HOLST HARTWIG HOLDING ApS Højrisvej 6 8240 Risskov Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017 Jette Hussmann Skov Dirigent
Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse... 10 Noter... 11
Side 3 af 11 Virksomhedsoplysninger Virksomheden HOLST HARTWIG HOLDING ApS Højrisvej 6 8240 Risskov CVR-nr: 31472628 Regnskabsår: 01/01/2016-31/12/2016
Side 4 af 11 Ledelsespåtegning Jeg har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for Holst Hartwig Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Risskov, den 31/05/2017 Direktion Stig Holst Hartwig Direktør
Side 5 af 11 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets formål er at investere i værdipapirer. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et underskud på kr. 2.500, hvilket anses for utilfredsstillende. Selskabets egenkapital udgør kr. -162.939 pr. 31. december 2016. Selskabets kapital er tabt og direktionen vil på selskabets generalforsamling redegøre for selskabets kapitalberedskab. Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Fremtiden Direktionen forventer i det kommende år et bedre resultat.
Side 6 af 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er som følger: Resultatopgørelse Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til administration af selskabet. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udlodninger af resultat andele, renteindtægter og -omkostninger. Skat Skat afsættes med 22% af årets positive skattepligtige indkomst. Balance Kapitalandele Investeringer i aktier og anparter måles til kostpris, svarende til indberetninger med fradrag af tilbagebetalinger af indskudskapital. Udlodninger af resultatandele indtægtsføres i resultatopgørelsen under finansielle poster. Der foretages nedskrivningstest på anparter, såfremt der er indikationer for værdifald. Anparterne nedskrives til det højeste af anparternes kapitalværdi og nettosalgspris (genvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Side 7 af 11 Resultatopgørelse 1. jan 2016-31. dec 2016 Note 2016 2015 kr. kr. Eksterne omkostninger... -2.500-2.500 Bruttoresultat... -2.500-2.500 Resultat af ordinær primær drift... -2.500-2.500 Øvrige finansielle omkostninger... 0-17.250 Ordinært resultat før skat... -2.500-19.750 Årets resultat... -2.500-19.750 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... -2.500-19.750 I alt... -2.500-19.750
Side 8 af 11 Balance 31. december 2016 Aktiver Note 2016 2015 kr. kr. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... 1.150.000 1.150.000 Finansielle anlægsaktiver i alt... 1 1.150.000 1.150.000 Anlægsaktiver i alt... 1.150.000 1.150.000 Likvide beholdninger... 680 680 Omsætningsaktiver i alt... 680 680 Aktiver i alt... 1.150.680 1.150.680
Side 9 af 11 Balance 31. december 2016 Passiver Note 2016 2015 kr. kr. Registreret kapital mv.... 2 125.000 125.000 Overført resultat... -287.939-285.439 Egenkapital i alt... -162.939-160.439 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring... 3 1.313.619 1.311.119 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 1.313.619 1.311.119 Gældsforpligtelser i alt... 1.313.619 1.311.119 Passiver i alt... 1.150.680 1.150.680
Side 10 af 11 Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016-31. dec 2016 Registreret kapital mv. Overført resultat kr. kr. kr. Egenkapital, primo... 125.000-285.439-160.439 Årets resultat... -2.500-2.500 Egenkapital, ultimo... 125.000-287.939-162.939 I alt
Side 11 af 11 Noter 1. Finansielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede i associerede virksomheder virksomheder kr. kr. Kostpris primo 1.150.000 0 Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris ultimo 1.150.000 0 Nettoopskrivninger primo 0 0 Andel i årets resultat jf. note 0 0 Udloddet udbytte 0 0 Nettoopskrivninger ultimo 0 0 Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.150.000 0 2. Registreret kapital mv. Anpartskapitalen består af 100 anparter a 1.250 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. 3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2016 2015 kr. kr. Skyldige renter 153.604 153.604 Skyldig regnskabsmæssig assistance 2.500 2.500 Gældsbrev 1.157.515 1.155.015 I alt 1.313.619 1.311.119