Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 14 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumlund Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 06-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 14 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 6 162 1 6,0 2 21 1.471 21,0 3 0 0 0,0 4 0 0 0,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 27 1633 27,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 27 27 Udarbejdelse varmeregnskaber 27 27 Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/14 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 1.168.502 1.181.193 1.160.613-12.691 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -458.859-469.331-463.383 10.472 = Nettokapitaludgifter i alt 709.643 709.643 711.862 697.230-2.219 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 146.674 137.080 130.354 9.594 107 Vandafgift 106.481 106.481 98.655 0 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 66.632 67.373 63.585-741 110 Forsikringer 21.832 18.383 18.668 3.449 111.1 El og varme til fællesarealer 65.558 63.066 62.436 2.492 111.2 El og varme til ungdomsboliger 4.600 4.000 4.379 600 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber 7.425 18.219 18.109-10.794 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 98.307 108.027 95.094-9.720 Administration forbrugsregn. 3.066 2.985 2.484 81 Administration andet 0 0 675 0 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed 6.129 5.994 0 135 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 113.1 A-indskud, byggef., BLF 113.2 G-indskud, byggef., BLF 58,65 kr./m2 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 526.704 526.704 531.608 494.440-4.904
Side 3/14 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 221.310 202.250 193.419 19.060 115 Almindelig vedligehold 39.500 38.500 21.289 1.000 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 138.000 232.700 118.485-94.700 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-138.000-232.700-118.485 94.700 117 Istandsættelse ved fraflytning 118.1 Drift af fællesvaskeri 25.090 26.520 21.698-1.430 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 19.106 0 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 33.350 34.650 34.575-1.300 119.1 Kontingent, BL kr. 104,12 2.892 2.824 2.760 68 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 2.000 2.000 4.118 0 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 300 500 175-200 119.2 Kurser, konferencer m.v. 3.000 0 6.480 3.000 119.3 Telefon 2.000 0 2.000 2.000 119.3 Mobiltelefon 119.3 Edb-udgifter 0 0 80 0 119.3 Fax 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.674 1.000 1.208 1.674 119.5 Annoncer 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 100 100-100 119.5 Beboeraktiviteter 1.000 1.000 0 0 119.5 Juridisk assistance 119.5 Andre udgifter m.m. 10.000 10.000 10.000 0 119.6 Uforudsete udgiftsstigninger 10.000 0 380 10.000 = Variable udgifter i alt 353.116 353.116 319.344 317.388 33.772
Side 4/14 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 91,86 kr./m2 150.000 150.000 150.000 0 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 12,25 kr./m2 20.000 20.000 20.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 12,25 kr./m2 20.000 20.000 0 0 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt 190.000 190.000 190.000 170.000 0 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 22.970 22.971 22.971-1 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 0 14 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 3.568 0 131 Andre renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 25.000 15.500 0 9.500 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 47.970 47.970 38.471 26.553 9.499 = UDGIFTER I ALT 1.827.433 1.827.433 1.791.285 1.705.610 36.148 140 Årets overskud 0 = BALANCE 1.827.433 1.827.433 1.791.285 1.705.610 36.148
Side 5/14 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.699.092 1.699.085 1.573.608 7 201.3 Erhverv 25.200 25.200 23.328 0 201.4 Institutioner 201.5 Kældre m.v. 201.6 Garager/Carporte/P-pladser 201.7 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 201.9 - merleje 202.1 Renter 28.000 34.000 25.204-6.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 22.000 23.000 8.575-1.000 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 19.106 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 10.000 10.000 10.439 0 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført til opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt 1.784.292 1.784.292 1.791.285 1.660.260-6.993 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 207 Diverse 0 0 80 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 80 0 = INDTÆGTER I ALT 1.784.292 1.784.292 1.791.285 1.660.340-6.993 210 Nødvendig merindtægt/underskud 43.141 43.141 0 45.270 43.141 = NØDVENDIG INDTÆGT 1.827.433 1.827.433 1.791.285 1.705.610 36.148 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 1.633,00 2,54 1.040,47 26,42 1.066,89 43.141 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 1.633,00 2,54 1.040,47 26,42 1.066,89 43.141 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 1.633,00 43.141 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 133,15 pr. bolig/måned.
Søllerød almene Boligselskab Afd: 14 Side 6/14 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2010/11 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Side 7/14 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 101-200 Prioritetsrenter 101-201 Bidrag 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 102-000 Rentesikring 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 105-200 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 885.148 876.207 859.553 8.941 101-210 Prioritetsrenter 283.354 304.986 279.571-21.632 101-211 Bidrag 0 0 21.489 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag -458.859-469.331-170.430 10.472 104-200 Rentebidrag 0 0-292.953 0 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 709.643 709.643 711.862 697.230-2.219
Side 8/14 Vandafgift 107-100 Vandafgift (uden måler) 106.481 106.481 98.655 0 107-200 Vandafgift (med måler) Vandafgift i alt 106.481 106.481 106.481 98.655 0 Renovation 109-100 Renovation 64.942 65.693 61.975-751 109-200 Kørsel af affald 1.690 1.680 1.610 10 Renovation i alt 66.632 66.632 67.373 63.585-741 Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.641 98.307 108.027 95.094-9.720 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 112-140 Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 113,57 3.066 2.985 2.484 81 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 112-155 Adm. elregnskab kr. - 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 0 0 675 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - Administration i alt 101.373 101.373 111.012 98.253-9.639
Side 9/14 Renholdelse 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 160.000 155.000 149.079 5.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-4.182 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 114-140 Ferieafløser, løn 114-150 Efterregulering løn 114-190 Andel driftschef 7.560 0 0 7.560 Trappevask 114-210 Bruttoløn trappevask 0 0 3.767 0 114-220 Fremmed assistance Funktionær tilskud 114-300 Funktionær tilskud 12.500 12.500 6.945 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.500 1.200 1.126 300 114-420 AER 1.200 1.000 1.599 200 114-430 Pension 16.000 15.500 15.045 500 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 4.000 300 2.156 3.700 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.000 1.000 384 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 5.000 4.300 10.217 700 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 1.500 1.750 1.152-250 114-511 Mobiltelefon ejendomsfunktionær 1.000 900 646 100 114-512 Edb-linie ejendomsfunktionær 500 500 895 0 114-513 Fax ejendomsfunktionær 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.000 1.000 1.304 0 114-620 Kursusudgifter 1.000 900 336 100 Anden renholdelse 114-710 Vinduespolering 4.000 1.000 759 3.000 114-720 Indkøb af rengøringsartikler 150 150 18 0 114-730 Diverse 400 350 278 50 114-740 Skorstensfejning 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 1.000 1.400 221-400 114-760 Fællesdrift 114-770 Fraflytningssyn kr. - 114-780 Tilflytningssyn kr. - 114-790 Snerydning 114-910 Husleje lokaler 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-930 Edb-udgifter udover linien 0 0 129 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 2.000 3.500 1.545-1.500 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 221.310 221.310 202.250 193.419 19.060
Side 10/14 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 3.000 3.500 0-500 115-030 Kompletterende bygningsdele 8.000 9.000 4.094-1.000 115-040 Overfladebeklædning 4.000 4.000 1.299 0 115-050 VVS - anlæg 12.000 10.000 9.394 2.000 115-060 El - anlæg 5.000 4.500 4.278 500 115-070 Inventar og udstyr 2.500 2.500 1.696 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 5.000 5.000 527 0 115-090 Diverse Alm. vedligeholdelse i alt 39.500 39.500 38.500 21.289 1.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 12.000 12.000 0 0 116-030 Kompletterende bygningsdele 9.000 49.700 5.781-40.700 116-040 Overfladebeklædning 35.000 35.000 7.281 0 116-050 VVS - anlæg 17.000 67.000 39.408-50.000 116-060 El - anlæg 2.000 2.000 34.243 0 116-070 Inventar og udstyr 39.500 39.500 13.365 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 23.500 27.500 18.407-4.000 116-090 Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 138.000 138.000 232.700 118.485-94.700 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 3.700 3.500 3.558 200 118-111 El 7.000 7.000 7.127 0 118-112 Varme 3.500 4.000 2.844-500 118-120 Vedligeholdelse 900 1.000 0-100 118-121 Rengøringsartikler 200 150 255 50 118-122 Indkøb af sæbe 2.200 2.300 2.276-100 118-129 Rengøring 118-130 Løn, rengøring 3.300 4.000 2.503-700 118-135 Vinduespolering 118-140 Telefon 260 150 269 110 118-150 Diverse 0 0 123 0 118-151 Leasing/leje af anlæg 118-160 Omkodning af vaskekort 250 350 104-100 118-166 Administration kortvaskeri 1.800 2.000 1.590-200 118-170 Adm. gebyr plastickort 118-180 Administrationsbidrag 1.980 2.070 1.050-90 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt 25.090 25.090 26.520 21.698-1.430
Side 11/14 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 19.106 0 118-800 Drift af kollektive anlæg 118-900 Drift af cafeterie Drift af selskabslokale 0 0 0 19.106 0 118-310 Vand 118-311 El 7.000 7.700 7.646-700 118-312 Varme 18.000 19.000 13.702-1.000 118-313 Renovation 118-320 Vedligeholdelse 3.300 2.400 3.700 900 118-321 Rengøringsartikler 200 200 88 0 118-322 Indkøb af service 350 300 459 50 118-329 Rengøring 118-330 Løn, rengøring 3.500 4.000 3.111-500 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 100 150 108-50 118-350 Diverse 0 0 4.994 0 118-360 Prioritetsafdrag og renter 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 900 900 767 0 118-390 Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt 33.350 33.350 34.650 34.575-1.300 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 9.890 9.424 9.539 466 125-200 Renter 13.080 13.547 12.432-467 125-201 Bidrag 0 0 1.000 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 125-300 Dækket af offentlig tilskud 125-400 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader 22.970 22.970 22.971 22.971-1 127-100 Afdrag 127-200 Renter 127-201 Bidrag 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 127-300 Ydelsesstøtte 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0
Side 12/14 Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 131-200 Morarenter 131-310 Diverse 131-321 Forrentning henlæggelser (401) 131-322 Forrentning henlæggelser (402) 131-323 Forrentning henlæggelser (403) 131-324 Forrentning henlæggelser (404) 131-325 Forrentning henlæggelser (405) 131-326 Forrentning henlæggelser (406) 0 Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut 0
Side 13/14 Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver 0 136-100 Rådighedsbeløb 136-200 Telefon 136-300 Kurser 136-400 Kontorhold 136-510 Beboeraktivitet 136-520 Beboeraktivitet 136-530 Beboeraktivitet 136-540 Beboeraktivitet 136-550 Beboeraktivitet 136-560 Beboeraktivitet Husleje beboelse 0 201-110 Husleje familieboliger 1.560.552 1.560.551 1.444.632 1 201-111 B-ordning 201-112 Hjemfaldsklausul 201-120 Husleje ungdomsboliger 138.540 138.534 128.976 6 201-130 Husleje ældre-/plejeboliger 201-140 Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv 1.699.092 1.699.092 1.699.085 1.573.608 7 201-310 Husleje erhverv 201-320 Husleje stadepladser 201-330 Husleje varmecentral 201-340 Huslejetillæg erhverv 201-350 Husleje antennepositioner 25.200 25.200 23.328 0 201-360 Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v. 25.200 25.200 25.200 23.328 0 201-510 Husleje kælderrum 201-520 Husleje loftsrum 201-530 Husleje fryserum 0
Side 14/14 Husleje garager/carporte 201-610 Husleje garager 201-620 Husleje carporte 201-630 Husleje p-pladser Renter 0 202-110 Renter af indestå. i boligorg. 28.000 34.000 25.204-6.000 202-120 Renter af indestå. i pengeinstitut 202-130 Renter af obligationer 202-140 Renter Lejerlån 202-150 Renter inkassosager 202-160 Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation 28.000 28.000 34.000 25.204-6.000 203-100 Rentetilskud 203-110 Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri 0 203-210 Møntsalg 203-220 Salg af vaskekort 22.000 23.000 8.575-1.000 203-230 Telefon 203-240 Diverse Drift af møde- og selskabslokale 22.000 22.000 23.000 8.575-1.000 203-410 Lokaleleje 10.000 10.000 10.439 0 203-420 Salg af service 203-430 Telefon 203-440 Diverse Driftssikring/driftsstøtte 10.000 10.000 10.000 10.439 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 204-200 Huslejesikring 204-300 Driftssikring 204-400 Anden driftssstøtte 0