Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

Oprindelige forudsætning for at åbne butikken : Et smalt varer udvalg ca.1.500 varenumre. Kapital behov til varelager, ca. 4 500.000 kr. Investeringer i inventar m.v. ca. 275.000 kr. Salg af Kapitalandel for 600.000 kr. Opstart påsken 2016.

Pr. 31/12-2016 * En butik med 2.240 varenumre. * Et varelager på ca. 416.000 kr. Ex. moms * Der er investeret i div. anlægsaktiver for ca. 247.500 kr. * Salg af Kapitalandele, 121 stk. indbragte 363.000 kr. + Tilsagn om varekøb for 700 tkr./12 mdr.= 58 tkr./mdr. + Kassekredit, Sparekassen Vendsyssel på 200.000 kr. + Sikkerhedsstillelse til Danske Spil på 50.000 kr. + Tilsagn om lån fra Ladywalk på 25.000 kr. (ikke benyttet endnu) * Opstart pinsen 2016, lørdag d. 14 maj.

ERHVERV-OG LANDSBY I UDVIKLING ApS Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2016 kr. 2015 kr. Bruttofortjeneste 702.331-52.032 Personaleomkostninger 1-547.808 0 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 154.523-52.032 Afskrivninger -124.288 0 Resultat før finansielle poster (EBIT) 30.235-52.032 Finansielle omkostninger 2-19.061 0 Resultat før skat 11.174-52.032 Skat af årets resultat 3-7.533 12.840 ÅRETS RESULTAT 3.641-39.192 Forslag til resultatdisponering Overført resultat 3.641-39.192 3.641-39.192

Balance 31. december 2016 Note 2016 kr. 2015 kr. Aktiver Grunde og bygninger 585.221 600.296 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 252.982 150.000 Materielle anlægsaktiver 838.203 750.296 Deposita 6.000 0 Finansielle anlægsaktiver 6.000 0 ANLÆGSAKTIVER 844.203 750.296 Færdigvarer og handelsvarer 415.917 0 Varebeholdninger 415.917 0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.785 0 Andre tilgodehavender 40.559 10.385 Udskudt skatteaktiv 5.307 12.840 Tilgodehavender 68.651 23.225 Likvide beholdninger 326.833 137.287 OMSÆTNINGSAKTIVER 811.401 160.512 AKTIVER I ALT 1.655.604 910.808

Balance 31 december 2016 Note 2016 kr. 2015 kr. Passiver Virksomhedskapital 1.263.000 900.000 Overført resultat -35.551-39.192 EGENKAPITAL 4 1.227.449 860.808 Modtagne forudbetalinger fra kunder 73.632 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 308.285 50.000 Anden gæld 46.238 0 Kortfristede gældsforpligtelser 428.155 50.000 GÆLDSFORPLIGTELSER 428.155 50.000 PASSIVER 1.655.604 910.808 Eventualposter m.v. 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6

Noter Noter 2016 kr. 2015 kr. 1 Personaleomkostninger Lønninger 526.025 0 Andre omkostninger til social sikring 16.160 0 Andre personaleomkostninger 5.623 0 547.808 0 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 3 0 2 Finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger 19.061 0 19.061 0 3 Skat af årets resultat Årets udskudte skat 7.533-12.840 7.533-12.840

Noter fortsat Noter 4 Egenkapital Virksomhedskapital Overført resultat I alt kr. kr. kr. Egenkapital 1. januar 2016 900.000-39.192 860.808 Kontant kapitalforhøjelse 363.000 0 363.000 Årets resultat 0 3.641 3.641 Egenkapital 31. december 2016 1.263.000-35.551 1.227.449 Selskabskapitalen består af 421 anparter à nominelt kr. 3.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. Selskabskapitalen har udviklet sig således: 2016 kr. 2015 kr. Virksomhedskapital 1. januar 2016 900.000 0 Tilgang i året 363.000 900.000 Virksomhedskapital 31. december 2016 1.263.000 900.000 5 Eventual poster m.v. Ingen. 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 200.000 i grunde og bygninger. Heraf er deponeret ejerpantebreve for kr. 200.000 til sikkerhed for bankgæld. Til sikkerhed for leverandørgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af varelager og varedebitorer efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 31/12 2016 t. kr. 439. -

Lidt husmands statistik Der er 51 kortholdere der indbetaler et beløb forud, hver måned. De medlemmer har stået for 694.018,14 kr. af vor omsætning på 3.998.315,86 kr. I alt 17,36 % af total omsætningen. PS. Vi har endnu ikke haft behov for vor Kassekredit facilitet.

En kundes bekendelser 7 mdr. Agger Købt % andel Indkøb købmand ude Købt ude Alt incl. Jul. 3.232 369 11,42 Aug. 7.561 318 4,21 Sep. 2.970 437 14,71 Okt. 3.392 520 15,33 Nov. 3.308 196 5,93 Dec. 4.108 739 17,99 Jan. 3.244 318 9,80 Perioden I alt 27.815 2.897 10,42 % Køb pr. person / mdr. 1.987 207 I alt 2.194

Indbygger Køb pr. tal Person 2016 pr. mdr. Mdr. Omsætning i kr. Aggers fulde potentiale er ca. 368 2.194 12 9.688.704 VIL VI bare købe, 60 % i butikken 368 1.300 12 5.740.800 SÅ, KLARER TURISTERNE DET SIDSTE Mit bud er, at Aggerboerne i dag årligt køber for ca. 368 650 12 2.870.400

Budget 2017 Note Kr. % 1 Omsætning 5.575.000 2 Vareforbrug -4.292.750 77,00 Brutto resultat 1 3 Spild, ran og kæde omkst. -116.962 1,90 Brutto resultat 1 4 Prov. indtægter 86.820-1,53 5 Personale omkst. -829.419 14,65 6 Markedsføring -85.800 1,52 7 Lokale omkst. -147.988 2,61 8 Admin. omkst. -114.972 2,03 9 EDB omkst. -12.996 0,02 10 Leje og Leasing -36.664 0,06 Resultat før Finansielle omkostninger 11 Finansielle omkst. -28.320 0,05 Resultat før afskrivninger 1.282.250 Kr. 1.165.288 Kr. 24.269 Kr. -4.051 Kr. 12 Afskrivninger inventar -81.415 1,44 Afskrivninger bygning -24.000 0,42 Resultat efter afskrivninger -109.466 Kr.

Reelt Omsætningsforøgelse i % over årene 2017 til 2022. 2016 omsætn. 5,90% 39,44 7,62 6,67 5,47 2,96 2,16 3.998.000 5.350 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Omsætning 5.575.000 6.000.000 6.400.000 6.750.000 6.950.000 7.100.000 Vareforbrug 77% 4.292.750 4.620.000 4.928.000 5.197.500 5.351.500 5.467.000 Spil/Ran og kæde omkst. 1,9% 116.962 87.780 93.632 98.753 101.679 103.873 Omkostninger 1.227.839 1.161.250 1.161.250 1.161.250 1.161.250 1.161.250 Resultat før afskrivning -4.051 130.970 217.118 292.498 335.572 367.877 Afskr. Inventar 81.415 75.281 69.957 69.442 38.888 - Afskr. Bygning 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Resultat efter afskrivn. -109.466 31.689 123.161 199.056 272.684 343.877 Omkostnings % 22,02 19,35 18,14 17,20 16,71 16,36

Hvordan når vi derhen! Vi skal være loyale over for vor egen investering Vi skal være ambassadører for Agger og butikken Vi skal være villige til, at betale mere for nogle varer Vi skal altid handle i butikken inden vi kører ud af byen Er vi lidt foran med planlægningen, kan JC. skaffe spec. varer

Energi renovering Besparelse ifølge energiberegning fra firmaet Sjoc : Årlig besparelse 27.990 kwt. à ca. 0,92 kr. 25.750 Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun har alle ringe. LED belysning inkl. tillæg af egne materialer 25.000 Energi tilskud 11.196 Netto omkst. 13.804 Tilbagebetalingstid ca. : 13.804 / 25.750= 0,53 år 6,5 mdr. Besparelse år. 1. efter fuld afskrivning 11.946 Besparelse år. 2. - og fremad 25.750

Isolering mod vest Vi har fået isoleret 146 m² med 210 mm glasuld indblæst i etageadskillelsen. Besparelse ifølge energiberegning fra firmaet Ingko ApS : Kr. En årlig fjernvarme besparelse på 17.800 kwt. à ca. 0,25 kr. 4.450 Pris for isolering af loft 17.035 Energitilskud + 5.340 Netto omkostning 11.695 Tilbagebetalingstid 11.695/4450 = 2,62 år = 30 mdr. Besparelse år. 1. - Besparelse år. 2. - Besparelse år. 3. 2.225 Besparelse år. 4. - og fremad 4.450

Overdækning Låg på fryser, doneret af JC. - Årlig besparelse 10.000 kwt. à Ca. 0,92 kr. 9.200 Tilbagebetalingstid 0 mdr. Årlig besparelse fremadrettet 9.200

Lidt husmandsfilosofi Vor Loyalitet giver bla. Så har vi et servicecenter, et samlingspunkt og vi har et netværk igennem butikken Hva` koster det Forbliver vi en levende by og tiltrækker derved nye beboer og turister Ved at handle i butikken Boliger der kan handles Vi skal, jo handel Tja, småpenge i forhold til det vi får tilbage af andre fordele Når vi bli`r gammel, jaa Så, lad os købe i vor butik