Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 206 Afdelingsnr. 501 Kommune nr. 480 Bogense Boligforening Nordfyns kommune v/ Boligkontoret Danmark Søndermarksvej 5-9 Østergade 23 Sivlandvænget 27B Østre Engvej 2-14 5260 Odense S. Torvet 13 5400 Bogense Adelgade 26A-B Telefon: 63 12 75 80 Jernbanegade 2A-E Telefon: 64828282 Telefax: 63 12 75 81 Østre Engvej 25-31 Telefax: 64828099 E-post: bbc@boligkontoret.dk Mail: post@nordfynskomm une.dk CVR-nr.: 16490717 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 3.546,0 52 Boligoplysninger i alt 3.546,0 52 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 161,0 4 1 4,0 2 1.615,0 26 1 26,0 3 1.168,0 15 1 15,0 4 602,0 7 1 7,0 Lejemålsoplysninger i alt 3.546,0 52,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 36 2.620,0 01.01.1946 16 926,00 01.01.1957 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 45 2.944,0 Boliger i tæt/lavt byggeri 7 602,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 12 AX Bogense Markjorder, 12 Q Bogense Markjorder, 18 A Ejl. 1, 18 A Ejl. 2, 18 A Ejl. 3, 18 A Ejl. 4, 18 A Ejl. 5, 18 A Ejl. 6 Bogense Bygrunde, 18 C Bogense Markjorder, 209 Bogense Bygrunde, 81 A Bogense Markjorder 2276, 2373, 2684, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3307, 3339, 60
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 657,26 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-01-2013 0,89 Forhøjelse kr. pr. m2 5,80 Forhøjelse på årsbasis 20.580
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011 2012 2013 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 2 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 4 2 2 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 1 2 1 Boligorganisationens økonomi 2 1 1 Fraflytningsprocenten 1 4 4 Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen C.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 960.055 988 992 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 68.492 71 73 107 2 Vandafgift 8.749 9 9 109 3 Renovation 23.536 41 41 110 Forsikringer 28.682 22 26 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 30.188 31 33 3. Målerpasning m.v. 29.636 59.824 22 24 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 228.768 227 224 3. Arbejdskapital 8.008 236.776 8 1 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2.900 3 3 2. G-indskud 59.939 62.839 61 61 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 488.898 495 495
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 389.419 377 439 115 6 Almindelig vedligeholdelse 112.643 62 62 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 356.142 115 141 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -325.028 31.114-115 -141 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 84.890 2. Heraf dækkes af henlæggelser -84.890 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 3.880 4 4 9 2. Andel i fællesfaciliteters drift 44.924 42 44 119 10 Diverse udgifter 15.720 14 12 119.9 Variable udgifter i alt 597.700 499 561 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 178.000 178 178 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 80.000 80 80 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 3.000 3 0 124.8 Henlæggelser i alt 261.000 261 258 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.307.653 2.243 2.306
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 52.821 2. Renter m.v. 47.859 3. Administrationsbidrag 1.954 102.634 103 103 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 19.528 49 54 130 1. Tab ved fraflytninger 20.729 2. Dækket af tidligere henlæggelser -20.729 0 0 0 131 13 Andre renter: 3. Diverse renter 119 0 0 132 14 Ydelser vedr. driftsstøtte: 4. Særstøttelån 5.000 30 5 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 47.202 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 174.483 182 162 139 Udgifter i alt 2.482.136 2.425 2.468 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 4.327 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.486.463 2.425 2.468
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.330.628 2.329 2.354 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 50.745 49 54 9. Merleje -6.300 2.375.073-6 -6 202 17 Renter 10.326 6 9 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 3.130 2 2 6. Overført fra opsamlet resultat 45.178 48.308 45 55 203.9 Ordinære indtægter 2.433.707 2.425 2.468 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektion vedr. tidligere år 52.756 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 52.756 0 0 209 Indtægter i alt 2.486.463 2.425 2.468
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 19 Ejendommens anskaffelsessum: 19.851.626 19.852 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi 21.860.000 2.867.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.204.763 3.991 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 24.056.389 23.843 303 Forbedringsarbejder : 20 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.675.888 1.074 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 11.181 15 304.9 Anlægsaktiver i alt 25.743.458 24.932 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 4.778 8 2. Beboerindskud 0 29 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 425.175 413 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 15.126 39 22 6. Andre debitorer 2.060 1 7. Forudbetalte udgifter 31.684 478.823 33 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 253.464 458 309.9 Omsætningsaktiver i alt 732.287 981 310 Aktiver i alt 26.475.745 25.913
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 178.000 325 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 51.374 56 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 19.278 37 406.9 Henlæggelser i alt 248.652 418 407 25 Opsamlet resultat 125.025 166 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 373.677 584 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit / BRF-kredit 10.136.623 10.447 2. Nykredit / BRF-kredit 3.032.265 3.119 3. Realkredit Danmark 276.547 291 7. Sælgerpantebrev 300.000 300 9. Landsbyggefonden 1.017.030 14.762.465 1.017 409 Beboerindskud 497.420 497 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.796.504 8.172 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 24.056.389 23.843 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 955.789 575 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 131.378 110 415 Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 11.181 15 417 Langfristet gæld i alt 25.154.737 24.543
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 538.965 588 421 27 Skyldige omkostninger 385.476 132 422 Mellemregning med fraflyttere 0 22 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 16.590 44 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 6.300 0 426 Kortfristet gæld i alt 947.331 786 430 Passiver i alt 26.475.745 25.913
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 183.599 166 174 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 133.723 153 143 101.3 Administrationsbidrag 10.164 10 10 327.486 329 327 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -32.585-22 -21 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 294.901 307 306 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 14.166 14 14 105.2 Andel til Landsbyggefonden 28.329 28 28 105.9 Nettokapitaludgifter 337.396 349 348 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 440.709 435 439 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 350.659 360 357 101.3 Administrationsbidrag 25.327 26 26 816.695 821 822 104.2 Rentebidrag -194.036-182 -178 622.659 639 644 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 960.055 988 992
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 107 Vandafgift Vandafgift 8.749 9 9 Vandafgift i alt 8.749 9 9 3 109 Renovation Renovation 23.536 41 41 Renovation i alt 23.536 41 41 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.154 216.008 216 211 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 116 6.032 6 7 Administration af vandregnskab 116 6.032 5 6 Administration af renovationsregnskab 116 696 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 228.768 227 224
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 320.718 294 348 ATP og andre lovpligtige bidrag 45.469 34 42 Refusion vedr. sygdom/kurser -31.465 0 0 Anden renholdelse Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 2.061 3 3 Kursusudgifter 135 0 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 46.894 43 0 Trappevask 0 0 43 Skadedyrsbekæmpelse 4.413 3 3 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 1.194 0 0 Renholdelse i alt 389.419 377 439 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 36.629 14 14 2. Bygning, klimaskærm 0 11 11 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 12.458 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 10.358 6 6 5. Bygning, tekniske installationer 49.370 21 21 6. Materiel 3.828 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 112.643 62 62
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 88.370 17 59 2. Bygning, klimaskærm 30.793 10 10 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 50.555 22 23 4. Bygning, fælles indvendig 114.681 25 9 5. Bygning, tekniske installationer 63.842 41 30 6. Materiel 7.901 0 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 356.142 115 141 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand 1.378 2 2 Varme 51 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 2.451 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 3.880 4 4 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg 3.130 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 3.130 2 2 Underskud på fællesvaskeriets drift 750 2 2
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 44.924 42 44 Drift af fællesfaciliteter i alt 44.924 42 44 Underskud på fællesfaciliteters drift 44.924 42 44 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 5.912 5 6 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 846 0 1 Beboermøder 911 3 2 Kurser, konferencer m.v. 669 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 4.002 3 0 PBS gebyr 3.380 3 3 Diverse udgifter i alt 15.720 14 12 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (50,20 kr. pr. m2) 178.000 178 178
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 6.300 kr. /lejemål Henlæggelser (22,56 kr. pr. m2) 80.000 80 80 13 131 Andre renter Andre renter 119 0 0 Andre renter i alt 119 0 0 14 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Særstøttelån, realkreditinstitut 5.000 30 5 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 5.000 30 5 15 134 Korrektion vedr. tidligere år Kørsel medarbejder 395 0 0 Renovation 28.281 0 0 Stikafgift 4.376 0 0 Antennereduktion 14.150 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 47.202 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 16 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 4 161,00 2,00 26 1.615,00 3,00 15 1.168,00 4,00 7 602,00 52 3.546,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 657,26 kr. 17 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,06 %. 10.326 6 9 Renteindtægter i alt 10.326 6 9 18 206 Korrektion vedr. tidligere år Antenneregnskab 50.469 0 0 Forbrugsregnskab 1.006 0 0 Afregning 109 0 0 Indgået tidligere afskrevet 1.172 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 52.756 0 0
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 19 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 19.851.626 19.852 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 19.851.626 19.852 20 303.1 Forbedringsarbejder Udvidelse & Renovering af badeværelser Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 320.285 320 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 320.285 320 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 106.224 92 Afdrag i året 14.805 14 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 121.029 106 Udvidelse & Renovering af badeværelser, bogført værdi pr. 31. december 2013 199.256 214
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Tagudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 152.134 152 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 152.134 152 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 56.492 51 Afdrag i året 6.349 6 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 62.841 57 Tagudskiftning, bogført værdi pr. 31. december 2013 89.293 95 Køkkenudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 217.807 218 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 217.807 218 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 53.984 47 Afdrag i året 7.511 7 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 61.495 54 Køkkenudskiftning, bogført værdi pr. 31. december 2013 156.312 164
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Ombygning Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 251.774 252 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 251.774 252 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 149.827 137 Afdrag i året 13.090 13 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 162.917 150 Ombygning, bogført værdi pr. 31. december 2013 88.857 102 Vinduesudskiftning (uafsluttet) Forbedringsarbejde i året 337.646 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 337.646 0 Vinduesudskiftning (uafsluttet), bogført værdi pr. 31. december 2013 337.646 0 Underfinansiering på kr. 337.646 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen.
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Solceller (uafsluttet) Forbedringsarbejde i året 263.294 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 263.294 0 Solceller (uafsluttet), bogført værdi pr. 31. december 2013 263.294 0 Underfinansiering på kr. 263.294 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 681.641 232 Forbedringsarbejde i året 72.587 931 Tilskud i året 0-481 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 754.228 682 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 182.404 143 Afdrag i året 11.066 0 Afskrivning i året 19.528 40 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 212.998 183 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2013 541.230 499 Underfinansiering på kr. 119.158 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 1.675.888 1.074
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 266.000 263 Vand 151.435 146 Renovation 7.740 4 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -50.469 Ovf. til driften 50.469 425.175 413 Antenneregnskab, udgifter i alt 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 425.175 413 22 305.6 Andre debitorer Vægtafgift, skat 0 1 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 2.060 0 Andre debitorer i alt 2.060 1 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2013 325.028 367 Henlagt i året (konto 120) 178.000 178 Anvendt i året (konto 116.2) -325.028-220 Henlagt pr. 31. december 2013 178.000 325
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2013 37.007 73 Henlagt i året 3.000 0 Anvendt i året -20.729-36 Henlagt pr. 31. december 2013 19.278 37 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 165.876 157 Årets overskud (konto 140) 4.327 9 Overført til drift (konto 203.6) -45.178 0 2. Ultimo saldo 125.025 166 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 352.872 354 Aconto vandbidrag 177.573 175 Aconto renovation 8.520 9 Antenneregnskab 0 50 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 538.965 588
Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 43.022 47 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 31.034 31 Diverse driftskreditorer 307.845 23 Fjernvarmeafregning 0 7 Ydelse til BDK 0 5 Trappevask 3.575 4 Renovation 0 15 Skyldige omkostninger i alt 385.476 132 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 16.590 26 Forudbetalt leje 0 18 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 16.590 44
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 12. maj 2014 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Bogense Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bogense Boligforening, afdeling 5 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Odense den 12. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Clausen statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato