Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 475 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 223 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Hørsholm Kommune v/ Boligkontoret Danmark Ellevej 1-21 og 20-28 Ådalsparkvej 2 Vestermarken 16A Frennevænget 1-15 3060 Espergærde Usserød Kongevej 51-53 2970 Hørsholm Ahornvej Telefon: 73 75 76 60 Telefon: 48490000 Telefax: 73 75 76 77 Telefax: 0 E-post: helsingoer@boligkontoret.dk Mail: kommunen@horshol m.dk CVR-nr.: 70932210 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 9.744,3 155 Boligoplysninger i alt 9.744,3 155 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 5.808,3 99 1 99,0 3 3.864,3 55 1 55,0 4 71,7 1 1 1,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 203,0 2 60 m 2 5,0 Garager/carporte m.v. 23 1/5 4,6 Lejemålsoplysninger i alt 9.947,3 164,6 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 155 9.744,40 01.01.1953 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 155 9.744,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 2F m.fl. Usserød By, Hørsholm 11071
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 689,34 kr. 870,27 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-01-2015 5,38 Forhøjelse kr. pr. m2 35,20 Forhøjelse på årsbasis 343.008 Omfattede boligtyper Erhverv Erhverv Dato 01-01-2015 01-03-2015 Forhøjelse i % 4,76 6,52 Forhøjelse kr. pr. m2 39,55 56,75 Forhøjelse på årsbasis 8.028 11.520
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2013 2014 2015 Huslejeniveau 1 1 1 Opsparing 3 3 3 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 2 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 1 1 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 2 1 1 Fraflytningsprocenten 5 5 5 Boligafdelingens endelige rating B A A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2015 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 194.012 194 194 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 390.271 418 418 107 2 Vandafgift 532.797 574 585 109 3 Renovation 292.431 269 298 110 Forsikringer 240.701 187 240 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 365.400 385 371 3. Målerpasning m.v. 60.336 425.736 50 65 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 677.824 663 681 2. Dispositionsfond 91.188 90 93 3. Arbejdskapital 3.801 772.813 4 26 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 103.940 104 104 2. G-indskud 597.176 701.116 610 619 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.355.865 3.354 3.500
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 994.036 984 1.126 115 6 Almindelig vedligeholdelse 282.885 230 230 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 637.593 1.074 1.198 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -637.593 0-1.074-1.198 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 205.428 2. Heraf dækkes af henlæggelser -204.467 961 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 26.150 12 22 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 10.685 11 14 119 11 Diverse udgifter 54.496 86 78 119.9 Variable udgifter i alt 1.369.213 1.323 1.470 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.081.600 1.082 1.025 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 302.508 300 300 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 0 0 1 124.8 Henlæggelser i alt 1.384.108 1.382 1.326 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.303.198 6.253 6.490
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 519.504 2. Renter m.v. 467.435 3. Administrationsbidrag 44.381 1.031.320 1.612 1.685 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 1.097.030 773 715 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 17.002 1.114.032 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 5.157 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -5.157 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 1.880 2. Dækket af tidligere henlæggelser -1.880 0 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 21.123 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.166.475 2.385 2.400 139 Udgifter i alt 8.469.673 8.638 8.890 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 126.405 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 8.596.078 8.638 8.890
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.717.144 6.716 7.024 4. Erhverv 206.197 214 224 6. Kældre m.v. 36.724 41 39 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.256.377 8.216.442 1.240 1.255 202 16 Renter 353 50 50 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 50.000 50 40 9 3. Andel af fællesfaciliteters drift 480 0 0 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 6.073 5 6 6. Overført fra opsamlet resultat 322.080 378.633 322 252 203.9 Ordinære indtægter 8.595.428 8.638 8.890 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 650 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 650 0 0 209 Indtægter i alt 8.596.078 8.638 8.890
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 4.606.173 4.606 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 62.000.000 kr. 17.659.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.606.173 4.606 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 26.191.149 21.327 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 103.573 26.294.722 121 304.9 Anlægsaktiver i alt 30.900.895 26.054 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 14.345 13 2. Beboerindskud 5.188 2 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.467.935 1.433 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 5.607 11 22 6. Andre debitorer 15.755 16 7. Forudbetalte udgifter 39.760 1.548.590 5 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.728.338 5.183 309.9 Omsætningsaktiver i alt 7.276.928 6.663 310 Aktiver i alt 38.177.823 32.717
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.175.023 2.731 403 Fælleskonto (B-ordning) 105.050 105 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.441.344 1.343 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 67.710 70 406.9 Henlæggelser i alt 4.789.127 4.249 407 25 Opsamlet resultat 667.489 863 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 5.456.616 5.112 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 118.180 118 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.487.993 4.488 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.606.173 4.606 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 24.658.308 13.294 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 891.889 868 417 Langfristet gæld i alt 30.156.370 18.768
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.567.335 1.531 421 27 Skyldige omkostninger 818.307 2.370 422 Mellemregning med fraflyttere 7.015 0 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 46.830 73 424 Banklån 125.350 4.863 426 Kortfristet gæld i alt 2.564.837 8.837 430 Passiver i alt 38.177.823 32.717
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 64.670 65 65 105.2 Andel til Landsbyggefonden 129.342 129 129 105.9 Nettokapitaludgifter 194.012 194 194 2 107 Vandafgift Vandafgift 532.797 574 585 Vandafgift i alt 532.797 574 585 3 109 Renovation Renovation 292.431 269 298 Renovation i alt 292.431 269 298 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.937 648.031 636 653 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 19.750 19 20 Administration af B-ordning 50 7.750 8 8 Andre tillægsydelser 2.293 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 677.824 663 681
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 709.341 648 672 ATP og andre lovpligtige bidrag 76.108 100 82 Refusion vedr. sygdom/kurser -40.309 0-30 Andel driftschef 75.716 74 77 Anden renholdelse Funktionær boligtilskud 0 2 0 Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 1.004 6 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 17.921 9 14 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 7.676 5 5 Kursusudgifter 2.091 0 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 21.985 15 150 Trappevask 339 0 0 Indkøb af rengøringsartikler 69 5 2 Skadedyrsbekæmpelse 8.250 7 7 Affaldskørsel 35.799 40 50 Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende 45.375 45 50 Rengøring af kontor 7.884 12 17 Kontorhold, ejendomskontor 24.736 10 14 Anden renholdelse 51 6 10 Renholdelse i alt 994.036 984 1.126 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 56.591 40 40 2. Bygning, klimaskærm 111.684 60 60 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 57.173 20 20 4. Bygning, fælles indvendig 0 10 10 5. Bygning, tekniske installationer 41.835 80 80 6. Materiel 15.602 20 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 282.885 230 230
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 36.318 387 151 2. Bygning, klimaskærm 127.365 330 100 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 196.288 0 350 4. Bygning, fælles indvendig 0 0 44 5. Bygning, tekniske installationer 253.734 347 543 6. Materiel 23.888 10 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 637.593 1.074 1.198 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 26.150 10 20 Rengøring 0 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 26.150 12 22 Underskud på fællesvaskeriets drift 26.150 12 22 9 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 480 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 480 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 480 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 991 1 1 Varme 7.564 10 10 Administrationsbidrag 2.130 0 2 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 10.685 11 14 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 6.073 5 6 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 6.073 5 6 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 4.612 6 8 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 18.954 19 20 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.904 10 6 Beboermøder 0 1 1 Kurser, konferencer m.v. 15.690 20 20 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 1 1 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 0 4 4 Kontorholdsudgifter m.v. 4.920 5 5 PBS gebyr 11.028 11 11 Beboeraktiviteter 0 5 10 Diverse 0 10 0 Diverse udgifter i alt 54.496 86 78
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (108,73 kr. pr. m2) 1.081.600 1.082 1.025 13 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (30,41 kr. pr. m2) 302.508 300 300 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 302.508 300 300 14 134 Korrektion vedr. tidligere år EDB opkobling 3.624 0 0 Renter, byggesag 17.499 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 21.123 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 99 5.808,30 3,00 55 3.864,30 4,00 1 71,70 155 9.744,30 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 689,34 kr. 870,27 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,00 %. 0 50 50 Andre renter 353 0 0 Renteindtægter i alt 353 50 50 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Boliggaranti 500 0 0 Kælderrum 150 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 650 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 4.606.173 4.606 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 4.606.173 4.606 19 303.1 Forbedringsarbejder Faldstammer Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 6.966.790 6.967 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 6.966.790 6.967 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 714.736 568 Afdrag i året 151.793 147 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 866.529 715 Faldstammer, bogført værdi pr. 31. december 2015 6.100.261 6.252 Overfinansieringen på kr. 529.301 vil blive nedbragt i næste regnskabsår Renovering af altaner Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 7.347.762 7.347 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 7.347.762 7.347 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 1.683.309 1.381 Afdrag i året 312.188 302 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 1.995.497 1.683 Renovering af altaner, bogført værdi pr. 31. december 2015 5.352.265 5.664
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Boligforbedring Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 0 5.118 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 0 5.118 Indeksregulering pr. 1. januar 2015 0 990 Indeksregulering i året 0 2 Indeksregulering pr. 31. december 2015 0 992 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 0 5.855 Afdrag i året 0 255 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 0 6.110 Boligforbedring, bogført værdi pr. 31. december 2015 0 0 Varmemålere Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 0 3.092 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 0 3.092 Indeksregulering pr. 1. januar 2015 0 591 Indeksregulering pr. 31. december 2015 0 591 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 0 3.530 Afdrag i året 0 153 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 0 3.683 Varmemålere, bogført værdi pr. 31. december 2015 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Altaner etape 3 Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 874.306 874 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 874.306 874 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 26.301 0 Afdrag i året 17.920 11 Afskrivning i året 0 15 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 44.221 26 Altaner etape 3, bogført værdi pr. 31. december 2015 830.085 848 Vinduer og døre Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 6.389.190 17 Forbedringsarbejde i året 6.421.529 6.372 Tilskud i året -128.264 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 12.682.455 6.389 Afdrag i året 37.604 0 Afskrivning i året 798.455 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 836.059 0 Vinduer og døre, bogført værdi pr. 31. december 2015 11.846.396 6.389
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Tage Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 12.500 0 Forbedringsarbejde i året 0 13 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 12.500 13 Afskrivning i året 12.500 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 12.500 0 Tage, bogført værdi pr. 31. december 2015 0 13 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 3.561.630 3.374 Forbedringsarbejde i året 187.652 188 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 3.749.282 3.562 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 1.401.065 1.157 Afskrivning i året 286.075 244 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 1.687.140 1.401 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2015 2.062.142 2.161 Underfinansiering på kr. 2.062.142 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 26.191.149 21.327
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. januar 2015 345.535 346 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 345.535 346 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 224.960 205 Afskrivning i året 17.002 20 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 241.962 225 Godtgørelse, bogført værdi pr. 31. december 2015 103.573 121 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.453.307 1.433 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -6.396 Løbende afgift signallevering 690.078 Administration 17.980 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 79.286 Antenneregnskab, udgifter i alt 780.948 Aconto indbetalt af beboerne 766.320 14.628 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.467.935 1.433 22 305.6 Andre debitorer Den Almene Boligforening Jellerødparken 580 1 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 5.175 5 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 10.000 10 Andre debitorer i alt 15.755 16
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2015 2.731.015 1.827 Henlagt i året (konto 120) 1.081.600 1.040 Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger 0 400 Anvendt i året (konto 116.2) -637.593-536 Henlagt pr. 31. december 2015 3.175.023 2.731 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2015 69.590 521 Henlagt i året 0 1 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse 0-400 Anvendt i året -1.880-52 Henlagt pr. 31. december 2015 67.710 70 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 863.164 740 Årets overskud (konto 140) 126.405 324 Overført til drift (konto 203.6) -322.080-201 2. Ultimo saldo 667.489 863 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.567.335 1.525 Antenneregnskab 0 6 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.567.335 1.531
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 65.772 91 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 2.071 Afsætninger byggeri 297.400 37 Diverse driftskreditorer 423.507 137 El 29.782 28 Rengøring 0 4 Moms 1.846 2 Skyldige omkostninger i alt 818.307 2.370 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 40.763 40 Forudbetalt leje 6.067 33 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 46.830 73
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 29. april 2016 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 12. maj 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato