Bestyrelsesmøde. 28. marts Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 28. marts 2014 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 28/

3 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter.

4 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg.

5

6 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

7 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

8 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

9 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

10 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

11 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

12 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

13 Økonomirapport 28/ Resultat Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - feb 2014 jan - feb 2014 Forskel jan - feb 2013 Energiafdelingen Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

14

15 Bestyrelsesmøde 28. marts 2014 Peter Fugmann

16 Indgåelse af swap-aftaler

17 Hvorfor SWAP

18 Rentefastsættelse 3,2 %

19 Renteudvikling 0,11 %

20 Ændring i renter og aftaler Såfremt renteniveauet stiger Nordea opsiger aftalerne Vigende renteniveau Aftalerne kan ikke opsiges

21 Vigtige elementer Har vi fået den fulde indsigt i principperne i forbindelse med aftaleindgåelsen Nordea fremlægger mail af 24. januar 2005 Har vi lidt et tab Nordea mener vi har tjent på aftalerne som følge af den løbende tilpasning af aftalerne Tidsmæssige perspektiv Fremtidige samarbejde

22

23 Affaldshåndteringsplan Fremtidig behandling og afsætning af materialer 28. marts 2014 Punkt 4 Nils Olsen

24 Gamle fraktioner Mængder og behandlings-/afsætningsbehov 2018 (tons) Fraktion/materiale Behandlingsbehov Kapacitet Forbrændingsegnet ( ) A+ Deponeringsegnet Ingen begrænsninger A+ Kompostering (have- /parkaffald) < A+ Ingen begrænsninger (markkompostering) Papir/pap/plast? ( ) > Øvrige genanvend. fraktioner (fx glas) - Ikke A+faciliteter Kun strukturelle begrænsninger

25 Nye fraktioner Mængder og behandlings-/afsætningsbehov 2018 (tons) Behandlingsform Behandlings-/ afsætningsbehov Forbehandling organisk dagrenovation => Produkt til biogasanlæg (TS) Tørt genanvendeligt central sortering Træ Forbehandlingsanlæg til organisk dagrenovation: A+ Biogas: Rådnetank renseanlæg, gylleanlæg, dedikeret anlæg -? Tørt genanvendeligt: Behov for stort volumen -? Træ: Genanvendelse: I ind- eller udland. Sortering: På GBP, på miljøanlæg eller entreprenør