Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Transkript

1 Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift Kørselsudgifter % Bus IT og øvrige udgifter % Rejsekort - busser % Indtægter % Regionalt tilskud % I alt % Flextrafik Handicapkørsel % Flexture % Flexbus Kommunal kørsel % I alt % Tog og Letbane Letbanesekretariatet % Administration og Øvrige Trafikselskabet % Billetkontrol % Tjenestemandspensioner % Total - netto % Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** ** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til tet for Afvigelsen skyldes et fald på 0,2 mio. kr. på rabatruter, hvor nettoeffekten af en køreplanændring i november 2017 er en reduktion på knap 200 køreplantimer. Derudover er der en besparelse på 0,2 mio. kr. på lokalrute 352 som følge af konvertering af dele af kørsel til flexbus. Omkostningsindekset medfører merudgifter på 0,2 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der en begrænset mindreudgift. Der er foretaget en mindre reduktion i udgiften på rute 352 på baggrund af opdaterede skøn. Dette modsvares af merudgifter som følge af stigende omkostningsindeks. Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder. Bus-IT og øvrige udgifter Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 2: regnskab - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune Bus IT og øvrige udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger % Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer % Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse % Rejsegaranti % Total %

2 Rejsekort Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 3: regnskab - Rejsekort i Norddjurs Kommune Rejsekort Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Kontantbetaling af investering i alt % Ydelse på KK-lån i alt % Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S % Investering i alt % Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S % Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt % Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt % Drift i alt % Rejsekort i alt % Indtægter Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 4: regnskab - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune Busindtægter Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Passagerindtægter % Refusion off peak % Skolekort % Ungdomskort % Ung.kort - fritidsrejser % Takstkomp % Total % Flextrafik Handicap: I forhold til det godkendte for 2018 forventes der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture end først antaget. Der var teret med en vækst i antallet af kørte ture, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ingen ændringer. Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Flexbus: Der opstartes kørsel med Flexbus i Norddjurs Kommune 1. juli Aftalen er ny, og derfor ikke indskrevet i tet. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer. Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte for 2018 forventes der en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en overtering på kørsel med genoptræning, som er ved at finde et naturligt leje efter opstarten i I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer. 35

3 Tabel 5: regnskab - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune Handicapkørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling % Indtægter % Antal ture % Pris /tur % Nettoudgifter % Tabel 6: regnskab - Flexture i Norddjurs Kommune Flexture Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling % Indtægter % Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift % Antal ture % Pris /tur % Tabel 7: regnskab - Flexbus i Norddjurs Kommune Flexbus Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling Indtægter Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Antal ture Pris /tur Tabel 8: regnskab - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune Kommunal kørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Hjælpemidler % Brækket ben % Genoptræning % Lægekørsel % Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) % Hjælpemidler - adm.omk % Brækket ben - adm.omk % Genoptræning - adm.omk % Lægekørsel - adm.omk % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift % Hjælpemidler - antal ture % Brækket ben - antal ture % Genoptræning - antal ture % Lægekørsel - antal ture % Antal ture % Tog og Letbane Letbanesekretariatet I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til tet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke. 36

4 Administration og Øvrige Trafikselskabet I forhold til tet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og værn fra Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud. Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke. Tabel 9: regnskab - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune Trafikselskabet Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Bus administration % Handicap administration % Samlet % Billetkontrol Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort. Tabel 10: regnskab - Billetkontrol i Norddjurs Kommune Billetkontrol Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Billetkontrol administration % Kontrolafgifter % Samlet %

5 Tabel 1: regnskab - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune Rute nr. og Budget 2018 FR 2. kvartal FR 3. kvartal FR 3. kvartal rabatruteang. Index Strækning Kpl. timer Totale udgifter I alt Ændring I alt Rutenr. R Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Indeks Andet Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 n Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset) n Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret) n Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej) n Ny bybuslinje 4 (Trafikterminalen-Krattet) n Telebybus Sum Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå Dub. 352 n Dublering på rute Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup Rute 4 R n Voldby og Glesborg skole Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørager Rute 10 R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup Rute 10.1 R n Auning Skole-Vivild-Allingåbro Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling Rute 13 R n Auning Skole - Fausing Rute 14 R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted Rute 14.1 R n Auning Skole-Ørsted-Allingåbro Rute R n Ørsted-Udbyhøj Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa Svømmekørsel R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole Svømmekørsel R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen Svømmekørsel R n Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter Bod Sum Total Norddjurs Kommune