INDHOLD. Bestyrelse Kris an Dyhr, formand Ellen T. Schmidt, næs ormand Helle Frost Peder Kirkeby Per Sørensen Carsten Laursen Carsten Sørensen

Transkript

1 Årsberetning 212

2 Horsens Vand A/S Grønlandsvej 5, 2. sal 87 Horsens Telefon: Bestyrelse Kris an Dyhr, formand Ellen T. Schmidt, næs ormand Helle Frost Peder Kirkeby Per Sørensen Carsten Laursen Carsten Sørensen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak eselskab Skelagervej 1A, 9 Aalborg Bankforbindelse Sydbank Kommune Kredit Uddrag af årsrapporten 212 fremgår af side Direk on Ole Texel Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres ved henvendelse l Horsens Vand A/S, på mailadressen: mail@horsensvand.dk INDHOLD 3 Forord 4 Om Horsens Vand A/S 5 Organisa onen 6 Strategiplan 8 Spildevandet har aldrig været renere 9 Nyt Vandhus på Alrøvej 1 1 Alger bliver l ren energi 11 Året der gik 12 Ledelsespåtegning 13 Den ua ængige revisors erklæring 15 Hoved- og nøgletal 16 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Pengestrømsopgørelse 19 Noter 2

3 Forord Horsens Vand A/S har i det forgangne år udbygget fundamentet til at imødekomme kravene til kvalitet og effektiviseringer. I Konkurrencestyrelsens benchmarking for vandforsyningsområdet blev Horsens Vand A/S i 212 placeret blandt vandsektorens mest effektive selskaber. Spildevandsområdet er ligeledes effektiviseret væsentligt, og det forventes, at vi på dette område bliver placeret blandt de mest effektive selskaber i løbet af få år. Den overordnede plan for optimering af spildevandsområdets procesanlæg er afviklet planmæssigt. Centralrenseanlægget i Brædstrup er blevet udvidet og renseanlæggene i Østbirk, Underup og Voervadsbro er efterfølgende blevet nedlagt. Endvidere er en større udvidelse af Centralrenseanlægget i Horsens blevet opstartet, således at renseanlægget i Gedved kan nedlægges. Der er endvidere investeret i at sikre grundvandet mod forureninger. Horsens Vand A/S har sammen med Horsens Kommune og Naturstyrelsen opkøbt 1 hektar landbrugsjord i et område, hvor der indvindes vand til et af de større vandværker. På arealet skal der etableres et offentligt skov- og naturområde for dermed at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning. Året 212 blev også året, hvor den endelige beslutning om at samle selskabets personale under ét tag blev effektueret. Opførelsen af et nyt Vandhus blev ultimo 212 udbudt i en totalentreprise og byggeriet forventes afsluttet ultimo 213. Samarbejdet med kunder, leverandører, myndigheder og øvrige vandselskaber har været udbytterigt og udviklende, og vi har i 212 iværksat flere udviklingsprojekter med vores samarbejdspartnere, som skal styrke en effektiv drift og en innovativ arbejdsplads. Alt i alt har vi i 212 nået de overordnede mål som blev planlagt ved årets start, og vi har arbejdet målrettet mod at nå vores vision med et afbalanceret forhold mellem miljø, kvalitet og økonomi. Ole Texel Administrerende direktør Kristian Dyhr Bestyrelsesformand Hvad symboliserer logoet for Horsens Vand A/S? Vand er forudsætningen for liv Horsens Vand er en levende virksomhed Horsens Vand er en dynamisk virksomhed Horsens Vand er en innovativ virksomhed Horsens Vand deltager aktivt i livet i Horsens Kommune Horsens Vand skaber og deltager i nye partnerskaber og meget, meget mere. 3

4 Om Horsens Vand A/S Horsens Vand A/S leverer primært 2 produkter: Forsyning af rent drikkevand i høj kvalitet Transport og rensning af spildevand Herudover leverer Horsens Vand A/S flere andre produkter i et mindre omfang: Slam, gas, viden, information og service. Horsens Vand A/S leverer hvert år 4,5 mio. m 3 rent drikkevand og renser spildevandet fra 25. tilslutninger i Horsens Kommune. Renseanlæggene renser hvert år 1 mio. m 3 vand. Horsens Vand A/S har 75 medarbejdere og en årlig omsætning på 167 mio. kr. Tekniske anlæg til det rene vand 4 kildepladser med ialt 2 boringer 4 vandværker 2 vandtårne 8 beholderanlæg 17 trykforøgerstationer 61 kilometer ledningsnet til distribution 15. vandmålere Tekniske anlæg til spildevand 4 renseanlæg samt 1 forrenseanlæg 14 regnvandsbassiner 11 bygværker 2 pumpestationer 1.68 km afløbsledninger tilslutninger Vidste du... At et toilet der løber uden at du kan se det kan give et årligt ekstraforbrug på 1 m 3? At susen i rørene eller kondens på vandmåleren kan være tegn på en utæthed? At du kan se flere sparetips på vores hjemmeside 4

5 Organisationen Organisationen for Horsens Vand A/S er opbygget, så der er lagt vægt på de synergier som en samlet organisation vil kunne give. Dette har udmøntet sig i en organisationsplan som udover den traditionelle økonomifunktion indeholder en samlet projektafdeling for vand og spildevand under én leder. Driften for vand og spildevand er ligeledes samlet under én leder. Kundeafdelingen sikrer en optimal kundeservice. Horsens Vand A/S Organisationsplanen for Horsens Vand A/S ser således ud: Økonomi Kunde Projekt Drift Økonomiafdeling Kundeafdelingen Projektafdelingen Driftsafdelingen Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelsen af selskabets budgetter og årsregnskab og forestår den løbende økonomi opfølgning. Afdelingen er ansvarlig for nødvendige takstreguleringer, samt at sikre data til vandsektorens pristilsyn Forsyningssekretariatet og til benchmarking. Kundeafdelingen har ansvaret for at sikre en optimal service over for selskabets kunder - kunden i fokus - og derfor, at de interne kunderelaterede arbejdsgange og rutiner fungerer optimalt. Afdelingen er bindeleddet mellem kunderne og selskabet. Afdelingen forestår endvidere regningsudsendelser til kunderne. Projektafdelingen har ansvaret for selskabets anlægsarbejder. Anlægsarbejderne omfatter planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder for ledningsanlæggene og procesanlæggene på tværs af områderne vand og spildevand. Driftsafdelingen har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af selskabets tekniske anlæg, som styres og overvåges online af afdelingens SROanlæg. Afdelingen opretholder endvidere vagtordninger og beredskab, så kunderne sikres en stabil vandforsyning og spildevandet renses året rundt. 5

6 Strategiplan , Horsens Vand A/S Missionen for Horsens Vand A/S er at skabe liv i samfundet ved at: Levere stabil forsyning af vand med en høj kvalitet Bortlede og rense spildevand med respekt for naturen Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige og konkurrencedyg ge ydelser De strategiske sideordnede fokusområder for Horsens Vand i årene er: Kundeservice Effek vitet og kvalitet Miljøansvarlighed Partnerskab og innova on Horsens Vand A/S har en vision om, at vi vil sikre kunderne en oplevelse af at vi: Vil levere vand af højeste kvalitet og bortskaffe spildevand miljøansvarligt Vil være Danmarks mest a rak ve og innova ve samarbejdspartner Målstyringen for Horsens Vand A/S er baseret på mission, vision og strategiske fokusområder, og der er fastsat konkrete målsætninger, målepunkter og handlingsplaner. Målepunkter er udpeget for målsætningerne på både virksomhedsniveau og afdelingsniveau, og der er udarbejdet handlingsplaner med ds- og ak vitetsplaner, ressourceforbrug og kri ske succesfaktorer. Vil levere vand og rense spildevand l landets mest konkurrencedyg ge priser 6

7 Målsætningerne for Horsens Vand i årene : Kundeservice: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør Vi vil sikre tryghed for en høj kvalitet og stabilitet Vi vil løbende udarbejde målre et informa on om selskabets ak viteter og miljøansvarlighed Effek vitet og kvalitet: Vi vil sikre værdierne i Horsens Vand A/S ved langsigtede og bæredyg ge investeringer Vi vil sikre en stabil og prismæssig konkurrencedyg g leverance af vand, transport og rensning af spildevand i en sammenhæng med langsigtet investeringstakt og miljøbesky else Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser Miljøansvarlighed: Vi vil i alle vores ak viteter minimere miljøpåvirkningen Vi vil arbejde målre et med at besky e drikkevandsressourcen Vi vil deltage ak vt i miljøforbedrende ak viteter Partnerskab og innova on: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner Vi vil løbende udvikle et bredt og kompetent samarbejdsnetværk med fokus på faglig og økonomisk udvikling Vi vil deltage i udviklende og innova ve samarbejder 7

8 Spildevandet har aldrig været renere Udledningen af fosfor er på det lavest mulige og kvælstoffet er også på vej ned. Rensningen af spildevandet på rensningsanlægget på Alrøvej har aldrig fungeret bedre. Udledningen af fosfor er nede på en tiendedel af den tilladte grænseværdi, mens mængden af kvælstof kun er halvt så stor som det tilladte. Netop fosfor og kvælstof er normalt nogle af de store syndere i spildevand, da de kan skabe gode vækstbetingelser for alger. Men stofferne kommer altså ikke i kritiske mængder fra rensningsanlægget i Horsens. Fosfor fjernes gennem en kemisk proces, som er uafhængig af vejret, mens det er en biologisk proces, der fjerner kvælstoffet. Bakterierne som fjerner kvælstoffet arbejder bedst, når det er varmt, og derfor er tallene lavest i sommer-halvåret og højest om vinteren, når det er koldt. På intet tidspunkt i 212 har udledningen af kvælstof været over grænseværdierne. Vidste du... At 73% af jordens overflade er dækket af vand? At 97% af jordens vand er saltvand? Selskabets dygtige og engagerede personale har arbejdet hårdt for de gode resultater. Ingen af de 35 navngivne stoffer man skal måle for har været over de tilladte værdier. De 35 stoffer inkluderer også tungmetaller og miljøgifte. Alle ansatte i Horsens Vand A/S går op i arbejdet og forsøger hele tiden at finde små forbedringer. Efterhånden har personalet en stor erfaring i at trække i de rigtige håndtag for at rense så godt som muligt. Nu gælder det om at fastholde de opnåede resultater. Der er stadig muligheder for små forbedringer på udledningen af kvælstof, selvom målingerne aldrig har være lavere, så der arbejdes ihærdigt videre. Vidste du... At du kan finde oplysninger om dit vands sammensætning på vores hjemmeside At Horsens Vand A/S i 212 havde næsten 27. besøgende på hjemmesiden? 8

9 Nyt Vandhus på Alrøvej Horsens Vand A/S sparer millionbeløb på at samle sine aktiviteter på Alrøvej Da Horsens Vand A/S blev stiftet i 21 flyttede administrationen ind i lejede lokaler i Guldberghus og driften var fordelt på Alrøvej og Endelavevej. Igennem de år der er gået er det blevet synligt, at der kan opnåes en større synergi ved at samle alle aktiviteter under ét tag. Det nye vandhus vil give besparelser på ca. 1,5 mio. kr. om året, samt give en helt anden firma-ånd, når alle medarbejdere kommer under samme tag. Opførelsen af Horsens Vands nye hus blev opstartet sidst i 212. Huset bliver i to etager på ca. 2 etagemeter, med administrationen på første-salen og montørerne med to-delte badefaciliteter i stuen. De to-delte faciliteter skyldes, at montører, der arbejder med rent drikkevand, af hensyn til hygiejnen ikke må have omklædning og bad sammen med de montører, der arbejder med spildevand. Vores formål er at levere drikkevand og håndtere spildevand så billigt og sikkert som muligt, og en årlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr. kommer den enkelte kunde til gode i sidste ende. 9

10 Alger bliver til ren energi Horsens Vand Energi A/S søger nu verdenspatent på banebrydende ny teknologi, der også kan gøre bio-diesel billigere Alger der dyrkes i efterklaringstanke kan bruges til at rense spildevand, og de kan blive til biogas og give billig varme. Det kræver bare, at algerne bliver bombarderet med ultra-lyd, så de åbner sig og bliver til en slags suppe. Metoden kan bruges på alle typer organiske materialer og kræver kun ganske lidt energi. Man får således en ressource ud af et biprodukt. Suppen, der består af opløst kulstof kan bruges i renseprocesser på renseanlægget, eller blive lagt i en rådnetank og blive til biogas, som kan bruges til f.eks. varmeproduktion. Perspektiverne er store. Ikke blot i forhold til at rense spildevand eller opvarme huse billigere, teknikken kan efter alt at dømme også bruges til at fremstille bio-ethanol og bio-diesel. I dag bruger man typisk enzymer eller trykkogning for at lave bio-diesel, og her er omkostningerne ganske store. Med den nye teknik, som Horsens Vand Energi A/S allerede har et nationalt patent på, kan det gøres langt billigere. Det betyder, at der kan ligge store samfundsmæssige besparelser gemt her, og selvfølgelig også, at der potentielt kan ligge en stor gevinst for Horsens Vand Energi A/S. 1

11 Året der gik indgående telefon opkald til hovednummeret er besvaret har besøgt vores hjemmeside kubikmeter drikkevand er distribueret meter drikkevandsledninger er nyetableret meter transportledninger for spildevand er nyetableret 433 nye målere er monteret kubikmeter spildevand er renset 5 brud er repareret på vandledningerne tons slam er produceret 317 brud er repareret på spildevandsledningerne 11

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 212 for Horsens Vand A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 212. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 8. april 213 Direktion: Bestyrelse: Ole Texel Kristian Dyhr Formand Ellen T. Schmidt Helle Frost Peder Kirkeby Per Sørensen Carsten Laursen Carsten Sørensen 12

13 Den uafhængige revisors erklæring Til kapitalejeren i Horsens Vand A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Horsens Vand A/S for regnskabsåret 1. januar december 212, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 13

14 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 8. april 213 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Holst statsautoriseret revisor Ole Rimmen statsautoriseret revisor 14

15 Hoved- og nøgletal Set over en 3-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal 212 T 211 T 21 T Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet - investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver - finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin Overskudsgrad Afkastningsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital 33,% 22,7% 2,4% 86,7% 2,3% 45,3% 34,3% 4,1% 88,% 4,1% 21,4% 12,4% 1,2% 87,7% 2,2% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 15

16 Resultatopgørelse 1. januar december 212 Note T Ne oomsætning Produk onsomkostninger Bru oresultat Administra onsomkostninger Resultat af ordinær primær dri Andre dri sindtægter Andre dri somkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag l resultatdisponering Overført resultat

17 Balance pr. 31. december Ak ver Passiver Note Note T T Grunde og bygninger Selskabskapital Produk onsanlæg og maskiner Overkurs ved emission Andre anlæg, dri smateriel og inventar Overført resultat Materielle anlægsak ver under udførelse Egenkapital Materielle anlægsak ver Hensæ else l udskudt skat Horsens Kommune Hensa e forpligtelser Finansielle anlægsak ver Anlægsak ver Gæld l realkredi ns tu er Gældsbreve Varebeholdninger Langfristede gældsforpligtelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Gæld l realkredi ns tu er Tilgodehavender hos lkny ede virksomheder Gældsbreve Andre lgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter 1.93 Gæld l lkny ede virksomheder Tilgodehavender Anden gæld Overdækning Likvide beholdninger Kor ristede gældsforpligtelser Omsætningsak ver Gældsforpligtelser Ak ver Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 9 Medarbejderforhold 1 Nærtstående parter og ejerforhold 11 17

18 Pengestrømsopgørelse Note T Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optaget gæld til realkreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter Nedbringelse af leasingforpligtelser Mellemregning med tilknyttet virksomhed Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Likvider 31. december

19 Noter 1. Nettoomsætning fordelt på aktiviteter Spildevand 212 Spildevand 211 T Vandforsyningen 212 Vandforsyningen 211 T Variabelt bidrag Fast bidrag Spildevandsrensning, Skanderborg Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag Tømningsordning Regulering af over-/underdækning Opkrævningsret, tjenestemænd Øvrigt Segmentoplysninger Spildevand 212 Spildevand 211 T Vandforsyningen 212 Vandforsyningen 211 T Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Værdi af materielle anlægsaktiver Forpligtelser

20 3. Skat af årets resultat T Modtaget skattefusion i sambeskatning Årets udskudte skat 4. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse I alt Kostpris 1. januar Korrektion af primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Korrektion af primo Årets afskrivninger Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december I årets løb er der implementeret et nyt anlægsstyringssystem, som indeholder en mere detaljeret grad af informationer om anlægsaktiver. I forbindelse med gennemgangen af afskrivningsprofiler, er der konstateret mindre korrektioner til de bogførte værdier pr. 1. januar Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger

21 5. Finansielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar Afgang i årets løb Kostpris 31. december Regnskabsmæssige værdi 31. december Horsens Kommune Egenkapital Selskabskapitalen består af 1. aktier à nominelt 1.. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Selskabskapitalen har udviklet sig således: Selskabskapital 1. januar Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Selskabskapital 31. december Langfristede gældsforpligtelser Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: 212 Gæld til realkreditinstitutter 211 T Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Gældsbreve Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år

22 8. Overdækning Overdækning, Spildevand Overdækning, Vand Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser T Lejekontrakter Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode indtil 3. juni Eventualforpligtelser Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december Medarbejderforhold Lønninger Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Lønninger, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Heraf udgør vederlag til direktion: Vederlag til direktion og bestyrelse Heraf udgør vederlag til direktion Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

23 11. Nærtstående parter og ejerforhold Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Horsens Kommune som er ultimativ hovedaktionær. Selskabet har i regnskabsåret solgt og modtaget visse ydelser fra Horsens Kommune. Selskabet har et tilgodehavende hos Horsens Kommune ifølge gældsbrev på 55,6 mio. Gældsbrevet forventes afviklet i 219. Selskabet har en gæld til Horsens Kommune ifølge gældsbrev på 5,3 mio. Gældsbrevet vedrører pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd og forventes afviklet i 219. Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: Horsens Vand Holding A/S T 12. Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Skat af årets resultat Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i leverandører m.v

24 Horsens Vand A/S Grønlandsvej 5, 2. sal 87 Horsens tlf.: