De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Kirkevænget 8 A - 3450 Allerød - Telefon 48 17 22 21
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Boligkontoret Danmark Københavns Kommune / Socia v/boligkontoret Danmark Modtageenheden Kirkevænget 8 A Lundsgade 9 Matthæusgade 1 3450 Allerød 2100 København Ø. 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 33667130 CVR-nr.: 55251428 Mail: Modtageenhenden.s E-post: alleroed@boligkontoret.dk ck@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 11 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 543 38.516,8 1 543,0 2) erhvervslejemål 10 2.290,9 3) institutioner 3 2.097,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 41,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 36,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 60 1/5 12,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 616 632,0 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 632,33. Side 1
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på 148.302 kr. Resultatet skyldes især: Primært færre udgifter til forretningsførelse på grund af det nedsatte antal lejemålsenheder i selskabets afdeling 1. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 8.339.235 kr., hvoraf de 1.484.410 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 9.148.427 kr., og den samlede disponible egenkapital er 2.266.452 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 3.586 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 2.349 samt den disponible arbejdskapital kr. 1.237. DVB København har en målsætning om, at den disponible del af dispositionsfonden som minimum skal svare til lovens krav. Den disponible dispositionsfond opfylder endnu ikke dette krav. Selskabet har en målsætning om, at arbejdskapitalen skal svare til 30% af et års bruttoadministrationsudgift, dette er ikke opfyldt, hvorfor der fortsat skal indbetales til arbejdskapitalen. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2012/13 givet et afkast på 1,60% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på 147.313 kr. svarende til en forrentning på 1,63%. Urealiseret kurstab på -2.263 kr. svarende til en forrentning på -0,03%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr. 127.873 svarende til en forrentning på 1,02%. Dispositionsfonden på samlet kr. 63.786 svarende til en forrentning på 1,02%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt 1.200.172 kr. Der pågår løbende overvejelser om anvendelse af trækningsretsmidler. Side 2
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Der er ikke i regnskabsåret ændret på målsætningerne. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 11 personer, hvoraf de 1 er valgt blandt beboe Organisationsbestyrelsen har i 2012/13 holdt 5 møder. Nybyggeri Udlejning og anvisning Det planlægges i det kommende regnskabsår at påbegynde ombygning af 10. og 11. sal i Kollektivhuset som udgør selskabets afdeling 1. Der er fleksibel udlejning i alle selskabets afdelinger, dog undtaget afdeling 14, som er beliggende udenfor Københavns kommune. Side 3
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger 1 3 3 1 2 10 Antal afdelinger sidste år 0 2 2 4 2 10 Side 4
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2012/13 2011/12 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed D 1 276.219 3.250.881 199.977 3.450.858 13.687 74.301 C 2 65.339 2.320.535 162.088 2.482.623 155.164 125.853 C 3-42.664 2.358.118-218.270 2.139.848 31.468 28.081 C 4 20.108 1.587.639 106.244 1.693.883 29.205 36.649 B 6-86.186 1.195.320 135.488 1.330.808 18.432 19.737 E 7-86.168 221.539-139.634 81.905 5.119 10.538 E 8-41.928 47.036-33.762 13.274 3.319 9.161 B 9 1.155 638.608-35.890 602.718 13.394 9.815 0 10 423.396 555.882 895.445 1.451.327 72.566 56.827 B 11 34.832 157.277-15.895 141.382 3.821 4.762 A 14 252.060 365.790 611.533 977.323 22.212 16.341 I alt 816.163 12.698.625 1.667.324 14.365.949 22.719 45.682 Rating Afdeling 1 undergår for tiden større ombygninger, og den samlede økonomi i afdelingen er forhandlet med Landsbyggefonden. Ombygningen af afdelingen forventes at tilendebragt ultimo 2015. Afdeling 7 har i større og større omfang brug for en generel modernisering af bygningerne. Der har været søgt Landsbyggefonden om støtte hertil hvilket er afslået. Afdeling 8 er for lille og sårbar og det vil være vanskeligt at opnå rationel drift. Dog er der en stigning i afdelingens henlæggelser i indeværende regnskabsår. Samlet set er antallet af afdelinger rated D og E faldet fra 6 til 3 hvilket anses for at være en positiv udvikling. De ovennævnte 3 afdelingers økonomi vil fortsat blive fulgt nøje. Udlejningsproblemer Landsbyggefonden Der er fortsat en generel tendens til, at det kræver udsendelse af flere tilbud til medlemmerne på venteliterne end tidligere for at leje boligerne ud. Som nævnt ovenfor pågår der et større renoveringsprojekt i afdeling 1. Side 5
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 30.547 79 34 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 167.751 158 180 511 2 Personaleudgifter 0 0 0 512 2 Forretningsførelse 2.679.202 2.679 2.686 513 3 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 81.879 164 136 521 Revision 58.942 68 69 530 Bruttoadministrationsudgifter 3.018.321 3.148 3.105 532 8 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 227.326 376 415 533 4 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1.296.806 1.322 1.326 540 Samlede ordinære udgifter 4.542.453 4.846 4.846 541 5 Ekstraordinære udgifter 568.785 4 4 550 Udgifter i alt 5.111.238 4.850 4.850 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 148.302 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 5.259.540 4.850 4.850 Side 6
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter 601 6 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 2.877.690 2.951 2.906 3. Sideaktivitetsafdelinger 75.000 2.952.690 0 0 602 7 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 205.513 201 202 603 8 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 235.102 376 416 604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 1.296.806 1.322 1.326 610 Samlede ordinære indtægter 4.690.111 4.850 4.850 611 9 Ekstraordinære indtægter 569.429 0 0 620 Indtægter i alt 5.259.540 4.850 4.850 Side 7
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 714 10 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 5.647.447 5.662 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 15) 27.150 26 716 11 Indskud i landsbyggefonden 1.207.378 3.226 720 Anlægsaktiver i alt 6.881.975 8.914 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 721.1 12 Afdelinger i drift 9.356.948 3.239 722 13 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 2.577.049 11.933.997 0 725 Debitorer 36.887 24 726 Andre tilgodehavender 39.757 0 727 Forudbetalte udgifter 0 88 730 Tilgodehavende renter m.v. 45.348 250 732 Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 498.481 10.190 740 Omsætningsaktiver i alt 12.554.470 13.791 750 Aktiver i alt 19.436.445 22.705 Side 8
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr) Passiver Egenkapital 803 14 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 8.339.235 9.245 805 15 Arbejdskapital 809.192 754 810 Egenkapital i alt 9.148.427 9.999 Kortfristet gæld 821.1 16 Afdelinger i drift 9.316.675 11.711 825 Leverandører 17.050 0 826 Omkostninger 922.890 896 827 17 Afsætninger 0 15 829 Feriepengeforpligtelse 0 30 830 18 Anden kortfristet gæld 31.403 54 840 Kortfristet gæld i alt 10.288.018 12.706 850 Passiver i alt 19.436.445 22.705 Side 9
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 101.083 101 110 2. Repræsentation 26.418 25 25 3. Kurser 9.900 10 10 5. Telefontilskud 21.100 22 35 7. Personaleudgifter Kurser 9.250 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 167.751 158 180 2 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 2.179.313 2.190 2.189 2. Tillægsydelser Kollektive anlæg 18.068 20 23 Administration af forbrugsregnskaber 77.977 78 80 Administration af antenneregnskaber 24.541 17 18 Ventelistegebyrer 180.972 234 234 Administration af vedligeholdelseskonti 839 0 1 Administration af kortvaskerier 15.180 16 17 Andre tillægsydelser 182.312 124 124 Forretningsførelse i alt 2.679.202 2.679 2.686 Side 10
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr 0 0 35 2. Kontorartikler incl. annoncer 12.600 35 0 3. Juridisk assistance 48.757 100 75 6. EDB-service m.m. 20.522 15 15 7. Hjemmeside 0 13 10 8. Forsikring bestyrelsesansvar m.v. 0 1 1 Kontorholdsudgifter i alt 81.879 164 136 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt. 803.2 146.068 148 146 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 132.855 163 165 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 165.162 163 165 6. Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. kt. 803.25 8.851 0 23 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 746.491 750 727 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 97.379 98 100 Henlæggelse og indbetalinger i alt 1.296.806 1.322 1.326 Side 11
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 5 541 Ekstraordinære udgifter Tilskud fra disp.fond afd. 01 - Social helhedsplan 75.650 4 4 Tilskud fra disp.fond afd. 01 - LBF sag 310.000 0 0 Tilskud fra arbejdskapital afd. 01 - Ombygning 174.560 0 0 Uddannelsesfond 576 0 0 Kontorhold 5.798 0 0 Diverse 2.201 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 568.785 4 4 6 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 3.018.321 3.148 3.105 Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3) -75.000 0 0 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -205.513-201 -202 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 2.737.808 2.947 2.903 I alt pr. lejemålsenhed 4330 4,663 4,593 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 2.658.314 2.740 2.687 1.5 Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) 15.789 16 17 Administration møde-/selskabslokale(r) 2.279 3 5 Administration varmeregnskaber 55.126 56 58 Administration vandregnskaber 9.369 9 10 Administration el-regnskaber 13.482 14 14 Administration vedligeholdelseskonti 839 0 1 Administration plastickortvaskerier 15.180 14 15 Andre tillægsydelser 107.312 99 99 Administrationsbidrag i alt 2.877.690 2.951 2.906 Side 12
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 7 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 4. Ventelistegebyr: Førstegangsopskrivning 63.768 69 69 Ajourføringsgebyr 117.204 120 120 5. Antenneregnskabsgebyr 24.541 12 13 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 205.513 201 202 8 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 1,60 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo 5.438.500 54.385 0 0 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 33.404 60 60 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 147.313 316 356 Renteindtægter i alt 235.102 376 416 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 1,02 % og årets gennemsnitssaldo 6.253.529 63.786 101 210 2. Afdelinger, rentesats: 1,02 % og årets gennemsnitssaldo 12.536.569 (samme sats til henlagte/driftsmidler) 127.873 215 145 5. Kurstab, obligationer m.v. 2.263 0 0 7. Egen trækningsret (konto 716) 33.404 60 60 Renteudgifter i alt 227.326 376 415 Nettorenteindtægt 7.776 0 1 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 12,297 0,000 0,002 Side 13
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 9 611 Ekstraordinære indtægter Tilskud fra disp.fond afd. 01 - Social helhedsplan 75.650 0 0 Tilskud fra disp.fond afd. 01 - LBF sag 310.000 0 0 Tilskud fra arbejdskapital afd. 01 - Ombygning 174.560 0 0 EDB-opkobling 9.219 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 569.429 0 0 Side 14
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 10 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Hjemfaldsløsning Afdeling 1 2.937.849 2.764 Renovering Afdeling 2 0 280 Hjemfaldsløsning Afdeling 3 131.417 122 Hjemfaldsløsning Afdeling 4 77.852 74 Oprindelig finansiering Afdeling 6 400.000 400 Modernisering m.m. Afdeling 8 310.935 318 Likviditetsproblemer/hjemfaldsløsning Afdeling 9 1.789.394 1.704 Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt 5.647.447 5.662 11 716 Indskud i Landsbyggefonden 2. C-indskud 7.206 7 3. Egen trækningsret Saldo pr. 1. juli 2012 3.218.873 3.678 Årets indbetalinger 447.895 436 Årets udbetalinger -2.500.000-950 Tilskrevet renter 33.404 55 3. Egen trækningsret i alt 1.200.172 3.219 Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 30. juni 2013 1.207.378 3.226 12 721.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 8.029.064 2.862 Afdeling 14 1.327.884 377 Afdelinger i drift i alt 9.356.948 3.239 13 722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelinger under opførelse, Teglholmen 44.248 0 Afdelinger under opførelse, 10. og 11. sal afd. 01 2.532.801 0 Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt 2.577.049 0 Side 15
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 14 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. juli 2012 9.244.511 9.637 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 146.068 149 3. Rentetilskrivning 63.786 196 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 306.868 352 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 1.310.177 0 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingen 746.491 727 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 33.404 55 11.851.305 11.116 Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud dispfonden, afdeling 01 social helhedsplan -75.650-72 Tilskud dispfonden, afdeling 01 drift -310.000-310 22. Tilskud til tab ved lejeledighed -149.758-22 23. Diverse -4.052-38 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -165.162-188 Fælles moderniseringsfond -298.597-291 25. Indbetalinger til nybyggerifonden -8.851 0 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) -2.500.000-950 50. Saldo pr. 30. juni 2013 8.339.235 9.245 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 10) 5.647.447 5.662 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) 1.207.378 3.226 40. Disponibel del: 1.484.410 357 50. Saldo pr. 30. juni 2013 8.339.235 9.245 Modtaget tilskud/lån fra LBF vedr. hjemfaldspligt i perioden fra 01/07 2001-30/06 2012 kr. 1.935.118,-. Rentetilskrivning i prioden 01/07 2001-31/12 2011 kr. 510.442,-. Udlån vedr. hjemfaldspligt til afdeling 1, 3, 4 og 9 kr. 4.383.956,-. Side 16
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 15 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. juli 2012 753.791 568 Tilgang: 2. Årets overskud 148.302 186 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 97.379 8 999.472 762 Afgang: 6. Diverse tilskud, jf. specifikation -174.560 0 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -15.720-8 Saldo pr. 30. juni 2013 ekskl. 805.6 999.472 762 Saldo pr. 30. juni 2013 809.192 754 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 27.150 26 10. Disponibel del: 782.042 728 Saldo pr. 30. juni 2013 809.192 754 16 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 2 914.704 3.280 Afdeling 3 2.620.242 2.693 Afdeling 4 2.264.202 2.557 Afdeling 6 1.533.096 1.586 Afdeling 7 37.104 153 Afdeling 8 20.816 27 Afdeling 9 96.392 219 Afdeling 10 1.605.211 1.132 Afdeling 11 224.908 64 Afdelinger i drift, i alt 9.316.675 11.711 Side 17
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 17 827 Afsætninger Afsætninger, løn 0 15 Afsætninger i alt 0 15 18 830 Anden kortfristet gæld Skyldig ATP 7.020 7 Skyldig pension 24.383 21 Mellemregning med Boligkontoret Danmark 0 26 Anden kortfristet gæld i alt 31.403 54 Side 18
Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16). 75.000 0 0 Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 27.150 Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) 2.736.375 55.751 644.079 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 786.828 16.048 188.876 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12) 1.878.828 423.396 555.882 Side 19
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 200 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Hans Knudsens Plads 1 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 11.088,0 169 Almene ungdomsboliger 540,0 15 Boligoplysninger i alt 11.628,0 184 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2.160,0 60 1 60,0 2 1.553,0 31 1 31,0 3 4.797,0 61 1 61,0 4 2.832,0 30 1 30,0 5 286,0 2 1 2,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 2.237,0 9 60 m 2 40,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 932,0 1 60 m 2 16,0 Garager/carporte m.v. 59 1/5 11,8 Lejemålsoplysninger i alt 14.797,0 251,8 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 20
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 184 11.628,0 01.01.1957 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 184 11.628,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Udenbys klædebo kvarter, København 5877, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 1, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 3, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 4, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 5, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 60268, 9455, 9894, 9895, 9896, 9897 Side 21
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv Institutioner 891,34 kr. 658,84 kr. 556,25 kr. 880,26 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Beboelse Dato 01-07-2012 01-09-2012 Forhøjelse i % 6,82 14,87 Forhøjelse kr. pr. m2 55,76 113,97 Forhøjelse på årsbasis 568.884 1.325.292 Side 22
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 1 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 2 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 3 3 2 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 5 5 5 Boligafdelingens endelige rating C E D Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra C til D. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen D. Side 23
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 24
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 472.049 98 474 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.473.387 1.382 1.419 107 2 Vandafgift 516.263 450 455 109 3 Renovation 55.141 153 63 110 Forsikringer 36.385 28 30 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 703.801 480 450 3. Målerpasning m.v. 80.163 783.964 80 82 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 1.191.043 1.232 1.103 2. Dispositionsfond 58.242 65 59 3. Arbejdskapital 38.828 1.288.113 44 39 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 126.260 129 133 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.279.513 4.043 3.833 Side 25
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 2.883.723 2.662 2.844 115 6 Almindelig vedligeholdelse 302.644 345 345 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.287.668 1.258 960 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.287.668 0-1.258-960 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 183.173 2. Heraf dækkes af henlæggelser -183.173 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 257.589 252 244 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 142.663 115 131 119 10 Diverse udgifter 1.498.936 1.361 1.377 119.9 Variable udgifter i alt 5.085.555 4.735 4.941 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 750.000 750 750 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 150.000 150 150 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 120.000 120 120 124 13 Andre henlæggelser (konto 406) 76.071 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.096.071 1.020 1.020 124.9 Samlede ordinære udgifter 10.933.188 9.896 10.268 Side 26
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 910.049 2. Renter m.v. 455.329 3. Administrationsbidrag 92.838 1.458.216 5.472 9.477 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 289.726 22 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 3.131.278 2. Renter m.v. 2.025.677 3. Administrationsbidrag 332.590 4. Overskydende beboerbetaling til LBF -310.155 5.179.390 2.258 2.060 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 87.016 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -87.016 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 414.613 2. Dækket af tidligere henlæggelser -120.000 294.613 0 0 131 14 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 52.188 50 0 3. Diverse renter 174.463 226.651 0 0 132 15 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 528.550 540 530 134 16 Korrektion vedr. tidligere år 149.031 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 8.126.177 8.342 12.067 139 Udgifter i alt 19.059.365 18.238 22.335 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Boliger på 1. sal (konto 303.1) 177.346 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 98.873 276.219 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 19.335.584 18.238 22.335 Side 27
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 17 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 9.818.254 9.877 10.598 2. Almene ungdomsboliger 199.839 0 136 4. Erhverv 2.669.272 3.059 2.466 5. Institutioner 786.828 1.041 820 6. Kældre m.v. 73.712 79 68 7. Garager/carporte 140.100 140 195 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 244.272 167 251 9. Merleje -20.929 13.911.348-21 -21 202 18 Renter 306.666 41 23 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 168.402 140 160 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 9.062 177.464 45 0 203.9 Ordinære indtægter 14.395.478 14.568 14.696 Ekstraordinære indtægter 204 19 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 4.508.377 3.670 7.639 206 20 Korrektion vedr. tidligere år 431.729 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 4.940.106 3.670 7.639 209 Indtægter i alt 19.335.584 18.238 22.335 Side 28
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 21 Ejendommens anskaffelsessum: 14.376.024 14.376 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 412.800.000 kr. 59.118.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 14.376.024 14.376 303 Forbedringsarbejder : 22 1. Forbedringsarbejder m.v. 41.780.837 29.656 23 2. Bygningsrenovering m.v. 114.545.531 156.326.368 133.626 304 Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 8.280.500 7.074 4. Særstøttelån 2.937.849 2.764 5. Andre driftsstøttelån 7.168.536 18.386.885 7.452 304.9 Anlægsaktiver i alt 189.089.277 194.948 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 43.084 102 2. Beboerindskud 251.908 359 24 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.411.045 1.131 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 3.753 120 25 6. Andre debitorer 2.946.789 5.573 7. Forudbetalte udgifter 258.107 4.914.686 155 307 Likvide beholdninger: 2. Bank- og depotbeholdning 0 3.696 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.914.686 11.136 310 Aktiver i alt 194.003.963 206.084 Side 29
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 26 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.133.204 2.671 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 574.109 607 405 27 Tab ved fraflytninger m.v. 120.000 120 406 28 Andre henlæggelser 423.568 15.234 406.9 Henlæggelser i alt 3.250.881 18.632 407 29 Opsamlet resultat 199.977 101 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 3.450.858 18.733 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Nykredit 619.292 992 409 Beboerindskud 1.154.792 824 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 591.294 591 411 Afskrivningskonto for ejendommen 12.010.646 11.969 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 14.376.024 14.376 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 31.296.737 144.027 2. Bygningsrenovering m.v. 114.545.531 145.842.268 0 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 395.732 322 415 Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 8.280.500 7.074 4. Særstøttelån 2.937.849 2.764 5. Andre driftsstøttelån 7.168.536 18.386.885 7.452 417 Langfristet gæld i alt 179.000.909 176.015 Side 30
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 8.029.063 2.862 419 30 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.252.647 1.284 421 31 Skyldige omkostninger 1.877.545 6.794 422 Mellemregning med fraflyttere 2.950 0 423 32 Deposita og forudbetalt leje m.v. 369.062 375 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 20.929 21 426 Kortfristet gæld i alt 11.552.196 11.336 430 Passiver i alt 194.003.963 206.084 Side 31
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 372.169 0 334 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 31.755 0 68 101.3 Administrationsbidrag 2.559 0 6 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 406.483 0 408 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 16.636 49 17 105.2 Andel til Landsbyggefonden 48.930 49 49 105.9 Nettokapitaludgifter 472.049 98 474 2 107 Vandafgift Vandafgift 516.263 450 455 Vandafgift i alt 516.263 450 455 3 109 Renovation Renovation 55.141 153 63 Renovation i alt 55.141 153 63 Side 32
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 1.059.955 1.201 1.071 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 20.622 22 23 Administration af vandregnskab 1 114 0 0 Andre tillægsydelser 600 110.352 9 9 Bidrag til boligorganisationen i alt 1.191.043 1.232 1.103 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.346.330 1.175 1.249 ATP og andre lovpligtige bidrag 140.505 123 131 Refusion vedr. sygdom/kurser -18.395-5 0 Andel driftschef 72.361 80 72 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 13.821 10 14 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 2.907 10 7 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 6.243 9 15 Kursusudgifter 2.312 9 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 189.562 200 150 Trappevask 0 4 0 Indkøb af rengøringsartikler 5.924 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 6.822 10 6 Vagtservice 1.173.067 1.150 1.180 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 19.969 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 14.524 5 5 Anden renholdelse 7.771 6 10 Overført til/fra andre afdelinger -100.000-124 0 Renholdelse i alt 2.883.723 2.662 2.844 Side 33
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 36.149 60 15 2. Bygning, klimaskærm 56.073 70 20 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 14.131 30 55 4. Bygning, fælles indvendig 18.505 30 30 5. Bygning, tekniske installationer 158.094 155 105 6. Materiel 19.692 0 120 Almindelig vedligeholdelse i alt 302.644 345 345 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 33.299 83 5 2. Bygning, klimaskærm 103.009 80 30 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 301.423 275 180 4. Bygning, fælles indvendig 297.604 75 165 5. Bygning, tekniske installationer 545.886 570 435 6. Materiel 6.447 175 145 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.287.668 1.258 960 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand 100.000 99 100 Vedligeholdelse 63.099 55 50 Indkøb af sæbe 61.457 60 60 Telefon 145 1 2 Administration kortvaskeri 15.180 13 12 Administrationsbidrag til boligorganisationen 12.407 14 14 Diverse driftsudgifter 5.301 10 6 Drift af fællesvaskeri i alt 257.589 252 244 Side 34
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 168.402 140 160 Drift af fællesvaskeri i alt 168.402 140 160 Underskud på fællesvaskeriets drift 89.187 112 84 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand 19.999 20 20 El 35.000 35 35 Varme 16.796 60 50 Vedligeholdelse 0 0 9 Rengøringsartikler 1.502 0 5 Indkøb af service 4.212 0 7 Ejendomsskat 10.022 0 0 Diverse driftsudgifter 55.132 0 5 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 142.663 115 131 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 9.062 45 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 9.062 45 0 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 133.601 70 131 Side 35
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 19.889 19 22 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 9.215 8 8 Beboermøder 9.799 1 4 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 1.795 12 3 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 145 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 29.097 40 40 PBS gebyr 16.388 0 16 Kontingent til grundejerforening 1.236.782 1.258 1.273 Juridisk assistance 41.196 10 10 Nyt køkken til selskabslokale 133.196 12 0 Andre udgifter 1.434 0 0 Diverse udgifter i alt 1.498.936 1.361 1.377 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (50,69 kr. pr. m2) 750.000 750 750 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 37 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 5.500 kr. /lejemål Henlæggelser (10,14 kr. pr. m2) 150.000 150 150 13 124 Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser (5,14 kr. pr. m2) 76.071 0 0 Side 36
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 52.188 50 0 Forrentning af reguleringskonto 151.101 0 0 Andre renter 23.362 0 0 Andre renter i alt 226.651 50 0 15 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 528.550 540 530 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 528.550 540 530 16 134 Korrektion vedr. tidligere år El-udgift 149.031 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 149.031 0 0 Side 37
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 17 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 60 2.160,00 2,00 31 1.553,00 3,00 61 4.797,00 4,00 30 2.832,00 5,00 2 286,00 184 11.628,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 891,34 kr. 658,84 kr. 556,25 kr. 880,26 kr. 18 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 5.093 41 23 Andre renter 301.573 0 0 Renteindtægter i alt 306.666 41 23 19 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftslån 1.207.000 1.630 1.207 Huslejebidrag 2.850.954 1.585 1.518 Anden driftsstøtte 450.423 455 4.914 Driftssikring m.v. i alt 4.508.377 3.670 7.639 Side 38
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 20 206 Korrektion vedr. tidligere år Beboerindskud nye/gamle lejemål 221.854 0 0 Indexregulering indskud IRP 141.695 0 0 Nedtagning af byggepladstavle 14.249 0 0 BDK konference 15.950 0 0 Indgået tidligere afskrevet 37.981 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 431.729 0 0 Side 39
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 21 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 14.376.024 15.525 Afgang i året 0-1.149 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 14.376.024 14.376 22 303.1 Forbedringsarbejder Renovering af køkken,resturant,elevator m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 9.777.015 9.777 Forbedringsarbejde i året 125.367 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 9.902.382 9.777 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 6.003.601 5.436 Afdrag i året 336.857 568 Afskrivning i året 5.043 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 6.345.501 6.004 Renovering af køkken,resturant,elevator m.m., bogført værdi pr. 30. juni 2013 3.556.881 3.773 Side 40
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Altan og facaderenovering - Etape I Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 10.506.000 10.506 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 10.506.000 10.506 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 2.371.831 2.030 Afdrag i året 368.772 342 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 2.740.603 2.372 Altan og facaderenovering - Etape I, bogført værdi pr. 30. juni 2013 7.765.397 8.134 Renovering af erhverv/elevator m.m.(uafsluttet) Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 170.250 0 Forbedringsarbejde i året/overført lejetab 23.844.685 170 Tilskud i året -15.037.919 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 8.977.016 170 Renovering af erhverv/elevator m.m.(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2013 Underfinansiering på kr. 8.977.016 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. 8.977.016 170 Side 41
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Ombygning af vaskeri Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 571.000 572 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 571.000 572 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 119.438 97 Afdrag i året 23.637 23 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 143.075 120 Ombygning af vaskeri, bogført værdi pr. 30. juni 2013 427.925 452 Renovering af kontor m.m.(uafsluttet) Forbedringsarbejde i året 755.908 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 755.908 0 Renovering af kontor m.m.(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2013 755.908 0 Underfinansiering på kr. 755.908 vil blive afviklet via kommende års budgetter. Side 42
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Boliger på 1. sal Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 13.726.098 5.470 Forbedringsarbejde i året 5.907.662 8.256 Tilskud i året -2.674.560 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 16.959.200 13.726 Afdrag i året 117.415 0 Afskrivning i året 221.854 0 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 177.346 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 516.615 0 Boliger på 1. sal, bogført værdi pr. 30. juni 2013 16.442.585 13.726 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 3.728.910 3.361 Forbedringsarbejde i året 636.230 369 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 4.365.140 3.730 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 328.694 148 Afdrag i året 116.051 0 Afskrivning i året 65.270 181 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 510.015 329 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. juni 2013 3.855.125 3.401 Underfinansiering på kr. 751.176 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Forbedringsarbejder m.v. i alt 41.780.837 29.656 Side 43
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 303.2 Bygningsrenovering m.v. Støttet LBF sag - facader Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 115.931.325 95.913 Renoveringsarbejde i året 911.949 20.018 Tilskud i året/huslejetab overført -17.603.325 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 99.239.949 115.931 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 1.594.224 0 Afdrag i året 2.759.721 1.594 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 4.353.945 1.594 Støttet LBF sag - facader, bogført værdi pr. 30. juni 2013 94.886.004 114.337 Tillægssag til LBF-sag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 19.522.000 25.182 Renoveringsarbejde i året 741.815 1.470 Tilskud i året 0-7.130 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 20.263.815 19.522 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 232.731 0 Afdrag i året 371.557 233 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 604.288 233 Tillægssag til LBF-sag, bogført værdi pr. 30. juni 2013 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2013 19.659.527 19.289 114.545.531 133.626 Side 44
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 24 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.259.734 1.062 Vand 59.085 25 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 44.249 Løbende afgift signallevering 240.578 Administration 8.929 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 51.006 1.318.819 1.087 Antenneregnskab, udgifter i alt 344.762 Aconto indbetalt af beboerne 252.536 92.226 44 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.411.045 1.131 25 305.6 Andre debitorer Huslejbidrag LBF 2. kvt 366.636 379 Driftslån LBF 2.kvt 301.750 302 Tilgodehavende vedr. reklamepladser 153.506 181 Mellemregning med lejere vedr hjemfald 3.715 0 Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 1.358.902 0 El-udgift 495 0 Mellemregning med Lidl 0 4.648 Forsikring 0 30 Tilgodehavende hos ejerforening 506.581 0 Tilgodehavende hos beboerrådgiver 15.000 0 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 15.029 28 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 2.215 5 Tilgodehavende hos kommune og region 205.575 0 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 17.385 0 Andre debitorer i alt 2.946.789 5.573 Side 45
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Henlæggelser 26 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 2.670.872 9.648 Henlagt i året (konto 120) 750.000 1.600 Anvendt i året (konto 116.2) -1.287.668-8.577 Henlagt pr. 30. juni 2013 2.133.204 2.671 27 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 120.000 0 Henlagt i året 120.000 120 Anvendt i året -120.000 0 Henlagt pr. 30. juni 2013 120.000 120 28 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. juli 2012 15.234.315 15.919 Henlagt i året 76.071 123 Forrentning reguleringskonto (konto 131.) 151.101 436 Anvendt i året -15.037.919-1.244 Henlagt pr. 30. juni 2013 423.568 15.234 29 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 101.104 45 Årets overskud (konto 140) 98.873 56 2. Ultimo saldo 199.977 101 Side 46
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 30 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.204.647 1.254 Aconto vandbidrag 48.000 30 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.252.647 1.284 31 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 229.012 203 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 57.118 0 Afsætninger byggeri 0 5.445 Diverse driftskreditorer 200.252 251 Leje af antenn/reklameplads 185.598 89 El-udgift 0 67 Ejendomsskat 205.575 0 Reguleringskonto helhedsplan 900.082 651 Moms 99.908 88 Skyldige omkostninger i alt 1.877.545 6.794 32 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 319.616 317 Forudbetalt leje 49.446 58 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 369.062 375 Side 47
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 501 Kommune nr. 163 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Herlev Kommune v/ Boligkontoret Danmark Skyttehaven 9 Herlev Bygade 90 Kirkevænget 8 A Rødhættevej 8 3450 Allerød Engstedet 3, st. 2730 Herlev Valdemars Alle 46B Telefon: 48 17 22 21 Kastanie Alle 10 Telefon: 44527000 Telefax: 48 17 76 03 Krogårdsvej 2 Telefax: 44921322 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Meteorvej 10+12 Mail: herlev@herlev.dk CVR-nr.: 55251428 Oktobervej 49 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.444,0 16 Boligoplysninger i alt 1.444,0 16 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 157,0 2 1 2,0 3 391,0 5 1 5,0 4 768,0 8 1 8,0 5 128,0 1 1 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.444,0 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 48
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 16 1.438,00 01.01.1963 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 16 1.438,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 15 FU, Hvidovre Ris, 23 RI, Hvidovre str., 29 CÆ, Hvidovre str, 4 CC, Hundige, 6 IP 5, LL. Værløse, 7 CI 001, Mørkhøj, 7 CI, Mørkhøj, Brøndbyvester BY, Brondby Stra, Buddinge 15 GO, Herlev 12 DU, Herlev 20 AS, Herlev 20 AU, Herlev 7 O, Trørød By, GL.Holte 36B 103463, 103471, 140970, 20440, 2088, 2116, 2462, 29979, 33984, 40551, 51316, 56967, 6875, 77862 Side 49
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.104,02 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Beboelse Dato 01-07-2012 01-06-2013 Forhøjelse i % 0,73 11,36 Forhøjelse kr. pr. m2 4,97 78,08 Forhøjelse på årsbasis 7.152 112.272 Side 50
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 1 1 1 Eventuelt opsamlet underskud 5 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 4 4 3 Behov for større moderniseringer 3 3 3 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 4 4 4 Boligafdelingens endelige rating E D C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra E til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen C. Side 51
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 52
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 140.372 139 144 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 216.956 241 241 107 2 Vandafgift 68.117 81 81 109 3 Renovation 52.053 48 51 110 Forsikringer 27.049 23 25 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 898 1 1 3. Målerpasning m.v. 2.610 3.508 3 4 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 67.721 68 68 2. Dispositionsfond 3.696 4 4 3. Arbejdskapital 2.464 73.881 2 2 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 54.695 54 56 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 496.259 525 533 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 75.856 73 87 115 6 Almindelig vedligeholdelse 41.485 67 65 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 144.370 389 479 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -144.370 0-389 -479 119 9 Diverse udgifter 49.263 58 57 119.9 Variable udgifter i alt 166.604 198 209 Side 53
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 490.000 490 450 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 8.000 8 8 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 30.000 30 30 124.8 Henlæggelser i alt 528.000 528 488 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.331.235 1.390 1.374 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 6.157 2. Renter m.v. 58.643 3. Administrationsbidrag 21.840 86.640 50 336 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 18.300 18 18 131 12 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 48 0 0 132 13 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 20 20 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 20.000 20 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 124.988 108 374 139 Udgifter i alt 1.456.223 1.498 1.748 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 65.339 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.521.562 1.498 1.748 Side 54
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.491.295 1.482 1.688 9. Merleje -1.980 1.489.315-2 -2 202 15 Renter 19.874 18 42 203 Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 1.773 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 0 1.773 0 20 203.9 Ordinære indtægter 1.510.962 1.498 1.748 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 10.600 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 10.600 0 0 209 Indtægter i alt 1.521.562 1.498 1.748 Side 55
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 8.224.573 2.289 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 23.557.600 kr. 12.306.000 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 8.224.573 2.289 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.686.133 6.306 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 0 140 304.9 Anlægsaktiver i alt 16.910.706 8.735 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 23.790 0 2. Beboerindskud 2.545 3 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 86.422 40 20 6. Andre debitorer 23.190 23 7. Forudbetalte udgifter 16.941 152.888 19 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 914.704 3.280 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.067.592 3.365 310 Aktiver i alt 17.978.298 12.100 Side 56
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.102.331 1.757 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 171.204 163 405 22 Tab ved fraflytninger m.v. 47.000 17 406.9 Henlæggelser i alt 2.320.535 1.937 407 23 Opsamlet resultat 162.088 77 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.482.623 2.014 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 131.546 156 3. BRF Kredit 46.439 81 4. Realkredit Danmark 72.075 76 5. Økonomistyrelsen 2.825 4 8. Diverse pantkreditorer 40.956 293.841 46 409 Beboerindskud 40.400 40 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.954.798 1.886 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 2.289.039 2.289 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.205.559 7.350 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 109.639 110 415 Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 0 140 417 Langfristet gæld i alt 9.604.237 9.889 Side 57
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber 37.700 38 421 25 Skyldige omkostninger 1.808.040 124 423 26 Deposita og forudbetalt leje m.v. 26.494 33 424 Banklån 4.017.224 0 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 1.980 2 426 Kortfristet gæld i alt 5.891.438 197 430 Passiver i alt 17.978.298 12.100 Side 58
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 69.130 62 66 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 16.980 23 17 101.3 Administrationsbidrag 1.477 0 2 87.587 85 85 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -721 0-1 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 86.866 85 84 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 26.751 27 30 105.2 Andel til Landsbyggefonden 26.755 27 30 105.9 Nettokapitaludgifter 140.372 139 144 2 107 Vandafgift Vandafgift 68.117 81 81 Vandafgift i alt 68.117 81 81 3 109 Renovation Renovation 52.053 48 51 Renovation i alt 52.053 48 51 Side 59
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 67.264 67 68 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 457 1 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 67.721 68 68 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 58.943 59 70 ATP og andre lovpligtige bidrag 6.802 6 7 Refusion vedr. sygdom/kurser -1.050 0 0 Andel driftschef 4.592 4 5 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 735 1 1 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 105 0 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 415 0 0 Kursusudgifter 29 0 0 Indkøb af rengøringsartikler 394 0 0 Skorstensfejning 606 1 1 Skadedyrsbekæmpelse 3.002 2 3 Kontorhold, ejendomskontor 966 0 0 Anden renholdelse 317 0 0 Renholdelse i alt 75.856 73 87 Side 60
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 6.055 6 0 2. Bygning, klimaskærm 10.761 15 10 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0 4 10 4. Bygning, fælles indvendig 0 10 5 5. Bygning, tekniske installationer 24.549 30 20 6. Materiel 120 2 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 41.485 67 65 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 16.628 60 105 2. Bygning, klimaskærm 3.250 200 225 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 6.235 12 12 4. Bygning, fælles indvendig 0 15 40 5. Bygning, tekniske installationer 118.106 77 72 6. Materiel 151 25 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 144.370 389 479 8 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 1.773 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 1.773 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 1.773 0 0 Side 61
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 1.815 1 2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 412 0 1 Beboerblad 0 1 0 Beboermøder 2.150 1 2 Kurser, konferencer m.v. 0 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 1.820 3 2 PBS gebyr 1.040 0 1 Kontingent til grundejerforening 41.984 45 47 Andre udgifter 42 5 0 Diverse udgifter i alt 49.263 58 57 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (339,34 kr. pr. m2) 490.000 490 450 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 7.800 kr. /lejemål Henlæggelser (5,54 kr. pr. m2) 8.000 8 8 Side 62
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 48 0 0 Andre renter i alt 48 0 0 13 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, kommunen 0 20 20 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 0 20 20 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 2 157,00 3,00 5 391,00 4,00 8 768,00 5,00 1 128,00 16 1.444,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.104,02 kr. Side 63
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 19.874 18 42 Renteindtægter i alt 19.874 18 42 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Opgørelse vand 2012 7.840 0 0 Indgået tidligere afskrevet 2.760 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 10.600 0 0 Side 64
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 2.289.038 2.289 Tilgang i året 5.935.535 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 8.224.573 2.289 18 303.1 Forbedringsarbejder Isolering og renovering m.v. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 253.565 254 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 253.565 254 Indeksregulering pr. 1. juli 2012 48.441 44 Indeksregulering i året 2.160 4 Indeksregulering pr. 30. juni 2013 50.601 48 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 152.450 146 Afdrag i året 6.157 6 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 158.607 152 Isolering og renovering m.v., bogført værdi pr. 30. juni 2013 145.559 150 Side 65
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Istandsættelse - Kastanie Allé Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 100.000 100 Tilskud i året -70.000 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 30.000 100 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 30.000 20 Afdrag i året 0 10 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 30.000 30 Istandsættelse - Kastanie Allé, bogført værdi pr. 30. juni 2013 0 70 Istandsættelse - Valdemars Allé Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 100.000 100 Tilskud i året -70.000 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 30.000 100 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 30.000 20 Afdrag i året 0 10 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 30.000 30 Istandsættelse - Valdemars Allé, bogført værdi pr. 30. juni 2013 0 70 Side 66
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Renovering Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 183.000 182 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 183.000 182 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 36.600 18 Afskrivning i året 18.300 18 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 54.900 36 Renovering, bogført værdi pr. 30. juni 2013 128.100 146 Underfinansiering på kr. 128.100 vil blive afviklet via kommende års budgetter. Renovering (uafsluttet) Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 5.870.392 294 Forbedringsarbejde i året 2.542.082 5.576 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 8.412.474 5.870 Renovering (uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2013 8.412.474 5.870 Underfinansiering på kr. 1.352.474 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt 8.686.133 6.306 Side 67
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 86.422 40 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 86.422 40 20 305.6 Andre debitorer Regulering beboerindskud 19.190 19 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 4.000 4 Andre debitorer i alt 23.190 23 Henlæggelser 21 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 1.756.701 1.433 Henlagt i året (konto 120) 490.000 490 Anvendt i året (konto 116.2) -144.370-166 Henlagt pr. 30. juni 2013 2.102.331 1.757 22 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 17.000 0 Henlagt i året 30.000 17 Henlagt pr. 30. juni 2013 47.000 17 Side 68
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 76.749-92 Årets overskud (konto 140) 65.339 117 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 20.000 52 2. Ultimo saldo 162.088 77 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 37.700 38 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 37.700 38 25 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 9.916 10 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 1.025.510 0 Afsætninger byggeri 752.089 77 Diverse driftskreditorer 2.296 19 Periodiseret prioritetsydelse 10.229 10 Mellemregning med PTU 8.000 8 Skyldige omkostninger i alt 1.808.040 124 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 20.000 20 Forudbetalt leje 6.494 13 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 26.494 33 Side 69
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Nøkkerosevej 54B-E Modtageenheden Kirkevænget 8 A Skensvedvej 42A-B Matthæusgade 1 3450 Allerød Tølløsevej 68 1666 København V. Højstrupvej 88 Telefon: 48 17 22 21 Dyssevænget 11, 32, 62 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Mullerupvej 3A-B Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Tersløsevej 20A-C, 24A-B Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Smørumvej 12A-B, 34A-B, 38A-B Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.163,5 68 Boligoplysninger i alt 5.163,5 68 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 355,0 7 1 7,0 3 588,5 8 1 8,0 4 4.220,0 53 1 53,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.163,5 68,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 70
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 68 5.163,50 01.01.1959 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 68 5.163,50 Side 71
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Matr.nr.: Brønshøj, København 1464, Emdrup, København 1274, Emdrup, København 734, Husum, København 1003, Husum, København 1729, Husum, København 1770, Husum, København 2151, Husum, København 2200, Husum, København 2216, Husum, København 2397, Husum, København 2399 m.f., Husum, København 2534, Husum, København 2535, Husum, København 2599, Husum, København 2622, Husum, København 2624, Husum, København 2810, Husum, København 283, Husum, København 315 m.fl., Husum, København 3379, Husum, København 3427, Husum, København 3556, Husum, København 508, Husum, København 712, Husum, København 812, Husum, København 873, Husum, København 967, Husum,København 3441, Vanløse, København 1090, Vanløse, København 2488, Vanløse, København 3346, Vanløse, København 3347 BBR-ejendomsnr. 107000, 107213, 108457, 108805, 109186, 117367, 208095, 245543, 306852, 306860, 361586, 383717, 406288, 478467, 504719, 50756, 510514, 510638, 510654, 513394, 513602, 513947, 51757, 51935, 522989, 527247, 559440, 565912, 565939, 57410, 589757, 626911 Side 72
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.066,41 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 2,76 Forhøjelse kr. pr. m2 28,63 Forhøjelse på årsbasis 147.842 Side 73
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 3 3 3 Eventuelt opsamlet underskud 5 5 4 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 1 1 2 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 2 2 3 Boligafdelingens endelige rating D D C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra D til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen C. Side 74
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 75
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 185.486 186 188 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.201.397 1.212 1.265 107 2 Vandafgift 211.387 302 250 109 3 Renovation 161.579 176 165 110 Forsikringer 88.723 74 86 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 572 2 2 3. Målerpasning m.v. 48.918 49.490 51 51 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 296.862 300 303 2. Dispositionsfond 15.708 15 16 3. Arbejdskapital 10.472 323.042 10 11 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 1.480 1 1 2. G-indskud 304.418 305.898 301 309 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.341.516 2.444 2.459 Side 76
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 318.644 299 340 115 6 Almindelig vedligeholdelse 75.300 100 100 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 726.917 817 972 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -726.917 0-817 -972 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 49.073 2. Heraf dækkes af henlæggelser -49.073 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 87.442 96 101 119.9 Variable udgifter i alt 481.386 495 541 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 975.000 975 975 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 5.000 5 25 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 30.000 30 100 124.8 Henlæggelser i alt 1.010.000 1.010 1.100 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.018.388 4.135 4.288 Side 77
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 460.038 2. Renter m.v. 610.222 3. Administrationsbidrag 55.832 1.126.092 1.231 1.140 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 6.000 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 303.660 2. Dækket af tidligere henlæggelser -50.000 253.660 0 0 132 11 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 24.227 25 24 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 89.000 89 89 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.498.979 1.345 1.253 139 Udgifter i alt 5.517.367 5.480 5.541 Side 78
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 12 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.506.429 5.506 5.549 9. Merleje -70.602 5.435.827-71 -71 202 13 Renter 29.144 36 54 203.9 Ordinære indtægter 5.464.971 5.471 5.532 Ekstraordinære indtægter 204 14 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 8.146 9 9 206 15 Korrektion vedr. tidligere år 1.586 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 9.732 9 9 209 Indtægter i alt 5.474.703 5.480 5.541 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 42.664 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 5.517.367 5.480 5.541 Side 79
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum: 4.292.409 4.292 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 100.450.000 kr. 51.482.800 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.292.409 4.292 303 Forbedringsarbejder : 17 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.668.761 17.080 304 Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån 131.417 122 5. Andre driftsstøttelån 329.964 461.381 343 304.9 Anlægsaktiver i alt 21.422.551 21.837 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 7.057 13 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 539.676 374 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 0 8 19 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.206 0 20 6. Andre debitorer 11.369 0 7. Forudbetalte udgifter 56.187 615.495 50 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.620.242 2.693 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.235.737 3.138 310 Aktiver i alt 24.658.288 24.975 Side 80
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.187.791 1.940 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 161.757 206 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 8.570 9 405 22 Tab ved fraflytninger m.v. 0 20 406.9 Henlæggelser i alt 2.358.118 2.175 407 23 Opsamlet resultat -218.270-265 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.139.848 1.910 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 316.078 346 2. Realkredit Danmark 73.390 85 5. Økonomistyrelsen 68.913 458.381 94 409 Beboerindskud 5.000 5 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 1.191.718 1.192 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.637.310 2.570 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.292.409 4.292 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.668.761 17.080 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 384.609 353 415 Driftsstøttelån 4. Særstøttelån 131.417 122 5. Andre driftsstøttelån 329.964 461.381 343 417 Langfristet gæld i alt 21.807.160 22.190 Side 81
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber 369.220 369 421 25 Skyldige omkostninger 121.005 264 423 26 Deposita og forudbetalt leje m.v. 150.453 171 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 70.602 71 426 Kortfristet gæld i alt 711.280 875 430 Passiver i alt 24.658.288 24.975 Side 82
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 67.011 66 70 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 23.493 28 26 101.3 Administrationsbidrag 3.059 0 0 93.563 94 96 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -1.043 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 92.520 94 96 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 46.482 46 46 105.2 Andel til Landsbyggefonden 46.484 46 46 105.9 Nettokapitaludgifter 185.486 186 188 2 107 Vandafgift Vandafgift 211.387 302 250 Vandafgift i alt 211.387 302 250 3 109 Renovation Renovation 161.579 176 165 Renovation i alt 161.579 176 165 Side 83
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 285.872 287 287 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 4.570 5 5 Administration af el-regnskab 114 4.456 4 5 Administration af B-ordning 444 3 4 Andre tillægsydelser 1.520 1 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 296.862 300 303 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 250.393 239 275 ATP og andre lovpligtige bidrag 28.877 27 30 Refusion vedr. sygdom/kurser -4.461 0 0 Andel driftschef 19.516 19 20 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 3.124 3 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 447 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.763 2 2 Kursusudgifter 123 1 1 Indkøb af rengøringsartikler 1.673 0 0 Skorstensfejning 1.011 2 2 Skadedyrsbekæmpelse 4.638 3 4 Affaldskørsel 6.091 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 4.102 1 1 Anden renholdelse 1.347 1 1 Renholdelse i alt 318.644 299 340 Side 84
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 3.833 10 0 2. Bygning, klimaskærm 4.328 25 15 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.856 5 20 4. Bygning, fælles indvendig 0 10 0 5. Bygning, tekniske installationer 62.885 50 35 6. Materiel 2.398 0 30 Almindelig vedligeholdelse i alt 75.300 100 100 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 45.394 61 81 2. Bygning, klimaskærm 202.049 270 585 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 94.548 50 0 4. Bygning, fælles indvendig 28.563 20 80 5. Bygning, tekniske installationer 355.720 416 226 6. Materiel 643 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 726.917 817 972 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 7.711 7 8 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 475 1 1 Beboerblad 3.754 7 7 Beboermøder 669 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 4.390 8 2 PBS gebyr 4.420 0 4 Kontingent til grundejerforening 65.785 72 78 Andre udgifter 238 0 0 Diverse udgifter i alt 87.442 96 101 Side 85
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (188,83 kr. pr. m2) 975.000 975 975 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 4 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 8.700 kr. /lejemål Henlæggelser (0,97 kr. pr. m2) 5.000 5 25 11 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 24.227 25 24 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 24.227 25 24 12 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 7 355,00 3,00 8 588,50 4,00 53 4.220,00 68 5.163,50 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.066,41 kr. Side 86
Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 29.144 36 54 Renteindtægter i alt 29.144 36 54 14 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 8.146 9 9 Driftssikring m.v. i alt 8.146 9 9 15 206 Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet 1.586 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.586 0 0 Side 87
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 4.292.409 4.292 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 4.292.409 4.292 17 303.1 Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 3.905.792 3.904 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 3.905.792 3.904 Indeksregulering pr. 1. juli 2012 1.097.279 999 Indeksregulering i året 48.382 99 Indeksregulering pr. 30. juni 2013 1.145.661 1.098 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 1.653.655 1.516 Afdrag i året 137.891 137 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 1.791.546 1.653 Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni 2013 3.259.907 3.349 Side 88
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Slaggergulve og kloakrenovering Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 15.074.596 14.506 Forbedringsarbejde i året 6.000 569 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 15.080.596 15.075 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 1.343.596 1.118 Afdrag i året 322.146 232 Afskrivning i året 6.000-6 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 1.671.742 1.344 Slaggergulve og kloakrenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2013 13.408.854 13.731 Forbedringsarbejder m.v. i alt 16.668.761 17.080 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 528.456 364 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 9.798 Løbende afgift signallevering 16.075 Administration 550 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 1.741 Antenneregnskab, udgifter i alt 28.164 Aconto indbetalt af beboerne 16.944 11.220 10 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 539.676 374 Side 89
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 19 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 718 0 Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere 488 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.206 0 20 305.6 Andre debitorer Tilgode vedr. varmeregnskabhonorar 11.369 0 Andre debitorer i alt 11.369 0 Henlæggelser 21 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 1.939.708 1.989 Henlagt i året (konto 120) 975.000 975 Anvendt i året (konto 116.2) -726.917-1.024 Henlagt pr. 30. juni 2013 2.187.791 1.940 22 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 20.000 0 Henlagt i året 30.000 20 Anvendt i året -50.000 0 Henlagt pr. 30. juni 2013 0 20 Side 90
Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -264.606-364 Årets underskud (konto 210) -42.664 0 Årets overskud (konto 140) 0 3 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 89.000 96 2. Ultimo saldo -218.270-265 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 366.432 366 Aconto el-bidrag 2.788 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 369.220 369 25 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 40.063 41 Diverse driftskreditorer 55.900 197 Periodiseret prioritetsydelse 8.068 8 Indskud skylgdig til Kommunen 16.974 17 Ejendomsskat 0 1 Skyldige omkostninger i alt 121.005 264 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 150.453 171 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 150.453 171 Side 91
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 400 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Irlandsvej 72-74 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Hendonvej 3-5 Matthæusgade 1 3450 Allerød Agerbo 16A-18C 1666 København V. Æginavej 8A-B Telefon: 48 17 22 21 Ceylonvej 24A-B Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Helikonsvej 12A-B Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Stenlandsvej 46A-C Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Boltonvej 19A-B Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 4.431,0 58 Boligoplysninger i alt 4.431,0 58 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 490,0 9 1 9,0 3 404,0 6 1 6,0 4 3.537,0 43 1 43,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.431,0 58,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 92
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 58 4.431,00 01.01.1959 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 58 4.431,00 Side 93
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Matr.nr.: Sundby Overdrev, Købehavn 253, Sundby Overdrev, København 129, Sundby Overdrev, København 749, Sundbyoverdrev, København 748, Sundbyvester, København 1082, Sundbyvester, København 2136, Sundbyvester, København 2137, Sundbyvester. København 1951, Sundbyøster, København 1891, Sundbyøster, København 2474, Sundbyøster, Københavnn 2354, Vigerslev, København 1288, Vigerslev, København 1308, Vigerslev, København 1369, Vigerslev, København 1460, Vigerslev, København 1769, Vigerslev, København 1793, Vigerslev, København 19 A, Vigerslev, København 2125, Vigerslev, København 2146, Vigerslev, København 2158, Vigerslev, København 2236 m.fl, Vigerslev, København 2237, Vigerslev, København 3119, Vigerslev, København 422 m.fl., Vigerslev, København 588 BBR-ejendomsnr. 11224, 11240, 191761, 218953, 220621, 243516, 258017, 2648882, 290514, 313557, 314030, 345009, 345106, 41220, 464466, 464822, 525597, 54896, 54926, 55183, 565144, 59804, 598349, 598594, 634361, 89150 Side 94
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 908,77 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 0,15 Forhøjelse kr. pr. m2 1,34 Forhøjelse på årsbasis 5.952 Side 95
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 2 3 3 Eventuelt opsamlet underskud 3 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 1 1 2 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 2 3 2 Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen C. Side 96
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 97
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 157.687 158 159 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 766.443 805 784 107 2 Vandafgift 213.384 275 275 109 3 Renovation 135.340 152 152 110 Forsikringer 99.639 86 93 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 0 3 3 3. Målerpasning m.v. 51.808 51.808 40 48 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 254.202 258 261 2. Dispositionsfond 13.398 13 14 3. Arbejdskapital 8.932 276.532 9 9 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 1.200 1 1 2. G-indskud 258.439 259.639 259 263 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.802.785 1.901 1.903 Side 98
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 299.648 270 293 115 6 Almindelig vedligeholdelse 124.857 131 130 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.347.898 823 953 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.347.898 0-823 -953 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 17.930 2. Heraf dækkes af henlæggelser -17.930 0 0 0 119 9 Diverse udgifter 71.047 71 78 119.9 Variable udgifter i alt 495.552 472 501 Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 910.000 910 910 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 30.000 30 40 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 40.000 40 60 124.8 Henlæggelser i alt 980.000 980 1.010 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.436.024 3.511 3.573 Side 99
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 268.874 2. Renter m.v. 193.095 3. Administrationsbidrag 22.662 484.631 490 490 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 11 0 130 1. Tab ved fraflytninger 120.129 2. Dækket af tidligere henlæggelser -66.024 54.105 0 0 132 12 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 12.974 14 14 137 Ekstraordinære udgifter i alt 551.710 515 504 139 Udgifter i alt 3.987.734 4.026 4.077 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 20.108 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.007.842 4.026 4.077 Side 100
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.026.739 4.027 4.071 9. Merleje -49.416 3.977.323-49 -49 202 14 Renter 26.165 42 51 203 Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 816 0 0 203.9 Ordinære indtægter 4.004.304 4.020 4.073 Ekstraordinære indtægter 204 15 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 2.480 6 4 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 1.058 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 3.538 6 4 209 Indtægter i alt 4.007.842 4.026 4.077 Side 101
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 3.860.751 3.861 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 80.400.000 kr. 32.641.100 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 3.860.751 3.861 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.350.582 6.524 304 Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån 77.852 74 5. Andre driftsstøttelån 211.875 289.727 222 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.501.060 10.681 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 23.398 7 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 479.037 194 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 6.812 117 20 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 4.962 0 21 6. Andre debitorer 0 4 7. Forudbetalte udgifter 90.402 604.611 78 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.264.202 2.557 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.868.813 2.957 310 Aktiver i alt 13.369.873 13.638 Side 102
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.341.251 1.779 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 184.078 172 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 22.202 22 405 23 Tab ved fraflytninger m.v. 40.108 66 406.9 Henlæggelser i alt 1.587.639 2.039 407 24 Opsamlet resultat 106.244 86 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.693.883 2.125 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. NyKredit 423.116 459 2. Realkredit Danmark 24.294 32 5. Realkredit Danmark 55.138 502.548 85 409 Beboerindskud 6.000 6 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 998.765 999 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.353.438 2.280 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 3.860.751 3.861 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.288.687 6.524 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 364.075 289 415 Driftsstøttelån 4. Særstøttelån 77.852 74 5. Andre driftsstøttelån 211.875 289.727 222 417 Langfristet gæld i alt 10.803.240 10.970 Side 103
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 25 Uafsluttede forbrugsregnskaber 341.135 198 421 26 Skyldige omkostninger 377.884 117 423 27 Deposita og forudbetalt leje m.v. 104.315 160 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 49.416 49 28 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 49.416 19 426 Kortfristet gæld i alt 872.750 543 430 Passiver i alt 13.369.873 13.638 Side 104
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 73.918 72 73 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 24.782 30 25 101.3 Administrationsbidrag 3.198 0 3 101.898 102 101 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -151 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 101.747 102 101 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 27.970 28 29 105.2 Andel til Landsbyggefonden 27.970 28 29 105.9 Nettokapitaludgifter 157.687 158 159 2 107 Vandafgift Vandafgift 213.384 275 275 Vandafgift i alt 213.384 275 275 3 109 Renovation Renovation 135.340 152 152 Renovation i alt 135.340 152 152 Side 105
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 243.832 243 246 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 4.570 5 5 Administration af el-regnskab 114 3.885 4 4 Administration af B-ordning 395 3 3 Andre tillægsydelser 1.520 3 3 Bidrag til boligorganisationen i alt 254.202 258 261 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 213.525 217 238 ATP og andre lovpligtige bidrag 24.623 25 26 Refusion vedr. sygdom/kurser -3.803 0 0 Andel driftschef 16.646 16 17 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 2.664 3 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 381 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.505 1 1 Kursusudgifter 105 1 1 Indkøb af rengøringsartikler 1.427 0 0 Skorstensfejning 2.251 2 2 Skadedyrsbekæmpelse 25.830 3 3 Snerydning 6.519 0 0 Affaldskørsel 3.326 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 3.500 0 0 Anden renholdelse 1.149 1 1 Renholdelse i alt 299.648 270 293 Side 106
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 7.334 25 5 2. Bygning, klimaskærm 26.938 15 25 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.116 1 10 4. Bygning, fælles indvendig 2.050 20 0 5. Bygning, tekniske installationer 77.725 70 50 6. Materiel 1.694 0 40 Almindelig vedligeholdelse i alt 124.857 131 130 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 129.728 85 85 2. Bygning, klimaskærm 257.332 240 450 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 365.348 125 25 4. Bygning, fælles indvendig 179.681 115 135 5. Bygning, tekniske installationer 354.485 258 258 6. Materiel 61.324 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.347.898 823 953 8 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 816 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 816 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 816 0 0 Side 107
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 6.579 6 5 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 659 1 1 Beboerblad 3.176 6 3 Beboermøder 218 0 3 Kontorholdsudgifter m.v. 3.811 8 8 PBS gebyr 3.770 0 4 Kontingent til grundejerforening 33.524 41 41 Diverse 0 3 0 Andre udgifter 19.310 6 13 Diverse udgifter i alt 71.047 71 78 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (205,37 kr. pr. m2) 910.000 910 910 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 8.600 kr. /lejemål Henlæggelser (6,77 kr. pr. m2) 30.000 30 40 12 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 12.974 14 14 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 12.974 14 14 Side 108
Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 9 490,00 3,00 6 404,00 4,00 43 3.537,00 58 4.431,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 908,77 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 26.165 42 51 Renteindtægter i alt 26.165 42 51 15 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 2.480 6 4 Driftssikring m.v. i alt 2.480 6 4 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet 1.058 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.058 0 0 Side 109
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 3.860.751 3.861 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 3.860.751 3.861 18 303.1 Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 2.719.724 2.718 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 2.719.724 2.718 Indeksregulering pr. 1. juli 2012 762.345 694 Indeksregulering i året 33.589 69 Indeksregulering pr. 30. juni 2013 795.934 763 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 1.156.721 1.061 Afdrag i året 95.732 95 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 1.252.453 1.156 Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni 2013 2.263.205 2.325 Side 110
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Trappe og udvendig isolering Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 868.176 868 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 868.176 868 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 34.052 10 Afdrag i året 27.219 24 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 61.271 34 Trappe og udvendig isolering, bogført værdi pr. 30. juni 2013 806.905 834 Skimmelsvampsag - Stendalsvej 46 Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 1.469.343 1.469 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 1.469.343 1.469 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 685.717 593 Afdrag i året 97.706 92 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 783.423 685 Skimmelsvampsag - Stendalsvej 46, bogført værdi pr. 30. juni 2013 685.920 784 Side 111
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Botermohuse Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 2.966.260 2.950 Forbedringsarbejde i året 0 17 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 2.966.260 2.967 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 385.386 250 Afdrag i året 48.217 63 Afskrivning i året 0 73 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 433.603 386 Botermohuse, bogført værdi pr. 30. juni 2013 2.532.657 2.581 Helhedsplan(uafsluttet) Forbedringsarbejde i året 61.895 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 61.895 0 Helhedsplan(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2013 61.895 0 Underfinansiering på kr. 61.895 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt 6.350.582 6.524 Side 112
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 479.037 194 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 479.037 194 20 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 4.927 0 Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere 35 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 4.962 0 21 305.6 Andre debitorer Diverse 0 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 0 2 Andre debitorer i alt 0 4 Henlæggelser 22 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 1.779.149 2.222 Henlagt i året (konto 120) 910.000 900 Anvendt i året (konto 116.2) -1.347.898-1.343 Henlagt pr. 30. juni 2013 1.341.251 1.779 Side 113
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 66.132 90 Henlagt i året 40.000 30 Anvendt i året -66.024-54 Henlagt pr. 30. juni 2013 40.108 66 24 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 86.136-74 Årets overskud (konto 140) 20.108 86 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 74 2. Ultimo saldo 106.244 86 25 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 340.615 197 Aconto el-bidrag 520 1 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 341.135 198 26 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 33.511 35 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 53.908 0 Diverse driftskreditorer 288.644 81 Hjemfaldspligt 1.821 1 Skyldige omkostninger i alt 377.884 117 Side 114
Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 27 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 104.315 160 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 104.315 160 28 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere 0 19 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 19 Side 115
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 801 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Tagensvej 59-65D Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.382,2 68 Almene ungdomsboliger 234,0 4 Boligoplysninger i alt 5.616,2 72 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 2.101,8 30 1 30,0 3 3.412,7 41 1 41,0 4 101,7 1 1 1,0 Garager/carporte m.v. 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 5.616,2 72,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 116
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 72 5616,2 01.01.1995 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 72 5616,2 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1001, Udenbys Klædebo, Udenbys 562034 Side 117
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.011,69 kr. 731,44 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 0,28 Forhøjelse kr. pr. m2 2,80 Forhøjelse på årsbasis 15.076 Omfattede boligtyper Ungdomsboliger Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 0,84 Forhøjelse kr. pr. m2 6,10 Forhøjelse på årsbasis 1.428 Side 118
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 2 2 2 Opsparing 5 4 4 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 3 3 2 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 2 2 1 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 2 2 2 Boligafdelingens endelige rating C C B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 119
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 120
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.582.625 2.618 2.653 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 464.955 461 497 107 2 Vandafgift 297.422 295 305 109 3 Renovation 164.305 164 165 110 Forsikringer 107.584 92 98 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 132.602 155 160 3. Målerpasning m.v. 22.722 155.324 24 24 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 311.755 314 318 2. Dispositionsfond 16.678 16 17 3. Arbejdskapital 11.119 339.552 11 11 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.529.142 1.532 1.595 Side 121
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 479.691 375 419 115 6 Almindelig vedligeholdelse 142.715 112 115 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 646.563 607 399 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -646.563 0-607 -399 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 103.368 2. Heraf dækkes af henlæggelser -103.368 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 7.695 13 13 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 2.279 3 3 119 10 Diverse udgifter 25.838 24 25 119.9 Variable udgifter i alt 658.218 527 575 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 775.000 775 775 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 80.000 80 90 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 20.000 20 30 124.8 Henlæggelser i alt 875.000 875 895 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.644.985 5.552 5.718 Side 122
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 60.819 2. Renter m.v. 88.825 3. Administrationsbidrag 5.693 155.337 155 157 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 10.112 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -10.112 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 103.106 2. Dækket af tidligere henlæggelser -103.106 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 155.337 155 157 139 Udgifter i alt 5.800.322 5.707 5.875 Side 123
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.445.096 5.445 5.558 2. Almene ungdomsboliger 171.156 171 175 6. Kældre m.v. 11.980 5.628.232 14 14 202 14 Renter 21.085 21 32 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 11.800 21 21 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 2.000 5 5 6. Overført fra opsamlet resultat 30.000 43.800 30 70 203.9 Ordinære indtægter 5.693.117 5.707 5.875 Ekstraordinære indtægter 206 15 Korrektion vedr. tidligere år 21.019 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 21.019 0 0 209 Indtægter i alt 5.714.136 5.707 5.875 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 86.186 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 5.800.322 5.707 5.875 Side 124
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum: 61.320.322 61.320 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 170.000.000 kr. 16.812.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 20.673.128 19.976 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 81.993.450 81.296 303 Forbedringsarbejder : 17 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.984.910 2.046 304.9 Anlægsaktiver i alt 83.978.360 83.342 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 5.897 32 2. Beboerindskud 18.865 0 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 366.893 408 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 2.500 77 19 6. Andre debitorer 698 2 7. Forudbetalte udgifter 58.859 453.712 47 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.533.096 1.586 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.986.808 2.152 310 Aktiver i alt 85.965.168 85.494 Side 125
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.152.318 1.024 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 24.063 47 405 21 Tab ved fraflytninger m.v. 18.939 102 406.9 Henlæggelser i alt 1.195.320 1.173 407 22 Opsamlet resultat 135.488 251 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.330.808 1.424 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. BRF Kredit 45.881.141 47.039 2. BRF Kredit 135.896 139 3. BRF Kredit 1.029.084 1.053 7. Dispositionsfond 400.000 400 9. Landsbyggefonden 2.726.090 50.172.211 2.726 409 Beboerindskud 1.208.680 1.209 411 Afskrivningskonto for ejendommen 30.612.559 28.730 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 81.993.450 81.296 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.984.910 2.046 417 Langfristet gæld i alt 83.978.360 83.342 Side 126
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber 334.008 336 421 24 Skyldige omkostninger 254.821 336 422 Mellemregning med fraflyttere 5.320 0 423 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. 61.851 56 426 Kortfristet gæld i alt 656.000 728 430 Passiver i alt 85.965.168 85.494 Side 127
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 15.019 15 15 105.2 Andel til Landsbyggefonden 15.020 15 15 105.9 Nettokapitaludgifter 30.039 30 30 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.882.405 1.895 1.935 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 1.809.400 1.920 1.825 101.3 Administrationsbidrag 71.290 71 71 3.763.095 3.886 3.831 104.1 Afdragsbidrag -8.187-8 -8 104.2 Rentebidrag -1.202.322-1.290-1.200 2.552.586 2.588 2.623 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 2.582.625 2.618 2.653 2 107 Vandafgift Vandafgift 297.422 295 305 Vandafgift i alt 297.422 295 305 3 109 Renovation Renovation 164.305 164 165 Renovation i alt 164.305 164 165 Side 128
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 303.529 303 307 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 8.226 8 8 Andre tillægsydelser 0 0 3 3 Bidrag til boligorganisationen i alt 311.755 314 318 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 304.274 257 298 ATP og andre lovpligtige bidrag 35.184 29 30 Refusion vedr. sygdom/kurser -9.655 0 0 Andel driftschef 20.722 20 21 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 6.099 5 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 1.539 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.899 2 2 Kursusudgifter 133 1 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 34.438 50 50 Trappevask 62.900 0 0 Indkøb af rengøringsartikler 1.801 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 6.688 3 3 Affaldskørsel 1.000 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 6.619 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 4.418 1 1 Anden renholdelse 1.632 6 6 Renholdelse i alt 479.691 375 419 Side 129
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 31.752 25 5 2. Bygning, klimaskærm 30.901 30 35 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 11.041 2 20 4. Bygning, fælles indvendig 24.001 10 10 5. Bygning, tekniske installationer 43.563 45 25 6. Materiel 1.457 0 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 142.715 112 115 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 119.247 30 67 2. Bygning, klimaskærm 66.639 203 63 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 76.009 43 90 4. Bygning, fælles indvendig 247.518 100 3 5. Bygning, tekniske installationer 136.427 231 171 6. Materiel 723 0 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 646.563 607 399 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 0 2 2 Indkøb af sæbe 3.094 5 5 Omkodning af vaskekort 1.219 2 2 Administrationsbidrag til boligorganisationen 3.382 4 4 Drift af fællesvaskeri i alt 7.695 13 13 Side 130
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 11.800 21 21 Drift af fællesvaskeri i alt 11.800 21 21 Overskud på fællesvaskeriets drift 4.105 8 8 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Administrationsbidrag 2.279 3 3 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 2.279 3 3 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 2.000 5 5 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 2.000 5 5 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 279-2 -2 Side 131
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 8.166 8 8 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 745 2 2 Beboermøder 120 1 1 Kurser, konferencer m.v. 0 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 3.963 9 5 PBS gebyr 4.693 0 5 Beboeraktiviteter 0 0 2 Juridisk assistance 6.913 0 0 Andre udgifter 1.238 2 0 Diverse udgifter i alt 25.838 24 25 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (137,99 kr. pr. m2) 775.000 775 775 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 6.700 kr. /lejemål Henlæggelser (14,24 kr. pr. m2) 80.000 80 90 Side 132
Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 30 2.101,80 3,00 41 3.412,70 4,00 1 101,70 72 5.616,20 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.011,69 kr. 731,44 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 21.085 21 32 Renteindtægter i alt 21.085 21 32 15 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 175 0 0 Indgået tidligere afskrevet 20.844 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 21.019 0 0 Side 133
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 61.320.322 61.320 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 61.320.322 61.320 17 303.1 Forbedringsarbejder Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 248.499 249 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 248.499 249 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 113.726 91 Afdrag i året 25.354 23 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 139.080 114 Bolignet, bogført værdi pr. 30. juni 2013 109.419 135 Side 134
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kviste, baghus og Tagensvej 65 D Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 1.966.000 1.966 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 1.966.000 1.966 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 55.045 21 Afdrag i året 35.464 34 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 90.509 55 Kviste, baghus og Tagensvej 65 D, bogført værdi pr. 30. juni 2013 1.875.491 1.911 Forbedringsarbejder m.v. i alt 1.984.910 2.046 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 341.393 303 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 105.234 Løbende afgift signallevering 310.628 Administration 7.988 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 29.090 Antenneregnskab, udgifter i alt 452.940 Aconto indbetalt af beboerne 427.440 25.500 105 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 366.893 408 Side 135
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 19 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 698 2 Andre debitorer i alt 698 2 Henlæggelser 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 1.023.881 927 Henlagt i året (konto 120) 775.000 725 Anvendt i året (konto 116.2) -646.563-628 Henlagt pr. 30. juni 2013 1.152.318 1.024 21 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 102.045 124 Henlagt i året 20.000 10 Anvendt i året -103.106-32 Henlagt pr. 30. juni 2013 18.939 102 22 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 251.674 59 Årets underskud (konto 210) -86.186 0 Årets overskud (konto 140) 0 93 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 99 Overført til drift (konto 203.6) -30.000 0 2. Ultimo saldo 135.488 251 Side 136
Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 334.008 336 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 334.008 336 24 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 38.426 45 Afsætninger byggeri 154.374 154 Diverse driftskreditorer 62.021 136 Afregning indskudslån 0 1 Skyldige omkostninger i alt 254.821 336 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 33.704 34 Forudbetalt leje 28.147 22 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 61.851 56 Side 137
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1001 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Vigerslevvej 246, 262, 279 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.336,4 16 Boligoplysninger i alt 1.336,4 16 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 1.336,4 16 1 16,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.336,4 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 138
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 16 1.336,40 01.01.1996 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 16 1.336,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Vigerslev, København 1837, 636615, 637352, 637964 Side 139
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.054,21 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 2,25 Forhøjelse kr. pr. m2 23,20 Forhøjelse på årsbasis 31.008 Side 140
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 2 2 3 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 4 4 5 Eventuelle udlejningsproblemer 2 2 3 Vedligeholdelsesstand 3 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 2 2 3 Boligafdelingens endelige rating D D E Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra D til E. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen E. Side 141
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 142
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 661.680 665 666 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 119.825 120 128 107 2 Vandafgift 78.075 120 100 109 3 Renovation 35.493 37 39 110 Forsikringer 26.474 23 24 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 29.601 39 43 3. Målerpasning m.v. 3.618 33.219 6 7 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 69.092 69 70 2. Dispositionsfond 3.696 4 4 3. Arbejdskapital 2.464 75.252 2 2 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 368.338 420 417 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 111.894 79 108 115 6 Almindelig vedligeholdelse 61.903 34 40 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 243.933 114 121 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -150.000 93.933-114 -121 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 29.529 2. Heraf dækkes af henlæggelser -27.507 2.022 0 0 119 8 Diverse udgifter 4.309 6 6 119.9 Variable udgifter i alt 274.061 119 154 Side 143
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 150.000 150 150 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 15.000 15 20 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5 10 124.8 Henlæggelser i alt 170.000 170 180 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.474.079 1.374 1.417 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 6.670 2. Renter m.v. 13.630 20.300 20 20 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 10.000 10 11 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 7.250 7 20 137 Ekstraordinære udgifter i alt 37.550 37 51 139 Udgifter i alt 1.511.629 1.411 1.468 Side 144
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.408.884 1.408 1.465 202 12 Renter 3.447 3 3 203.9 Ordinære indtægter 1.412.331 1.411 1.468 Ekstraordinære indtægter 206 13 Korrektion vedr. tidligere år 13.130 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 13.130 0 0 209 Indtægter i alt 1.425.461 1.411 1.468 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 86.168 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 1.511.629 1.411 1.468 Side 145
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 14 Ejendommens anskaffelsessum: 15.561.617 15.561 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 35.400.000 kr. 3.899.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.966.395 4.792 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 20.528.012 20.353 303 Forbedringsarbejder : 15 1. Forbedringsarbejder m.v. 214.352 221 16 2. Bygningsrenovering m.v. 21.190 235.542 31 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.763.554 20.605 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 0 8 17 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 118.889 82 7. Forudbetalte udgifter 14.512 133.401 12 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 37.104 153 309.9 Omsætningsaktiver i alt 170.505 255 310 Aktiver i alt 20.934.059 20.860 Side 146
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 150.000 150 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 0 13 405 19 Tab ved fraflytninger m.v. 71.539 67 406.9 Henlæggelser i alt 221.539 230 407 20 Opsamlet resultat -139.364-60 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 82.175 170 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danamrk 11.787.474 12.080 9. Landsbyggefonden 1.078.770 12.866.244 1.079 409 Beboerindskud 308.640 309 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.353.128 6.885 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 20.528.012 20.353 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 214.352 221 417 Langfristet gæld i alt 20.742.364 20.574 Kortfristet gæld 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 91.022 89 421 22 Skyldige omkostninger 18.498 27 426 Kortfristet gæld i alt 109.520 116 430 Passiver i alt 20.934.059 20.860 Side 147
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 468.327 470 480 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 428.654 430 428 101.3 Administrationsbidrag 17.043 18 18 914.024 918 926 104.2 Rentebidrag -252.344-253 -260 661.680 665 666 2 107 Vandafgift Vandafgift 78.075 120 100 Vandafgift i alt 78.075 120 100 3 109 Renovation Renovation 35.493 37 39 Renovation i alt 35.493 37 39 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 67.264 67 68 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 1.828 2 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 69.092 69 70 Side 148
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 76.300 65 66 ATP og andre lovpligtige bidrag 8.847 6 8 Refusion vedr. sygdom/kurser -3.478 0 0 Andel driftschef 4.592 4 5 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 735 1 1 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 105 0 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 415 1 1 Kursusudgifter 29 0 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 17.375 0 25 Indkøb af rengøringsartikler 394 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 620 1 1 Affaldskørsel 4.361 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 966 0 0 Anden renholdelse 633 1 1 Renholdelse i alt 111.894 79 108 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 5.108 5 0 2. Bygning, klimaskærm 2.093 8 3 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 11.200 2 8 4. Bygning, fælles indvendig 6.703 2 5 5. Bygning, tekniske installationer 35.646 17 10 6. Materiel 1.153 0 14 Almindelig vedligeholdelse i alt 61.903 34 40 Side 149
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 8.789 13 14 2. Bygning, klimaskærm 3.600 10 40 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 24.151 10 12 4. Bygning, fælles indvendig 70.892 25 0 5. Bygning, tekniske installationer 136.350 51 48 6. Materiel 151 5 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 243.933 114 121 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 1.814 3 1 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 218 0 0 Beboermøder 81 0 1 Kontorholdsudgifter m.v. 954 1 1 PBS gebyr 1.040 2 3 Andre udgifter 202 0 0 Diverse udgifter i alt 4.309 6 6 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (112,24 kr. pr. m2) 150.000 150 150 Side 150
Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 2 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 7.600 kr. /lejemål Henlæggelser (11,22 kr. pr. m2) 15.000 15 20 11 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 16 1.336,44 16 1.336,44 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.054,21 kr. 12 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 3.447 3 3 Renteindtægter i alt 3.447 3 3 13 206 Korrektion vedr. tidligere år Tilskud fra DVB hovedselskabet 13.130 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 13.130 0 0 Side 151
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 15.561.617 15.561 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 15.561.617 15.561 15 303.1 Forbedringsarbejder Ventilationsanlæg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 243.000 243 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 243.000 243 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 21.978 18 Afdrag i året 6.670 4 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 28.648 22 Ventilationsanlæg, bogført værdi pr. 30. juni 2013 214.352 221 Forbedringsarbejder m.v. i alt 214.352 221 Side 152
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 16 303.2 Bygningsrenovering m.v. Altaner, tag m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 249.190 249 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 249.190 249 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 218.000 198 Afskrivning i året 10.000 20 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 228.000 218 Altaner, tag m.m., bogført værdi pr. 30. juni 2013 21.190 31 Underfinansiering på kr. 21.190 vil blive afviklet via kommende års budgetter. Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2013 21.190 31 17 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 118.889 82 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 118.889 82 Side 153
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Henlæggelser 18 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 150.000 156 Henlagt i året (konto 120) 150.000 150 Anvendt i året (konto 116.2) -150.000-156 Henlagt pr. 30. juni 2013 150.000 150 19 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 66.539 62 Henlagt i året 5.000 5 Henlagt pr. 30. juni 2013 71.539 67 20 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -60.446-48 Årets underskud (konto 210) -86.168-24 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 7.250 12 2. Ultimo saldo -139.364-60 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 91.022 89 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 91.022 89 Side 154
Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 22 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 7.457 10 Diverse driftskreditorer 11.041 17 Skyldige omkostninger i alt 18.498 27 Side 155
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 901 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Kastrupvej 45 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 354,0 4 Boligoplysninger i alt 354,0 4 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 354,0 4 1 4,0 Lejemålsoplysninger i alt 354,0 4,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 156
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 4 354,00 01.01.1996 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 4 354,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Sundbyøster, København 4 O 293726 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.115,80 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 1,13 Forhøjelse kr. pr. m2 12,47 Forhøjelse på årsbasis 4.416 Side 157
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 4 4 4 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 5 2 5 Eventuelle udlejningsproblemer 3 3 3 Vedligeholdelsesstand 2 3 4 Behov for større moderniseringer 3 3 1 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 5 5 5 Boligafdelingens endelige rating E E E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen E. Side 158
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 159
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 168.932 172 174 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 32.592 33 34 107 2 Vandafgift 15.455 26 21 109 3 Renovation 8.763 12 11 110 Forsikringer 6.695 6 7 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 11.171 14 14 3. Målerpasning m.v. 3.453 14.624 4 4 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 17.273 17 17 2. Dispositionsfond 924 1 1 3. Arbejdskapital 616 18.813 1 1 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 96.942 114 110 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 18.571 17 20 115 6 Almindelig vedligeholdelse 10.045 21 23 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 53.956 27 27 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -37.008 16.948-27 -27 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 2.433 2. Heraf dækkes af henlæggelser -2.433 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 2.943 3 3 119.9 Variable udgifter i alt 48.507 41 46 Side 160
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 45.000 45 45 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 4.000 4 6 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 2.500 3 5 124.8 Henlæggelser i alt 51.500 52 56 124.9 Samlede ordinære udgifter 365.881 379 386 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 6.822 2. Renter m.v. 0 6.822 7 7 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 4.653 0 7 130 1. Tab ved fraflytninger 53.872 2. Dækket af tidligere henlæggelser -2.500 51.372 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 9.000 9 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 71.847 16 14 139 Udgifter i alt 437.728 395 400 Side 161
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 394.992 395 399 202 12 Renter 808 0 1 203.9 Ordinære indtægter 395.800 395 400 209 Indtægter i alt 395.800 395 400 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 41.928 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 437.728 395 400 Side 162
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 13 Ejendommens anskaffelsessum: 3.953.925 3.954 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 9.500.000 kr. 2.170.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.243.782 1.199 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 5.197.707 5.153 303 Forbedringsarbejder : 14 1. Forbedringsarbejder m.v. 310.940 322 304.9 Anlægsaktiver i alt 5.508.647 5.475 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 15 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 35.356 23 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 0 1 16 6. Andre debitorer 0 10 7. Forudbetalte udgifter 3.495 38.851 3 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 20.816 27 309.9 Omsætningsaktiver i alt 59.667 64 310 Aktiver i alt 5.568.314 5.539 Side 163
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 45.000 37 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 2.036 0 405 18 Tab ved fraflytninger m.v. 0 0 406.9 Henlæggelser i alt 47.036 37 407 19 Opsamlet resultat -33.762-1 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 13.274 36 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 2.917.454 2.990 2. Realkredit Danmark 123.313 126 5. Landsbyggefonden 269.850 270 9. Landsbyggefonden 6.930 3.317.547 7 409 Beboerindskud 77.320 77 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.802.840 1.683 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 5.197.707 5.153 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 310.940 318 417 Langfristet gæld i alt 5.508.647 5.471 Kortfristet gæld 419 20 Uafsluttede forbrugsregnskaber 25.378 25 421 21 Skyldige omkostninger 21.015 7 426 Kortfristet gæld i alt 46.393 32 430 Passiver i alt 5.568.314 5.539 Side 164
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 119.568 122 124 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 120.547 125 122 101.3 Administrationsbidrag 4.562 4 5 244.677 251 251 104.2 Rentebidrag -75.745-79 -77 168.932 172 174 2 107 Vandafgift Vandafgift 15.455 26 21 Vandafgift i alt 15.455 26 21 3 109 Renovation Renovation 8.763 12 11 Renovation i alt 8.763 12 11 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 16.816 17 17 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 457 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 17.273 17 17 Side 165
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 14.686 14 17 ATP og andre lovpligtige bidrag 1.701 2 2 Refusion vedr. sygdom/kurser -266 0 0 Andel driftschef 1.148 1 1 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 286 0 0 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 41 0 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 162 0 0 Kursusudgifter 11 0 0 Indkøb af rengøringsartikler 153 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 166 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 376 0 0 Anden renholdelse 107 0 0 Renholdelse i alt 18.571 17 20 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 29 7 0 2. Bygning, klimaskærm 2.253 4 5 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.977 1 6 4. Bygning, fælles indvendig 1.256 4 0 5. Bygning, tekniske installationer 4.500 5 8 6. Materiel 30 0 4 Almindelig vedligeholdelse i alt 10.045 21 23 Side 166
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 139 1 3 2. Bygning, klimaskærm 16.110 0 2 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0 4 4 4. Bygning, fælles indvendig 16.244 2 0 5. Bygning, tekniske installationer 21.404 20 17 6. Materiel 59 0 1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 53.956 27 27 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 453 0 0 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 44 0 0 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 1.799 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 374 1 1 PBS gebyr 260 0 0 Andre udgifter 13 0 0 Diverse udgifter i alt 2.943 3 3 Side 167
Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (127,12 kr. pr. m2) 45.000 45 45 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 6.500 kr. /lejemål Henlæggelser (11,3 kr. pr. m2) 4.000 4 6 11 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 4 354,00 4 354,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.115,80 kr. 12 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 808 0 1 Renteindtægter i alt 808 0 1 Side 168
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 13 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 3.953.925 3.954 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 3.953.925 3.954 14 303.1 Forbedringsarbejder Modernisering m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 250.000 250 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 250.000 250 Modernisering m.m., bogført værdi pr. 30. juni 2013 250.000 250 Udskiftning af vandrør Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 68.228 68 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 68.228 68 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 20.466 14 Afdrag i året 6.822 7 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 27.288 21 Udskiftning af vandrør, bogført værdi pr. 30. juni 2013 40.940 47 Side 169
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Udbedring af varmesystem Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 24.653 0 Forbedringsarbejde i året 0 25 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 24.653 25 Afskrivning i året 4.653 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 4.653 0 Udbedring af varmesystem, bogført værdi pr. 30. juni 2013 20.000 25 Forbedringsarbejder m.v. i alt 310.940 322 15 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 35.356 22 Antenneregnskab 0 1 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 35.356 23 16 305.6 Andre debitorer Tilgode hos HH Byg 0 10 Andre debitorer i alt 0 10 Side 170
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Henlæggelser 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 37.008 31 Henlagt i året (konto 120) 45.000 37 Anvendt i året (konto 116.2) -37.008-31 Henlagt pr. 30. juni 2013 45.000 37 18 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt i året 2.500 0 Anvendt i året -2.500 0 Henlagt pr. 30. juni 2013 0 0 19 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -834-52 Årets underskud (konto 210) -41.928 0 Årets overskud (konto 140) 0 30 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 9.000 21 2. Ultimo saldo -33.762-1 Side 171
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 20 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 25.362 25 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -956 Administration -36 25.362 25 Antenneregnskab, udgifter i alt -992 Aconto indbetalt af beboerne 1.008 16 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 25.378 25 21 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 3.124 3 Diverse driftskreditorer 17.891 4 Skyldige omkostninger i alt 21.015 7 Side 172
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1101 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Vigerslev Alle 117 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 1.941,4 45 Boligoplysninger i alt 1.941,4 45 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 1.941,4 45 1 45,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 45 Lejemålsoplysninger i alt 1.941,4 45,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 173
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 45 1.941,40 01.11.2001 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 45 1.941,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Valby, 1504 1, Valby, København, 260020, 633918 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 2.399,11 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 0,56 Forhøjelse kr. pr. m2 13,38 Forhøjelse på årsbasis 25.972 Side 174
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 2 1 Eventuelt opsamlet underskud 5 5 3 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 1 1 1 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D D B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra D til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 175
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 176
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.240.133 2.260 2.267 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 285.786 287 406 107 2 Vandafgift 73.099 100 80 109 3 Renovation 64.043 65 92 110 Forsikringer 63.273 54 58 111 Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v. 14.288 24 20 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 200.983 201 203 2. Dispositionsfond 10.395 10 11 3. Arbejdskapital 6.930 218.308 7 7 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 718.797 748 877 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 500.472 458 429 115 6 Almindelig vedligeholdelse 47.411 62 72 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 245.443 286 255 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -245.443 0-286 -255 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 43.687 2. Heraf dækkes af henlæggelser -43.687 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 2. Andel i fællesfaciliteters drift 543.325 500 500 119 9 Diverse udgifter 17.558 32 26 119.9 Variable udgifter i alt 1.108.766 1.052 1.027 Side 177
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 335.000 335 335 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5 5 124.8 Henlæggelser i alt 360.000 360 360 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.427.696 4.420 4.531 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 27.263 26 17 130 1. Tab ved fraflytninger 10.962 2. Dækket af tidligere henlæggelser -10.962 0 0 0 131 12 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 26 1 0 132 13 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 40.000 40 40 5. Andre driftsstøttelån 175.771 215.771 185 174 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 100.000 100 15 137 Ekstraordinære udgifter i alt 343.060 352 246 139 Udgifter i alt 4.770.756 4.772 4.777 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 1.155 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.771.911 4.772 4.777 Side 178
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger 4.657.732 4.657 4.658 202 15 Renter 4.256 0 4 203.9 Ordinære indtægter 4.661.988 4.657 4.662 Ekstraordinære indtægter 204 16 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 109.923 115 115 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 109.923 115 115 209 Indtægter i alt 4.771.911 4.772 4.777 Side 179
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 53.228.000 53.228 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 60.000.000 kr. 9.511.200 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 53.228.000 53.228 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 59.037 86 304 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 240.000 280 4. Særstøttelån 1.549.393 1.424 5. Andre driftsstøttelån 2.423.448 4.212.841 2.522 304.9 Anlægsaktiver i alt 57.499.878 57.540 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 19.071 0 2. Beboerindskud 52.003 38 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 909.759 515 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 4.219 1 20 6. Andre debitorer 4.000 10 7. Forudbetalte udgifter 51.120 1.040.172 35 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 96.392 219 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.136.564 818 310 Aktiver i alt 58.636.442 58.358 Side 180
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 483.981 394 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 87.387 111 405 22 Tab ved fraflytninger m.v. 67.240 73 406.9 Henlæggelser i alt 638.608 578 407 23 Opsamlet resultat -35.890-137 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 602.718 441 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 32.776.182 34.107 9. Landsbyggefonden 7.451.920 40.228.102 7.452 409 Beboerindskud 1.064.565 1.065 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.935.333 10.604 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 53.228.000 53.228 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 240.000 280 4. Særstøttelån 1.549.393 1.424 5. Andre driftsstøttelån 2.423.448 4.212.841 2.522 417 Langfristet gæld i alt 57.440.841 57.454 Side 181
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber 321.045 329 421 25 Skyldige omkostninger 251.968 83 422 Mellemregning med fraflyttere 19.870 22 423 26 Deposita og forudbetalt leje m.v. 0 29 426 Kortfristet gæld i alt 592.883 463 430 Passiver i alt 58.636.442 58.358 Side 182
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.331.670 1.200 1.342 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 892.305 1.140 900 101.3 Administrationsbidrag 120.720 0 120 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 8.851 0 0 2.353.546 2.340 2.362 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -113.413-80 -95 2.240.133 2.260 2.267 2 107 Vandafgift Vandafgift 73.099 100 80 Vandafgift i alt 73.099 100 80 3 109 Renovation Renovation 64.043 65 92 Renovation i alt 64.043 65 92 Side 183
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 189.181 190 191 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 5.141 5 5 Administration af el-regnskab 114 5.141 5 5 Andre tillægsydelser 34 1.520 1 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 200.983 201 203 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 184.228 183 186 ATP og andre lovpligtige bidrag 16.598 19 19 Andel driftschef 12.915 13 13 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 10.861 2 2 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 8.938 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.167 1 1 Kursusudgifter 82 1 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 251.475 235 200 Indkøb af rengøringsartikler 1.107 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 999 2 2 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 7.760 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 3.357 1 1 Anden renholdelse 985 0 3 Renholdelse i alt 500.472 458 429 Side 184
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 215 4 0 2. Bygning, klimaskærm 2.322 10 8 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 2.478 3 5 4. Bygning, fælles indvendig 0 10 8 5. Bygning, tekniske installationer 41.354 25 21 6. Materiel 1.042 10 30 Almindelig vedligeholdelse i alt 47.411 62 72 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 8.390 29 19 2. Bygning, klimaskærm 25.418 26 12 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 60.068 89 25 4. Bygning, fælles indvendig 34.302 41 97 5. Bygning, tekniske installationer 115.266 101 92 6. Materiel 1.999 0 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 245.443 286 255 Side 185
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 543.325 500 500 Drift af fællesfaciliteter i alt 543.325 500 500 Underskud på fællesfaciliteters drift 543.325 500 500 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 5.104 4 5 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.665 7 5 Beboermøder 1.093 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 2.681 6 3 PBS gebyr 2.925 0 3 Diverse 0 4 0 Andre udgifter 90 10 9 Diverse udgifter i alt 17.558 32 26 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (172,55 kr. pr. m2) 335.000 335 335 Side 186
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 16 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 6.500 kr. /lejemål Henlæggelser (10,3 kr. pr. m2) 20.000 20 20 12 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 26 1 0 Andre renter i alt 26 1 0 13 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, kommunen 40.000 40 40 Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 175.771 185 174 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 215.771 225 214 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 45 1.941,44 45 1.941,44 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 2.399,11 kr. Side 187
Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 4.256 0 4 Renteindtægter i alt 4.256 0 4 16 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 109.923 115 115 Driftssikring m.v. i alt 109.923 115 115 Side 188
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 53.228.000 53.228 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 53.228.000 53.228 18 303.1 Forbedringsarbejder Udskiftning af varmtvandsbeholder Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 272.633 272 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 272.633 272 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 186.333 50 Afskrivning i året 27.263 136 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 213.596 186 Udskiftning af varmtvandsbeholder, bogført værdi pr. 30. juni 2013 59.037 86 Underfinansiering på kr. 59.037 vil blive afviklet via kommende års budgetter. Forbedringsarbejder m.v. i alt 59.037 86 Side 189
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 573.455 174 El 327.474 313 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 27.622 Løbende afgift signallevering 67.835 Administration 3.826 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 15.387 900.929 487 Antenneregnskab, udgifter i alt 114.670 Aconto indbetalt af beboerne 105.840 8.830 28 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 909.759 515 20 305.6 Andre debitorer Diverse 0 6 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 4.000 4 Andre debitorer i alt 4.000 10 Henlæggelser 21 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 394.424 343 Henlagt i året (konto 120) 335.000 325 Anvendt i året (konto 116.2) -245.443-274 Henlagt pr. 30. juni 2013 483.981 394 Side 190
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 22 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 73.202 69 Henlagt i året 5.000 5 Anvendt i året -10.962-1 Henlagt pr. 30. juni 2013 67.240 73 23 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -137.045-271 Årets overskud (konto 140) 1.155 4 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 100.000 130 2. Ultimo saldo -35.890-137 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 257.370 264 Aconto el-bidrag 63.675 65 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 321.045 329 25 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 23.815 6 Diverse driftskreditorer 48.151 76 Mellemregning med lejere vedr.hjemfaldspligt 172 0 Driftsandel varme 179.830 0 Afregning indskudslån 0 1 Skyldige omkostninger i alt 251.968 83 Side 191
Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 29 Side 192
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1201 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Vigerslev Alle 117 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Servicearealer 1 pr. påbegyndt 1.165,0 2 60 m 2 20,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.165,0 20,0 #DIVISION/0! Side 193
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1 1.165,00 01.11.2001 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 1 1.165,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Valby 1504-2 260160 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Institutioner 1.612,73 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 194
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 195
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 481.543 543 530 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 93.744 93 99 107 2 Vandafgift 19.183 40 40 109 3 Renovation 16.806 18 19 110 Forsikringer 21.163 19 21 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 250.689 286 286 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 85.600 85 87 2. Dispositionsfond 4.620 5 5 3. Arbejdskapital 3.080 93.300 3 3 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 494.885 549 560 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 302.165 368 340 115 6 Almindelig vedligeholdelse 38.981 100 97 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 248.600 139 140 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -248.600 0-139 -140 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 13.083 183 185 119.9 Variable udgifter i alt 354.229 651 622 Side 196
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 140.000 140 190 124.8 Henlæggelser i alt 140.000 140 190 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.470.657 1.883 1.902 139 Udgifter i alt 1.470.657 1.883 1.902 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 423.396 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.894.053 1.883 1.902 Side 197
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 10 Boligafgifter og leje: 5. Institutioner 1.878.828 1.879 1.879 202 11 Renter 15.225 4 23 203.9 Ordinære indtægter 1.894.053 1.883 1.902 209 Indtægter i alt 1.894.053 1.883 1.902 Side 198
Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 12 Ejendommens anskaffelsessum: 12.320.000 12.320 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 15.800.000 kr. 3.068.400 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 12.320.000 12.320 304.9 Anlægsaktiver i alt 12.320.000 12.320 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 13 6. Andre debitorer 61.889 18 7. Forudbetalte udgifter 10.268 72.157 8 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.605.211 1.132 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.677.368 1.158 310 Aktiver i alt 13.997.368 13.478 Side 199
Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 525.882 634 405 15 Tab ved fraflytninger m.v. 30.000 30 406.9 Henlæggelser i alt 555.882 664 407 16 Opsamlet resultat 895.445 472 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.451.327 1.136 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 8.865.629 9.300 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.454.371 3.020 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 12.320.000 12.320 417 Langfristet gæld i alt 12.320.000 12.320 Kortfristet gæld 421 17 Skyldige omkostninger 226.041 22 426 Kortfristet gæld i alt 226.041 22 430 Passiver i alt 13.997.368 13.478 Side 200
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 434.646 420 445 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 79.472 165 125 101.3 Administrationsbidrag 27.425 0 0 541.543 585 570 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -60.000-42 -40 481.543 543 530 2 107 Vandafgift Vandafgift 19.183 40 40 Vandafgift i alt 19.183 40 40 3 109 Renovation Renovation 16.806 18 19 Renovation i alt 16.806 18 19 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 84.080 84 85 Tillægsydelser: Andre tillægsydelser ###### 1.520 1 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 85.600 85 87 Side 201
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 183.193 198 192 ATP og andre lovpligtige bidrag 16.533 20 4 Andel driftschef 5.740 6 6 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 1.202 1 1 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 567 4 2 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 452 1 1 Kursusudgifter 29 1 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 89.414 125 115 Indkøb af rengøringsartikler 394 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 262 5 3 Affaldskørsel 0 0 5 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 2.036 0 2 Kontorhold, ejendomskontor 1.050 5 4 Anden renholdelse 1.293 2 4 Renholdelse i alt 302.165 368 340 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 14.825 50 15 2. Bygning, klimaskærm 327 5 10 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.534 5 5 4. Bygning, fælles indvendig 0 5 5 5. Bygning, tekniske installationer 20.172 20 35 6. Materiel 123 15 27 Almindelig vedligeholdelse i alt 38.981 100 97 Side 202
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 51.842 22 16 2. Bygning, klimaskærm 26.171 37 33 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 8.118 3 10 4. Bygning, fælles indvendig 17.688 7 13 5. Bygning, tekniske installationer 115.097 70 62 6. Materiel 29.684 0 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 248.600 139 140 8 119 Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 107 0 0 Beboermøder 148 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 9.097 14 2 PBS gebyr 1.300 0 1 Juridisk assistance 2.400 0 0 Afskrivning mellmregning 0 167 180 Andre udgifter 31 0 0 Diverse udgifter i alt 13.083 183 185 Side 203
Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (120,17 kr. pr. m2) 140.000 140 190 10 201 Boligafgifter og leje Institutioner, lejen udgør pr. m 2 1.612,73 kr. 11 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 15.225 4 23 Renteindtægter i alt 15.225 4 23 Side 204
Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 12 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 12.320.000 12.320 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 12.320.000 12.320 13 305.6 Andre debitorer Tilskud fra Økonomistyrelsen 49.500 18 Moms 12.389 0 Andre debitorer i alt 61.889 18 Henlæggelser 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 634.482 685 Henlagt i året (konto 120) 140.000 140 Anvendt i året (konto 116.2) -248.600-191 Henlagt pr. 30. juni 2013 525.882 634 15 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 30.000 30 Henlagt pr. 30. juni 2013 30.000 30 Side 205
Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 16 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 472.049 26 Årets overskud (konto 140) 423.396 446 2. Ultimo saldo 895.445 472 17 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 23.427 6 Diverse driftskreditorer 8.487 15 Driftsandel varmeregnskab 12/13 194.127 0 Moms 0 1 Skyldige omkostninger i alt 226.041 22 Side 206
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1301 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Skolegade 12 & 20 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade 1 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: Modtageenhenden.sck @sof.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.853,7 24 Almene ungdomsboliger 575,4 12 Boligoplysninger i alt 2.429,1 36 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 844,9 17 1 17,0 2 485,1 9 1 9,0 4 1.099,1 10 1 10,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 53,9 1 60 m 2 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.483,0 37,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 207
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 36 2.483,0 01.07.2008 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 36 2.483,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 A 3 4661 Side 208
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv 1.115,57 kr. 1.173,72 kr. 1.244,97 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 1,93 Forhøjelse kr. pr. m2 21,14 Forhøjelse på årsbasis 39.192 Omfattede boligtyper Ungdomsboliger Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 1,91 Forhøjelse kr. pr. m2 22,02 Forhøjelse på årsbasis 12.672 Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 1,43 Forhøjelse kr. pr. m2 17,59 Forhøjelse på årsbasis 948 Side 209
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 1 1 1 Opsparing Eventuelt opsamlet underskud 1 2 2 Eventuelle udlejningsproblemer 1 2 4 Vedligeholdelsesstand 3 3 2 Behov for større moderniseringer 1 1 1 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 4 2 3 Boligafdelingens endelige rating B B B Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 210
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 211
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.474.721 1.700 1.585 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 158.476 192 198 109 2 Renovation 75.618 26 72 110 Forsikringer 5.069 1 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 93.228 90 83 3. Målerpasning m.v. 11.655 104.883 12 21 112 Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag 164.003 164 166 2. Dispositionsfond 8.547 8 9 3. Arbejdskapital 5.698 178.248 6 6 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 522.294 499 561 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 251.026 285 253 115 5 Almindelig vedligeholdelse 132.735 38 38 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter 115.678 107 82 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -115.678 0-107 -82 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 45.969 2. Heraf dækkes af henlæggelser -45.969 0 0 0 119 7 Diverse udgifter 284.459 224 223 119.9 Variable udgifter i alt 668.220 547 514 Side 212
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 120.000 120 130 121 9 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5 15 124.8 Henlæggelser i alt 145.000 145 165 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.810.235 2.891 2.825 Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 52.630 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -52.630 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 20.680 2. Dækket af tidligere henlæggelser -6.827 13.853 0 0 131 10 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 79 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 15 137 Ekstraordinære udgifter i alt 13.932 0 15 139 Udgifter i alt 2.824.167 2.891 2.840 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 34.832 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.858.999 2.891 2.840 Side 213
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.067.936 2.068 2.089 2. Almene ungdomsboliger 675.360 675 682 4. Erhverv 67.104 2.810.400 67 68 202 12 Renter 2.340 35 1 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 46.159 46 0 203.9 Ordinære indtægter 2.858.899 2.891 2.840 Ekstraordinære indtægter 206 13 Korrektion vedr. tidligere år 100 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 100 0 0 209 Indtægter i alt 2.858.999 2.891 2.840 Side 214
Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 14 Ejendommens anskaffelsessum: 51.429.068 51.429 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 76.000.000 kr. 6.554.900 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 51.429.068 51.429 304.9 Anlægsaktiver i alt 51.429.068 51.429 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 11.826 18 2. Beboerindskud 23.522 24 15 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 429.461 313 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 15.692 15 16 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 15.213 10 17 6. Andre debitorer 24.438 219 7. Forudbetalte udgifter 45.230 565.382 2 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 224.908 64 309.9 Omsætningsaktiver i alt 790.290 665 310 Aktiver i alt 52.219.358 52.094 Side 215
Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 124.322 120 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 27.955 54 405 19 Tab ved fraflytninger m.v. 5.000 7 406.9 Henlæggelser i alt 157.277 181 407 20 Opsamlet resultat -15.895-5 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 141.382 176 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit A/S 41.567.597 42.792 9. Landsbyggefonden 3.549.630 45.117.227 3.550 409 Beboerindskud 1.095.600 1.096 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.216.241 3.991 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 51.429.068 51.429 417 Langfristet gæld i alt 51.429.068 51.429 Kortfristet gæld 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 195.102 192 421 22 Skyldige omkostninger 358.177 273 422 Mellemregning med fraflyttere 14.409 24 423 23 Deposita og forudbetalt leje m.v. 81.220 0 426 Kortfristet gæld i alt 648.908 489 430 Passiver i alt 52.219.358 52.094 Side 216
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.225.562 1.250 1.255 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 1.034.101 1.125 1.005 101.3 Administrationsbidrag 126.046 125 125 2.385.709 2.500 2.385 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -804.960-700 -700 102.4 Ungdomsboligbidrag -97.176-90 -90 103.2 Overført til antenneregnskab -8.852-10 -10 1.474.721 1.700 1.585 2 109 Renovation Renovation 75.618 26 72 Renovation i alt 75.618 26 72 3 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 155.549 156 158 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 4.227 4 4 Administration af vandregnskab 114 4.227 4 4 Bidrag til boligorganisationen i alt 164.003 164 166 Side 217
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 97.786 125 77 ATP og andre lovpligtige bidrag 10.053 14 9 Refusion vedr. sygdom/kurser -534 0 0 Andel driftschef 10.619 10 11 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 1.654 1 2 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 237 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 934 1 1 Kursusudgifter 65 1 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 125.201 110 110 Indkøb af rengøringsartikler 886 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 1.330 1 1 Snerydning 0 20 40 Kontorhold, ejendomskontor 2.173 0 0 Anden renholdelse 622 1 1 Renholdelse i alt 251.026 285 253 5 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 8.924 6 0 2. Bygning, klimaskærm 5.181 13 3 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 8.171 1 10 4. Bygning, fælles indvendig 2.923 2 3 5. Bygning, tekniske installationer 107.149 11 12 6. Materiel 387 5 10 Almindelig vedligeholdelse i alt 132.735 38 38 Side 218
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 1.093 36 3 2. Bygning, klimaskærm 0 5 38 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 2.179 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 26.109 30 0 5. Bygning, tekniske installationer 85.956 36 41 6. Materiel 341 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 115.678 107 82 7 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 4.083 4 5 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 347 3 3 Beboermøder 397 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 2.146 5 1 PBS gebyr 2.405 0 2 Kontingent til grundejerforening 178.258 210 210 Beboeraktiviteter 0 1 1 Afskrivning varmeudgift 2007/08 før skæring 96.665 0 0 Andre udgifter 158 0 0 Diverse udgifter i alt 284.459 224 223 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (48,33 kr. pr. m2) 120.000 120 130 Side 219
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 11 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 3.000 kr. /lejemål Henlæggelser (8,05 kr. pr. m2) 20.000 20 20 10 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 79 0 0 Andre renter i alt 79 0 0 11 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 17 844,90 2,00 9 485,10 4,00 10 1.099,10 36 2.429,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 1.115,57 kr. 1.173,72 kr. 1.244,97 kr. Side 220
Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 2.340 35 1 Renteindtægter i alt 2.340 35 1 13 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 100 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 100 0 0 Side 221
Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 51.429.068 51.329 Tilgang i året 0 100 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 51.429.068 51.429 15 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 376.500 252 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 61.284 Forrentning, afskrivning m.v. 8.852 Løbende afgift signallevering 55.803 Administration 3.212 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 10.834 Antenneregnskab, udgifter i alt 139.985 Aconto indbetalt af beboerne 87.024 52.961 61 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 429.461 313 16 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 13.167 8 Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 2.046 2 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 15.213 10 Side 222
Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 17 305.6 Andre debitorer Varmeudgift 2007/08 før skæring 0 96 Varmeopgørelse 0 123 Ungdomsboligbidrag 24.438 0 Andre debitorer i alt 24.438 219 Henlæggelser 18 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 120.000 104 Henlagt i året (konto 120) 120.000 120 Anvendt i året (konto 116.2) -115.678-104 Henlagt pr. 30. juni 2013 124.322 120 19 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 6.827 4 Henlagt i året 5.000 5 Anvendt i året -6.827-2 Henlagt pr. 30. juni 2013 5.000 7 20 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -4.568 46 Årets underskud (konto 210) 0-51 Årets overskud (konto 140) 34.832 0 Overført til drift (konto 203.6) -46.159 0 2. Ultimo saldo -15.895-5 Side 223
Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 144.210 141 Aconto vandbidrag 50.892 51 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 195.102 192 22 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 1.057 3 Afsætninger byggeri 157.278 162 Diverse driftskreditorer 199.842 30 Vandudgift 0 78 Skyldige omkostninger i alt 358.177 273 23 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 81.220 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 81.220 0 Side 224
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 155 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Dragør Kommune v/ Boligkontoret Danmark Køjevænget 93-167 A-B-C Kirkevej 7 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 2791 Dragør Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 32890100 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 32530039 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: dragoer@dragoer.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 3.716,0 34 Almene ungdomsboliger 457,1 10 Boligoplysninger i alt 4.173,1 44 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 457,1 10 1 10,0 3 212,0 2 1 2,0 4 3.504,0 32 1 32,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.173,1 44,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 225
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 44 4173,1 30-11-2008 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 44 4173,1 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 22 FV, St Magleby 29080 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.017,03 kr. 964,25 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2012 0,36 Forhøjelse kr. pr. m2 3,62 Forhøjelse på årsbasis 13.440 Side 226
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 1 1 1 Opsparing Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 3 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 5 5 3 Fraflytningsprocenten 2 2 2 Boligafdelingens endelige rating B B A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 227
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 228
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Ikke revideret 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.418.135 2.558 2.573 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 217.561 233 243 107 2 Vandafgift 882 1 2 109 3 Renovation 126.169 135 137 110 Forsikringer 68.299 59 62 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 31.518 36 37 3. Målerpasning m.v. 11.069 42.587 14 14 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 195.030 195 197 2. Dispositionsfond 10.164 10 10 3. Arbejdskapital 6.776 211.970 7 7 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 667.468 690 709 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 242.986 232 254 115 6 Almindelig vedligeholdelse 57.930 130 119 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 220.434 86 89 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -190.941 29.493-86 -89 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 43.187 2. Heraf dækkes af henlæggelser -36.664 6.523 0 0 119 8 Diverse udgifter 18.308 95 24 119.9 Variable udgifter i alt 355.240 457 397 Side 229
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 250.000 250 250 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 40.000 40 50 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 40.000 40 50 124.8 Henlæggelser i alt 330.000 330 350 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.770.843 4.035 4.029 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 57.425 2. Renter m.v. 218.575 276.000 276 276 130 1. Tab ved fraflytninger 16.137 2. Dækket af tidligere henlæggelser -16.137 0 0 0 131 11 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2.043 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 278.043 276 276 139 Udgifter i alt 4.048.886 4.311 4.305 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 252.060 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.300.946 4.311 4.305 Side 230
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 12 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.779.268 3.780 3.779 2. Almene ungdomsboliger 440.760 4.220.028 440 441 202 13 Renter 438 11 5 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 80.000 80 80 203.9 Ordinære indtægter 4.300.466 4.311 4.305 Ekstraordinære indtægter 206 14 Korrektion vedr. tidligere år 480 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 480 0 0 209 Indtægter i alt 4.300.946 4.311 4.305 Side 231
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 15 Ejendommens anskaffelsessum: 75.216.600 75.217 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 72.000.000 kr. 9.227.900 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 75.216.600 75.217 303 Forbedringsarbejder : 16 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.458.704 3.547 304.9 Anlægsaktiver i alt 81.675.304 78.764 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 4.711 23 2. Beboerindskud 38.800 115 17 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 615.060 539 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 8.483 1 18 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 21.182 29 19 6. Andre debitorer 19.423 1.357 7. Forudbetalte udgifter 37.385 745.044 30 309.9 Omsætningsaktiver i alt 745.044 2.094 310 Aktiver i alt 82.420.348 80.858 Side 232
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 250.000 191 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 40.000 37 405 21 Tab ved fraflytninger m.v. 75.790 52 406.9 Henlæggelser i alt 365.790 280 407 22 Opsamlet resultat 611.533 439 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 977.323 719 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit 60.670.501 62.464 9. Landsbyggefonden 5.263.510 65.934.011 5.264 409 Beboerindskud 1.506.300 1.506 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.776.289 5.983 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 75.216.600 75.217 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.489.175 3.547 417 Langfristet gæld i alt 78.705.775 78.764 Side 233
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 1.327.884 377 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber 569.718 587 421 24 Skyldige omkostninger 818.408 350 422 Mellemregning med fraflyttere 0 40 423 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. 21.240 21 426 Kortfristet gæld i alt 2.737.250 1.375 430 Passiver i alt 82.420.348 80.858 Side 234
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.793.070 1.895 1.905 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 1.498.741 1.460 1.460 101.3 Administrationsbidrag 184.801 185 185 3.476.612 3.540 3.550 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -981.243-880 -900 102.4 Ungdomsboligbidrag -77.234-100 -75 103.2 Overført til antenneregnskab 0-2 -2 2.418.135 2.558 2.573 2 107 Vandafgift Vandafgift 882 1 2 Vandafgift i alt 882 1 2 3 109 Renovation Renovation 126.169 135 137 Renovation i alt 126.169 135 137 Side 235
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.204 184.976 185 187 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 114 5.027 5 5 Administration af vandregnskab 114 5.027 5 5 Bidrag til boligorganisationen i alt 195.030 195 197 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 162.122 154 173 ATP og andre lovpligtige bidrag 18.697 18 20 Refusion vedr. sygdom/kurser -2.888 0 0 Andel driftschef 12.628 12 13 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 3.346 2 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 289 2 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.141 1 1 Kursusudgifter 80 1 1 Indkøb af rengøringsartikler 1.083 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 554 1 1 Snerydning 36.875 38 38 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 5.533 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 2.654 2 2 Anden renholdelse 872 1 1 Renholdelse i alt 242.986 232 254 Side 236
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 17.157 5 15 2. Bygning, klimaskærm 1.219 15 19 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 7.626 5 5 4. Bygning, fælles indvendig 2.380 80 20 5. Bygning, tekniske installationer 22.973 20 40 6. Materiel 6.575 5 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 57.930 130 119 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 13.363 30 24 2. Bygning, klimaskærm 0 3 3 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 80.839 12 12 4. Bygning, fælles indvendig 28.039 15 5 5. Bygning, tekniske installationer 97.777 26 40 6. Materiel 416 0 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 220.434 86 89 Side 237
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 4.991 3 4 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.919 6 6 Beboerblad 0 1 1 Beboermøder 31 2 2 Kurser, konferencer m.v. 0 2 1 Kontorholdsudgifter m.v. 2.622 6 2 PBS gebyr 2.860 0 3 Beboeraktiviteter 0 5 5 Juridisk assistance 3.797 0 0 Andre udgifter 88 70 0 Diverse udgifter i alt 18.308 95 24 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (59,91 kr. pr. m2) 250.000 250 250 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 4.500 kr. /lejemål Henlæggelser (9,59 kr. pr. m2) 40.000 40 50 Side 238
Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 2.043 0 0 Andre renter i alt 2.043 0 0 12 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 10 457,10 3,00 2 212,00 4,00 32 3.504,00 44 4.173,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.017,03 kr. 964,25 kr. 13 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 %. 438 11 5 Renteindtægter i alt 438 11 5 14 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 126 0 0 Indgået tidligere afskrevet 354 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 480 0 0 Side 239
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 15 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 75.216.600 75.217 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 75.216.600 75.217 16 303.1 Forbedringsarbejder Tagterrasser Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012 3.751.601 3.752 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 3.751.601 3.752 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2012 205.001 152 Afdrag i året 57.425 53 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2013 262.426 205 Tagterrasser, bogført værdi pr. 30. juni 2013 3.489.175 3.547 Fejludbedring nybyggeri(uafsluttet) Forbedringsarbejde i året 2.969.529 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013 2.969.529 0 Fejludbedring nybyggeri(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2013 2.969.529 0 Underfinansiering på kr. 2.969.529 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt 6.458.704 3.547 Side 240
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 17 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 511.330 443 Vand 103.730 96 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 615.060 539 18 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 21.182 29 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 21.182 29 19 305.6 Andre debitorer El-udgift 0 6 Ungdomsbolig bidrag 19.423 0 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 1.351 Andre debitorer i alt 19.423 1.357 Side 241
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Henlæggelser 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2012 190.941 162 Henlagt i året (konto 120) 250.000 165 Anvendt i året (konto 116.2) -190.941-136 Henlagt pr. 30. juni 2013 250.000 191 21 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2012 51.927 30 Henlagt i året 40.000 30 Anvendt i året -16.137-8 Henlagt pr. 30. juni 2013 75.790 52 22 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 439.473 233 Årets overskud (konto 140) 252.060 206 Overført til drift (konto 203.6) -80.000 0 2. Ultimo saldo 611.533 439 Side 242
Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 23 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 461.400 461 Aconto vandbidrag 108.318 108 Antenneregnskab 0 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 569.718 587 24 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 26.610 27 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 474.225 254 Afsætninger byggeri 254.000 0 Diverse driftskreditorer 63.573 69 Skyldige omkostninger i alt 818.408 350 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 21.240 21 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 21.240 21 Side 243
Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Side 244
Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. juli 2012 til 30. juni 2013 1. Resultatopgørelse Udgifter Kontonr. Note Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Admnistrationsomkostninger 1113 Administrationsbidrag boligorganisation 75.000 0 0 1120 Admnistrationsomkostninger i alt 75.000 0 0 1139 Samlede ordinære udgifter 75.000 0 0 1170 Udgifter og evt. overskud i alt 75.000 0 0 Indtægter Ordinære indtægter 1201 Bruttoomsætning (før fradrag af eventuel moms 75.000 0 0 1210 Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o. lign.) i alt 75.000 0 0 1239 Samlede ordinære indtægter 75.000 0 0 1260 Årets underskud 0 0 0 1270 Indtægter og evt. underskud i alt 75.000 0 0 Side 245
Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. juli 2012 til 30. juni 2013 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark 27.150 26 1320 Finansielle anlægsaktiver i alt 27.150 26 1380 Aktiver i alt 27.150 26 Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital 27.150 26 1410 Egenkapital i alt 27.150 26 1450 Passiver i alt 27.150 26 Side 246