Regnskab for boligorganisationen

Transkript

1 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks Nexø 3700 Rønne Telefon: Telefon: Fax.: Fax: [email protected] [email protected] CVR-nr Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891, ,0 891,0 Enkeltværelser 1,0 Garager / carporte 10,00 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto ORDINÆRE UDGIFTER Note 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift , Mødeudgifter, kontingenter mv , Personaleudgifter , Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) , Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) , Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , UDGIFTER IALT , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT , Resultatopg. Budget Budget Indeværende år ORDINÆRE INDTÆGTER Konto Note Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser , Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) , Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen , SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER , Ekstraordinære indtægter , INDTÆGTER IALT , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT ,

3 3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Indeværende år Sidste år AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Administrationsbygning Kontantværdi pr kr , , EDB-anlæg ,66 0, Andre anlægsaktiver 0, ,00 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger , , Indskud i Landsbyggefonden , , ANLÆGSAKTIVER IALT , ,51 OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavender , , Forudbetalte udgifter , , Værdipapirer/obligationsbeholdning , , Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , , AKTIVER IALT , ,12 PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto , , Arbejdskapital , , EGENKAPITAL IALT , ,19 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning , , LANGFRISTET GÆLD IALT , ,65 KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift: , , Omkostninger , , Feriepengeforpligtelse , , Anden kortfristet gæld , , KORTFRISTET GÆLD IALT , , PASSIVER IALT , ,12

4 FASTE NOTER 4 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto Note Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder , Kurser, kongresser m.v. 0, Repræsentation og befordring 9.420, Forsikring , , , , Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale , Pension/pensionsbidrag , Andre udgifter til social sikring , Fremmed assistance , Forskydning i feriepengetilsvar , Kørselsudgifter , Refusion af syge- og dagpenge m.v , , Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 5, Ledelsesgage: Forretningsfører , Pension/Pensionsbidrag , Kontorholdsudgifter: 1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m , Anskaffelse/reparation inventar , EDB-udgifter , Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning , Telefon , Personalekurser , Hosting af hjemmeside , , Kontorlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign , Ejendomsskatter 3.368, El , Varme, vand , Forsikring 8.012, Renovation, vedligehold, rengøring m.v , Afskrivning, administrationsejendom , , Afskrivninger, driftsmidler: 1. Inventar 0, Edb 5.070, Etablering af hjemmeside incl. foto , , , ,00

5 FASTE NOTER 5 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto Note Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 0,915% Renteindtægter: 2. Bankbeholdning , Obligationer (incl. kursgevinster) , Renter fra LBF vedr. egen trækningsret , Renter af dispositionsfondslån 4.750, , Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.750, Afdelinger, rentesats 0, , årets gennemsnitssaldo kr ,51 3. Bankgæld , Kreditorer 27, Kurstab, obligationer m.v , Kurtage m.v. obligationsbeholdning , Egen trækningsret (konto 716) , , Nettorenteindtægt/- udgift , Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 123,01-3,14 0,22 533/ Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt , Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt , Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt , , Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) , Lovmæssige gebyrer (konto 602) , Nettoadministrationsbidrag , Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.239, Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.000, Egne afdelinger i drift, ialt ,

6 FASTE NOTER 6 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto Note Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) , Ventelistegebyr , Råderetsgebyr 1.680, Forbrugsregnskabsgebyr 2.375, , Ekstraordinære indtægter: Tilskud fra arbejdskapitalen til hjemmeside , Byfornyelse Danmark 2.023, , Indeværende år Sidste år Konto note Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo , ,28 Afskrivning primo , ,34 Årets afskrivning , ,45 Afskrivning ultimo , ,79 Administrationsbygninger i alt , , EDB-anlæg: Saldo primo 0,00 0,00 Årets tilgang ,50 0,00 Årets afskrivning ,84 0, ,66 0, Andre anlægsaktiver: Hjemmeside 0, , Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud , ,00 2. C-indskud 2.342, ,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo , ,15 Årets tilgang , ,32 Årets afgang ,00 0,00 Tilskrevne renter , ,01 Ultimo saldo , ,48 Indestående i alt , ,98

7 FASTE NOTER 7 Indeværende år Sidste år Konto note Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% , , ,67 Nordea Kredit 4% , , ,29 Nordea Invest Bolig , , ,00 Realkredit Danmark 2% ,00 0, ,99 Nykredit 4% , , ,33 Nordea Kredit 4 % , , ,20 Nykredit 4% , ,92 0,00 Nykredit 1,12% , ,47 0,00 Nykredit 0,71% , ,20 0,00 Realkredit Danmark 4 % , ,62 0,00 Nykredit 4% , ,93 0,00 I alt , , Likvide beholdninger: Nordea , ,99 Nordea , ,83 Nordea , ,89 Girokonto , ,93 Nordea Kredit (afd 4) ,00 0, , , Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo , ,60 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 4.750, ,95 4. Ydelser, udamortiserede lån , , Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og , , Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden , ,01 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation ,00 0, Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere , , Indbetalinger til Landsbyggefonden , , Saldo ultimo , ,57 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser , , Indskud i Landsbyggefonden , , Disponibel del: , , Saldo ultimo , ,57 Saldo ultimo pr lejemålsenhed , ,68

8 8 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Specifikation af tilskud konto : Tilskud til afd ,00 0,00 Specifikation af lejetab konto : Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 0,00 476,25 Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 1.245,00 0,00 Afd. 7. Povl Ankersvej, Muleby 0, ,39 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 0, ,08 Afd. 28, Malerstræde, Hasle ,00 0,00 Afd. 29, Askene, Vestermarie 0,00 104,05 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby ,38 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 0, ,15 Afd. 42, Vestergade, Allinge ,49 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby ,00 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø ,75 0,00 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø , ,60 Afd. 68, Aasen, Nexø , ,40 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø , ,89 I alt lejetab , ,81 Specifikation af tab ved fraflytning konto : Afd. 3, Vangen, Nexø 9.517,72 0,00 Afd. 7. Povl Ankersvej, Muleby ,78 0,00 Afd. 14, Dr. Glavensvej 14, Pedersker ,38 0,00 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby ,05 0,00 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 2.230,38 0,00 Afd. 27, H. P. Haagensensvej, Gudhjem ,80 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby ,67 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge ,17 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby ,92 0,00 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 3.479,45 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø ,70 0,00 Afd. 72, Ndr. Strandvej, Nexø 6.738,90 0,00 Afd. 74. Stenbrudsengen, Nexø ,13 0,00 I alt tab ved fraflytning ,05 0,00 Total konto , ,81

9 9 Restgæld Spec. af udlån konto 714: Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 1994 til afd , , ,00 Udlån i 1994 til afd. 51, afs , , ,10 Udlån i 2002 til afd , , ,50 Udlån i 2006 til afd , , ,31 Udlån i 2007 til afd , , ,31 Udlån i 2007 til afd , , ,65 Udlån i 2008 til afd , , ,65 Udlån i 2010 til afd , , ,50 Udlån i 2010 til afd ,00-556, ,98 Udlån i 2011 til afd , , ,80 Udlån i 2012 til afd , , ,23 Udlån i 2012 til afd , , ,23 Udlån i 2012 til afd , , ,99 Udlån i 2012 til afd , , ,12 Udlån i 2013 til afd ,00 0, , , , , Arbejdskapital: 1. Saldo primo , ,97 Tilgang: 2. Årets overskud , ,01 6. Diverse tilskud jf. specifikation , ,36 Saldo ultimo , ,62 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 4.203, ,32 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: , ,62 Saldo ultimo , ,62 Specifikation af diverse tilskud: Administrationen - Hjemmeside ,00 0,00 Afd. 4, Hyldekrogen m fl. - renov. af badeværelser , ,00 Afd. 7, Povl Ankersvej - projektering 0, ,36 Afd. 32, Løvsangervej m.fl. - driftstilskud ,00 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge - opretning ,00 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning ,58 0,00 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud , ,00 Afd. 68, Aasen, Nexø - driftstilskud , , , ,36

10 10 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Afdelinger i drift: Afdeling , ,00 Afdeling , ,82 Afdeling , ,86 Afdeling , ,91 Afdeling , ,33 Afdeling , ,28 Afdeling , ,52 Afdeling , ,41 Afdeling , ,17 Afdeling , ,44 Afdeling , ,97 Afdeling , ,23 Afdeling , ,42 Afdeling , ,24 Afdeling , ,47 Afdeling , ,67 Afdeling , ,11 Afdeling , ,47 Afdeling , ,17 Afdeling , ,51 Afdeling , ,97 Afdeling , ,03 Afdeling , ,95 Afdeling , ,18 Afdeling , ,79 Afdeling , ,52 Afdeling , ,45 Afdeling , ,65 Afdeling , ,26 Afdeling , ,56 Afdeling , ,13 Afdeling , ,31 Afdeling , ,13 Afdeling , ,98 Afdeling , ,91 Afdeling , ,57 Afdeling , ,36 Afdeling , ,67 Afdeling , ,93 Afdeling , ,63 Afdeling , ,91 Afdeling , ,68 Afdeling , ,08 Afdeling , ,60 Afdeling , ,58 Afdeling , ,19 Afdeling , ,71 Afdeling , ,92 Afdeling , ,63 Afdeling , ,97 Afdeling , ,02 Transport , ,27

11 11 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Afdelinger i drift: Transport , ,27 Afdeling , ,98 Afdeling , ,91 Afdeling , ,49 Afdeling , ,89 Afdeling , ,64 Afdeling , , , , Anden Kortfristet gæld: Kreditorer , ,12