Syddjurs Spildevand A/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Spildevand A/S"

Børge Johannsen
5 år siden
Visninger:

5 Syddjurs Spildevand A/S 2. kvt År til dato Årsbudget Realiseret Budget Indeks Realiseret Budget Indeks Vandafledning , , Vejafvanding 0 0 0, , Tilslutningsbidrag , , Øvrige indtægter , , Nettoomsætning i alt , , Behandling spildevand , , Transport spildevand , , Bruttoresultat , , Administrationsomkostninger , , Afskrivninger , , Resultat af primær drift , , Finansielle indtægter , ,50 93 Finansielle omkostninger , , Resultat før skat , , Investeringsaktivitet

6 Syddjurs Spildevand A/S 30/ / t.kr. Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 0 88 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

7 Syddjurs Spildevand A/S 30/ / t.kr. Passiver Egenkapital Aktiekapital Reserver Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Tilslutningsbidrag Kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kassekredit Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

8 Syddjurs Spildevand A/S Pengestrømsopgørelse 2.kvt. 2011: t.kr. Periodens resultat Afskrivninger Forskydning i driftskapital: Debitorer Leverandører Andre tilgode / Anden gæld Driftens pengestrømme Køb immat./ materielle anlægsaktiver 0 Forskydning tilslutningsbidrag Anlæg under udførelse Investeringernes pengestrømme Optagelse langfristet lån 0 Afdrag/ureal. kurstab på langfristet lån Finansieringens pengestrømme Periodens samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved periodens start Likvide beholdninger ved periodens slutning der specificeres således: Likvide beholdninger Træk kassekredit 0

9 Investeringer 2011: PL Opr. Budget Rev. Budget Rea.1.halv 2011 Restbudget REI Kloak - tilløb Boeslum rens LLBN NYI Kloak - Afsk. Ledning Dagstrup-Mørke JJ NYI Kloak - Supp. Erstatninger Alle NYI kloak - Afskær. Ledning Blåkær m.m. ANH NYI Kloak - Nordlig afskærende ledning ANH Bjødstrup-Landborup til Dejret ANH NYI Kloak - Restarbejder Alle NYI Kloak - Afsk. Fra møllevej ANH NYI Kloak - Rostved til Korup JOM Afskærende ledninger i alt REI Kloak - Renov. Af kloak Syddjurs Alle REI Kloak - Separat kloakering Dagstrup JJ REI Kloak - Lerbakken Følle JOM REI Kloak - Nimtofte ANH REI Kloak - Hyben-/Slåenvej Hornslet JJ REI Kloak - Pindstrup ANH REI Kloak - Brokhøjvej 3, Boeslum LLBN REI Kloak - Møllesvinget Ebeltoft JOM REI Kloak - Galgebakken Ebeltoft JOM NYI BAS - Aflastningsbassiner Rønde JOM REI Kloak - screening af uvedkommende vand LLBN REI Kloak - Tåstrup-Feldballe JOM REI Kloak - Strandvejen Ebeltoft JOM REI Kloak - Ryomgård REI Kloak - Ballesvej, Hornslet JJ REI Kloak - Atlasvej, Dråby ANH Kloakrenovering/uvedkom. m.m. i alt REI Rens - Afløbsrender Marbæk BOJ NYI Rens - Udstyr, Boeslum og Knebel BOJ NYI rens - Slamafvandingsanl. Boeslum Rens BOJ NYI Rens - Fedtafskrabning Rønde BOJ NYI Rens - Forundersøg. Slamforbrænding BOJ NYI Rens - Palletanke BOJ Konica, Mørke JJ REI Rens - Marbæk BOJ REI Rens - Mørke (udbygning bassinanlæg) JJ REI Rens - Rønde BOJ REI Rens - Feldballe(SRO) BOJ REI Rens - Thorsager BOJ REI Rens - Hornslet ombygning BOJ NYI Rens - Energioptimering BOJ Renseanlæg i alt REI Pst - Renovering Syddjurs BOJ REI Pst - Pst. 69 BOJ REI Pst. - Nye ventiler til pst /024 BOJ NYI Pst - Ny hovedpumpestation Ebeltoft JOM REI Pst - SRO opdatering BOJ NYI Pst - Tilbageslagsventil rent vand BOJ NYI Kloak - pst. Svovlbrintebekæmpelse BOJ NYI Kloak - palletanke BOJ REI Pst - Atlasvej ANH NYI Biler - Inv. Ny bil pr. år BOJ Pumpestationer i alt NYI Kloak - restarbejder Alle

10 NYI Kloak - Ågårdsarealet Hornslet JJ NYI Kloak - Byggemodning Syddjurs SLP NYI Kloak - Stikledninger Syddjurs Alle NYI Kloak - M2 Rodskov JOM NYI Kloak - Etp 2 LKP 66 Rønde vest JOM NYI Kloak - Møllestedet i Hornslet ANH NYI BAS - RB Industrivej Ryomgård LLBN NYI Kloak - Privat BM P Vejsgårdsvænget ANH NYI Kloak - Overløbsregistrering BOJ NYI Kloak - Lundbergsvej, Ebeltoft JOM NYI Kloak - Hjem og Fix, Ebeltoft ANH NYI Kloak Kejlstrupvej JOM Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt NYI Kloak - Tøstrup ANH NYI Kloak - Stabrand Kloakering af landsbyer NYI Kloak - Følle strand JOM Sommerhusområder i alt Køb af Tyrrisvej 14 SLP IT udstyr (hardware) JJ Sikring ejendomsret TGA IT Nye kontorlokaler JJ Inventar nye kontorlokaler LLBN Datahåndteringssystem JJ IT mm i alt Total invest.udgifter Tilslutningsbidrag Nettoudgift

11 Ejerstrategi. Syddjurs Kommunes ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S Syddjurs Kommune har som eneaktionær i Syddjurs Spildevand A/S fastlagt følgende strategiske målsætninger for Syddjurs Spildevand A/S, da Syddjurs Kommune ikke har direkte instruktionsbeføjelser overfor Syddjurs Spildevand A/S ud over i forbindelse med generalforsamlingen. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Syddjurs Kommunes strategi for Syddjurs Spildevand A/S virke. Den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion. Ejerstrategien er bygget op på følgende overordnede punkter: Det vil Syddjurs Kommune med Syddjurs Spildevand A/S Koordination mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S Styringsgrundlaget Det vil Syddjurs Kommune med Syddjurs Spildevand A/S Syddjurs Kommune ønsker med sit ejerskab af Syddjurs Spildevand A/S at skabe de bedst mulige betingelser for drift og udvikling i en tid, hvor de overordnede vilkår og rammer for selskabets virke ændres kraftigt. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerhed er den væsentligste parameter for selskabets virke. Selskabet skal derfor sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsyningssikkerheden kan opretholdes inden for forsyningsområdet også under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Selskabet skal samtidig sikre, at infrastrukturen udbygges i overensstemmelse med kommunens udviklingsplaner. Kvalitet og pris Selskabets ydelser og service overfor kunderne skal på alle måder leve op til markedets kvalitetsmæssige standard og samtidig leveres til en konkurrencedygtig pris under behørig hensyntagen til udvikling, investeringsplaner og miljø. Dette skal forenet med rationel drift og omkostningsbevidsthed sikre fastholdelse af værdien i selskabet. Klima og miljø Hensyn til klima og miljø er væsentlige faktorer for forsyningsvirksomheden. Syddjurs Kommunes bestræbelser på at sikre det fremtidige klima og miljø skal naturligvis også afspejles i Syddjurs Spildevand A/S' drift og udvikling. Side 1

12 Attraktiv arbejdsplads Syddjurs Spildevand A/S skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads i kommunen, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer, hvor der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø. Koordination mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S Den overordnede strategiske dialog mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S finder sted på den årlige generalforsamling. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvis bestyrelse vælges af selskabets aktionær på generalforsamlingen og af medarbejderne. Syddjurs Kommune har ikke instruktionsadgang overfor bestyrelsesmedlemmer eller direktion. Det er derfor vigtigt, at der sikres en løbende dialog mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S, så de nødvendige tiltag koordineres, og at der derved sikres en åben og troværdig kommunikation til kommunens borgere og Forsyningens kunder. Styringsgrundlag Overordnet handler god selskabsledelse om at drive selskabet bedst muligt for såvel dets ejer som dets øvrige interessenter. Syddjurs Spildevand A/S retter herunder særlig fokus på relationerne mellem selskabet, dets ejer og interessenter samt principperne om åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Dette skal ses i lyset af, at ejerskabet udøves på vegne af kommunens borgere. Vedtaget i bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S den 12. september Vedtaget af ejeren Syddjurs kommune på generalforsamlingen den xxxxxx Side 2

Relaterede dokumenter

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret