGENKAPITAL 801 * Boligorganisationsandele 216.275 211.625 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 7.441.135 7.197.125 804 * Opskrivningshenlæggelser 0 0 804 Andre henlæggelser 36.400 32.000 805 * Arbejdskapital 1.517.604 1.585.377 810 EGENKAPITAL IALT 9.211.414 9.026.127 KORTFRISTET GÆLD 821 * Afdelinger i drift 25.064.723 25.442.441 822 Byggefond 0 0 825 Leverandører 1.494.541 1.107.248 826 Omkostninger 0 0 829 Feriepengeforpligtelse 294.675 301.195 830 * Anden kortfristet gæld 599.520 102.222 840 KORTFRISTET GÆLD IALT 27.453.459 26.953.106 850 PASSIVER IALT 36.664.873 35.979.233 4
Konto NOTER Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Møder samt øvr. personale/bestyr. udg. 131.570 110.000 110.000 2. Kurser, kongresser m.v. 74.620 100.000 100.000 3. Repræsentation 4.670 3.000 2.200 5. Kontingenter og tidsskrifter 1.985 3.300 3.500 212.845 216.300 215.700 511 Personaleudgifter 1. Lønninger 2.043.253 2.196.000 2.210.000 2. Pension/pensionsbidrag 208.976 218.000 225.000 3. Andre udgifter til social sikring 38.443 47.000 41.000 5. Forskydning i feriepengetilsvar, funkt. -6.521 17.000 10.000 6. Kørselsgodtgørelse 11.297 16.000 14.000 2.295.448 2.494.000 2.500.000 Antal ansatte i årets løb har gennemsnitligt andraget 4 Løn til forretningsfører har andraget kr. 647.738 og pensionen kr. 90.484. 513 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) Papir og tryksager 13.684 24.000 24.000 Aviser og blade 10.629 17.500 12.000 Annoncer og reklame 72.074 60.000 75.000 Telefon 31.328 34.000 34.000 Forsikringer 27.078 45.000 35.000 Kontorartikler 10.952 16.000 16.000 Småanskaffelser 12.597 14.000 14.000 Porto 18.527 21.000 21.000 Edb-udgifter incl. hjemmeside 173.275 155.000 170.000 Rep. og vedl. kontorinventar 0 5.000 5.000 Anden konsulentbistand 13.125 8.000 8.000 Advokatbistand 0 0 0 Gebyrer 53.352 62.000 60.000 Serviceabonnementer 18.785 17.000 17.000 Diverse 1.452 5.000 3.000 456.858 483.500 494.000 514 Kontorlokaleudgifter 2. Lejede lokaler, leje 146.340 149.040 147.420 4. El 12.268 14.000 14.000 5. Varme 25.651 25.000 25.000 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring 58.945 61.500 62.500 243.204 249.540 248.920 5
Konto NOTER Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 515 Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar m.v. 13.593 15.000 15.000 3. Edb 73.110 90.000 83.000 4. Andet 8.532 8.532 8.532 5. Driftsmateriel 31918 0 0 127.153 113.532 106.532 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 1. Afdelingernes bidrag til disp.fond 0 0 0 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4 786.176 767.260 1.051.896 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. pkt. 803.24 1.572.353 1.534.520 2.103.792 8. Pligtmæssige bidrag til LBF jf. 803.11 1.407.168 1.392.986 1.443.181 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapital 89.670 89.670 0 3.855.367 3.784.436 4.598.869 541 Ekstraordinære udgifter 1. Udgifter i.f.m. fratrædelsessag 770.965 0 0 770.965 0 0 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 3.517.093 3.735.695 3.747.235 - andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) -609.609-628.920-606.960 - håndværkerafdeling samt øvr. ord. indt. -70.662-45.000-38.500 - lovmæssige gebyrer og særl. yd. (konto 602) -228.402-192.000-212.000 - byggesagshonorarar (konto 605) -297.340 0-20.000 Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt 2.311.080 2.869.775 2.869.775 Pr. lejemålsenhed 3.845 4.775 4.775 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 2.869.775 2.869.775 2.869.775 1. Egne afdelinger i drift, i alt 2.869.775 2.869.775 2.869.775 2. Andet støttet boligbyggeri 609.609 628.920 606.960 3. Egne afdelinger under opførelse 5.156 0 0 3.484.540 3.498.695 3.476.735 6
Konto NOTER Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Indmeldelse/kontingent 13.950 12.000 12.000 2. Fraflytningsgebyr 8.475 8.000 8.000 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 29.327 32.000 32.000 4. Ventelistegebyr 176.650 140.000 160.000 228.402 192.000 212.000 603 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift Anvendt renteberegningsmetode: dag til dag Anvendte rentesatser: Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 203.999 336.000 160.000 (1,00-1,75% og årets gennemsnitssaldo kr. 16.330.822) 2. Bankbeholdning 174.403 270.000 140.000 3. Obligationer (inkl. kursgevinster) 200.997 266.000 180.000 4. Debitorer 25.327 10.000 14.000 6. Renter fra LBF vedr. egen trækn.ret 34.154 30.000 30.000 7. Andet 9.510 0 0 648.390 912.000 524.000 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0 0 0 (0,00% og årets gennemsnitssaldo kr. 7.319.131) 2. Afdelinger, rentesatser 533.730 852.000 464.000 Egne afdelinger (henlagte midler 1,95% og årets gennemsnitssaldo kr. 23.890.273) Andet støttet boligbyggeri 17.062 30.000 30.000 (henlagte midler 1,00% og årets gennemsnitssaldo kr. 999.811) 5. Kurstab, obligationer m.v. 53.439 0 0 7. Egen trækningsret (konto 716) 34.154 30.000 30.000 8. Andet 1.052 0 0 Nettorenteindtægt/-udgift 8.953 0 0 Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for admini- 15 0 0 strationsbidrag) 7
NOTER Regnskab Regnskab Konto 2012 2011 702 Inventar Kostpris 1. januar 106.077 106.077 Tilgang i årets løb 9.563 0 Afgang i årets løb -13.200 0 Kostpris 31. december 102.440 106.077 Afskrivninger 1. januar 59.094 44.252 Årets afskrivning 13.593 14.842 Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -13.200 0 Afskrivninger 31. december 59.487 59.094 Regnskabsmæssig værdi 31. december 42.953 46.983 704 Edb-anlæg Kostpris 1. januar 368.904 341.670 Tilgang i årets løb 79.325 35.285 Afgang i årets løb -39.945-8.051 Kostpris 31. december 408.284 368.904 Afskrivninger 1. januar 283.707 205.078 Årets afskrivning 66.671 86.680 Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -33.506-8.051 Afskrivninger 31. december 316.872 283.707 Regnskabsmæssig værdi 31. december 91.412 85.197 709 Andre anlægsaktiver Mandskabsbygning Kostpris 1. januar 871.681 871.681 Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december 871.681 871.681 Afskrivninger 1. januar 77.465 68.932 Årets afskrivning 8.533 8.533 Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 Afskrivninger 31. december 85.998 77.465 Regnskabsmæssig værdi 31. december 785.683 794.216 8
NOTER Regnskab Regnskab Konto 2012 2011 709 Driftsmateriel Kostpris 1. januar 0 0 Tilgang i årets løb 328.350 0 Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december 328.350 0 Afskrivninger 1. januar 0 0 Årets afskrivning 31.918 0 Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 Afskrivninger 31. december 31.918 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 296.432 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december i alt 1.082.115 794.216 716 Indskud i Landsbyggefonden A- og G-indskud (med indskudsbevis) 1.222.106 1.222.106 Egen trækningsret 2.533.388 2.703.899 3.755.494 3.926.005 719 Andre finansielle anlægsaktiver Indskud, kontorlokaler 21.015 21.015 Bolind, nom. DKK 3.000 aktier 9.000 9.000 30.015 30.015 731 Værdipapirer, (omsættelige)/obligationsbeholdning Saldo primo 8.900.692 9.721.773 Tilgang 0 Afgang -1.612.477-821.081 7.288.215 8.900.692 732 Likvide beholdninger Sydbank 6.293.520 6.185.634 6.293.520 6.185.634 801 Boligforeningsandele Saldo primo 211.625 206.925 Årets tilgang (186 medlemmer) 4.650 4.700 216.275 211.625 9
NOTER Regnskab Regnskab Konto 2012 2011 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo primo 7.197.125 7.022.974 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 0 0 3. Rentetilskrivning 0 0 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 2.358.529 2.323.565 10. Indskud i LBF overført fra byggefonden 0 0 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 1.407.168 1.356.010 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 34.154 54.701 10.996.976 10.757.250 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -312.898-494.839 22. Tilskud til tab ved lejeledighed jf. specifikation -58.757-13.839 23. Diverse 0 0 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden -2.135.220-2.091.447 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger -1.048.966-960.000 (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo 7.441.135 7.197.125 Saldo ultimo opdelt i: Bunden del: 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 3.755.494 3.926.005 40. Disponibel del: 3.685.641 3.271.120 50. Saldo ultimo 7.441.135 7.197.125 805 Arbejdskapital Saldo primo 1.585.377 1.222.155 Opskrivningshenlæggelse primo 0 0 Tilgang: 2. Årets overskud 0 275.382 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 89.670 87.840 Afgang: 4. Årets underskud -157.443 0 Saldo ultimo 1.517.604 1.585.377 Saldo ultimo opdelt i: Bunden del 0 0 10. Disponibel del 1.517.604 1.585.377 Saldo ultimo 1.517.604 1.585.377 10
NOTER Regnskab Regnskab Konto 2012 2011 821 Afdelinger i drift: Afdeling 1 680.512 695.684 Afdeling 2 362.963 380.486 Afdeling 3 667.953 486.513 Afdeling 4 692.704 845.243 Afdeling 5 1.146.818 948.558 Afdeling 6 1.418.098 1.160.124 Afdeling 7 894.790 1.898.614 Afdeling 8 689.244 598.051 Afdeling 9 730.784 711.279 Afdeling 11 972.228 1.015.427 Afdeling 12 2.281.189 2.224.661 Afdeling 13 1.250.840 987.323 Afdeling 14 3.168.808 2.927.365 Afdeling 15 660.381 765.261 Afdeling 16 784.350 893.231 Afdeling 17 1.444.866 1.414.720 Afdeling 18 1.917.290 1.903.376 Afdeling 19 639.198 581.534 Afdeling 20 608.013 651.928 Afdeling 21 649.812 641.891 Afdeling 22 215.738 244.186 Afdeling 23 445.799 852.637 Afdeling 24 137.474 127.288 Afdeling 25 1.198.562 1.166.752 Afdeling 26 133.471 0 Afdeling 50 281.060 271.915 Afdeling 51 436.114 490.631 Afdeling 52 345-1.808 Afdeling 53 241.961 228.508 Afdeling 54-179.767-112.618 Afdeling 55 152.807 190.474 Håndværkerafdelingen 340.318 253.207 25.064.723 25.442.441 830 Anden kortfristet gæld Skyldig ATP og andre soc. Bidrag 10.495 9.908 Skyldig merværdiafgift 4.750 0 Skyldig løn 0 80.000 Skyldig pensionsbidrag 11.736 12.314 Hensat til lønforpligtelse i.f.m. fratrædelse 572.539 0 599.520 102.222 11
SPECIFIKATIONER Regnskab Regnskab Konto 2012 2011 803 21. Tilskud m.v. Tab ved fraflytninger 308.627 353.547 Tilskud indekslån afd. 1 og 2 13.365 12.116 Tilskud Molok til restaffald afd. 8 og 9 0 129.176 Tilskud afd. 24 - el-arbejde 14.427 0 Indgået tidl. afskrevne fordringer -23.521 0 312.898 494.839 803 22. Tilskud til tab ved lejeledighed Ungdomsboliger afd. 17 5.890 4.103 Ungdomsboliger afd. 18 0 3.747 Ungdomsboliger afd. 20 4.616 0 Tjørnevej 31 afdeling 12 15.998 Alexandraparken afd. 23 0 5.989 Kløvervej afd. 8 13.231 0 Kløvervej afd. 9 19.022 0 58.757 13.839 12
AFSTEMNINGSSIDE REGNSKAB 8.782.862 8.782.862 0 UDGIFTER 8.432.131 8.870.104 INDTÆGTER Indeværende år 8.432.131 8.870.104 36.664.873 0 0 36.664.873 0 Sidste år AKTIVER 35.979.233 PASSIVER 35.979.233 0 KONTROLTAL 823 MELLEMREGNING BSB 0 0 0 0 0 13