Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Transkript

1 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug vedrørende driften på 6,097 mio. kr. 1,597 mio. kr. er nødvendig opsparing til brug for hjælp til Socialudvalgets forventede merforbrug. Beløbet fordeler sig således: Løn og Økonomi 0,250 mio kr. Besparelse nye IT-systemer. Staben 1,047 mio kr. Merindtægter vedrørende elever. Teknik og Miljøforvaltningen 0,300 mio. kr. Besparelse på administration. Mindreforbrug 4,500 mio. kr. fremkommer med baggrund i færre førtidspensionstilkendelser. Beløbet tilføres kassen. Bemærk herudover finansieringsafsnittet. 3. Opsamlinger opfølgninger Der er ikke ved de første opfølgninger givet tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er bemærkninger til dette punkt.

2 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette Administration Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Det betyder, at der ikke er lejeindtægter, men der er stadig udgifter til el, og varme. Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus, hvor der også er ekstra udgifter til genhusning. Der er store reparationsudgifter vedrørende Søndergade 95, Gelsted. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data, hvad angår, økonomisystem, lønsystem, debitorsystem, indkøbssystem og vagtplan.. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat til implementering i. Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i, hvor der er afsat til udgiften. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14,8 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 5,1 mio. kr. Udgifter til etablering af løn- og økonomisystem rest i ca. 1,7 mio. kr. Samlet forventes et mindre overskud på udgifter til IT-systemer som dog modsvares af et tilsvarende underskud fra 2010, hvor etableringen af de nye systemer startede. Tjenestemandspensioner Om tet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i. Som det er ud lige p.t. forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., - yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde yderligere merudgifter. Området følges fortsat. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben der forventes en merindtægt vedrørende elever på 1,047 mio. kr. Løn og Økonomi der forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. nye IT-systemer. Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen tet forventes overholdt. Jobcentret tet forventes overholdt. Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på administrationen. Der er svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er teret med en indtægt på 2,057 mio. kr. og pr er indtægten 1,249 mio. kr., holder dette niveau året ud vil der blive tale om en mindreindtægt på 0,188 mio. kr.

3 - Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. - Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Budgettet forventes at overskrides med 0,1 mio. kr. - Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes tet at holde Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde.samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: (i kr.) Bygnings- og løsøre 0 Risikostyring ( 95 Engangsudgifter herunder 240 forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 200 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 64 Selvforsikrede overtaget fra amtet (primært 150 ekstraregning) Arbejdsskade aktiverede 700 Ansvar og rejse 630 På tværs 420 Arbejdsskade Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året 350 I alt

4 Rengøring Umiddelfart forventes tet overholdt. Der er udregnet en ny timeløn for området. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Det ser ud som om den har den ønskede effekt og at tet dermed holdes. Flere institutioner lukkes og sammenlægges, hvilket kan give forskydninger. Der er netop nu ved at blive opkrævet/konteret rengøringsudgifter for hele året. Der vil i løbet af kort tid være et konkret overblik over indtægtssiden, og dermed en mere sikker vurdering af området Forsørgelse Udgifterne fordeler sig således: Forbrug regnskab Afvigelse Drift i kr. Personlige tillæg Førtidspensioner Boligydelser Øvrige områder Total Der er p.t brugt 64% af tet, hvor normalen pr. ultimo august er ca. 66,6%. Efter gennemgang af tet er der et par områder der skal have en kommentar. Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Der er en del usikkerhed med hensyn til mellemkommunale betalinger, hvor der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. Der har ikke endnu været den terede tilgang af nye sager, hvorfor der forventes en besparelse på 6 mio. kr. i direkte pensioner. Totalt set forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Boligydelser: Området ser ud til at holde. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. 5. Indstillinger Der søges en negativ tillægsbevilling på netto 4,5 mio. kr. på forsørgelsesområdet.

5 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. Finansiering 4. opfølgning på finansieringssiden Ved 4. opfølgning kan det konstateres, at indtægterne fra dødsboskatten ikke lever op til forventningen. Der ansøges på den baggrund om en tillægsbevilling på 1,920 mio. kr., svarende til den forventede mindreindtægt fra dødsboskat. Samtidig har Middelfart Kommune modtaget midtvejsreguleringen af skatter og generelle tilskud, som dette år indebærer, at kommunen skal afregne 2,280 mio. kr. med staten. Der søges om tillægsbevilling for beløbet. På beskæftigelsesområdet har udviklingen overrasket positivt. Dette giver anledning til en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud på 18,132 mio. kr. Der søges tillægsbevilling for beløbet, som modsvares af at beskæftigelsesområdet afleverer 11,136 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilkud 0,216 mio. kr. i regulering af beskæftigelsestilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Restbeløbet finansieres ved tilbageførsel af en hensættelse til forventet efterregulering på 6,780 mio. kr. fra På rentesiden noterer kommunen, at den økonomiske krise presser renten i nedadgående retning, hvilket resulterer i en lavere rentebyrde på kommunens variabelt forrentede lån. Renteudgifterne forventes på den baggrund at udvise et mindreforbrug på 2,050 mio. kr. Der søges en negativ tillægsbevilling for beløbet. Indstillinger Der søges om en tillægsbevilling på 1,920 mio. kr. til inddækning af forventet mindreindtægt på dødsboskat. Beløbet fragår kassen. Der søges om en tillægsbevilling på 2,280 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen af skatter og generelle tilskud. Beløbet fragår kassen. Der søges om en tillægsbevilling på 18,132 mio. kr. til finansiering af midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskud. Beløbet fragår kassen. Der om tillægsbevilling vedr. renteudgifter på -2,050 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.