Strækning. Rute nr. og rabatruteang. Kpl. Bybus kørsel

Transkript

1 Rute nr. og rabatruteang. Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i N Strækning Rutenr. R In-dex timer Bybus kørsel 1 n 2 n 3 n Regnskab Kpl. Mogensgade-Trafikterminal- Færgehavnen-Hedebocentret- Mogensgade Mogensgade-Dronningens Ferieby- Kattegatcentret-Trafikterminal- Mogensgade 586 Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset- Solskrænten-Mogensgade 598 Drift af internet i busser Drift af realtid Gebyrer relateret til billetsalg Installation af videoudstyr i busser Drift af videoudstyr i busser Sum Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå Dub. 352 n Dublering på rute Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup 704 Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad 676 Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup 694 Rute 4 R n Voldby og Glesborg skole 282 Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø 278 Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev 749 Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstru 828 Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustru 766 Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Gren 399 Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad 756 Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup 824 Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Stran 335 Rute R n Ørsted-Udbyhøj 98 Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nø 903 Rute R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Ly 940 Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer 806 Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling 1.005

2 Rute 13 R n Auning Skole - Fausing 434 Rute R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ø 685 Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro 224 Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro 149 Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning 181 Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum 204 Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum 88 Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa 263 Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Gren 142 Svømmekørsel R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole 55 Svømmekørsel R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsø 30 Svømmekørsel R n Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter 67 Sum Tele kørsel Sum 0 Total Norddjurs Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 4 Budget Budget 5 Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung kort-fritidsrejser Takstkomp Total Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel 4

3 Norddjurs Regnskab 4 Antal ture 4 Pris/Tur regnskab 4 Budget 5 Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter Budgettet for 5 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 3 samt 1. kvartal 4. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 4 og udgiften øge Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel 4 Norddjurs Regnskab 4 Antal ture 4 Pris/Tur regnskab 4 Budget 5 Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 5: Budget for Flexture i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Flexture 4 Norddjurs Regnskab 4 Antal ture 4 Pris/Tur regnskab 4 Budget 5 Vognmandsbetaling Indtægter

4 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Norddjurs Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 4 Budget 5 Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) Letbanesekretariat Regnskab 4 Budget 5 Budget Favrskov Hedensted 0 Herning 0 Holstebro 0 Horsens 0 Ikast-Brande 0

5 Lemvig 0 Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern 0 Samsø 0 Silkeborg Skanderborg Skive 0 Struer 0 Syddjurs Viborg 0 Aarhus Regionen Midttrafik I alt Bilag 8: Budget for Rejsekort i Norddjurs Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Norddjurs (mio kr. - priser) Investering 0,031 0,011 0,008 0,006 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,002 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,001 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,029 0,028 0,028 0,027 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,017-0,020-0,021

6 Drift 0,089 0,091 0,092 0,090 Rejse og omsætningsafgift 0,059 0,059 0,059 0,059 Kvalitet, support og drift 0,002 0,001 0,002 0,001 Testudstyr 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,018 0,024 0,024 0,024 Bus & Tog mv. 0,008 0,005 0,005 0,005 Vedligehold af rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,120 0,102 0,100 0,097 Regionalt tilskud Regnskab 4 Budget 5 Budget Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Tjek

7 Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Norddjurs Kommune Regnskab 4 Budget 5 Budget Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Total - netto

8 Norddjurs Kommune b 4 Forventet regnskab 5 Budget Budget, revideret budg Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. 5 P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Beskr. af ændr. Ændring 4-5 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 5- Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Budgetberegning for Budgetberegning K Budgetberegning K Budgetberegning for Budgetberegning K Budgetberegning K Budgetberegning for Budgetberegning K Budgetberegning K Generelt + 1 skoledag Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Ruteændring Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Ruteændring Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Ekstra hjemkørsel Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Ruteændring Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Ruteændring Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Ekstra tilkørsel Beregnet på baggrund af K Ruteændring

9 Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K dage i stedet for Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K Beregnet på baggrund af K timer timer timer 5

10 Antal ture 5 Pris/Tur budget 5 Budget Antal ture Pris/Tur budget es tilsvarende. 5 Antal ture 5 Pris/Tur budget 5 Budget Antal ture Pris/Tur budget Antal ture 5 Pris/Tur budget 5 Budget Antal ture Pris/Tur budget

11

12 ,005 0,004 0,003-0,006-0,009-0,008 0,017 0,016 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,012 0,000 0,000 0,000-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,022-0,022-0,023-0,024-0,026-0,024 0,000 0,000 0,000

13 0,091 0,088 0,088 0,088 0,089 0,089 0,090 0,091 0,093 0,059 0,059 0,059 0,059 0,060 0,060 0,061 0,062 0,064 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,093 0,091 0,082 0,080 0,082 0,107 0,107 0,096

14

15 getgrundlag I alt budget Kpl.t. Udg

16 timer

17 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune Regnskab 4 Forventet regnskab 5 Budget Budget, revideret budgetgrundlag Bybus kørsel 1 n 2 n 3 n Rute nr. og rabatruteang. Index Strækning Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. 5 P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Rutenr. R timer 4-5 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 5- Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Mogensgade-Trafikterminal- Færgehavnen-Hedebocentret- Mogensgade Budgetberegning for Budgetberegning K Budgetberegning K Mogensgade-Dronningens Ferieby- Kattegatcentret-Trafikterminal- Mogensgade Budgetberegning for Budgetberegning K Budgetberegning K Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset- Solskrænten-Mogensgade Budgetberegning for Budgetberegning K Budgetberegning K Drift af internet i busser Drift af realtid Gebyrer relateret til billetsalg Installation af videoudstyr i busser Drift af videoudstyr i busser Sum Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå Dub. 352 n Dublering på rute Generelt + 1 skoledag Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup Beregnet på baggrund af K Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad Beregnet på baggrund af K Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup Beregnet på baggrund af K Ruteændring Rute 4 R n Glesborg Skole - Rimsø - Emmelev Beregnet på baggrund af K Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø Beregnet på baggrund af K Ruteændring Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev Beregnet på baggrund af K Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup Beregnet på baggrund af K Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup Beregnet på baggrund af K Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå Beregnet på baggrund af K Ekstra hjemkørsel Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad Beregnet på baggrund af K Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup Beregnet på baggrund af K Ruteændring Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted Beregnet på baggrund af K Rute R n Ørsted-Udbyhøj Beregnet på baggrund af K Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørager Beregnet på baggrund af K Ruteændring Rute R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup Beregnet på baggrund af K Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer Beregnet på baggrund af K Ekstra tilkørsel Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling Beregnet på baggrund af K Ruteændring Rute 13 R n Auning Skole - Fausing Beregnet på baggrund af K Rute R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted Beregnet på baggrund af K Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro Beregnet på baggrund af K Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro Beregnet på baggrund af K Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning Beregnet på baggrund af K dage i stedet for Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum Beregnet på baggrund af K Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum Beregnet på baggrund af K Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa Beregnet på baggrund af K Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa Beregnet på baggrund af K Svømmekørsel R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole Beregnet på baggrund af K Svømmekørsel R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen Beregnet på baggrund af K Østre-, Mølle, Voldby- og Svømmekørsel R n Toubroskolerne samt specialcenter Beregnet på baggrund af K Sum Tele kørsel Sum Total Norddjurs Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer timer

18 dget for indtægter fra busdrift i Norddjurs Bu Reg dge nsk t tægtsfordelinab 4 Budget 5 Passagerindtæ Refusion for " Skolekort Ungdomskort Ung kort-fritid Takstkomp Total Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel 4 5 Ant Reg al nsk Budge Antal Pris/Tur Norddjurs tur ab Pris/Tur regnskab 4 t ture budget e Budget Antal ture Pris/Tu r budget Vognmandsbe Indtægter Netto udgifte Budgettet for 5 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 3 samt 1. kvartal 4. Det vurderes at antallet Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel 4 5 Ant Reg al nsk Budge Antal Pris/Tur Norddjurs tur ab Pris/Tur regnskab 4 t ture budget e Budget Antal ture Pris/Tu r budget Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Netto udgifter ( Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Lægekørsel - a Administrations Kommunens s * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 5: Budget for Flexture i Norddjurs Kommune

19 Oversigt over udgifter til Flexture 4 5 Ant Reg al nsk Budge Antal Pris/Tur Norddjurs tur ab Pris/Tur regnskab 4 t ture budget e Budget Antal ture Pris/Tu r budget Vognmandsbe Indtægter Netto udgifte Administratio Kommunens s * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger dget for trafikselskabet i Norddjurs Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Bu dge t 5 Budget Budgetteretskab Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmø7.000 Teletaxa administration Diverse adm Billetterings Rutebilstationer inkl. 0 Rejsegaranti 0 Information Provision 0 Besparelse billet Besparelse Besparelse tællin Besparelse klippe Besparelse salgsprovi 0 Nye funktion Busdrift adm Handicap ad Total Trafiks Letbanesekretariat Reg nsk ab 4 Bu dge t 5 Budget Favrskov Hedensted 0 Herning 0 Holstebro 0 Horsens 0 Ikast-Brande 0 Lemvig 0

20 Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern 0 Samsø 0 Silkeborg Skanderborg Skive 0 Struer 0 Syddjurs Viborg 0 Aarhus Regionen Midttrafik I alt Bilag 8: Budget for Rejsekort i Norddjurs Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocen 75% Kontantfinansieringspro 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Norddjurs (mio kr. - ### ### Investering0,0310,011 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003-0,006-0,009-0,008 0,017 0,016 0,004 Indskud af ak0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige 0,0000,000 lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,0020,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,0010,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser 0,0000,000 mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af 0,0000,000 eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information 0,0000,000 - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort 0,0000,000 buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån 0,0290,028 af investering 0,028 0,027 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,012 Indskud af ekstra 0,0000,000 kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008 Tilbagebetaling 0,000-0,017 af ansvarlige lån -0,020-0,021-0,022-0,022-0,023-0,024-0,026-0,024 0,000 0,000 0,000 Drift 0,0890,091 0,092 0,090 0,091 0,088 0,088 0,088 0,089 0,089 0,090 0,091 0,093 Rejse og omsætningsafgift 0,0590,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,060 0,060 0,061 0,062 0,064 Kvalitet, support 0,0020,001 og drift 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Testudstyr 0,0010,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,0180,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Bus & Tog mv. 0,0080,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Vedligehold af 0,0000,000 rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,1200,102 0,100 0,097 0,096 0,093 0,091 0,082 0,080 0,082 0,107 0,107 0,096 Regionalt tilskud Reg nsk ab 4 Bud get 5 Budget Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens

21 Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Sk Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Tjek 8. Forslag til Budget - Politisk høring Reg nsk orddjurs Kommunab 4 Busdrift Budget 5 Budg et Udgif Indtæ Regio Netto Handicapkørsel Udgif Indtæ Netto Kan-kørsel Vogn Indtæ Komm Admi Komm Trafikselskabet "Busd "Han I alt Letbanesekretariatet Sekre Rejsekort 25% a % u % s Rente

22 Afdra Drift Busla I alt Total - netto