Master data - Information om indberetterenheden

Transkript

1 Master data - Information om indberetterenheden FTId nummer Indberetningsperiode (åååå4k) Løbenummer idno refperio loebenr Information om virksomheder Virksomhedens navn Gadenavn og nr. Postnr. Postboks By Telefonnr. firmanavn gadenavn postnr boks by tlf Kontaktpersoner Navn Telefonnr. adresse fuldtnavn tlf

2 Resultatopgørelse Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Bruttopræmier/medlemsbidrag BeK BeY BM 2. Afgivne forsikringspræmier BeK BeY AFp 3. Præmier/medlemsbidrag f.e.r. (1 + 2) BeK BeY PMTot 4. Indtægter fra tilknyttede virksomheder BeK BeY IndT 5. Indtægter fra associerede virksomheder BeK BeY IndA 6. Indtægter af investeringsejendomme BeK BeY IndE 7. Renteindtægter og udbytter mv. BeK BeY RiU 8. Kursreguleringer BeK BeY Kurs 9. Renteudgifter BeK BeY Rug 10. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed BeK BeY AdmV 11. I alt investeringsafkast ( ) BeK BeY iatot 12. Pensionsafkastskat BeK BeY Pas 13. Udbetalte ydelser BeK BeY UbY 14. Modtaget genforsikringsdækning BeK BeY MGd 15. I alt forsikrings-/pensionsydelser f.e.r. ( ) BeK BeY YTot 16. Ændring i livsforsikrings-/pensionshensættelser BeK BeY LP 17. Ændring i genforsikringsandel af livsforsikrings-/pensionshensættelser BeK BeY GLP 18. I alt ændring i livsforsikrings-/pensionshensættelser f.e.r. ( ) BeK BeY LPTot 19. Ændring i fortjenstmargen BeK BeY Fm 20. Ændring i overskudskapital BeK BeY Okap 21. Erhvervelsesomkostninger BeK BeY Eom 22. Administrationsomkostninger BeK BeY Aom 23. Refusion fra tilknyttede virksomheder BeK BeY RTv 24. Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber BeK BeY PGG 25. I alt forsikrings-/pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. ( ) BeK BeY DTot 26. Overført investeringsafkast BeK BeY Oia 27. Forsikrings-/pensionsteknisk resultat ( ) BeK BeY FPTot 28. Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring BeK BeY RSU 29. Egenkapitalens investeringsafkast BeK BeY Ekia 30. Andre indtægter BeK BeY Xind 31. Andre omkostninger BeK BeY Xomk 32. Resultat af ophørte aktiviteter BeK BeY ROA 33. Resultat før skat ( ) BeK BeY RfSTot 34. Skat/pensionsafkastskat for egenkapitalen BeK BeY SEk 35. Årets resultat ( ) BeK BeY ResTot Syge- og ulykkesforsikring 36. Bruttopræmier BeK BeY SB 37. Afgivne forsikringspræmier BeK BeY SAF 38. Ændring i præmiehensættelser BeK BeY SPh 39. Ændring i fortjenstmargen og risikomargen BeK BeY SFRm 40. Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser BeK BeY SGP 41. I alt præmieindtægter f.e.r. ( ) BeK BeY SPTot 42. Forsikringsteknisk rente BeK BeY SFR 43. Udbetalte erstatninger BeK BeY SUE 44. Modtaget genforsikringsdækning BeK BeY SMG 45. Ændring i erstatningshensættelser BeK BeY SEh 46. Ændring i risikomargen BeK BeY SRm 47. Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser BeK BeY SGEh 48. Erstatningsudgifter f.e.r. ( ) BeK BeY SETot 49. Bonus og præmierabatter BeK BeY SBP 50. Erhvervelsesomkostninger BeK BeY SEom 51. Administrationsomkostninger BeK BeY SAdm 52. Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber BeK BeY SPGG 53. I alt forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. ( ) BeK BeY SDTot 54. Investeringsafkast af syge- og ulykkesforsikring BeK BeY SSU 55. Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring ( ) BeK BeY SRTot Res

3 Balance Aktiver 1. Immaterielle aktiver iak 2. Driftsmidler Dm 3. Domicilejendomme Dejd 4. I alt materielle aktiver (2 + 3) MATot 5. Investeringsejendomme iejd 6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder KapTv 7. Udlån til tilknyttede virksomheder UTv 8. Kapitalandele i associerede virksomheder KapAv 9. Udlån til associerede virksomheder UAv 10. I alt investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder ( ) invtot 11. Kapitalandele Kapa 12. Investeringsforeningsandele invan 13. Obligationer ObL 14. Andele i kollektive investeringer AnKi 15. Pantesikrede udlån PUd 16. Andre udlån Xud 17. Indlån i kreditinstitutter ikre 18. Øvrige Xinv 19. I alt andre finansielle investeringsaktiver ( ) FinTot 20. Genforsikringsdepoter Gfd 21. I alt investeringsaktiver ( ) iaktot 22. Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter iaktm 23. Genforsikringsandele af præmiehensættelser GfPh 24. Genforsikringsandele af livsforsikrings-/pensionshensættelser GfLP 25. Genforsikringsandele af erstatningshensættelser GfEh 26. Genforsikringsandele af øvrige Gfx 27. I alt genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter/pensionsaftaler ( ) GfTot 28. Tilgodehavender hos forsikringstagere/medlemmer TFtM 29. Tilgodehavender hos forsikringsmæglere TFm 30. I alt tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter ( ) TDFTot 31. Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder TFv 32. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder TTv 33. Tilgodehavender hos associerede virksomheder TAv 34. Andre tilgodehavender XTh 35. I alt tilgodehavender ( ) TTot 36. Aktiver i midlertidig besiddelse AkMB 37. Aktuelle skatteaktiver ASa 38. Udskudte skatteaktiver USa 39. Likvide beholdninger LBe 40. Øvrige AkX 41. I alt andre aktiver ( ) AkXTot 42. Tilgodehavende renter samt optjent leje TrL 43. Andre periodeafgrænsningsposter XPap 44. I alt periodeafgrænsningsposter ( ) PapTot 45. I alt aktiver ( ) AktTot Beløb Bal

4 Passiver 46. Aktie- eller garantikapital AGk 47. Overkurs ved emission OEm 48. Opskrivningshenlæggelser OhL 49. Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder AVUE 50. Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme AVSB 51. Øvrige værdireguleringer XVr 52. I alt akkumulerede værdiændringer ( ) AVTot 53. Sikkerhedsfond Sif 54. Vedtægtsmæssige henlæggelser VeH 55. Andre henlæggelser XH 56. I alt reserver ( ) ResTot 57. Overført overskud eller underskud OvUn 58. Foreslået udbytte FUb 59. Minoritetsinteresser Mi 60. I alt egenkapital ( ) EkTot 61. Overskudskapital OKap 62. Anden ansvarlig lånekapital AnLk 63. I alt ansvarlig lånekapital ( ) ALTot 64. Præmiehensættelser Phs 65. Fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter FmS 66. Garanterede ydelser GY 67. Individuelle bonuspotentialer inbp 68. Kollektive bonuspotentialer KoBp 69. Risikomargen på gennemsnitsrenteprodukter RmGp 70. I alt hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter ( ) HGTot 71. Hensættelser til markedsrenteprodukter HMrp 72. Risikomargen på markedsrenteprodukter RMrp 73. I alt hensættelser til markedsrenteprodukter ( ) MrpTot 74. I alt livsforsikrings-/pensionshensættelser ( ) LPTot 75. Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter FmLi 76. Erstatningshensættelser (anvendes kun i forbindelse med skadesforsikring) EhS 77. Risikomargen på skadesforsikringskontrakter RmS 78. Hensættelser til bonus og præmierabatter HBP 79. I alt hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter ( ) HFiTot 80. Pensioner og lignende forpligtelser PLF 81. Udskudte skatteforpligtelser USf 82. Andre hensættelser XHen 83. I alt hensatte forpligtelser ( ) HFTot 84. Genforsikringsdepoter Gfdep 85. Gæld i forbindelse med direkte forsikring GDF 86. Gæld i forbindelse med genforsikring GGf 87. Obligationslån OgL 88. Konvertible gældsbreve KonG 89. Udbyttegivende gældsbreve UdG 90. Gæld til kreditinstitutter GKre 91. Gæld til tilknyttede virksomheder GTv 92. Gæld til associerede virksomheder GAv 93. Aktuelle skatteforpligtelser AkSf 94. Midlertidigt overtagne forpligtelser MOF 95. Anden gæld XG 96. I alt gæld ( ) GTot 97. Periodeafgrænsningsposter Pap 98. I alt passiver ( ) PasTot AkPa Bal

5 Alternative investeringer Gennemsnitsrenteprodukter Markedsrenteprodukter 1. Private equity Gp Mp PE 2. Kredit Gp Mp Kr 3. Infrastruktur Gp Mp Inf 4. Jordbrug Gp Mp Jo 5. Hedgefonde Gp Mp He 6. Alternative investeringer i alt Gp Mp Tot AIn