Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Transkript

1 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport blev behandlet. Rapporten vedlægges. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat i Keops. Koncernen Keops fik et halvårsresultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på 4,6 mio. kr. mod 15,4 mio., kr. i sammenligningsperioden (10 måneder). Den primære årsag til faldet skyldes et valutakurstab, hvor der i sammenligningsperioden var en valutakursgevinst. Nettoomsætningen for det første halvår udgør 98,1 mio. kr. og er på niveau med prospektbudgettet på 98,6 mio. kr. Egenkapitalen pr. 31. marts 2007 udgør 75,8 mio. kr. Bestyrelsen betragter det opnåede resultat som tilfredsstillende. Koncernen ejer 11 ejendomme beliggende i og omkring Stockholm, med et samlet areal på ca kvadratmeter. Koncernen har for nylig bla. indgået en 10 årig lejeaftale med Haninge Kommune. Investeringsejendommenes værdi pr. 31. marts 2007 udgør mio. kr. Værdireguleringer af ejendomme og kursregulering af gældsforpligtelser er indregnet i regnskabslinien værdiregulering investeringsejendomme og gæld, netto og udgør for perioden 23,7 mio. kr. Bestyrelsen betragter det opnåede resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og gæld som tilfredsstillende, og på denne baggrund fastholdes resultatforventning af resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og gæld på ca. 35 mio. kr. Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Senior Vice President Torben Schultz eller Head of Communication Susanne Lindø eller på tlf Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops

2 Side 2 af 8 Indhold Koncernens hoved- og nøgletal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Økonomisk udvikling... 5 Forventninger til helårsresultatet... 5 Risici... 5 Regnskabspraksis... 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb... 6 Halvårsregnskab for koncernen... 7 Egenkapitalforklaring... 8

3 Side 3 af 8 Koncernens hoved- og nøgletal (Beløb i t. kr.) 1/ / / / mdr. 12 mdr. 2) Nettoomsætning Værdireguleringer investeringsejd. og gæld, netto Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Periodens resultat før skat Periodens resultat Aktiver i alt Egenkapital Køb af materielle aktiver Afkastgrad for investeringsejendomme 1) 6,0% 6,3% Egenkapitalens forrentning efter skat 63,1% 13,1% Soliditet 3,0% 2,2% Børskurs ultimo, KEO VII 7 %, 2012, fondskode DK ,00 99,50 Børskurs ultimo, KEO VII 7 %, 2015, fondskode DK ,75 100,00 Antal medarbejdere ultimo 0 0 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2005 anvendt. 1) Afkastgraden er beregnet som bruttoresultat ekskl. værdireguleringer af investeringsejendomme og gæld, netto sat i forhold til anskaffelsessummen for investeringsejendomme. 2) Koncernens aktivitet påbegyndte den 1. december Koncernen har således haft en aktivitetsperiode i sammmenligningsperioden på 10 måneder.

4 Side 4 af 8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt halvårsrapport for perioden 1. oktober marts Halvårsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for selskaber, der har obligationer til notering. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom halvårsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter for perioden 1. oktober marts Halvårsrapporten er ikke revideret. København, den 16. maj 2007 Direktion Michael Sheikh Bestyrelse Torben Schultz Klaus T. W. Lund Michael Sheikh (formand)

5 Side 5 af 8 Økonomisk udvikling Koncernens sammenligningstal udgør en periode på 10 måneder, som svarer til perioden fra koncernens aktivitetsstart til første regnskabsafslutning den 30. september Koncernen fik et resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på 4,6 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. i sammenligningsperioden. Den primære årsag til faldet skyldes et valutakurstab, hvor der i sammenligningsperioden var en valutakursgevinst. Nettoomsætningen for det første halvår udgør 98,1 mio. kr. og er på niveau med prospektbudgettet på 98,6 mio. kr. Egenkapitalen pr. 31. marts 2007 udgør 75,8 mio. kr. Koncernen ejer 11 ejendomme beliggende i og omkring Stockholm, med et samlet areal på ca kvadratmeter. Koncernen har for nylig bla. indgået en 10 årig lejeaftale med Haninge Kommune. Investeringsejendommenes værdi pr. 31. marts 2007 udgør mio. kr. Værdireguleringer af ejendomme og kursregulering af gældsforpligtelser er indregnet i regnskabslinien værdireguleringer investeringsejendomme og gæld, netto og udgør for perioden 23,7 mio. kr. Der har ikke i halvårsperioden været afholdt væsentlige investeringer på ejendommene og koncernen har ikke købt eller solgt ejendomme i samme periode. Bestyrelsen betragter det opnåede resultat som tilfredsstillende. Forventninger til helårsresultatet I årsrapporten for 2005/06 udtalte bestyrelsen og direktionen en forventning om et resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på ca. 35 mio. kr. for indeværende regnskabsår (2006/07). Bestyrelsen og direktionen fastholder denne resultatforventning. Risici Der henvises til beskrivelsen af risikofaktorer i årsrapporten for 2005/06, som er tilgængelig på og hvor leje-, rente-, valuta-, og interne risikofaktorer er beskrevet. Regnskabspraksis Halvårsrapporten er som årsrapporten for 2005/06 aflagt i henhold til årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for selskaber, der har obligationer til notering.

6 Side 6 af 8 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Ud over begivenheder og udviklinger, der er omtalt i denne halvårsrapport, er ledelsen ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter den 31. marts 2007, som forventes at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Udtalelser om fremtidige forhold Denne halvårsrapport kan indeholde udtalelser om fremtidige forhold inden for betydningen af US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love og regler i andre lande om forventninger til fremtidig udvikling. Udtalelser om fremtidige forhold er vores forventninger til eller prognoser for fremtidige begivenheder. Disse udtalelser er kendetegnet ved, at de ikke udelukkende vedrører historiske eller aktuelle data. Der anvendes ord såsom forvente, estimere, forudsige, have til hensigt, planlægge og andre ord med tilsvarende betydning i forbindelse med drøftelse af fremtidig drift eller resultater. Disse udtalelser om fremtidige forhold er genstand for risici, usikkerheder og unøjagtige forudsætninger. Således kan faktiske resultater afvige væsentligt fra forventninger, hvilket betyder, at enkelte eller alle fremadrettede udtalelser her eller i andre publikationer er forkerte. Faktorer som kan påvirke sådanne forventninger omfatter, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold og rente- og kursudsving. Således bør man ikke henholde sig til disse fremadrettede udtalelser. Keops har ingen pligt til at opdatere de fremadrettede udtalelser eller bekræfte udtalelserne i forhold til faktiske resultater, bortset fra i det ved lov krævede omfang.

7 Side 7 af 8 Halvårsregnskab for koncernen (Beløb i t. kr.) Resultatopgørelse 1/ / / / mdr. 12 mdr. Nettoomsætning Driftsomkostninger Værdireguleringer investeringsejd. og gæld, netto Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Balance Aktiver 31/ / Investeringsejendomme Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningspost Likvide midler Aktiver i alt Passiver Egenkapital Udskudt skat Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt

8 Side 8 af 8 Egenkapitalforklaring (Beløb i t. kr.) 1/ / / / Egenkapital primo Valutakursregulering Resultat for perioden Egenkapital ultimo