Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 452 901 615 Navn: Navn: Navn: Boligselskabet Domea Horsens Godsbanegade Horsens Kommune Adresse: Adresse: Adresse: c/o Domea s.m.b.a. Godsbanegade 1 Postbox 119 Oldenburg Allé 3 8700 Horsens Rådhustorvet 4 Postboks 251 8700 Horsens 2630 Taastrup Telefon: Telefon: 76 64 64 64 76 29 29 29 Epostadresse: domea@domea.dk CVRnr. (SEnr.): 17 67 81 08 Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 5.255 60 1 60 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 5.255 60 60 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 1.323 3 2.406 4 1.526 5 6 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Antenneplads 18 27 15 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 5.255 60 60,0 Matrikel nr. 1073, B, Horsens Bygrunde BBRejendomsnummer 28886 1
6009 Godsbanegade Balance Pr. 31. marts 2015 Indeværende år Sidste år 2014/2015 2013/2014 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum, jf. skema B 104.314.000 104.314 Endnu ikke afholdte byggeudgifter 46.530.074 102.627 302.9 Foreløbig anskaffelsessum 57.783.926 1.687 304.9 Anlægsaktiver i alt 57.783.926 1.687 Omsætningsaktiver 307 Likvide beholdninger: 3. Boligorganisationen, indestående 0 8.734 0 8.734 309.9 Omsætningsaktiver i alt 0 8.734 310 AKTIVER I ALT 57.783.926 10.421 2
6009 Godsbanegade Balance Pr. 31. marts 2015 Indeværende år Sidste år 2014/2015 2013/2014 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) PASSIVER Langfristet gæld Finansiering af foreløbig anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden 10.421.000 10.421 412.9 Finansiering af foreløbig anskaffelsessum i alt 10.421.000 10.421 417 Langfristet gæld i alt 10.421.000 10.421 Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 5.193 0 421 5 Skyldige omkostninger 1.943 0 425 Byggelån pengeinstitut 47.355.791 0 426 Kortfristet gæld i alt 47.362.926 0 430 PASSIVER I ALT 57.783.926 10.421 3
6009 Godsbanegade DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ BALANCEN Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret balancen pr. 31. marts 2015 for den almene boligafdeling Godsbanegade, afd. 6009, der omfatter aktiver og passiver. Balancen udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for balancen Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af en balance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en balance uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af balancen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om balancen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om balancen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i balancen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i balancen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af en balance, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af balancen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4
6009 Godsbanegade Konklusion Det er vor opfattelse, at balancen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i balancen Balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 31. marts 2015. Først når byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet er revideret kan vi udtale os om den endelige anskaffelsessum. Horsens Kommune har den 24. juni 2014 godkendt projektets ''Skema B''. København, den 26. juni 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Per Frost Jensen Statsautoriseret revisor 5
6009 Godsbanegade Organisationsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til påtegning. Organisationsbestyrelsens underskrifter Boje Krogh Hansen Formand 1 1 Willy Nielsen Næstformand Svend Hviid Mogensen Medlem 1 1 Torben Engholm Medlem 0 1 Jørn Maretti Medlem 6009R15.xls\CVA\ 240615 ( F ) 6