Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET

Transkript

1 Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012

2 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg Losseplads Kølemøbler og elektronikaffald Produktionsomkostninger: Energianlæg Losseplads Kølemøbler og elektronikaffald RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Losseplads Administration INDTJENINGSBIDRAG Af- og nedskrivninger: Energianlæg Losseplads Kølemøbler og elektronikaffald RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Renter: Renteudgifter Renteindtægter Ekstraordinære indtægter/udgifter: Ekstraordinær indtægt/udgift ÅRETS RESULTAT Budget 1

3 Finansieringsoversigt Note Tilgang likvide aktiver: 1 Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse... 0 I alt Anvendelse af likvide aktiver: 3 Afdrag på lån Anlægsudgifter I alt Ændring af likvide aktiver, tilgang Likvide aktiver primo Tilgang i Likvide aktiver ultimo Budget 2

4 Finansieringsoversigt. Noter Note 1 Driftsresultat, koncernen: Driftsresultat, koncernen Hertil beregnede poster uden likviditetsmæssig betydning. Beregnede afskrivninger: energianlæg kontrolleret losseplads elektronikaffald Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse Afdrag på lån Anlægsudgifter: Installering af reparationsdæk og ny luge i kedel Hal/overdækning til elektronikaffald Halvtag til overdækning af containere til restprodukt og slam Ny asfaltbelægning på vejanlæg i Rærup Anlægsudgifter Likvide aktiver primo 2012: Ultimo Budget 2011, driftsunderskud Afdrag lån i Kapitalbevægelser i 2011, jf. specifikation Likvide aktiver primo Kapitalbevægelser i 2011: Afskrivninger, fragået i driftsresultat Anlægsudgifter, forventede Netto, forbrug Forventede anlægsudgifter 2011: Vandrensningsanlæg til spildevand Montering af oliebrænder på ovnlinje Forventede anlægsudgifter Det er forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er neutral i forhold til likvide aktiver. Budget 3

5 Energianlæg Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Affaldsbetaling Salg af energi Salg af sække Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsmaterialer Sække Vedligeholdelse Restprodukter Miljøomkostninger Andre udgifter RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger: Energianlæg RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Budget 4

6 Energianlæg INDTÆGTER AFFALD: Dagrenovation tons á kr. 338, Storskrald tons á kr. 298, Industriaffald tons á kr. 298, Andre leverandører tons á kr. 0 0 Affald fra mellemdeponering... 0 tons á kr. - - Farligt affald tons á kr. 500, Affald til direkte indfyring tons á kr , Biobrændsel tons á kr. 200, Neddeling af affald tons á kr. 140, AFFALD I ALT tons SALG AF ENERGI: Fjernvarme GJ á kr. 30, El inkl. grundbeløb MWh á kr. 365, ENERGI I ALT SALG AF SÆKKE: Sække SÆKKE I ALT ANDRE INDTÆGTER... INDTÆGTER I ALT Budget 5

7 Kontrolleret losseplads Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Deponering Genbrug - knusning af tegl og beton Affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse Produktionsomkostninger: Deponering: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse Miljøomkostninger I Miljøomkostninger II Andre udgifter Deponering i alt Genbrug: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse materiel Andre udgifter Genbrug i alt Affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse Udgifter til afsætning af affald fra sortering Andre udgifter Produktionsomkostninger i alt RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Anlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Budget 6

8 Kontrolleret losseplads INDTÆGTER DEPONERING: Lossepladsaffald tons á kr. 320, Mineralsk affald (asbestaffald) tons á kr. 685, Farligt affald tons á kr. 800, Affald i alt tons DEPONERING I ALT GENBRUG - KNUSNING AF TEGL OG BETON: Tilførsel beton/tegl tons á kr. 20,00 (gensn.) 600 Salg af stabilgrus tons á kr. 55,00 (gensn.) Andre indtægter GENBRUG I ALT AFFALD TIL SORTERING OG NYTTIGGØRELSE / GENANVENDELSE: Blandet affald til sortering tons á kr , Affald til genanvendelse (gips, imprægneret træ, PVC, glas, fiberplader) tons á kr. 750, Behandling af trærødder og mellemdeponering Indtægter RGS 90 og andre indtægter SORTERING OG NYTTIGGØRELSE / GENANVENDELSE INDTÆGTER I ALT Budget 7

9 Kølemøbler og elektronikaffald Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Modtagelse Bure Salg af materialer Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsløn, ekstern Transport Vedligeholdelse Andre udgifter Administration, husleje m.m RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER/ INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Budget 8

10 Bemærkninger Budgettet er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte aktiviteter og ledsaget af bemærkninger, der forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster i henhold til vedtægtens OMSÆTNING a. Affaldsmængder Mængden til forbrænding er budgetteret til tons affald og tons biobrændsel til opstart og nedkøring af ovnlinjerne. Der budgetteres med tons fra interessentkommunerne, ca tons fra ikkeinteressentkommuner og tons farligt affald og klinisk risikoaffald. Affaldsmængden til deponering, genbrugsanlæg og affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse er budgetteret til henholdsvis tons, tons og tons. De budgetterede mængder for 2012 er nogenlunde som de budgetterede mængder for b. Affaldspriser Fra 1. januar 2010 skete en væsentlig omlægning og forhøjelse af afgiftsbelægningen af affald til forbrænding og deponi. Priserne for forbrænding inkl. afgifter er faldet med ca. 2 % for dagrenovation og ca. 6 % for storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald. Faldet skyldes hovedsageligt en reduktion af CO 2 -afgiften. Deponeringspriserne er inkl. afgifter hævet med ca. 1 %. Priserne fremgår af bilag A og B. c. Energipriser/energiindtægter Acontopris på fjernvarme er budgetteret til kr. 30,00 pr. GJ. Acontoprisen i 2011 er kr. 30,00 pr. GJ. Der er indgået overenskomst med Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, om levering af fjernvarme. Beregning af varmeprisen sker i henhold til omkostningsprincippet. El-prisen er budgetteret til kr. 365,00 pr. MWh. Reno-Nords el-produktion afsættes på det frie el-marked. Elprisen fra et affaldsfyret kraftvarmeværk består af et grundbeløb og selve el-prisen. d. Affaldssække Indtægter og udgifter på affaldssække indgår med lige store beløb i budgettet, og dermed er posten neutral. e. Elektronikaffald Producentorganisationen har pligt til at afhente og behandle elektronikaffaldet. Flere af I/S Reno-Nords interessentkommuner har valgt at transportere elektronikaffald, inkl. kølemøbler og hvidevarer, til I/S Reno-Nord, hvor affaldet sorteres og klargøres til afhentning af producentorganisationen. Der er budgetteret med modtagelse af tons elektronikaffald til en modtagepris på kr. 770,00 pr. ton. Budget 9

11 Bemærkninger 2. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER a. Driftsløn, energianlæg Beløbet hæves med ca. 2 % i forhold til Budget b. Driftsmaterialer, energianlæg Udgifter til driftsmaterialer er hævet med ca. 4 % i forhold til Budget c. Vedligehold, energianlæg Vedligeholdelsesudgiften er øget med ca. 5 % i forhold til Budget d. Restprodukter, energianlæg Omkostningerne er øget med ca. 4 % i forhold til Budget Udgifter til sortering, behandling og afsætning af slagge er indeholdt i beløbet. e. Miljøomkostninger, energianlæg Udgifter til miljømålinger m.m. er hævet med ca. 5 % i forhold til Budget f. Andre udgifter, energianlæg Udgiften er hævet med ca. 6 % i forhold til Budget g. Produktionsomkostninger for lossepladsen De samlede produktionsomkostninger for lossepladsen er øget med 3 % i forhold til Budget FASTE OMKOSTNINGER a. Anlæg De faste omkostninger til energianlæg er hævet med ca. 3 % i 2012 i forhold til Budget For lossepladsen er der sket en stigning af udgifterne med kr Stigningen skyldes hovedsageligt en væsentlig forøgelse af det befæstede areal, hvor der sker en afvanding til kommunalt spildevandssystem, og derved er udgifterne til udledning af spildevand væsentlig forøget. Budget 10

12 Bemærkninger b. Administration Udgiften til administration er hævet med ca. 4 % i forhold til Budget AFSKRIVNINGER Følgende afskrivningsprocenter/levetider er anvendt til beregning af afskrivninger: Bygninger % p.a år Energianlæg... 6,3% p.a år Energianlæg, materiel % p.a. 15 år Energianlæg, inventar... 20% p.a. 5 år Køleskabsprojekt... 17% p.a. 6 år Elektronikafdeling... 17% p.a. 6 år Losseplads, anlæg... 10% p.a. 10 år Losseplads, afsnit L2... 9% p.a. 12 år Specialdepot... 10% p.a. 10 år Losseplads, materiel % p.a. 5-7 år 5. RENTER Renteindtægten i 2012 er budgetteret til kr. 2,3 mio. Renteudgiften i 2012 er budgetteret til kr. 30,5 mio. til låneoptagelsen til ovnlinie EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Der er ingen ekstraordinære indtægter/udgifter. 7. ØVRIGE FORHOLD a. Lønregulering 2012 Der er i regnet med en samlet lønregulering på ca. 3 %. b. Afgifter 1. januar 2010 skete en væsentlig ændring og forhøjelse af afgiftsbelægningen af affald til forbrænding og deponi. Forbrændingsafgiften blev omlagt til en kombineret energi- og CO 2 -afgift. Energiafgiften (affaldsvarmeafgift + tillægsafgift) betales af al leveret varme, mens CO 2 -afgift betales af energiindholdet i affald. Affaldsvarmeafgiften deles mellem affaldet og varmen i forholdet 45/55. Budget 11

13 Bemærkninger Afgiften på deponering af affald er i 2012 uændret i forhold til kr. 475,00/ton Afgifter er ikke indeholdt i budgettet for Budget 12

14 Takstblad 2012 Bilag A FORBRÆNDING (INTERESSENTKOMMUNERNE) Pris/ton Afgifter/ton I alt Dagrenovation ,00 267,00 605,00 Storskrald og affald fra genbrugspladser ,00 267,00 565,00 Industriaffald ,00 267,00 565,00 Specialaffald ,00 267,00 665,00 Fejlaflæsningsgebyr ,00 Min. 700,00 pr. læs 350,00 Min. 700,00 pr. læs Neddeling af affald på energianlæg (ud over forbrændingspris) ,00 140,00 Ovennævnte priser er ekskl. 25 % moms. Budget 13

15 Takstblad Losseplads Bilag B DEPONERING Pris/ton Sikkerhedsstillelse/ton Afgifter/ton Blandet deponiaffald ,00 64,00 475,00 795,00 Fiberplader (asbestfri) ,00 64,00 475,00 795,00 Mineralsk affald (asbestaffald) ,00 64,00 475, ,00 Farligt affald ,00 76,00 160,00 960,00 Vejegebyr (uden modtagelse af affald)... 3, ,00 I alt Neddeling af brandbart affald på losseplads (ud over forbrændingspris , ,00 GENBRUG Genbrug 0 Beton/asfalt klar til knusning... Genbrug 1 Beton max. 55 cm., asfalt... Genbrug 2 Tegl, beton med jord... Genbrug 3 Tegl med jord, stor beton... Genbrug 4 Tegl og beton med urenheder... Fraført genbrug 1 Knust tegl/betonblanding 0-80 mm... Fraført genbrug 4 Knust beton 0-32 mm... Fraført genbrug 5 Knust asfalt 0-32 mm... 0,00 22,00 50,00 85,00 170,00 21,00 67,00 67,00 AFFALD TIL SORTERING OG NYTTIGGØRELSE / GENANVENDELSE Blandet affald til sortering ,00 Imprægneret træ ,00 Kreosot behandlet træ ,00 Gips ,00 Glas ,00 Alle ovennævnte priser er ekskl. 25 % moms. Budget 14