TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. januar 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Normeringer til Tårnby Multicenter Frigivelse af puljemidler Nedbringelse af ventetid til genoptræning Behov for ændring af lånedokument om ansvarligt lån til Amager Bakke Den Blå Planet - garantistillelse Forhøjelse af rykkergebyr for ikke rettidigt betalte ydelser Gebyr ifbm. inddrivelse af fortrinsberretigede kommunale krav Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg og folkeafstemninger Ansøgning om deltagelse i arbejdsgruppemøde i Alingsås i Sverige - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Resultat i forbindelse med fastholdelse - LUKKET SAG Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG...24 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26988 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26988 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Normeringer til Tårnby Multicenter Åben sag Sagsnr.: 14/11013 Sagsansvarlig: jpa.id.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som følge af Tårnby Kommunes overtagelse af Ejendommen Brønderslev Alle 25, søges om en varmemester normering (FOA overenskomst) samt en specialarbejder normering (3F overenskomst) til varetagelse af driften af Tårnby Multicenter med effekt fra den 1/ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Multicenter er overtaget til kommunal drift pr. 1/ Der er ved overtagelsen afsat kr. til drift i 2018 og frem. Det forventes, at der skal bruges kr. til el, vand, varme, renovation og vedligeholdelse mv. om året. Det er vanskeligt at forudsige forbrugsudgifterne i 2018, da ejendommen tages successivt i brug. Budgettet er baseret på 2015 og 2016 års forbrugstal for bygningen. Det er vigtigt for bygningens drift og vedligeholdelse samt opsyn, at der er fagligt servicepersonale til stede, til løsning af opgaverne. Der søges om en varmemester normering på 37 timer, svarende til kr. og en specialarbejder normering på 37 timer (gartner), svarende til kr., gældende fra den 1/ Lønmidler finansieres af den afsatte driftspulje. Efterfølgende bliver der i forbindelse med ejendommens ibrugtagning fremsendt en ansøgning på yderligere personalenormeringer (rengøring) samt bygningsforsikring og cityman. ØKONOMI Ansøgning er budgetneutral. PÅTEGNING Den 8. januar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den årlige udgift til en fuldtidsstilling som varmemester udgør ca kr. og til en specialarbejder (gartner) udgør ca kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at godkende, 1. at der oprettes en ny varmemesterfunktion på 37 timer om ugen til Tårnby Multicenter, 4

6 Økonomiudvalget d at der oprettes en ny specialarbejderstilling (gartner) på 37 timer om ugen til Tårnby Multicenter, og 3. at der af driftspuljen afsættes kr. årligt til forsikringer, el, vand, varme, renovation, vedligeholdelse mv. samt lønmidler på kr., dvs. i alt kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget for Tårnby Multicenter.pdf 16227/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ad. 1: Tiltrådt. Ad. 2: Stillingtagen udsættes. Ad. 3: Tiltrådt, idet lønmidlerne justeres i overensstemmelse med punkt 2. 5

7 Økonomiudvalget d Frigivelse af puljemidler Åben sag Sagsnr.: 17/31358 Sagsansvarlig: sld.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen på ansøgning om støtte til projekt under puljen: Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Projektet Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom er berammet fra 1. januar 2018 til 31. december På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidlerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljemidlerne er øremærket indsatser, der videreudvikler og styrker Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Formålet med projektet er at iværksætte en målrettet ernæringsindsats til den ældre ressourcesvage borger, som ikke kan deltage i de ernæringsindsatser, som sundhedscenteret tilbyder (via forløbsprogrammerne for diabetes, hjertekarsygdom, KOL og cancer), men som forventes at kunne profilere af en ernæringsindsats med øget funktionsniveau, livskvalitet og begrænsning af forebyggelige indlæggelser som følge. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119. ØKONOMI Der er i alt givet tilsagn på kr. for 2018 til Beløbet finansierer de ekstra personaleressourcer, samt uddannelse, kurser, materialer, konferencer og lignende som fordelt nedenfor. Puljemidlerne er uden kommunal medfinansiering og foreslås fordelt ligeligt mellem årene, som vist nedenfor. Fordeling af puljemidler, kr. Personaleressourcer Uddannelse, kurser, konferencer Total

8 Økonomiudvalget d Materialer I alt PÅTEGNING Den 16. januar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende et indtægts- og udgiftsbudget på funktion ; Sundhedsfremme og Forebyggelse på kr. i 2018 og kr. i 2019 og 2020, jf. økonomiafsnittet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgningsskema /17 2 Åben Tilsagnsskrivelse tårnby 51.pdf 14027/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Nedbringelse af ventetid til genoptræning Åben sag Sagsnr.: 16/18899 Sagsansvarlig: ckl.sc.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ SundhedsCenter Tårnby har søgt og fået tilsagn om satspuljemidler til dels at analysere det geriatriske område dels afprøve og implementere nye tiltag i træningstiltaget. Der er i alt givet tilsagn på kr. Det har været muligt at ansætte billigere end forventet, hvorfor fordelingen af midlerne mellem 2017 og 2018 ændrer sig. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I det oprindelige budget var der i 2017 afsat kr. til aflønning af en fysioterapeut. Der er faktuelt brugt kr. Mindreforbruget skyldes, at der er ansat billigere end forventet. Det overskydende beløb overføres efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet til LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 140. ØKONOMI Det er godkendt hos ministeriet, at uforbrugte midler i 2017 kan anvendes i Det foreslås derfor, at budgettet for 2018 tilrettes som vist nedenfor. Den samlede bevilling fra ministeriet på kr. er uforandret. Budgettet justeres på såvel indtægter og udgifter og ændringen er derfor neutral for servicedriftsrammen Budget Forbrug Overføres til 2018 Materialer Løn Budget Overført fra 2017 Korr. budget 2018 Løn PÅTEGNING Den 15. januar 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 8

10 Økonomiudvalget d at godkende en tillægsbevilling på såvel udgifts- og indtægtsbudget for 2018 på kr., svarende til de uforbrugte midler i /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilsagnsskrivelse 2018.pdf 13359/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Behov for ændring af lånedokument om ansvarligt lån til Amager Bakke Åben sag Sagsnr.: 15/878 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget tiltrådte den 17. november 2016 et tillæg til låneaftalen om ansvarligt lån på 2,3 mill. kr. til fonden Amager Bakke. Udfra brev af 5. januar 2018 fra fondens direktør fremgår det, at disse tillæg ikke har været i god overensstemmelse med den fondsretlige grundsætning om en selvstændig fondsledelse, som er uafhængig af stifteren og væsentlige gavegivere. Efter en længere dialog mellem fondens revision - Deloitte og Erhvervsstyrelsen, er det lykkedes at udarbejde nogle ændrede vilkår til ovennævnte låneaftale, som både sikrer fondens bestyrelses selvstændighed og er i fondens interesse. På baggrund af drøftelserne mellem Deloitte og Erhvervsstyrelsen foreslås ændringerne til låneaftalen indarbejdet UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Låneaftalen foreslås ændret som beskrevet i skemaet nedenfor: Oprindeligt vilkår Fonden forpligter sig hermed til ikke at sælge Fondens større aktiver uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune. Større aktiver er eksempelvis, men ikke begrænset til, aktiver med en genanskaffelsesværdi på mere end kr og aktiver der er væsentlige i forhold for driften af fondens aktiviteter. Oprindeligt vilkår Ændret vilkår Fonden forpligter sig hermed til at indhente samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune såfremt Fonden har til hensigt at sælge større aktiver, der er anskaffet med henblik på at opfylde Fondens formålsparagraf i henhold til vedtægternes 2, og som er anskaffet for de af kommunerne ydede lån. Ved større aktiver forstås eksempelvis etableringen af skisports-anlægget med tilhørende faciliteter, som er delvis finansieret af de af kommunerne ydede lån. De større aktiver skal have en genanskaffelsesværdi på mere end kr. Ændret vilkår 10

12 Økonomiudvalget d Fonden forpligter sig hermed til ikke at ændre Fondens vedtægter uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune. Vilkår udgår af lånedokumentet. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. ændringerne til låneaftalen godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opdateret lånedokument Tårnby.pdf 13621/18 2 Åben Fonden Amager Bakke vedtægter og stiftelsesdokument.pdf 13620/18 3 Åben Fonden Amager Bakke - brev om ændring af lånaftale.pdf 13619/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Den Blå Planet - garantistillelse Åben sag Sagsnr.: 18/1445 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30,0 mill. kr. for Bygningsfonden Den Blå Planet, i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235,0 mill. kr. i alt, til delvis finansiering af projektet. På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5% obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lånet er af flere omgange blevet omlagt til lån med lavere rente. Renten udgør således i dag 2,5%. Der er nu modtaget henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, idet fonden igen ønsker at omlægge lånet. Hensigten med omlægningen er, at kunne gøre huslejeudgiften for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium lavere og dermed skabe mere balance i Akvariets økonomi. Der anmodes derfor om, at kommunen vedstår den stillede garanti ved omlæggelse af lånet. Der arbejdes med mulighederne for omlægning af fondens realkreditlån pr. 1. april 2018 fra et fastforrentet 2,5% lån til et tilsvarende 2% lån eller et 1,5% lån, afhængigt af kursen. Det ønskes endvidere, at realkreditlånets restløbetid ændres fra i dag 25 år til 30 år. Det vil forlænge afdragsperioden på lånet og dermed skabe større likviditet, hvilket vil kunne give yderligere udslag i huslejereduktionen. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at kommunen vedstår garantien til Bygningsfonden Den Blå Planet i forbindelse med låneomlægning til obligationslån på 2,0% eller lavere, samt forlængelse af lånets restløbetid til 30 år. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 12

14 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Forhøjelse af rykkergebyr for ikke rettidigt betalte ydelser Åben sag Sagsnr.: 17/474 Sagsansvarlig: gro.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunen kan ved rykkerskrivelser for ikke rettidigt betalt ydelse opkræve et gebyr på op til højest 250,00 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen har i henhold til lov nr. 939 af den 27.december 1991 senest ændret ved lov nr af 19. december 2017 mulighed for, at opkræve et rykkergebyr på højest 250,00 kr. for ikke rettidigt betalt ydelse. Tårnby Kommune opkræver aktuelt et rykkergebyr på 200,00, hvilket ligger under landsgennemsnittet. En forhøjelse af rykkergebyret til 250,00 kr. vil betyde, at gebyret vil være på linje med, hvad de fleste andre kommuner opkræver. LOVGRUNDLAG Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves i regioner og kommuner (gebyrloven), lov nr. 939 af den 27. december 1991 senest ændret den 19. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget 1. at forhøje rykkergebyret for ikke rettidigt betalt ydelse til 250,00 med virkning fra den jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN For stemte: A(2), C(1) og V(1). Imod stemte: F(1), O(1) og Ø(1). Indstillingen tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Gebyr ifbm. inddrivelse af fortrinsberretigede kommunale krav Åben sag Sagsnr.: 17/474 Sagsansvarlig: gro.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunerne kan ved underretning om udlægsforretning med virkning fra den opkræve et gebyr på højest 450,00 kr. i henhold til lov nr af den 19/ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunerne overtog pr inddrivelsen af fortrinsberettigede kommunale krav, hvoraf hoveddelen omfatter manglende betaling af ejendomsskatter. Som konsekvens deraf blev lov nr vedtaget. Loven har til formål, at give kommunerne mulighed for, udover retsafgiften, at opkræve et gebyr på højest 450,00 kr. for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, som inddrives af kommunen. Med erfaring fra antallet af sager i 2017 forventer Servicecentret at foretage omkring udlægsforretninger årligt. Gebyropkrævningen vil bidrage til en effektiv inddrivelse samt give kommunen mulighed for, at opkræve det samme gebyr som SKAT ved varsel om udlæg. Gebyropkrævningen vil der ud over være med til, at dække de omkostninger, som kommunen har måtte bære i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven fra SKAT og vil være på linje med, hvad langt de fleste andre kommuner opkræver. LOVGRUNDLAG Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelse, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven, Lov nr af dem 19/ INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget 1. at indføre opkrævning af gebyr på kr. 450,00 ved underretninger om udlægsforretning med virkning fra den jse 15

17 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/25025 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2018 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. januar /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 17

19 Økonomiudvalget d Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/28806 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2018 med Budget Budgetlægningsarbejdet med 2019 samt overslagsårene tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2018s overslagsår. Herudover er forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, blevet bedt om at fremsende en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation samt indlæsningsskemaer for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2019 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes er forvaltningerne blevet opfordret til, at pege på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at tidsplanen godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg og folkeafstemninger Åben sag Sagsnr.: 17/15319 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om der skal ydes diæter til valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog jf. lov om kommunale og regionale valg beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre op til det femdobbelte af diætbeløbet dvs. i 2018 højst kr I forrige valgperiode besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte honorering for deltagelse på valgdagen for valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere til kr Øvrige møder blev honoreret med den almindelige diætsats svarende til kr. 415 for møder under fire timers varighed og kr. 830 for møder over fire timers varighed. Administrationen anbefaler, at nuværende ordning fastholdes, idet det vurderes som et rimeligt niveau og kan rummes inden for valgbudgettet. LOVGRUNDLAG LBK nr. 392 af om valg til Folketinget og LBK nr af om kommunale og regionale valg. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser såfremt nuværende ordning fastholdes. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede honoreres med kr for en valgdag i perioden , og 2. at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ydes den almindelige diætsats for yderligere møder såsom valgbestyrelsesmøder og brevstemmegennemgang i forbindelse med valg og afstemninger i perioden jse 19

21 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 Økonomiudvalget d Ansøgning om deltagelse i arbejdsgruppemøde i Alingsås i Sverige - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1642 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 21

23 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/27706 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: 22

24 Økonomiudvalget d Resultat i forbindelse med fastholdelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1426 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: 23

25 Økonomiudvalget d Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1395 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 24

26 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Normeringer til Tårnby Multicenter 1. Budget for Tårnby Multicenter.pdf (16227/18) 4. Frigivelse af puljemidler 1. Ansøgningsskema (277659/17) 2. Tilsagnsskrivelse tårnby 51.pdf (14027/18) 5. Nedbringelse af ventetid til genoptræning 1. Tilsagnsskrivelse 2018.pdf (13359/18) 6. Behov for ændring af lånedokument om ansvarligt lån til Amager Bakke 1. Opdateret lånedokument Tårnby.pdf (13621/18) 2. Fonden Amager Bakke vedtægter og stiftelsesdokument.pdf (13620/18) 3. Fonden Amager Bakke - brev om ændring af lånaftale.pdf (13619/18) 7. Den Blå Planet - garantistillelse 1. (Lukket bilag) 10. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2018 (221371/17) 11. Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget (273367/17) 25

27 Bilag: 3.1. Budget for Tårnby Multicenter.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16227/18

28 Tårnby Multicenter I alt Personale Servicepersonale Servicepersonale (HR) Personaleforsikring Arbejdsskadeforsikring AES Beklædning Beklædning - varekøb Inventar og materiel Materiel - anskaffelser Materiel - øvr. varekøb under kr Inventar - drift og vedligehold Inventar - drift/vedl. - varekøb Inventar - drift/vedl. - håndværkerydels Materiel - drift og vedligehold Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms Materiel - drift/vedl. - varekøb Materiel - drift/vedl. - håndværkerydels Grunde og bygninger Udvendig og indvendig vedligehold Udv. og indv. vedligehold - varekøb Udv. og indv. vedligehold - entrep.yd Gartnerarbejde Vedl. udenomsarealer - varekøb Forsikringer, grunde og bygninger El Forsikringer, grunde og bygninger - u. m El forbrug - m. moms El forbrug - u. moms El - energiafgift Vand og vandafledningsafgift Vandforbrug Varme Varme - naturgas Renovation Renovation - tj. yd. m. moms Renovation - varekøb Art 9 - Interne arter Gartnerlønninger art Gartnerlønninger art 9 - Overført løn Materielgård køretøjer art Materielgård køretøjer art 9 - Overførte Brand og tyverialarm art Brand og tyverialarm art 9 - Overførte t

29 Udskiftning af brandmateriel art Brand og tyverialarm art 9 - Overførte t City Man art 9 City Man art 9 - Overførte tjenesteydels

30 Bilag: 4.1. Ansøgningsskema Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

31 Ansøgningsskema for puljeprojekt: Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Frist for indsendelse af ansøgning 11. december 2017 kl Skemaet sendes til plan@sst.dk Mrk /1/NIVG Alle rubrikker i skemaerne skal besvares. Ansøgningsskemaet indeholder: Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 3: Budgetskema for projektperioden Der anmodes om, at ansøgningen udfyldes kort og præcist. Skema 2 må max fylde tre sider, udfyldt med skrifttype Verdana, str

32 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte 1. Projektets titel: Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom 2. Ansøger: SundhedsCenter Tårnby, Tårnby Kommune Adresse: CVR nr.: Kamillevej 4, 1.th., 2770 Kastrup Navn på projektledere: CVR nr.: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Sanne Lykkegård Dåsbjerg Faglig koordinator for sundhedsteamet Mette Rydholt Jakobsen Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Leder af SundhedsCenter Tårnby Sanne Lykkegård Dåsbjerg Ansøgers personlige underskrift: Sted: Tårnby Underskrift: Dato: _11 /_ Samarbejdsprojekt/par tnerskab Ansvarlig kontaktperson: 4. Ansøger og samarbejdspartneres forudsætninger for at gennemføre projektet: 2

33 5. Projektlederes uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: 6. Der ansøges om i alt: Projektlederen er Cand. Scient. I Human Ernæring med en bachelor i Idræt. Hun er daglig leder for Sundhedsteamet i Tårnby Kommune og er således ansvarlig for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Tårnby Kommune. Har gennemført kursus i projektledelse og har erfaringer i anvendelse af redskaberne herfra. Ca. ti års ansættelse i sundhedsteamet i Tårnby Kommune, tidligere som sundhedskonsulent, nu ca. 1 år som faglig koordinator. Har en ernæringsfaglig baggrund, arbejdet med Forløbsprogrammer og har godt kendskab til målgruppen. _ kr. (jævnfør budgetskema) 7. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 01 / og afsluttet 31 / Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: Ja Nej _X_ Der ansøgt om økonomisk støtte hos: Der er bevilget økonomisk støtte fra Egenfinansiering i projektet: 10. Projektets samlede budget: SundhedsCenter Tårnbys egenfinansiering, som ikke budgetteres, består af: intern administration og revision projektledelse diverse kontorartikler kr. 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen inden for samme fagområde: Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Vægtstoprådgivning for svært overvægtige gravide og nyblevne mødre/2008/ kr. + tillægsbevilling/2010/ kr Osv. 3

34 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom 2. Uhensigtsmæssige mad- og måltidsvaner har alvorlige konsekvenser for kronisk syge ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Samtidig er omkostningerne for samfundet høje ved dårlig ernæringstilstand, da dette kan medføre flere indlæggelser, fald og øget behov for hjemmehjælp. Tidligere studier har vist, at en målrettet ernæringsindsats er omkostningseffektiv ift. at forebygge (gen)indlæggelser, øge funktionsniveau og livskvalitet blandt borgere over 65 år (kilde: Socialstyrelsen (2014): Costeffectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre). Baggrund og formål med projektet: Aktuelt tilbydes kronisk syge ældre i Tårnby Kommune et træningsforløb for at forbedre eller vedligeholde funktionsevnen. Det er dog vist, at ældre med uplanlagt vægttab kun har gavn af træning, når de får dækket deres energibehov. For at undgå yderligere vægttab i forbindelse med en træningsindsats er en målrettet ernæringsindsats derfor nødvendig som led i et rehabiliteringsforløb. For ældre tilknyttet den kommunale rehabilitering, bør der således tilbydes en ernæringsindsats i kombination med den træningsindsats, de i forvejen modtager (kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): National Klinisk Retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger). Der er i Tårnby Kommune fokus på tidlig opsporing af bl.a. dårlig ernæringstilstand, men der er ikke de fornødne kompetencer til at handle hensigtsmæssigt på disse observationer. I 2017 har SundhedsCenter Tårnby gennemført et projekt via Værdighedspuljen, hvor formålet primært var at få afdækket omfanget af ældre i dårlig ernæringstilstand og tilbyde disse sårbare ældre ernæringsvejledning i eget hjem. Projektet har vist, at der er en stor gruppe ældre borgere med kroniske sygdomme, som har faldende funktionsniveau og dårlig ernæringstilstand. Projektet viste at vægten, funktionsevnen og livskvaliteten blev forbedret ved en målrettet ernæringsindsats. På baggrund af projektet og den videnskabelige litteratur vurderes det, at der er et behov for et særskilt tilbud til denne gruppe af ældre borger med kronisk sygdom. Formålet med projektet er således at få iværksat en målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom, som ikke kan deltage i de ernæringsindsatser, som sundhedscentret tilbyder (via forløbsprogrammerne for diabetes, hjertekarsygdom, KOL og cancer), men som forventes at kunne profitere af en ernæringsindsats med øget 4

35 funktionsniveau, livskvalitet og begrænsning af forebyggelige indlæggelser som følge Projektets overordnede mål (én linje): Delmål (én linje pr. delmål): Projektets fokus- eller indsatsområder: Projektets målgruppe(r): Aktiviteter og metoder (angiv i punktform): Iværksættelse af en målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom 1. Vedligeholdelse eller forbedring af funktionsevne 2. Vægtvedligehold eller -øgning 3. Forbedret livskvalitet 4. Øget viden om ældreernæring hos sundhedspersonale i berøring med de ældre 5. Styrket vidensniveau om ernæring blandt de kronisk syge ældre Alle delmål evalueres efter afslutning af det individuelt tilpassede forløb tidsrammen vil således være afhængig af den enkelte borgers ressourcer og formåen Indsatsen videreudvikler rehabiliteringsindsatsen til de kronisk syge ældre ved at tilbyde hjemmebesøg og undervisning om ernæring i tillæg til træningsforløbet til de borgere der deltager i forløbsprogrammerne og styrker ernæringstilstanden blandt de kronisk syge borgere, der ikke har ressourcer til at deltage i forløbsprogrammerne. Den ældres ernæringsmæssige udfordringer og behov afdækkes og behandles i et individuelt tilpasset forløb. Kronisk syge borgere i Tårnby Kommune på 65 år og opefter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbred kan have gavn af en ernæringsindsats. - Borgere i målgruppen henvises til ernæringsindsats via forløbsprogrammer, forebyggende hjemmebesøg og genoptræning - Hjemmebesøg om ernæring varetages af en ernæringskonsulent, der med udgangspunkt i individet tilrettelægger et målrettet forløb under hensyntagen til borgerens behov, ressourcer og ønsker - Ernæringsindsatsen indebærer afdækning af ernæringsbehov, iværksættelse af ernæringsplan, opfølgning og evt. revidering af ernæringsplanen - Ved behov formidles kontakt til relevante samarbejdspartnere som fx ergoterapeut, tandlæge, læge, visitator og fysioterapeut - Ved første og sidste besøg vurderes endvidere vægt, funktionsniveau og livskvalitet - Forløbets varighed samt antallet af besøg vurderes individuelt, men vil altid bestå af et længerevarende forløb på minimum 3 måneder - Undervisning om ernæring til ældre i rehabiliteringsforløb - Kompetenceudvikling af sundhedspersonale, der er i kontakt med kronisk syge ældre 7. Projektets bidrag til at Gruppen af sårbare ældre borgere i Tårnby Kommune vil med 5

36 øget kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats: 8. Dokumentation og afrapportering (angiv i punktform foreløbige forslag indikatorer, der måles på): 9. Projektets organisering og bemanding, herunder ledelsesmæssig forankring: dette projekt få et særskilt tilbud om en målrettet ernæringsindsats, der vil medvirke til at øge funktionsevne og livskvalitet samt mindske risikoen for forværring af kronisk sygdom. Projektet formodes derfor at bidrage til færre forebyggelige indlæggelser og til at øge den enkeltes selvhjulpenhed. De ældre, der modtager træning, formodes endvidere at få større udbytte af træningen med udsigt til øget dagligt funktionsniveau og deraf færre kommunale ydelser. Ved styrket tværfagligt samarbejde kan kvaliteten af den ældres samlede rehabiliteringsindsats således effektiviseres. - Andel, der har vedligeholdt eller øget i vægt - Andel, der har vedligeholdt eller øget funktionsniveau (målt ved rejse-sætte-sig-test og COPM) - Andel, der har øget livskvalitet (målt ved SF36) - Andel, der gennemfører træning sammenlignet med året før indsatsens start Projektet forankres i Sundhedscenter Tårnby under ledelse af Faglig koordinator Sanne Lykkegård Dåsbjerg Projektet tilrettelægges og udføres af en ernæringskonsulent med erfaring indenfor diætbehandling af ældre med kronisk sygdom. 10. Tids- og projektplan: Projektet forventes igangsat: 01/ og afsluttet: 31/ Angiv en plan for hvert finansår: Fase 1: Opstart og rekruttering af borgere (løbende rekruttering gennem hele fase 1 og 2) (2 måneder, januar februar 2018) Fase 2: Ernæringsindsats, herunder undervisning, kompetenceudvikling og diætbehandling samt dataindsamling (2 år og 7 måneder, marts 2018 september 2020) Fase 3: Dataopgørelse, evaluering og afrapportering (3 måneder, oktober december 2020) 6

37 Skema 3: Budget for projektperioden 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom Navn: Mette Rydholt Jakobsen Tlf.nr.: Revisor: Deloitte 4. Projektledelse/-deltagelse: 5. Uddannelse, kurser, konferencer o.lign. 6. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: 7. Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Aktivitetsomfa ng (antal) 1 projektdeltage r Diverse kurser (inkl. transport) omhandlende sårbare borgere, tidlig opsporing og relevant ernæring Etablering af arbejdsplads Diverse materialer Timetal og sats 37 timer/uge i 3 år (3*1924 timer á 218,71 kr.) 3 år á kr kr. 3 år á kr. Beløb i kr Noter 8. Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: 0 9. Administration, revision: Andet: 0 ANSØGT BELØB I ALT:

38 Skema 4: Budget for hvert år Projektets titel: 2017 (beløb i kr.) 2018 (beløb i kr.) 2019 (beløb i kr.) 2020 (beløb i kr.) Samlet beløb Projektledelse Evt. egenfinansi ering Fra Sundhedsst yrelsen Evt. egenfinansi ering Fra Sundhedsst yrelsen Evt. egenfinansi ering Fra Sundhedsst yrelsen Evt. egenfinansi ering Fra Sundhedsst yrelsen Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelse n Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv. Andet I alt

39 Bilag: 4.2. Tilsagnsskrivelse tårnby 51.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14027/18

40 Tårnby Kommune SundhedsCenter Kamillevej 4, 1. th 2770 Kastrup Att. Sanne Lykkegård Dåsbjerg Mette Rydholdt Jakobsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte til projekt under puljen: Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 29. december 2017 Sagsnr /52 Reference KDA T E sst@sst.dk Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 105 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 207,1 mio. kr. Vedlagt er: Sundhedsstyrelsens tilsagnsskrivelse, der indeholder oplysninger om det bevilgede tilskuds størrelse og hvilke aktiviteter tilskuddet må anvendes til samt Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser. Sundhedsstyrelsens regnskabsinstruks gældende for projekttilskud over kr. Sundhedsstyrelsens revisionsinstruks gældende for projekttilskud over kr. Skrivelse vedrørende tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens regnskabsansvarliges accept af Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser. Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget skrivelsen i underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilskuddet uden yderligere varsel. Såfremt der er tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Med venlig hilsen Kasper Dahl

41 Tårnby Kommune SundhedsCenter Kamillevej 4, 1. th 2770 Kastrup Att. Sanne Lykkegård Dåsbjerg Mette Rydholdt Jakobsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen I anledning af Jeres ansøgning om tilskud til projektet: Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom 29. december 2017 Sagsnr /52 Reference KDA T E sst@sst.dk skal Sundhedsstyrelsen meddele, at der er bevilget et tilskud på kr. til anvendelse inden 31. december Der bevilges støtte til aktiviteter og budget i henhold til fremsendte ansøgning../. Retningslinier for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af vedlagte regnskabsinstruks for projekttilskud over kr. Endvidere gælder følgende betingelser for tilsagnet: Budget vedr. uddannelse og materiale skal forklares, og er derfor endnu ikke godkendt. Der ydes ikke støtte til etablering af arbejdsplads. Det skal beskrives tydeligere i projektbeskrivelsen, hvordan rehabiliteringstilbuddet bygger videre på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og dermed er en videreudvikling af tilbuddet. Det skal beskrives tydeligere, hvilke indsatser der indgår i projektet ud over træning og ernæring. Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af ansøgning af 11. december 2017, herunder tidsplan og budget. Herudover indgår nærværende tilsagnsskrivelse samt vedlagt skrivelse i udfyldt stand i det aftalemæssige grundlag for Sundhedsstyrelsens tilskud. Projektansvarlig og projektets gennemførelse 1. Tilskudsmodtager er ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de i projektbeskrivelsen anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer samt de eventuelle aftaler om ændringer af projektbeskrivelsen, der indgås skriftligt med Sundhedsstyrelsen under projektets gennemførelse. Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf, herunder for tilvejebringelse af fornødent kontraktgrundlag.

42 2. Forsinkes projektet, eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med aftalte ændringer, skal Sundhedsstyrelsen straks underrettes herom. Tilskudsmodtager skal fremkomme med et forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på styrelsens skriftlige accept af den pågældende løsning. 3. Sundhedsstyrelsen skal under og efter projektets gennemførelse gives adgang til besigtigelse eller anden kontrol med og indsigt i det støttede projekts forløb. 4. Den 1. december 2018 er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes udgifter, som kan dækkes af tilskuddet med de heri angivne betingelser. Budget 5. Tilskud ydes alene til udgifter i overensstemmelse med budgettet og de i aftalegrundlaget angivne projektforudsætninger. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept omdisponere mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter med et beløb, der ikke overstiger 10% af den enkelte budgetpost. Omdisponeringer mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter som overstiger 10% af den enkelte budgetpost, kan kun finde sted efter Sundhedsstyrelsens skriftlige accept af de enkelte omdisponeringer. 6. Overskridelser i forhold til det samlede budget, fx på grund af pris- og lønstigninger eller merforbrug i arbejdstid, vil ikke blive dækket. 7. Ændres budgettet væsentligt, skal der udarbejdes et nyt budget i overensstemmelse med de aftalte ændringer. Budgettet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Accept af tilsagnsbetingelserne 8. Tilskudsmodtager skal returnere vedlagte skrivelse i underskrevet stand til Sundhedsstyrelsen. Med denne skrivelse accepterer tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens/instituttets regnskabsansvarlige Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser og regnskabsinstruks. 9. Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget skrivelsen i underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilsagnet om tilskud uden yderligere varsel. Udbetaling af tilskud 10. Det bevilgede tilskud vil blive anvist fra Sundhedsstyrelsen efter skriftlig anmodning fra bevillingshaveren. Tilskuddet anvises i 2 årlige rater eller bagudrettet i en samlet rate. I brevet (Sundhedsstyrelsens skabelon til udbetaling skal anvendes) skal det oplyses, til hvilket pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) beløbet ønskes anvist til. Til brug for Sundhedsstyrelsens indberetningspligt til SKAT af offentlige tilskud skal der oplyses CPR-nummer, CVR-nummer eller SE-nummer. Såfremt

43 tilskudsmodtager ikke har CPR-nummer, CVR-nummer eller SE-nummer skal der afgives identifikationsoplysning på den person, der er berettiget til at handle på tilskudsmodtagerens vegne. 11. Såfremt bevillingen tildeles i to eller flere rater, udbetales senere rater ligeledes efter skriftlig anmodning og under forudsætning af, at tilfredsstillende statusrapport er indsendt til Sundhedsstyrelsen. Udbetaling sker under forudsætning af, at tilsagnsbetingelserne og regnskabsinstruks overholdes. 12. Såfremt tilskudsbeløbet er momspligtigt for tilskudsmodtageren, skal der gøres opmærksom på dette. Regelsæt: Tilskuddet er momspligtig for tilskudsmodtager, når det må anses for hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance foretaget af tilskudsmodtager. Tilskuddet udgør en betaling, når det er direkte forbundet med prisen på en leverance. Herudover skal leverancen være omfattet af momspligten efter momslovens regler. Regnskab og revision 13. Ved projektets afslutning fremsendes et regnskab, der er direkte sammenligneligt med budgettet, til Sundhedsstyrelsen. Regnskabet skal indsendes senest 3 måneder efter, at tilskuddet er opbrugt, og senest den 1. april Retningslinier for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for projektilskud over kr. og revisionsinstruks for projekttilskud. Opmærksomheden henledes på, at det er et krav at regnskabet påtegnes af en revisor. I påtegningen skal det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med nærværende tilskudsbetingelser samt Sundhedsstyrelsens regnskabsinstruks for projekttilskud over kr. Såfremt bevillingshavers institution er underlagt Rigsrevisionens eller den kommunale revisions kontrol, er det tilstrækkeligt, at den pågældende institution påfører regnskabet følgende bemærkning: På given foranledning bekræftes, at ovenstående regnskab udgør en integreret del af Tårnby Kommunes regnskabssystem, der er underlagt Rigsrevisionens / Den kommunale revisions kontrol. Originale bilag opbevares af Tårnby Kommune. Regnskabet underskrives af den pågældende institutions/instituts regnskabsansvarlige og af tilskudsmodtager. Opmærksomheden henledes på, at ved aflønning må satserne ikke overskride den overenskomstmæssige aflønning i staten eller kommunerne for tilsvarende arbejde. Ved kørsel skal statens laveste takst benyttes. Afrapportering

44 14. Ved projektets afslutning fremsendes en rapport. Rapporten skal fremsendes elektronisk senest 3 måneder efter, at tilskuddet er opbrugt og senest den 1. april Rapporten skal bl.a. indeholde en beskrivelse og vurdering af: Projektets gennemførelse og resultater i relation til projektbeskrivelsen og eventuelle senere godkendte ændringer Eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater Anvendelse af projekterfaringer og resultater der er opnået i forbindelse med projektets gennemførelse 16. Det er et krav, at det af rapporten og anden afrapportering fra projektet fremgår, at der er ydet tilskud fra Sundhedsstyrelsen. Rettigheder 17. Projektets resultater kan frit offentliggøres. 18. Med mindre andet fremgår af de særlige betingelser skal apparatur, som indgår i projektbudgettet, ved projektets afslutning overdrages til Sundhedsstyrelsen, medmindre apparaturet kan anvendes til brug for lignende projekter i den pågældende institution. Såfremt apparaturet overdrages til den pågældende institution efter projektets afslutning, skal der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, fremsendes en erklæring fra institutionen om, at apparaturet er overdraget til denne og vil blive anvendt til lignende projekter. Bortfald af tilsagnet 19. Såfremt projektet opgives eller ikke gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen med aftalte ændringer, eller tilskudsmodtager i øvrigt ikke overholder Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser, kan Sundhedsstyrelsen foretage reduktion i tilskuddet eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler. 20. Såfremt projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter tilsagnet eller tilskuddet ikke er fuldt opbrugt inden den 31. december 2020, kan Sundhedsstyrelsen foretage reduktion i tilskuddet eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, der ikke er brugt, inklusive påløbne renter til Sundhedsstyrelsen. 21. Tilskuddet er givet under forudsætning af, at der ikke er opnået eller senere opnås tilskud til de budgetposter, som dette tilsagn dækker. I givet fald skal dette meddeles Sundhedsstyrelsen, som kan foretage reduktion i tilskuddet eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen

45 22. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen kan ske til Kasper Dahl tlf med henvisning til /52. Med venlig hilsen Kasper Dahl

46 Regnskabsinstruks - projekttilskud over kr. Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens projektbudget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet må ikke anvendes på en måde, der afviger fra budgettet, med mindre der er indhentet forudgående godkendelse hos tilskudsgiveren. Udbetaling - anbringelse renter Det bevilgede beløb udbetales af tilskudsgiveren efter skriftlig anmodning fra tilskudsmodtageren. Udbetaling kan ske til den projekt- eller regnskabsansvarlige eller dennes bankforbindelse. I den skriftlige anmodning skal det oplyses, til hvilket pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) beløbet ønskes anvist til. Omfatter bevillingen to eller flere rater, udbetales senere rater ligeledes efter skriftlig anmodning og under forudsætning af, at tilfredsstillende delrapport er indsendt til tilskudsgiveren. Anviste beløb, der ikke straks anvendes, skal henstå på en særskilt konto i pengeinstitut eller henstå i mellemregning med den regnskabsansvarlige institution/organisation med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt. Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevilling er givet, og inden for bevillingens rammer. Aflæggelse af regnskab Der skal til Sundhedsstyrelsen indsendes et projektregnskab. I det indsendte regnskab skal bevillingen fra tilskudsgiveren udtrykkeligt anføres som særskilt indtægtspost. Regnskabet skal specificere de udgifter, der er afholdt af bevillingen, ligesom det skal fremgå, at bevillingen er anvendt i bevillingsåret. Ovennævnte krav kan opfyldes ved i note til et større regnskab at specificere de udgifter, der er afholdt af bevillingen. Der anvendes samme opdeling i udgiftsposter, som blev anvendt i den ansøgning, der ligger til grund for bevillingen. Projektregnskabet indsendes med tilskudsmodtagerens (projektansvarlig) underskrift for hver enkelt bevilling (journalnummer), selv om der måtte være givet flere bevillinger til samme formål. Projektregnskabet skal være påtegnet af revisor om regnskabets rigtighed og omfanget af den foretagne revision. Påtegningen skal indeholde de eventuelle bemærkninger (jvf. Revisionsinstruksen), som revisionen har givet anledning til. I påtegningen skal bekræftes, at bevillingen er anvendt til de formål, hvortil bevillingen er givet. Hvor tilskudsmodtagers almindelige revision er Kommunernes Revision eller Rigsrevisionen kan denne revision revidere regnskabet. Specielt vedr. bevillinger til lønninger, honorarer mv.

47 Det påhviler tilskudsmodtageren, at sørge for indbetaling af pensionsbidrag, kildeskat, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og lignende, hvor dette er hjemlet. Lønudgifter og honorarer kan ikke reguleres efter det tidspunkt, hvor tildeling af tilskud har fundet sted. Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov (barsel), idet det forudsættes at tilskudsmodtageren afholder udgifterne hertil. Ved aflønning må satserne ikke overskride den overenskomstmæssige aflønning i staten eller kommunerne for tilsvarende arbejde. Højere vederlag, herunder tillæg for overarbejde, accepteres kun, hvor det undtagelsesvis er hjemlet ved bevillingen. Rejseudgifter Er der i bevillingen hjemmel til dækning af rejseudgifter, skal offentlige befordringsmidler anvendes, hvor det er muligt og mest økonomisk. Er der undtagelsesvis af særlige grunde givet bevilling til at benytte eget motorkøretøj, ydes kilometergodtgørelse efter reglerne om tjenestemænds benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser (laveste sats). Ved rejser i Danmark anvendes statens regler for time- og dagpenge. Rejser i udlandet dækkes kun, hvis det fremgår af bevillingen, og skal i så fald foretages så økonomisk som muligt. Der ydes maksimalt de for tjenestemænd fastsatte godtgørelser ved tjenesterejser i udlandet. Apparatur mv. Bevillingen må kun anvendes til anskaffelse af hjælpemidler, apparatur mm., såfremt dette fremgår af bevillingsbrevet, hvorimod bevillingen kan anvendes til leje af hjælpemidler osv. i forbindelse med sådanne formål. Såfremt undervisningsog oplysningsmateriale er en nødvendig del af projektet, kan der ydes støtte til udarbejdelsen heraf. Bortfald af bevillingen I tilfælde af at et projekt ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter tilsagnet, eller en bevilling ikke er fuldt opbrugt inden udgangen af det kalenderår, der følger efter det år, tilsagnet blev givet, bortfalder bevillingen, henholdsvis restbevillingen, og tilskudsmodtageren skal tilbagebetale anviste beløb, der ikke er brugt, inklusive påløbne renter til tilskudsgiveren. Tilsvarende skal beløbet tilbagebetales, såfremt der ikke aflægges et fyldestgørende og revideret regnskab samt hvis formålet med projektet ikke er opfyldt.

48 Revisionsinstruks for revision af projekttilskud. Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud over kr. Nærværende instruks er udstedt med hjemmel i tekstanmærkning 101 på finansloven for Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revision, Revisionsdirektoratet for Københavns kommune eller af andre kommunale revisionsorganer. Stk.2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratræden. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (Lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 590 af 13. juni 2006 og lov nr af 21. december 2011.) og nærmere præciseret i stk. 2 og 3-7. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlige praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet (forvaltningsrevision). 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning fra regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse / væsentlighed betydning for revisionens omfang. 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler 2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i ministeriets administrations- og regnskabsinstruks 3. Om tilskuddet er anvendt til formålet 4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed 5. Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Sundhedsstyrelsen om opfyldelse af resultatkravene er dokumenterede 6. Om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskab, som Sundhedsstyrelsen har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige. Stk.2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen,

49 herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver Sundhedsstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Sundhedsstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af projektet er usikker af økonomiske eller andre grunde. 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en revisionspåtegning i overensstemmelse med gældende standarder, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Stk.2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision jf. 4. Beretningen skal afgives i tilslutning til påtegning eller i en revisionsprotokol. Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Sundhedsstyrelsen med det påtegnede projektregnskab. 8. Nærværende instruks træder i kraft i forbindelse med 1. rates udbetaling.

50 Sundhedsstyrelsen Planlægning Islands Brygge København S Tilskudssagen: Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom - j.nr /52 Accept af tilskudsbetingelser Tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor / institutionens regnskabsansvarlige accepterer med sin underskrift Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser af 29. december 2017 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for projekttilskud over kr. Den 1. januar 2018 er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes udgifter, som kan dækkes af tilskuddet med de heri angivne betingelser. Skrivelsen returneres i udfyldt stand til Sundhedsstyrelsen. Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget denne skrivelse i underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilsagnet om tilskud uden yderligere varsel. Tilskudsmodtagers SE nr.: CVR nr.: (udbetalte tilskud indberettes til SKAT på det anførte virksomhedsnummer) Tilskudsmodtagers pengeinstitut: (registrerings nr., konto nr. og adresse) Tilskudsmodtagers (til brug ifm. korrespondance under tilskudssagen) Dato: Tilskudsmodtager Revisor / Institutionens regnskabsansvarlige Med venlig hilsen Tårnby Kommune Kamillevej 4, 1. th 2770 Kastrup

51 Bilag: 5.1. Tilsagnsskrivelse 2018.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13359/18

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Bilag: 6.1. Opdateret lånedokument Tårnby.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13621/18

64

65

66 Bilag: 6.2. Fonden Amager Bakke vedtægter og stiftelsesdokument.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13620/18

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Bilag: 6.3. Fonden Amager Bakke - brev om ændring af lånaftale.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13619/18

77 Fonden Amager Bakke Kraftværksvej 25, Copenhagen DENMARK T: M: CVR: Ref. PGU Dato 5. januar 2018 Side 1 af 2 Tårnby Kommune Att.: Økonomichef Johnny Sell Brev fra Fonden Amager Bakke til ARC ejerkommunerne vedrørende ændring af låneaftaledokumentet i forbindelse med stiftelse af Fonden Kære Johnny Sell Baggrund for ændringerne i lånedokumentet I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2016 med tilhørende dokumenter valgte Fondens revisor Deloitte at sammenholde vilkår og krav i låneaftalerne med de fem ARC ejerkommuner med Fondens vedtægter og Lov om erhvervsdrivende fonde. Deloitte gjorde i den forbindelse i revisionsprotokollen opmærksom på, at det er tvivlsomt, om de nuværende vilkår i ejerkommunernes lånedokumenter er forenelige med den fondsretlige grundsætning om en selvstændig fondsledelse, som er uafhængig af stifteren og væsentlige gavegivere. Efterfølgende blev Deloitte af Fondens bestyrelse anmodet om at kontakte Erhvervsstyrelsen (tilsynsmyndighed for erhvervsdrivende fonde) med henblik på at få afklaret, om de gældende lånedokumenter kan vurderes at være i strid med Lov om Erhvervsdrivende fonde. Efter en længere korrespondance i 2017, hvor Erhvervsstyrelsen blandt andet indikerede, at ARC ejerkommunernes konkrete lånevilkår går videre end nødvendigt og kan vurderes at fratage Fondens bestyrelse den endelige beslutningsret for Fondens anliggender, er det lykkedes Deloitte at få styrelsens godkendelse af, at de nedenfor nævnte ændrede lånevilkår både sikrer Fondens bestyrelses selvstændighed og er i Fondens interesse. Dermed vil ARC kommunernes underskrift af nye lånedokumenter også sikre Fondens overholdelse af Lov om Erhvervsdrivende fonde. På baggrund heraf foreslås følgende ændringer til det oprindelige lånedokument: Oprindeligt vilkår Fonden forpligter sig hermed til ikke at sælge Fondens større aktiver uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune. Større aktiver er eksempelvis, men Ændret vilkår Fonden forpligter sig hermed til at indhente samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune,