Regnskab for 2013 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 748 Kommune nr. 157 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Boligkontoret Danmark Gentofte Kommune v/boligkontoret Danmark Bernstorffsvej 161 Røjelskær 15, 2. sal. Havneholmen 21 2840 Holte 1561 København V 2920 Charlottenlund Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 39980000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 39980010 CVR-nr.: 17895133 Mail: gentofte@gentofte. E-post: holte@boligkontoret.dk dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 2 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 118 9.043,0 1 118,0 2) erhvervslejemål 0 0,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 38 1/5 7,6 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 156 125,6 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 125. Side 1
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på 18.976 kr. Resultatet skyldes især: Færre udgifter til møder, forreetningsførelse og kontorholdsudgifter end budgetteret. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 4.065.597 kr., hvoraf de 1.004.658 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 4.555.744 kr., og den samlede disponible egenkapital er 1.488.905 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 11.854 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 7.999 samt den disponible arbejdskapital kr. 3.855. Selskabet har en målsætning for den disponible del af dispositionsfonden, at den skal udgører det grænsebeløb der er fastsat i lovgivningen (5.529,0). Pt. Udgør denne 8.514,0 pr. lejemål og målsætningen er således opfyldt. I forhold til den disponible del af arbejdskapitalen er målsætningen, at den skal udgøre grænsebeløbet af det loven angivne på 2/3 af grænsebeløbet for dispositionsfonden (3.686,0). Den disponible arbejdskapital er på 3.855,0 pr. lejemålsenhed og opfylder ligeledes målsætningen. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2013 givet et afkast på 1,17% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på 150.170 kr. svarende til en forrentning på 1,87%. Urealiseret kurstab på -56.508 kr. svarende til en forrentning på -0,70%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr. 72.234 svarende til en forrentning på 1,10%. Dispositionsfonden på samlet kr. 16.318 svarende til en forrentning på 1,10%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt 2.157.170 kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutninger om anvendelse af trækningsret. Side 2
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Bestyrelsen har behandlet 3 målsætninger i det forløbne år herunder om egenkapital, indkøb og henlæggelser. Bestyrelsen vil fortsat have fokus på vedtagelsen af yderligere målsætninger i det kommende arbejde. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt Organisationsbestyrelsen har i 2013 holdt 2 møder. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Side 3
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger 1 1 0 0 0 2 Antal afdelinger sidste år 1 1 0 0 0 2 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2013 2012 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed A 1 157.897 2.490.316 674.553 3.164.869 49.451 42.528 B 2 174.873 2.884.503 542.263 3.426.766 56.176 53.652 I alt 332.770 5.374.819 1.216.816 6.591.635 52.733 47.957 Side 4
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 425 7 8 512 2 Forretningsførelse 478.251 486 487 513 3 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 4.144 8 9 521 Revision 15.038 16 16 530 Bruttoadministrationsudgifter 497.858 517 520 532 7 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 163.156 166 155 533 4 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 638.629 568 583 540 Samlede ordinære udgifter 1.299.643 1.251 1.258 550 Udgifter i alt 1.299.643 1.251 1.258 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 18.976 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 1.318.619 1.251 1.258 Side 5
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter 601 5 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 507.203 509 513 602 6 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 4.521 8 7 603 7 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 168.266 166 155 604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 638.629 568 583 610 Samlede ordinære indtægter 1.318.619 1.251 1.258 620 Indtægter i alt 1.318.619 1.251 1.258 Side 6
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 714 8 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 350.000 350 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 11) 5.900 6 716 9 Indskud i landsbyggefonden 2.710.939 2.428 720 Anlægsaktiver i alt 3.066.839 2.784 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 725 Debitorer 50 0 726 Andre tilgodehavender 0 12 732 Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 8.490.279 7.556 740 Omsætningsaktiver i alt 8.490.329 7.568 750 Aktiver i alt 11.557.168 10.352 Side 7
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr) Passiver Egenkapital 803 10 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 4.065.597 3.702 805 11 Arbejdskapital 490.147 471 810 Egenkapital i alt 4.555.744 4.173 Kortfristet gæld 821.1 12 Afdelinger i drift 6.824.871 6.001 826 Omkostninger 158.373 149 830 13 Anden kortfristet gæld 18.180 29 840 Kortfristet gæld i alt 7.001.424 6.179 850 Passiver i alt 11.557.168 10.352 Side 8
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 425 5 6 3. Kurser 0 2 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 425 7 8 2 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 439.286 438 448 2. Tillægsydelser Kollektive anlæg 15.716 20 15 Administration af forbrugsregnskaber 8.816 8 7 Administration af antenneregnskaber 4.521 10 7 Administration af kortvaskerier 9.912 10 10 Forretningsførelse i alt 478.251 486 487 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr 0 5 5 3. Juridisk assistance 1.288 0 0 7. Hjemmeside 2.856 2 3 8. Forsikring bestyrelsesansvar m.v. 0 1 1 Kontorholdsudgifter i alt 4.144 8 9 Side 9
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 64.755 51 51 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 129.512 101 101 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 441.350 416 431 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 3.012 0 0 Henlæggelse og indbetalinger i alt 638.629 568 583 5 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 497.858 517 520 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -4.521-8 -7 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 493.337 509 513 I alt pr. lejemålsenhed 3947 4,072 4,104 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 472.759 473 477 1.5 Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) 15.716 19 19 Administration varmeregnskaber 8.816 7 7 Administration plastickortvaskerier 9.912 10 10 Administrationsbidrag i alt 507.203 509 513 Side 10
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) 6 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr 4.521 8 7 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 4.521 8 7 7 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 1,17 %. Renteindtægter 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 18.096 0 0 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 150.170 166 155 Renteindtægter i alt 168.266 166 155 Side 11
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 1,10 % og årets gennemsnitssaldo 1.483.455 16.318 70 35 2. Afdelinger, rentesats: 1,10 % og årets gennemsnitssaldo 6.566.727 (samme sats til henlagte/driftsmidler) 72.234 96 120 5. Kurstab, obligationer m.v. 56.508 0 0 7. Egen trækningsret (konto 716) 18.096 0 0 Renteudgifter i alt 163.156 166 155 Nettorenteindtægt 5.110 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 40,880 0,000 0,000 Side 12
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 8 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Udskiftning af vinduer og døre Afdeling 2 350.000 350 Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt 350.000 350 9 716 Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud 551.264 551 2. C-indskud 2.505 3 3. Egen trækningsret Saldo pr. 1. januar 1.874.264 1.594 Årets indbetalinger 264.810 259 Tilskrevet renter 18.096 21 3. Egen trækningsret i alt 2.157.170 1.874 Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. december 2013 2.710.939 2.428 Side 13
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 10 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. januar 3.701.618 3.337 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 16.318 35 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 194.267 151 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingen 441.350 431 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 18.096 21 4.371.649 3.975 Afgang: 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -129.512-101 Fælles moderniseringsfond -176.540-172 50. Saldo pr. 31. december 2013 4.065.597 3.702 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 8) 350.000 350 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) 2.710.939 2.428 40. Disponibel del: 1.004.658 924 50. Saldo pr. 31. december 2013 4.065.597 3.702 Side 14
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 11 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar 471.171 426 Tilgang: 2. Årets overskud 18.976 29 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 3.012 19 493.159 474 Afgang: 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -3.012-3 Saldo pr. 31. december 2013 ekskl. 805.6 493.159 474 Saldo pr. 31. december 2013 490.147 471 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 5.900 6 10. Disponibel del: 484.247 465 Saldo pr. 31. december 2013 490.147 471 12 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 3.287.264 2.712 Afdeling 2 3.537.607 3.289 Afdelinger i drift, i alt 6.824.871 6.001 Side 15
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 13 830 Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat 8.163 0 Skyldig ATP 810 1 Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 2.413 0 Skyldig pension 4.376 4 Mellemregning med Boligkontoret Danmark 2.418 24 Anden kortfristet gæld i alt 18.180 29 Side 16
Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 5.900 Side 17
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 748 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 157 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Gentofte Kommune v/ Boligkontoret Danmark Skjoldagervej 35-63 Bernstorffsvej 161 Røjelskær 15, 2. sal. Ridebanevang Garager 2840 Holte 2920 Charlottenlund Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 39980000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 39980010 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: gentofte@gentofte.dk CVR-nr.: 17895133 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.046,0 60 Boligoplysninger i alt 5.046,0 60 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 531,0 9 1 9,0 2 1.458,0 18 1 18,0 3 3.057,0 33 1 33,0 Garager/carporte m.v. 20 1/5 4,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.046,0 64,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 18
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 60 5.046,00 01.01.1954 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 60 5.046,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 BC, 6 BD, Jægersborg 163957, 163965 Side 19
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 610,44 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 20
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011 2012 2013 Huslejeniveau 2 1 1 Opsparing 3 3 2 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 4 Behov for større moderniseringer 3 3 4 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 2 2 2 Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 21
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 22
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 185.334 185 185 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 213.902 368 226 107 2 Vandafgift 279.487 260 257 109 3 Renovation 168.840 155 151 110 Forsikringer 52.109 75 89 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 21.734 25 27 3. Målerpasning m.v. 36.510 58.244 36 36 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 247.856 267 251 3. Arbejdskapital 1.535 249.391 2 2 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 34.160 34 34 2. G-indskud 300.470 334.630 301 308 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.356.603 1.523 1.381 Side 23
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 351.998 330 352 115 6 Almindelig vedligeholdelse 129.537 150 150 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 368.105 481 332 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -368.105 0-481 -332 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 37.857 2. Heraf dækkes af henlæggelser -37.857 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 49.891 40 40 119 9 Diverse udgifter 79.251 35 34 119.9 Variable udgifter i alt 610.677 555 576 Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 600.000 600 800 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 100.000 100 100 124.8 Henlæggelser i alt 700.000 700 900 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.852.614 2.963 3.042 Side 24
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 154.806 2. Renter m.v. 115.744 3. Administrationsbidrag 9.732 280.282 325 299 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 67.063 45 65 130 1. Tab ved fraflytninger 8.886 2. Dækket af tidligere henlæggelser -8.886 0 0 0 134 12 Korrektion vedr. tidligere år 553 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 347.898 370 364 139 Udgifter i alt 3.200.512 3.333 3.406 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 157.897 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.358.409 3.333 3.406 Side 25
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.080.280 3.079 3.080 7. Garager/carporte 63.782 68 68 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 120.672 3.264.734 114 121 202 14 Renter 33.838 30 50 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 46.509 42 42 6. Overført fra opsamlet resultat 0 46.509 0 45 203.9 Ordinære indtægter 3.345.081 3.333 3.406 Ekstraordinære indtægter 206 15 Korrektion vedr. tidligere år 13.328 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 13.328 0 0 209 Indtægter i alt 3.358.409 3.333 3.406 Side 26
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum: 3.284.158 3.284 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr.70.300.000 kr.15.688.200 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 3.284.158 3.284 303 Forbedringsarbejder : 17 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.399.058 3.620 304.9 Anlægsaktiver i alt 6.683.216 6.904 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 502.223 479 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 66.549 0 19 6. Andre debitorer 14.160 42 7. Forudbetalte udgifter 22.973 605.905 74 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.287.264 2.712 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.893.169 3.307 310 Aktiver i alt 10.576.385 10.211 Side 27
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.209.791 1.978 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 145.163 83 405 21 Tab ved fraflytninger m.v. 135.362 144 406.9 Henlæggelser i alt 2.490.316 2.205 407 22 Opsamlet resultat 674.553 516 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 3.164.869 2.721 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 92.748 120 409 Beboerindskud 100.490 100 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.090.920 3.064 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 3.284.158 3.284 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.146.753 3.302 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 235.693 208 417 Langfristet gæld i alt 6.666.604 6.794 Side 28
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber 554.669 548 421 24 Skyldige omkostninger 136.701 100 422 Mellemregning med fraflyttere 450 0 423 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. 53.092 48 426 Kortfristet gæld i alt 744.912 696 430 Passiver i alt 10.576.385 10.211 Side 29
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 27.306 26 185 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 5.474 8 0 101.3 Administrationsbidrag 1.309 0 0 34.089 34 185 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -193 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 33.896 34 185 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 50.479 50 0 105.2 Andel til Landsbyggefonden 100.959 101 0 105.9 Nettokapitaludgifter 185.334 185 185 2 107 Vandafgift Vandafgift 279.487 260 257 Vandafgift i alt 279.487 260 257 3 109 Renovation Renovation 168.840 155 151 Renovation i alt 168.840 155 151 Side 30
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.764 240.896 260 243 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 116 6.960 7 8 Bidrag til boligorganisationen i alt 247.856 267 251 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 140.348 139 136 ATP og andre lovpligtige bidrag 16.219 16 16 Ferieafløser, løn 26.155 0 20 Andel driftschef 18.560 18 19 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 362 1 1 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 3.780 4 4 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 0 2 2 Kursusudgifter 0 0 3 Ekstern ejendomsservice m.m. 95.307 100 100 Indkøb af rengøringsartikler 8 1 1 Skadedyrsbekæmpelse 4.858 2 3 Snerydning 29.452 40 40 Affaldskørsel 8.663 6 6 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 7.106 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 928 1 1 Anden renholdelse 252 0 0 Renholdelse i alt 351.998 330 352 Side 31
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 5.210 25 5 2. Bygning, klimaskærm 31.876 35 45 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.529 10 0 4. Bygning, fælles indvendig 9.125 10 25 5. Bygning, tekniske installationer 67.052 70 60 6. Materiel 6.745 0 15 Almindelig vedligeholdelse i alt 129.537 150 150 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 83.120 130 20 2. Bygning, klimaskærm 108.790 234 80 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 55.976 25 140 4. Bygning, fælles indvendig 21.573 35 15 5. Bygning, tekniske installationer 93.656 57 67 6. Materiel 4.990 0 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 368.105 481 332 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 14.489 17 17 Vedligeholdelse 9.707 5 5 Rengøring 3.213 0 0 Telefon 8.955 10 10 Omkodning af vaskekort 1.156 1 1 Administration kortvaskeri 5.040 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 7.331 6 6 Diverse driftsudgifter 0 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 49.891 40 40 Side 32
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 46.509 42 42 Drift af fællesvaskeri i alt 46.509 42 42 Underskud på fællesvaskeriets drift 3.382-2 -2 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 7.093 7 7 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 7 5 Beboermøder 1.879 1 1 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 4.600 4 6 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 5.769 2 0 Kontorholdsudgifter m.v. 800 2 3 PBS gebyr 4.160 4 4 HRH og ATS sag 54.950 0 0 Andre udgifter 0 8 8 Diverse udgifter i alt 79.251 35 34 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (118,91 kr. pr. m2) 600.000 600 800 Side 33
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 5 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 12.000 kr. /lejemål Henlæggelser (19,82 kr. pr. m2) 100.000 100 100 12 134 Korrektion vedr. tidligere år Edb opkobling 553 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 553 0 0 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 9 531,00 2,00 18 1.458,00 3,00 33 3.057,00 60 5.046,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 610,44 kr. Side 34
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,10 %. 33.838 30 50 Renteindtægter i alt 33.838 30 50 15 206 Korrektion vedr. tidligere år Afregning el 13.328 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 13.328 0 0 Side 35
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 3.284.158 3.284 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 3.284.158 3.284 17 303.1 Forbedringsarbejder Badeværelses renovering Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 780.163 780 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 780.163 780 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 526.911 301 Afdrag i året 0 184 Afskrivning i året 44.607 42 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 571.518 527 Badeværelses renovering, bogført værdi pr. 31. december 2013 208.645 253 Underfinansiering på kr. 208.645 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Side 36
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Facaderenovering m.v. Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 3.252.512 3.103 Forbedringsarbejde i året 0 149 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 3.252.512 3.252 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 427.096 308 Afdrag i året 137.248 119 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 564.344 427 Facaderenovering m.v., bogført værdi pr. 31. december 2013 2.688.168 2.825 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 677.302 674 Forbedringsarbejde i året 0 3 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 677.302 677 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 135.044 96 Afdrag i året 17.558 17 Afskrivning i året 22.455 22 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 175.057 135 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2013 502.245 542 Underfinansiering på kr. 43.660 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 3.399.058 3.620 Side 37
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 502.223 479 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 502.223 479 19 305.6 Andre debitorer Stofa 0 31 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 7.435 4 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 4.000 4 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 2.725 3 Andre debitorer i alt 14.160 42 Henlæggelser 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2013 1.977.896 1.790 Henlagt i året (konto 120) 600.000 525 Anvendt i året (konto 116.2) -368.105-337 Henlagt pr. 31. december 2013 2.209.791 1.978 21 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2013 144.248 144 Anvendt i året -8.886 0 Henlagt pr. 31. december 2013 135.362 144 Side 38
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 22 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 516.656 105 Årets overskud (konto 140) 157.897 381 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 30 2. Ultimo saldo 674.553 516 23 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 552.644 543 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 5.021 Løbende afgift signallevering -79.572 Administration -3.561 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -18.503 552.644 543 Antenneregnskab, udgifter i alt -96.615 Aconto indbetalt af beboerne 98.640 2.025 5 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 554.669 548 24 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 18.869 15 Diverse driftskreditorer 62.882 85 HRH og ATS sag 54.950 0 Skyldige omkostninger i alt 136.701 100 Side 39
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 47.162 48 Forudbetalt leje 5.930 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 53.092 48 Side 40
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 748 Afdelingsnr. 201 Kommune nr. 157 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Gentofte Kommune v/ Boligkontoret Danmark Smakkegårdsvej 75-95 Bernstorffsvej 161 Røjelskær 15, 2. sal. 2840 Holte 2920 Charlottenlund Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 39980000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 39980010 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: gentofte@gentofte.dk CVR-nr.: 17895133 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 3.997,0 58 Boligoplysninger i alt 3.997,0 58 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 660,8 16 1 16,0 2 947,8 14 1 14,0 3 2.388,4 28 1 28,0 Garager/carporte m.v. 18 1/5 3,6 Lejemålsoplysninger i alt 3.997,0 61,6 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 41
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 58 3.997,0 01.01.1966 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 58 3.997,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 CL, Vangede 174355 Side 42
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 732,17 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 43
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011 2012 2013 Huslejeniveau 4 4 4 Opsparing 1 1 1 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 2 2 2 Vedligeholdelsesstand 3 2 3 Behov for større moderniseringer 2 3 3 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 4 4 3 Boligafdelingens endelige rating B B B Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 44
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 45
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 312.436 348 348 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 165.611 265 177 107 2 Vandafgift 213.186 228 285 109 3 Renovation 134.315 117 120 110 Forsikringer 78.164 53 109 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 56.925 59 68 3. Målerpasning m.v. 2.656 59.581 3 3 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 233.718 251 236 3. Arbejdskapital 1.477 235.195 1 1 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 106.720 112 109 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 992.772 1.089 1.108 Side 46
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 411.449 444 452 115 6 Almindelig vedligeholdelse 155.673 225 225 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 546.335 612 824 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -546.335 0-612 -824 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 13.736 2. Heraf dækkes af henlæggelser -13.736 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 73.050 72 76 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 5 119 10 Diverse udgifter 82.253 51 53 119.9 Variable udgifter i alt 722.425 792 811 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 600.000 600 625 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0 0 50 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 50.000 50 0 124.8 Henlæggelser i alt 650.000 650 675 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.677.633 2.879 2.942 Side 47
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 110.633 2. Renter m.v. 123.707 3. Administrationsbidrag 9.349 243.689 252 254 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 27.090 24 26 130 1. Tab ved fraflytninger 70.000 2. Dækket af tidligere henlæggelser -70.000 0 0 0 131 13 Andre renter: 3. Diverse renter 72 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 2.210 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 273.061 276 280 139 Udgifter i alt 2.950.694 3.155 3.222 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 174.873 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.125.567 3.155 3.222 Side 48
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.926.488 2.926 2.953 6. Kældre m.v. 25.380 25 25 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 36.612 2.988.480 37 31 202 16 Renter 38.396 51 60 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 55.880 75 68 6. Overført fra opsamlet resultat 40.831 96.711 41 85 203.9 Ordinære indtægter 3.123.587 3.155 3.222 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 1.980 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 1.980 0 0 209 Indtægter i alt 3.125.567 3.155 3.222 Side 49
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 6.598.639 6.553 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr.74.000.000 kr.12.075.800 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 6.598.639 6.553 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.494.485 3.616 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.093.124 10.169 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 5.592 7 2. Beboerindskud 1 0 20 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 147.529 85 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 19.981 0 21 6. Andre debitorer 13.403 154 7. Forudbetalte udgifter 34.330 220.836 87 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.537.607 3.289 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.758.443 3.622 310 Aktiver i alt 13.851.567 13.791 Side 50
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.781.994 2.728 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 76.327 90 405 23 Tab ved fraflytninger m.v. 26.182 46 406.9 Henlæggelser i alt 2.884.503 2.864 407 24 Opsamlet resultat 542.263 408 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 3.426.766 3.272 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 1.215.000 1.367 2. Nykredit 84.922 123 3. BRF-Kredit 0 1.299.922 133 409 Beboerindskud 232.996 233 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.065.721 4.697 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 6.598.639 6.553 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.348.451 3.443 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 37.908 15 417 Langfristet gæld i alt 9.984.998 10.011 Side 51
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 25 Uafsluttede forbrugsregnskaber 114.048 150 421 26 Skyldige omkostninger 136.950 172 423 27 Deposita og forudbetalt leje m.v. 188.805 186 426 Kortfristet gæld i alt 439.803 508 430 Passiver i alt 13.851.567 13.791 Side 52
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 260.480 247 348 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 34.115 101 0 101.3 Administrationsbidrag 6.452 0 0 301.047 348 348 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -31.440 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 269.607 348 348 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 14.276 0 0 105.2 Andel til Landsbyggefonden 28.553 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 312.436 348 348 2 107 Vandafgift Vandafgift 213.186 228 285 Vandafgift i alt 213.186 228 285 3 109 Renovation Renovation 134.315 117 120 Renovation i alt 134.315 117 120 Side 53
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.764 231.862 249 234 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 116 1.856 2 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 233.718 251 236 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 209.644 214 213 ATP og andre lovpligtige bidrag 24.328 26 26 Ferieafløser, løn 47.458 0 20 Andel driftschef 17.864 18 18 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 5.066 9 9 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 8.820 10 13 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 0 2 2 Ekstern ejendomsservice m.m. 62.677 160 85 Indkøb af rengøringsartikler 12 0 1 Skadedyrsbekæmpelse 1.126 2 2 Snerydning 32.684 0 50 Affaldskørsel 0 3 10 Diverse udgifter, maskiner 0 0 1 Kontorhold, ejendomskontor 1.381 0 2 Anden renholdelse 389 0 0 Renholdelse i alt 411.449 444 452 Side 54
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 4.595 20 40 2. Bygning, klimaskærm 22.513 35 15 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 8.642 15 0 4. Bygning, fælles indvendig 8.342 10 25 5. Bygning, tekniske installationer 104.451 145 120 6. Materiel 7.130 0 25 Almindelig vedligeholdelse i alt 155.673 225 225 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 122.731 113 230 2. Bygning, klimaskærm 34.617 80 200 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 64.471 40 70 4. Bygning, fælles indvendig 72.297 85 30 5. Bygning, tekniske installationer 223.603 294 271 6. Materiel 28.616 0 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 546.335 612 824 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 37.950 45 42 Vedligeholdelse 14.636 5 15 Telefon 6.357 12 10 Omkodning af vaskekort 850 1 1 Administration kortvaskeri 4.872 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 8.385 9 8 Drift af fællesvaskeri i alt 73.050 72 76 Side 55
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 55.880 75 68 Drift af fællesvaskeri i alt 55.880 75 68 Underskud på fællesvaskeriets drift 17.170-3 8 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Diverse driftsudgifter 0 0 5 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 0 0 5 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 0 0 5 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 6.856 6 7 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.260 8 8 Beboermøder 914 1 1 Kurser, konferencer m.v. 0 4 4 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 2.300 2 2 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 2.147 4 5 Kontorholdsudgifter m.v. 0 3 3 PBS gebyr 4.004 4 4 Beboeraktiviteter 3.580 4 4 Juridisk assistance 4.303 0 0 HRH og ATS sag 52.889 0 0 Andre udgifter 0 15 15 Diverse udgifter i alt 82.253 51 53 Side 56
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (150,11 kr. pr. m2) 600.000 600 625 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 5 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 5.700 kr. /lejemål Henlæggelser (0 kr. pr. m2) 0 0 50 13 131 Andre renter Andre renter 72 0 0 Andre renter i alt 72 0 0 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Edb opkobling 2.210 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 2.210 0 0 Side 57
Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 16 660,80 2,00 14 947,80 3,00 28 2.388,40 58 3.997,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 732,17 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,10 %. 38.396 51 60 Renteindtægter i alt 38.396 51 60 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Overfinansiering på lån 719 0 0 Indgået tidligere afskrevet 1.261 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.980 0 0 Side 58
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 6.552.593 6.553 Tilgang i året 46.046 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 6.598.639 6.553 19 303.1 Forbedringsarbejder Udskiftning af vinduer og døre Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 2.395.521 2.396 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 2.395.521 2.396 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 111.902 45 Afdrag i året 70.340 67 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 182.242 112 Udskiftning af vinduer og døre, bogført værdi pr. 31. december 2013 2.213.279 2.284 Side 59
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Renovering af altaner Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 1.005.283 1.005 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 1.005.283 1.005 Indeksregulering pr. 1. januar 2013 291.986 272 Indeksregulering i året 16.243 20 Indeksregulering pr. 31. december 2013 308.229 292 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 428.924 396 Afdrag i året 33.311 33 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 462.235 429 Renovering af altaner, bogført værdi pr. 31. december 2013 851.277 868 Renovering af pensionistblokken Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 338.446 339 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 338.446 339 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 47.569 41 Afdrag i året 6.982 7 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 54.551 48 Renovering af pensionistblokken, bogført værdi pr. 31. december 2013 283.895 291 Side 60
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 371.473 372 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 371.473 372 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2013 198.349 173 Afskrivning i året 27.090 26 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2013 225.439 199 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december 2013 146.034 173 Underfinansiering på kr. 146.034 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 3.494.485 3.616 20 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 82.178 85 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -35.707 Løbende afgift signallevering 101.004 Administration 960 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 17.886 Antenneregnskab, udgifter i alt 84.143 Aconto indbetalt af beboerne 18.792 65.351 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 147.529 85 Side 61
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 21 305.6 Andre debitorer Boligselskab, Solrød 0 2 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 6.749 9 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 6.654 10 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 133 Andre debitorer i alt 13.403 154 Henlæggelser 22 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2013 2.728.329 2.420 Henlagt i året (konto 120) 600.000 600 Anvendt i året (konto 116.2) -546.335-292 Henlagt pr. 31. december 2013 2.781.994 2.728 23 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2013 46.182 21 Henlagt i året 50.000 30 Anvendt i året -70.000-5 Henlagt pr. 31. december 2013 26.182 46 24 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 408.221 122 Årets overskud (konto 140) 174.873 294 Overført til drift (konto 203.6) -40.831-8 2. Ultimo saldo 542.263 408 Side 62
Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 25 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 114.048 114 Antenneregnskab 0 36 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 114.048 150 26 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 27.298 22 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 6.000 0 Diverse driftskreditorer 50.763 80 HRH og ATS sag 52.889 0 Periodiseret prioritetsydelse 0 42 Yousee 0 20 EDB opkobling 0 8 Skyldige omkostninger i alt 136.950 172 27 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 173.334 186 Forudbetalt leje 15.471 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 188.805 186 Side 63
Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 Side 64
Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. januar til 31. december 2013 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark 5.900 6 1320 Finansielle anlægsaktiver i alt 5.900 6 1380 Aktiver i alt 5.900 6 Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital 5.900 6 1410 Egenkapital i alt 5.900 6 1450 Passiver i alt 5.900 6 Side 65