Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014
Velkommen ved formand Henrik Frisch
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning ved formand Henrik Frisch
Highlights 1. Halvår 2. Halvår Closingaf Essex af 11/3 2013 samt Beringshave 100% ejerskab af Admiral Forhandlinger om salg af Admirals datterselskab er afsluttet uden resultat 70% ejerskab af Admiral Stiftelse af Admiral DS II ApS Til brug for opkøb af ejendomme på tvangsauktion Erhvervelse af Ejendomsselskabet Panda ApS Kontor-og logistikejendom på 26.195 m2, Aarhus Overtagelse af Nor Fjor Finans ApS. 22 ejendomme DKK 82 mio. Hovedvejen 9, Glostrup er fuldt udlejet
Koncernstruktur Re -Cap A/S, Aarhus Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS, Aarhus -100 % Admiral Capital Denmark A/S, Aarhus - 100 % Essex af 11/3 2013 ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 2 ApS, Aarhus - 100% Ejendomsselskabet Panda ApS, Aarhus -100% Beringshave ApS, Aarhus - 100% Nor Fjor Finans 2012 ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 3 ApS, Aarhus - 100%
Ejendomsporteføljer Afkast og værdiansættelse Portefølje Afkast (%) Værdi (DKK mio.) Essex af 11/3 2013 ApS 6,75 681 Beringshave ApS 6,25 233 Ejendomsselskabet Panda ApS 8,75 161 Admiral DS II ApS 6,00 479 Nor Fjor Finans 2012 ApS Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS 7,25 82 7,25 32
Bestyrelsens regnskabsberetning ved bestyrelsesformand Henrik Frisch
Bestyrelsens regnskabsberetning Bemærkninger til følgende forhold: Markant aktivitetsændring Værdiansættelse af porteføljerne Soliditeten Forventninger til 2014/15
Resultatopgørelse 1. juli 30. juni 2014 T.DKK Nettoomsætning 42.736 Omkostninger inclresultat af Ass. virksomhed Resultat før finansielle poster og dagsværdiregulering 22.404 20.332 Dagsværdireguleringer -242 Finansielle poster -13.214 Skat -1.809 Årets resultat 5.067
Aktiver pr. 30. juni 2014 T.DKK Investeringsejendomme 1.677.162 Øvrige aktiver 33.479 Aktiver i alt 1.710.641
Passiver pr. 30. juni 2014 T.DKK Egenkapital 74.329 Prioritetsgæld 1.339.409 Gæld til pengeinstitutter 205.715 Øvrige passiver 91.188 Passiver i alt 1.710.641
Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Valg af medlemmer til bestyrelsen Samtlige nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller: Direktør Henrik Frisch Direktør Søren Eriksen Direktør Michael Brag
Henrik Frisch Født 1959. Uddannet Cand.merc. Aktiebesiddelse: nom. 2.000.000 stk. A-aktier via Ejendomsaktieselskabet Oikos(2011/2012: nom. 2.000.000 stk. A-aktier) (D) i følgende selskaber: Selskabet af 5. april 2013 ApS EpiJI ApS Retail Finland ApS UK Hotels ApS Frisch Germany ApS (BM) i følgende selskaber: STEPRE GERMANY A/S, FÅRUP BETONINDUSTRI A/S, STEPRE HAMBURG A/S, K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE, K/S LONDON CITY AIRPORT, K/S SAVONTIE (BF) i følgende selskaber: Re-Cap A/S, STEP RE A/S. Ejendomsaktieselskabet Oikos
Søren Eriksen Født 1969. Uddannet Cand.oecon. Tidligere ansættelse i SE Blue Equity (CEO) og DSB (CEO) (D) I følgende selskaber: Capitalex ApS (BM) i følgende selskaber: Re-Cap A/S Kapitalbørsen ApS (BF) i følgende selskaber: Atlas Capital ApS Atlas Group ApS Windspace A/S Cekura A/S
Michael Brag Født 1966. Uddannet Cand.oecon. Tidligere ansættelse i Tower Group (CEO), Nordea Liv og Pension (CEO) og Danica Life (CEO) (D) I følgende selskaber: I/S Ejendomsinvest CPH Capital Invest ApS (BM) i følgende selskaber: Re-Cap A/S MKA Ejendomme af 2013 ApS og koncernselskaber Alvis Fund SICAV-FIS, Luxembourg (BF) i følgende selskaber: Proark Properties ApS og koncernselskaber Proark ApS og koncernselskaber
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af navnet Re-CapA/S til Admiral Capital A/S med domænenavnet admiralcapital.dk med samtidig optagelse af Re-CapA/S som binavn. Vedtægternes pkt. 1.1 ændres herved som følgende: Fra Selskabets navn er Re-Cap A/S. til Selskabets navn er Admiral Capital A/S. Og der indsættes et nyt pkt. 1.2 i vedtægterne som følgende: Selskabets binavn er Re-Cap A/S.
Tak for i dag